KB 942742 (a régi KB-853307)
Érintett szolgáltatás: Microsoft Dynamics GP

BEVEZETÉS

Ez a cikk azt ismerteti, hogy miként lehet újragenerálni az elektronikus átutalási fájlt a Microsoft Dynamics GP kötelezettségek kezelése területén.

FELBONTÁS:

Mivel az EFT-fájlnév egyedi, és már nem írja felül az előző EFT-fájlt a múltban történt módon, már nincs mód az EFT-fájl újragenerálásának nevére az éles adatbázisban.  Így ha hibás EFT-fájlja van, vagy újból létre kell hoznia ugyanazt a fájlt (és a trx már nem található meg a CM20203/CM20202 táblákban, bármelyik lehetőséggel létrehozhatja azt egy TESZT cégben:



1. lehetőség: A céges adatbázis biztonsági másolatának visszaállítása (amely az ellenőrzés elküldése előtt volt) a TEST cégen belül. Ezután ugyanezekkel a korlátozásokkal, ugyanazokkal az EFT-számokkal és bejegyzésekkel újragenerálja az ellenőrzést. Ezután hozza létre az EFT-fájlt a Test (Tesztvállalat) cégben, és küldje el ezt az EFT-fájlt a banknak. Ha még nincs tesztvállalata, a következő tudásbáziscikk segítségével hozhat létre egyet:

871973 – Az SQL Server 7.0-s, SQL Server 2000-es SQL Server, 2005-ös, SQL Server 2008-as vagy 2012-es SQL Server-es, 2000-es, 2008-as vagy 201
http://support.microsoft.com/kb/871973 2-es SQL Server tesztvállalat beállítása

- Ha nincs biztonsági másolata, akkor készítse el az élő adatbázis új biztonsági másolatát, és állítsa vissza egy TESZT céghez. Ezután érvényteleníti az összes elektronikus átutalási kifizetést, ami miatt az alkalmazott számlák visszalépnek a nyitott állapothoz. Ezután ugyanezekkel a korlátozásokkal, ugyanazokkal az EFT-számokkal és bejegyzésekkel újragenerálja az ellenőrzést. Ezután újragenerálja az EFT-fájlt, és küldje el a banknak. (Ha lehetséges, ezt egy tesztvállalatnál kell megtennie, és győződjön meg arról, hogy az új jelölőnégyzet-csonk pontosan megegyezik az élő vállalatnál érvényesvel.) A kifizetések szükség esetén érvénytelenítésének mikéntjével kapcsolatban lásd az alábbi szakaszt. 

3. lehetőség: Múltbeli EFT-fájl manuálisan módosítható. Ezt nehéz megtennie, ha az élőláb sorai összesen és darabszámokat is megszámolnak. (Ez a beállítás nem támogatott vagy nem ajánlott, mert túl kockázatos a hibákhoz.)
 
 

További információ
--------------------------------------------------

~How to void payments ~

Az alábbi módszerek egyikével érvénytelenítheti az egyes fizetéseket. Miután minden fizetést érvénytelenített, futtassa ismét az Ellenőrzések kiválasztása eljárást az EFT-fájl létrehozásához.

1. módszer – (teljes alkalmazás esetén és az előzményekben) 

Csak akkor használja ezt a módszert, ha a fizetés teljes mértékben alkalmazva van, és a fizetés az előzmények tábláiban található. A fizetés érvénytelenítésére kövesse az alábbi lépéseket:

  1. A Tranzakciók menüben kattintson a Vásárlás, majd az Érvénytelen előzménytranzakciók elemre.

  2. A Régi tartozások érvénytelenítése ablakban jelölje be az Érvénytelenítés jelölőnégyzetet az érvényteleníteni kívánt fizetéshez.

  3. Kattintson az Érvénytelen elemre.

  4. Amikor a rendszer a közzétételi naplók nyomtatására kéri, válassza ki a célt, majd kattintson az OK gombra.

  5. Zárja be a Void Historical Payables Transactions (Érvénytelen korábbi kötelezettségek tranzakciók) ablakot.

2. módszer – (ha részben van alkalmazva, és nyitott) 

Akkor használja ezt a módszert, ha az alábbi feltételek teljesülnek:

  • A kifizetés részlegesen alkalmazva van.

  • A fizetés Állapota Megnyitás.

  • Azok a terhelési dokumentumok, amelyekre a fizetés vonatkozik, az előzmények tábláiban vannak.

A fizetés érvénytelenítésére kövesse az alábbi lépéseket:

  1. Hozzon létre egy további számlát a továbbra is kifizetni szükséges összegről. Ezt a következőképpen teheti meg:

    1. A Tranzakciók menüben mutasson a Vásárláselemre, majd kattintson a Transaction Entry (Tranzakcióbejegyzés) elemre.

    2. A Payables Transaction Entry (Kötelezettségek tranzakcióbejegyzése) ablakban adja meg annak a szállítónak a számláját, aki az érvényteleníteni kívánt fizetéssel rendelkezik. Ezután adjon meg egy értéket a Vásárlások mezőben a kifizetni maradó összeghez. Hagyja üresen a Kötegazonosító mezőt.

    3. Kattintson a Bejegyzés gombra.

    4. Zárja be a Payables Transaction Entry (Kötelezettségek tranzakcióbejegyzése) ablakot, válassza ki a közzétételi naplók nyomtatására vonatkozó kérés célhelyét, majd kattintson az OK gombra.

  2. Alkalmazza a további számlát a fizetésre. Ezt a következőképpen teheti meg:

    1. A Tranzakciók menüben mutasson a Vásárláselemre, majd kattintson a Kötelezettségek alkalmazása dokumentumokra elemre.

    2. A Szállítóazonosító mezőben kattintson arra a szállítóra, aki rendelkezik az alkalmazni kívánt további számlával.

    3. A Dokumentum no. mezőben kattintson a fizetésre.

    4. A létrehozott további számla mellett jelölje be az Alkalmaz jelölőnégyzetet.

    5. Kattintson az OK gombra.

  3. A fizetés érvénytelenítésére. Ezt a következőképpen teheti meg:

    1. A Tranzakciók menüben mutasson a Vásárláselemre, majd kattintson az Érvénytelen előzménytranzakciók elemre.

    2. A Régi tartozások érvénytelenítése ablakban jelölje be az Érvénytelenítés jelölőnégyzetet az érvényteleníteni kívánt fizetéshez.

    3. Kattintson az Érvénytelen elemre.

    4. Amikor a rendszer a közzétételi naplók nyomtatására kéri, válassza ki a célt, majd kattintson az OK gombra.

    5. Zárja be a Void Historical Payables Transactions (Érvénytelen korábbi kötelezettségek tranzakciók) ablakot.

  4. Az 1. lépésben létrehozott további számlát érvénytelenítheti. Ezt a következőképpen teheti meg:

    1. A Tranzakciók menüben mutasson a Vásárláselemre, majd kattintson a Érvénytelen nyitott tranzakciók elemre.

    2. A Szállítóazonosító mezőben kattintson arra a szállítóra, akinek a számláját érvényteleníteni szeretné.

    3. Jelölje be az érvényteleníteni kívánt számla Érvénytelenítés jelölőnégyzetét.

    4. Kattintson az Érvénytelen elemre.

    5. Amikor a rendszer a közzétételi naplók nyomtatására kéri, válassza ki a célt, majd kattintson az OK gombra.

    6. Zárja be a Void Open Payables Transactions ablakot.

3. módszer : (Ha nincsenek rekordok alkalmazva és megnyitva)

Akkor használja ezt a módszert, ha az alábbi feltételek egyike teljesül:

  • A fizetés és az összes olyan számla, amely szerint a kifizetést alkalmazva Nyitott állapotú lesz.

  • A fizetés Open állapotú, és a fizetés nem lett alkalmazva egyetlen számlára sem.

A fizetés érvénytelenítésére kövesse az alábbi lépéseket:

  1. A fizetés alkalmazásának elutasítása. Ezt a következőképpen teheti meg:

    1. A Tranzakciók menüben mutasson a Vásárláselemre, majd kattintson a Kötelezettségek alkalmazása dokumentumokra elemre.

    2. A Szállítóazonosító mezőben kattintson arra a szállítóra, akinek a fizetését vissza szeretné mondani.

    3. A Dokumentum no. mezőben adja meg a fizetés dokumentumszámát.

    4. Jelölje ki azokat a számlákat, amelyekre a fizetés vonatkozott, majd kattintson a Alkalmazatlan gombra.

  2. Érvényteleníti a megnyitott számlát. Ezt a következőképpen teheti meg:

    1. A Tranzakciók menüben mutasson a Vásárláselemre, majd kattintson a Érvénytelen nyitott tranzakciók elemre.

    2. A Szállítóazonosító mezőben kattintson arra a szállítóra, akinek a fizetését érvényteleníteni szeretné.

    3. Jelölje be az érvényteleníteni kívánt számla Érvénytelenítés jelölőnégyzetét.

    4. Kattintson az Érvénytelen elemre.

    5. Amikor a rendszer a közzétételi naplók nyomtatására kéri, válassza ki a célt, majd kattintson az OK gombra.

    6. Zárja be a Void Open Payables Transactions ablakot.

--------------------------------

~Információk az EFT-fájlelnevezési konvencióról~

A Microsoft Dynamics GP az EFT-fájlnevet az alábbi adatok alapján hozza létre:

  • A fájlnév a Kifizetendők belföldi kifizetések mezőben és a Kifizetendők idegen kifizetések mezőben az Checkbook EFT Payables Options ablakában. A megnyitott Checkbook EFT Payables Options (Elektronikus átutalási kötelezettség beállításai) ablakban mutasson a Card (Kártya) menü Financial (Pénzügyi) pontjára, kattintson az Checkbook(Ellenőrzőkönyv) elemre, kattintson az EFT Bank(Elektronikus átutalási bank) elemre, majd a Payables Options(Kötelezettségek beállításai) elemre.

  • Az ellenőrzőkönyv azonosítója.

  • A felhasználó dátuma.

  • A következő létrehozni kívánt EFT-fájl indexszáma.

Az EFT-fájl neve a következő formátumot használja:

[The file name in the Checkbook EFT Payables Options window] space [checkbook ID] space [user date] dash [index number for the next EFT file] Consider the following scenario. A checkbook EFT payables Options ablakának Kifizetendő belföldi kifizetések mezőjében a fájlnév a RÉSZLET-belföldi. Az ellenőrzőkönyv azonosítója CHKBOOK, a felhasználó dátuma 2007.04.15.és az indexszám 2. Ebben az esetben az EFT-fájl neve a következő:

              PMT-Domestic CHKBOOK 20170415-0002.txt

További segítségre van szüksége?

Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Csatlakozás a Microsoft Insiderek

Hasznos volt az információ?

Mennyire elégedett a fordítás minőségével?
Mi befolyásolta a felhasználói élményét?

Köszönjük visszajelzését!

×