A megőrzött bevételek osztási fiókjai a Microsoft Dynamics GP főkönyvében

TechKnowledge Content

ÖSSZEGZÉS

Ez a cikk a Microsoft Dynamics GP főkönyvében bemutatja, hogy hogyan működik a megőrzött bevételek osztása.


TOVÁBBI INFORMÁCIÓ


Ha be van jelölve a Részleges fiókszegmensek bezárása jelölőnégyzet a Főkönyv beállítása ablakban, az alábbi lépéseket követve zárja be az évet a Főkönyvben:

1. A Microsoft Dynamics GP alkalmazás Microsoft Dynamics GP menüjében mutasson az Eszközök, majd a Beállítás pontra, mutasson a Pénzügyi pontra, majd kattintson a Főkönyv elemre.

2. A Főkönyv beállítása ablakban ellenőrizze, hogy be van-e jelölve a Részleges fiókszegmensek bezárása jelölőnégyzet, majd kattintson a keresőmező gombra.

3. A Szegmensazonosító listában kattintson egy szegmensazonosítóra. Ez a szegmensazonosító használatos az év bezárásakor a Főkönyvben.

4. Kattintson a Kártyákelemre, mutasson a Pénzügyi pontra,majd kattintson a Fiók elemre. Az Account Maintenance (Fiókkarbantartás) ablakban hozza létre az 1. lépésben megadott szegmensazonosítóhoz a szükséges megtartott bevételi fiókokat.

A létrehozáshoz szükséges megőrző fiókokat az alábbi lépéseket követve találhatja meg:

1. A Microsoft Dynamics GP alkalmazás Microsoft Dynamics GP menüjében mutasson az Eszközökelemre, mutasson a Beállításpontra, mutasson a Pénzügyipontra, majd kattintson a Szegmens elemre.

2. Az Account Segment Setup (Fiókszegment-beállítás) ablakban kattintson a szegmensazonosítóra a Szegmensazonosító listában. Figyelje meg a Szám oszlopban megjelenő értékeket.

3. Amikor fiókokat hoz létre a Fiókkarbantartás ablakban, használja a Szám oszlop értékeit.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Például:
Ha a megtartott jövedelemhez használt fiókja 01-000000-3000-001-0, és a megosztott, megtartott jövedelemhez használt fiókokat bezárja a második szegmensbe, az alábbi példában a megőrzött jövedelem fiókot kell létrehoznia az egyes fiókszámok esetén.

A következő példában ugyanazt a Megtartott bevételek fiókot használja, amely a 01-000000-3000-001-0 számot adja meg, de válassza az első szegmenshez való lezáráshoz. Így nézne ki a megtartott jövedelemhez tartozó fiókok.

Megjegyzés: Ha olyan egységfiókot hoz létre, amely a lezáráshoz használt szegmenshez eltérő szegmensértéket használ, külön jövedelemmegőrzési fiókot kell létrehoznia. Ennek a különálló megtartott jövedelmi fióknak tartalmaznia kell az egységfiókban használt szegmensértéket, ha tranzakciókat közzétettek az egységfiókban. A példában tegyük fel, hogy a vállalat az első szegmens használatával zárul be. Az egységfiók fiókként jött létre: 05-598421-6451-0002-0. Ezért a 05-000000-3000-001-0 megőrzött bevételi fiókot is létre kell hozva, ha bármely tranzakcióban a 05-598421-6451-0002-0 fiókot használták. A további megőrzendő jövedelem fiókot akkor is létre kell hoznia, ha az egységfiókokat a mérlegfiókként kezeli a szolgáltatás.