TechKnowledge Content
ÖSSZEFOGLALÁS: A cikk célja, hogy tippeket nyújtson a kinnlevőség főkönyvvel
való összefésülésében.
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: Fontos lépés a főkönyvi főkönyvben a kinnlevőség és az AR-fiókok egyenlegének a főkönyvben való összefésülésében, és ezt a hónap végi lezárási folyamat részeként kell
elvégznünk. Ha megtörtént a havi egyeztetés, a megfelelő dokumentáció akkor lesz elérhető, ha auditálás történik, és a két modul közötti esetleges eltéréseket az időszak lezárta előtt ki lehet javítani.
Milyen fiókokat kell egyeztetni?
A kinnlevőségben megadott összes információ frissíti az általános főkönyvi fiókot. A legfontosabb egyeztetni szükséges számla a Kinnlevőség-ügyfelek fiók. A két modul között egyeztetni kívánt többi fiók az AR Holding fiók lesz (ha Cash Managert használ), bevételi fiókok, pénzforgalmi számla, kedvezmények, pénzügyi díjak stb.
Ha az AR-fiókot összefésüli a főkönyvben, az azt jelenti, hogy az AR modulból fennálló kinnlevőség összege megegyezik a főkönyvben található AR-fiók egyenlegével.
Milyen jelentéseket érdemes behozni a Reconciliation 2010-hez?
Ügyfél próbaverziója (08.620) – Csak a dokumentumok vagy a idősebb AR (08,610) – Összesítő ügyfélegyenleg formátum.
General Ledger Trial Balance (01.610) mindkét formátumban – Futtassa ezt csak a fiók kiegyensúlyozás érdekében. Ezt úgy lehet tenni, hogy beír egy Select utasítást a Kinnlevőség-fiókhoz a következőképpen: Mező: account.acct, Operátor: Egyenlő, Érték: (AR-fiók).
A főkönyvi próbaegyenleg-jelentésben található számlaösszegnek egyensúlyban kell lennie a Kinnlevőség jelentés összegével. Ha a két jelentés egyenlege összesül, további egyeztetésre nincs szükség.
MEGJEGYZÉS: Ha több kinnlevőség-számla és több alfiókja van egy kinnlevőség-számlán, akkor az egyiket kell megtennie:
1. Nyomtassa ki az AR-jelentést egy select utasítással úgy, hogy csak az egyik AR-fiókot tartalmazza, majd ugyanazt a select utasítást használja a főkönyv próbaegyenlegében, és hasonlítsa össze az egyes AR-fiókokat egyesével.
VAGY
2. Vegye fel az összes AR-fiókot a főkönyvi próbaegyenlegbe, és hasonlítsa össze az AR-jelentésben található összeggel.
Ügyfélidőszakos próbaegyenleg (08,621) és időszakfüggő ar (08,611) – A korábbi időszakok egyeztetése érdekében a Dynamics SL ezeket a jelentéseket tartalmazza, amelyek az adott időszak dokumentumegyenlegeit mutatják, és a korábbi időszakban használhatók az általános főkönyvvel való egyeztetésre.
Az AR-jelentés és a főkönyvi próbaegyenleg különbségének összecsukása: Ha eltérést tapasztal a éves AR vagy az ügyfél próbaverziós egyenlegének a főkönyvi próbaegyenleggel való összehasonlításával, számos részletes jelentés érhető el a Dynamics SL-ban a különbségek megkeresését
segítően.
Detail General Ledger (01.620) – A jelentés nyomtatása a kinnlevőség-ügyfelekre. Ebben az időszakban a fiókokban közzétett összes bejegyzést látni fogja.
Az AR-bejegyzés által eredetileg használt modul ellenőrzéséhez használja a Jrnl Type mezőt. A modul a következő lesz: AR (kinnlevőség), GJ (általános főkönyv) vagy AP (kifizetendő ügyfelek). Előfordulhat, hogy egy főkönyvi köteg megadásakor a Napló típusa AR-típusra módosítható, ebben az esetben nem biztos, hogy elegendő, ha egyedül a Jrnl típust használja az eltérések megkeresése érdekében. Ha ez történik, a Jrnl típus mellett a Tran Type (Átírás) típust is használhatja a szükséges tranzakciók azonosításához. A lehetséges Tran types a GL (General Ledger), CE (Consolidation), LS (Allocation Source) és LD (Allocation Destination). A Transztransztípus az eredeti dokumentum dokumentumtípusának felel meg.
Ha a Jrnl típus az AR-től eltérő, az azt jelenti, hogy a Kinnlevőség és a Főkönyvi kinnlevőség elemtől eltérő modulon keresztül tettek bejegyzést a Kinnlevőség számlára, ami különbséget jelent a főkönyv és a kinnlevőség között. A tranzakció eredeti bejegyzését a következő módon találhatja meg egyszerűen:
1. Figyelje meg a tranzakció kötegszámát a Bat Nbr mezőben, és a Bejegyzést a Részletes főkönyvi jelentésben a Jrnl Type mezőben.
2. Nyissa meg a Jrnl type (Jrnl type) mezőben feljegyzett modul Jelentés szerkesztése mezőjét (ha a Jrnl Type mező GJ, nyissa meg a GL Edit (01.810) jelentést). Adjon meg egy select utasítást, hogy a jelentés csak a fent említett kötegszámot tartalmazza. A szóban forgó tranzakciót a Jelentés szerkesztése panelen kutatva döntse el, hogy milyen módosításokat kell végeznie a főkönyvi fiókok és a kinnlevőség közötti egyensúlyban.
A korábbi időszakokban közzétett bejegyzések nem lesznek nyomtatva az aktuális Főkönyvi főkönyv jelentésre. Ha meg szeretné állapítani, hogy közzétettek-e bejegyzéseket a korábbi időszakokban, hasonlítsa össze az aktuális hónap Detail General Ledger jelentésének kezdőegyenlegét a Kinnlevőség-fiókok és alfiókok előző havi jelentésének záró egyenlegével. Ha az aktuális hónap és a megelőző hónap záró egyenlege nem azonos, az azt jelenti, hogy a tranzakciót közzétették a korábbi időszakban. Kinyomtathat egy főkönyvet a korábbi időszakra, és ki kell nyomtatnia az adott időszakban közzétett tranzakciókat. A különböző időszakban közzétett tranzakciókat csillaggal (*) jelöli a program, és a "Azt jelzi, hogy a megadott időszak eltér az időszak bejegyzéstől" szöveg az oldal alján lesz kinyomtatva, így egyszerűen egy pillantással láthatja, hogy mely tranzakciókat tett közzé egy másik időszakban.
GL Transaction (01.680) – Ezt a jelentést használja a rendszer akkor is, amikor megpróbálja egyeztetni a főkönyv és a kinnlevőség közötti különbségeket. A jelentés létrehozása nemposta formátumban. A másodlagos modulokon keresztül , például a kinnlevőségen keresztül, valamint a főkönyvből beírt tranzakciók felsorolása ebben a jelentésben szerepel. Biztosítja, hogy nincsenek olyan nempostált tranzakciók, amelyek hatással lehetnek az ügyfél vagy a főkönyv egyenlegére.
Számlaeloszlás (08,630) – Annak érdekében, hogy a kinnlevőség-ügyfelek fiókjai megfelelően terheléssel terheltek meg a számlákon és a terhelési feljegyzéseken, valamint jóvá legyen állítva a kifizetések és a jóváírások esetében, a jelentés áttekintését el kell végeznünk. A jelentésben az egyenlegnek meg kell egyenrangúnak lennie a Főkönyvi Főkönyvi főkönyvi jelentésben a kinnlevőség-fiókok egyenlegével. A Tranzakciók típusa (TnTp) mező áttekintése segít azonosítani a tranzakciókat. A Kinnlevőség modul tranzakciótípusa: IN (számla), PA (fizetés), CM (jóváírási feljegyzés), DM (terhelési feljegyzés) és FI (pénzügyi terhelés). A jelentésben az egyes tranzakciók kötegszáma is szerepel. Ha talál egy kérdésre használható tranzakciót, jegyezze fel a köteg számát a Köteg mezőben, és tekintse át a köteget az AR Edit (08.810) jelentés futtatásával kötegszámok szerint.
AR-tranzakciók (08,640) – Ez a jelentés nagyon hasznos, ha a kérdéses tranzakciók megjelennek a fenti jelentésekben. Ez a jelentés felsorolja a Számlás és Feljegyzés (08.010), a fizetési alkalmazások (08,030) és a fizetési bejegyzés (08,050) mezőben az aktuális időszakra megadott tranzakciókat. Minden egyes Kinnlevőség-fiókot és a tranzakciókhoz kapcsolódó kiadási számlát jeleníti meg. A jelentés tranzakciótípus szerint történő rendezéséhez válassza az ARTRAN lehetőséget. TranType in the Sort/Select field and in the value field select the TnTp type of the transaction of question.
Kinnlevőség-ellenőrzés (08,990) – Ha a fenti jelentések áttekintése után a probléma nem oldódik meg, ez a következő megfontolható lehetőség. Az Integritás-ellenőrzés ellenőrzi, hogy a Kinnlevőség modulban található adatok teljesek és pontosak-e.
Azok a beállítások, amelyek csak az adatok ellenőrzésére, és a Kinnlevőség modul adatainak ellenőrzésére használhatók: AR-kötegek ellenőrzése – Válassza az összes kiadott kinnlevőség-köteg áttekintését, hogy meggyőződjön arról, hogy azok megfelelően átkerültek a főkönyvbe (azaz a főkönyvben teljesek és
pontosak). A folyamat minden köteget néz ki, és biztosítja, hogy a köteghez vannak-e dokumentumok, és hogy a dokumentum összegeket gyűjtse össze a köteg összegösszegére. Eltérések esetén egy eseménynaplóbejegyzés jön létre.
Ügyfelek egyenlegének ellenőrzése – Válassza ezt a lehetőséget, ha az összes ügyfélrekordot át kell vizsgálnia annak ellenőrzéséhez, hogy minden ügyfél nyitott dokumentumegyenlege megegyezik-e az ügyfél aktuális és jövőbeli egyenlegének összegével. Eltérések esetén egy eseménynaplóbejegyzés jön létre.
Fizetési alkalmazások ellenőrzése – Válassza ezt a lehetőséget az összes kifizetésre és jóváírásra vonatkozó alkalmazás folyamatának áttekintéséhez, hogy a dokumentumrekordok frissítése és a korrigált rekordok is frissültek (az adatbázisra megfelelően alkalmazva). Eltérések esetén egy eseménynaplóbejegyzés jön létre.
Ellenőrzési időszakok: Az adatok ellenőrzésére vagy újraépítésére vonatkozó beállítások futtatása előtt mindig futtassa az ellenőrzési
beállításokat. A kinnlevőség-ellenőrzés helyes és újraépítési beállításait körültekintően kell futtatni, mivel ezek a beállítások megváltoztatják a kapcsolódó rekordok adatait. Az újraépítési folyamatokat nem kell egy könyvelő jóváhagyása nélkül futtatni. Az adatbázisról mindig biztonsági másolatot kell készíteni, mielőtt futtatja a fenti eljárások bármelyikét. A lehetőségek a következőek: Az ügyfélegyenlegek teljes doc-egyenlege – Válassza ezt a lehetőséget az összes ügyfélrekord áttekintéséhez és a rekordok frissítéséhez (újraszámlása) a támogató nyitott dokumentumok egyenlegével való
megállapodáshoz szükséges mértékben. A függvény futtatása előtt győződjön meg arról, hogy az adatbázis minden dokumentuma teljes és helyes. A függvény futtatása előtt futtassa a Közzétett AR-kötegek ellenőrzése, az Ügyfélegyenlegek ellenőrzése és a Fizetési alkalmazások ellenőrzése funkciót. Ez a lehetőség csak akkor érhető el, ha be van jelölve az Ügyfélegyenlegek ellenőrzése beállítás.
AR-előzmények újraépítése a Dokumentumokból – Ezt választva frissítheti az ügyfélelőzmény-rekordokat az egyes ügyfelek kinnlevőségeit összegző dokumentumok időszakok szerint összegzével. A függvény futtatása előtt futtassa a Közzétett AR-kötegek ellenőrzése, az Ügyfélegyenlegek ellenőrzése és a Fizetési alkalmazások ellenőrzése funkciót.
Helyes lezárási időszakok: Ha hibákat talál és javít ki, a gl trial balance (főkönyvi próbaverzió) és az AR customer trial Balance (AR-próbaegyenleg) vagy a kiöregített AR jelentést újra kell nyomtatni, és át kell vizsgálni annak ellenőrzéséhez, hogy a egyenlegek
megegyeznek-e.
Miután megtörtént a havi egyeztetés, és igazolta, hogy a kinnlevőség és a főkönyv elfogadja, hogy a hónap lezárása elvégezhető.
Ez a cikk a következő volt: TechKnowledge Document ID:136078
