TechKnowledge Content
A SafePay configurator általános beállítása
A Configurator beállításának folyamata a SafePayben nagyon hosszú, és az alábbi részletes lépések megkönnyítik ezt a beállítást. A Configurator beállítása előtt ellenőrizze, hogy rendelkezik-e a bankja Pozitív fizetés rendszer formátumelrendezésének nyomtatott példányával. Mivel a bankformátumok nagyban eltérnek, ezért kapcsolatba kell lépnie a bankjával, és kérnie kell ezeket a specifikációkat a fájlformátumhoz. Miután megkapta a kimeneti formátum nyomtatott példányát a banktól, létrehozhatja az egyéni kimeneti formátumot. A kimeneti formátumban részleteket fog tartalmazni arról, hogy a banknak milyen mezőkre lesz szüksége, milyen sorrendben kell a mezőket, a mezők mérete és a fájl általános szerkezete.
SafePay-konfiguráló (a SafePay configurator beállításhoz való navigáláshoz kattintson a Microsoft Dynamics GP elemre, mutasson az Eszközök, majd a Rutinok, majd a Pénzügyi pontra, mutasson a SafePay pontra, és kattintson a Configurator elemre)
1. lépés A formátum elnevezése
Bank Format – A Bank Format mezőnek a formátum azonosítójának kell lennie. Adjon meg egy egyedi nevet a formátumnak, de ez általában a bank neve.
Leírás – A Leírás mezőben további leírást ad meg a bank formátumhoz. Ezt a mezőt kötelező megadni.
Mentse a formátumot az 1. szakasz befejezése után, mielőtt a SafePay Configurator ablak 2. szakaszára lép.
2. lépés Kimeneti rekordsorok létrehozása
**Csak a SafePayhez kapcsolódó kimeneti rekordsorokat kell definiálni. Ha egy szakasz nem kötelezőként van megcímkézve a bank specifikációján, nem kell azt beállítania a Configuratorben. A Detail Record Line egy bank specifikációiban mindig kötelező szakasz.
** Azt javasoljuk, hogy a mezők konfigurálása előtt minden kimeneti rekordsort definiáljon. A következő rekordsorra lépés előtt adja meg és mentse a rekordsorokat. Ezt követően azt javasoljuk, hogy definiálja sorban az egyes rekordkimeneti sorok mezőit.
Kimenet típusa – A Kimeneti típus mező kiválasztható a legördülő listából Rögzített mező, Vesszővel tagolt vagy Tabulátorral tagolt formátumban. A bank határozza meg, hogy melyik lehetőséget válassza a listából, így kapcsolatba kell lépnie vele, ha a formátum specifikációi nem határozzák meg a használni kívánt formátumot. Ezt a beállítást csak az első rekordsorhoz kell kiválasztani, mivel az automatikusan hozzá lesz rendelve a többi rekordsorhoz.
Record Type (Rekordtípus) – A Record Type (Rekordtípus) mező kiválasztható a legördülő listából fejlécátvitel, fejlécfiók, részletfiók, lábléc-fiók vagy lábléc-átvitelként, amely megfelel a bank specifikációiban szükséges szakaszoknak. Az összes bankformátumhoz szükség lesz rekordtípusraDetail-Account, de a fejléc és lábléc rekordtípusa nem kötelező. Győződjön meg arról, hogy minden szükséges szakaszt kitöltött. Az egyes rekordtípusokat részletesen a SafePay felhasználói útmutatója tartalmaz.
Sornév – A Sornév mező csak az Ön számára használható leírásként. Ez a mező nem fog megjelenni az átviteli fájlban. Adjon meg egy egyedi leírást a konfigurált rekordsorhoz. (A rekordtípus Detail-Account például a "Részlet" nevet adja.)
# of Fields – A mezők száma azt jelzi, hogy hány mezőt kell definiálni az egyes Rekordsorok mezőiben. Itt adhatja meg az egyes definiált rekordsorok mezőinek számát. Ezt az információt minden olyan rekordsorhoz meg kell adni, amely szükséges a bank specifikációiban. Minden rekordsor különböző számú mezőt tartalmazhat.
# karakterek – A karakterek száma az adott rekordsor összes karakterének számát jelzi. (Az összeadott mezők hosszának meg kell egyennek lennie a sor összes karakterének.) Ezt a mezőt csak rögzített mező kimeneti típusa esetén kell megadni. A rögzített mezőkimeneti típusokhoz használható rekordsorok általában ugyanolyan számú karaktert tartalmaznak.
Hozzáadás, Fel, Le, Eltávolítás, Új gombok – Ezek a gombok a rekordsorok teljes szerkesztésére használhatók. Miután megadta a fenti adatokat egy rekordsor definiálása érdekében, a Hozzáadás gombot választva töltse ki az ablakot a 2. szakaszban. Ezután kijelölheti a vonalat a 2. lépésben, és a Fel, a Le vagy az Eltávolítás gombbal áthelyezheti a vonalakat a formátuma szerint, vagy teljesen eltávolíthatja őket. Az aktuális formátum mentéshez kattintson a Mentés gombra, és szükség szerint újabb sort adhat hozzá.
3. lépés Rekordmezők szerkesztése
A "2. lépés – Kimeneti rekordsorok létrehozása" szakaszban kattintással jelölje ki a szerkeszteni kívánt kimeneti rekordsort. Ezzel feltölti a megadott számú mezőt a "3. lépés – Rekordmezők szerkesztése" szakaszban. Ezután kattintson duplán a szerkeszteni kívánt mezőre a Kimeneti mezők ablak megnyitásához, ahol megadhatja az adott mezőre vonatkozó feltételeket.
**Határozza meg a SafePay szempontjából releváns mezőket. Ha a bank specifikációi között szerepel egy olyan mező, amely nem határozható meg egy meglévő Standard mezővel (a Szokásos mezők legördülő listájából), vagy nincs szükség definícióra, akkor válassza a "Filler" Szabványos mezőtípust.
** Ügyeljen arra, hogy az egyes megadott rekordsorokkal társított összes mezőt definiálja.
Mező száma – A mező száma alapértelmezés szerint a szerkesztett mezőben lesz alapértelmezett. Ez a 3. szakaszban található lista mezőivel egy idő után eggyel nő, és ez a mező nem módosítható.
Mezőnév – A Mezőnév mező alapértelmezés szerint a "Mező X" szövegben van megjelölve, ahol X = a mező száma, amely megfelel a szerkesztett listán található mezőnek. Adjon meg egy leíró nevet a mezőnek, amely egyedi, hogy egyszerűen azonosítható legyen más mezőkből, csak referenciaként.
Normál mezők – A Standard mező a kimeneti rekordsor minden megfelelő mezőjének meghatározására használható. Ez a mező közli a Konfigurálóval, hogy milyen típusú kimenetet fog tartalmazni a mező. A Szokásos mező legördülő listában kiválasztott beállítás hatással van az ablak többi részében elérhető beállításokra. Válasszon egy Normál mezőt a legördülő listából, amely a következőket tartalmazza: Számlaszámok, Számok ellenőrzése, Dátumok ellenőrzése, Összegek ellenőrzése, Tranzakciótípusok. A SafePay felhasználói útmutatója részletes táblázatot tartalmaz az egyes normál mezőkről és leírásukról. A "Filler" standard mezőjét egy nem használt üres vagy nem kötelező mezőhöz használná a program.
Megjegyzés: Az Összegellenőrzés mezőben a pénznemet tizedesjelekkel vagy azok nélkül is beállíthatja, a pénznemszimbólummal együtt vagy anélkül. Az Összeg típusa mezőtípust leggyakrabban a tényleges ellenőrzőösszeg megjelenítésére használják.
Mezőtípus – A Mezőtípus beállítás alapértelmezés szerint az adott mezőhöz kiválasztott Normál mező beállítástól függ. A SafePay felhasználói útmutató szokásos mezőinek táblázatában látható, hogy melyik mezőtípus lesz az alapértelmezett az egyes Normál mezőkben. A mező módosítható az alapértelmezett értéktől, és a legördülő listában a következő lehetőségek közül választhat: Pénznem, Dátum, Dynamics Adatok, Szám és Szöveg. A SafePay felhasználói útmutatója részletes táblázatot tartalmaz az egyes mezőtípusokról és azok leírásukról.
Mezőformátum – A Mezőformátum mezőformátum a mezőhöz kiválasztott mezőtípusok egy része további meghatározására használható. Minden mezőtípushoz elérhető a mezőformátumok választéka, de nem minden mezőformátum érhető el az összes mezőformátumban. Az egyes mezőtípusok a mezőformátumok egy részkészletét érhetők el, de a Szöveg vagy a Dynamics adattípushoz nem érhetők el mezőformátumok. A SafePay felhasználói útmutatója részletes táblázatot tartalmaz az egyes mezőformátumokról és leírásukról.
Karakterek száma – A mező hosszát megadva megadhatja a karakterek számát, ha Rögzített mező kimeneti típusa van, és a bank követelményei határozzák meg. (Megjegyzés: Az összeadott mezők karakterszámának meg kell egyenrangosnak lennie a teljes sorhoz definiált karakterek összegének # értékkel.)
Állandó érték – Az Állandó érték mező egy adott, a mezőben való nyomtatásra használható állandó érték megszava. Ezt a mezőt csak akkor használja, ha a mező mezőtípushoz az "Állandó" típust választotta. Adja meg a mezőben a nyomtatni kívánt állandó értékét.
Kitöltő típusa – A Kitöltés típusa mezővel azonosíthatja, hogy miként szeretné kinyomtatni a kitöltési területeket. Ezt a mezőt csak rögzített mező kimeneti típusa esetén használja. A nullák, szóközök vagy egyéb beállítások közül választhat, vagy beírhatja a nyomtatni kívánt értéket.
Sorkizárás – A Sorkizárás mező határozza meg, hogy a mezőnek melyik oldalára lesz alapértelmezés szerint beállítva az információ, míg a fennmaradó mezőt kinyomtatja a program a kiválasztott kitöltővel. Válassza a bal vagy a jobb lehetőséget, de a szövegmezők sorkizárt és a számmezők sorkizártságát általában sorkizártra hagyták.
Teljes sor karakterei – A Konfiguráló ablakban alapértelmezés szerint az Összes sor karaktere jelenik meg a megadott karakterek száma értékkel. Ezt a mezőt ismét csak a Rögzített mező kimeneti típusa esetén használjuk.
Példa mezőre – A példamező egy futó példa arra, hogy az aktuális mező mit fog kinyomtatni. Az aktuális adatok azonban csak a Dátum mezőkre vonatkoznak, mert a többi időpontban a rendszer nem tudja, hogy mi lesz az információk a feltöltés befejezéséig.
Mentse a kimeneti mezők módosításait.
4. lépés. Tranzakciókódok
A SafePay Configurator ablakban maradva, a felső menüsávon kattintson a Kódbejegyzés elemre, majd a Transaction Codes Entry (Tranzakciókódok bejegyzése) elemre. Megjelenik a Transaction Types Entry (Tranzakciótípusok bejegyzése) ablak. A Konfiguráló beállításhoz be kell állítania azokat a kódokat, amelyeket fel kell vennie a kimeneti fájlba az egyes tranzakciótípushoz a részletsorok számára, amelyek jelenleg csak az Ellenőrzések és a Voids kódot tartalmazzák. Ezeknek a kódoknak a banktól kell kijönnie, és fel kell sorolni őket a bank specifikációi között. A Transaction Types Entry (Tranzakciótípusok bejegyzése) ablakban az alábbi mezők megjelenik:
Kimeneti formátum – A Kimeneti formátum mező alapértelmezés szerint a SafePay Configurator ablakban megadott formátum nevével lesz megadva, és nem szerkeszthető.
Transaction Type (Tranzakció típusa) – A Transaction Type (Tranzakció típusa) mező annak azonosítására használható, hogy milyen típusú tranzakcióhoz adja meg a kódot. Válassza a legördülő listában az Ellenőrzés, a Érvénytelenítés vagy az EFT lehetőséget, mivel ezek az egyetlen lehetőségek, és nem adhat meg új tranzakciótípusokat.
Megfelelő kód – Az Egyező kód mező a kijelölt tranzakciótípusnak megfelelő kód begépeltetésére használható. Adja meg a megfelelő kódot a bank által megkövetelt kimeneti formátumban. (Általában egy "C" ellenőrzéshez, egy "V" érvénytelen, és egy "C" az EFT esetében, de a bankra hivatkozva nézze meg, hogy milyen kódokra van szükségük az egyes kódokhoz.)
Beállítások:
VoidsVoids Zero Amount – Ha bejelli ezt a jelölőnégyzetet, a program érvénytelenítéseket küld a bankjának 0 USD összegű tranzakciókként az eredeti csekk összege helyett. Ez a lehetőség csak akkor érhető el, ha a Transaction Type of Void (Érvénytelen tranzakció típusa) beállítás van kiválasztva.
Mellőzi az alfaszOmit-ellenőrzés mellőzését az alfabetikus ellenőrzésekkel – Ezt a jelölőnégyzetet bejelölésével kizárhatja az olyan kifizetéseket, amelyeknél a pipaszám alfabetikus karaktereket tartalmaz. Kizárhatja például az ELEKTRONIKUS átutalási kifizetéseket, ha azok a check number (Ellenőrzőszám) mezőben ábécésorrendben jönnek létre. Ez a lehetőség csak akkor érhető el, ha be van jelölve a Tranzakció típusa ellenőrzés vagy elektronikus átutalás jelölőnégyzet.
A SAFEPAY BEÁLLÍTÁSAKOR JEGYEZZ FEL SPECIÁLIS MEGJEGYZÉSEKET:
– A SafePay configurator beállítása előtt ki kell nyomtatnia a bankja fájlformátum-specifikációit.
– Minden bank más és más, ezért nem lehet minden banknál egyforma formátumot követni.
– A SafePay configuratort csak egyszer kell beállítani a SafePay használatának megkezdésekor, és ezután egyszerűen töltse fel a .TXT-fájlokat a bankból, hogy megfeleljen ennek a konfigurálónak.
– A SafePayt minden olyan munkaállomáson telepíteni kell, amely ellenőrzések vagy érvénytelenítés-ellenőrzők beírását használja, különben az érvénytelenítések nem ismerhetőek fel az olyan munkaállomásokon, amelyeken nincs telepítve a SafePay.
- Újradolgozott vizsgálatok: A Microsoft Dynamics GP régebbi verzióiban a tranzakciók csak egyszer feltölthetők a bankba. Ezért ha érvénytelenítenie kell ugyanazt az ellenőrzőszámot, és újra ki kell adnunk, az újraellenőrzést a következő napon kell meghozni. Emiatt a Széf Pay fájl nem fogja visszaveszni az újraérvényesített ellenőrzést, ha a Microsoft Dynamics GP korábbi verzióiban a érvényesség érvényét veszti, és az eredetivel azonos napon újra érvénybe ad. A Microsoft Dynamics GP újabb verzióiban az ellenőrzés, érvénytelenítés és resissue sorrendje pipa, pipa, érvénytelen, és Ön nem tudja módosítani a fájlban felsorolt sorrendjüket, és előfordulhat, hogy számos banki szoftver nem olvassa fel megfelelően. Ezt úgy kerülje meg, ha a következő napi dátumon még meg kell néznie az újraküldött ellenőrzést, hogy a csekken, érvénytelenítve, ellenőrizze a fájlt, ha szeretné, hogy a rendelés módosulni legyen a Safepay-fájlban.
– A Multicurrency aktiválása után az összes előzményérvényesítés szerepelni fog az első létrehozott Széf Pay fájlban. Ez csak egyszer fordul elő.
-Az Account Number (Számlaszám) egy kötelező mező. Ha nem leképezi ezt a mezőt a konfigurálófájlban, "A bankszámlamező hiányzik ebből a formátumazonosítóból" üzenet jelenik meg. Ezt a fájlt a fájl egy másik helyének kell megfeleltetni. Ha egyáltalán nem szeretné azt a fájlban, ezt úgy használhatja, hogy leképezi a mezőt a konfigurálófájlban, de ezután az Ellenőrzőkönyv beállítása területen üresen hagyhatja a fiókszámot, mivel az nem kötelező mező az Ellenőrzőkönyv beállítása ablakban. Ez egy üres mezőt hoz létre a SafePay kimeneti fájlban, és a rendszerkorlátot a SafePay kötelező mezőjeként hagyja ki.
–Számos dátumformátum érhető el a Safepay configurator eszközben, de gondolatjelekkel (például HH-DD-YYYY) nem érhető el dátumformátum. Az alábbi lehetőségek közül választhat:
1) Kérdezze meg a bankot, hogy elfogadna-e egy másik formátumot. (A dátumformátumok perjellel (például HH/DD/YYYY), illetve karakter nélkül (például HHHDDYYYY) állnak rendelkezésre.) A bankja esetleg kivételt tesz, ezért érdemes megkérdezni.
2) Használja helyette az HH/DD/YYYY formátumot, nyissa meg a fájlt a Jegyzettömb-ban, és a Keresés/csere gombra használhatja a perjelet kötőjelre cserélve. Fontos, hogy pontosan ugyanazt a formátumot válassza ki, amelynél perjelre van szüksége a kötőjel helyett, hogy az azonos számú karakter széles legyen, és könnyebb legyen lecserélni. Nem szeretné, hogy a vonal hossza túl hosszú legyen. (Ez a lehetőség abból indul ki, hogy a fájl más mezőiben, például a Címzettnél vagy máshol, nincs perjel (/) a perjel.) Mentse és küldje el a módosított fájlt a banknak.
3) Keressen a Partnerközpontban egy olyan isv-t, amely esetleg egyéni beállításokat tud testre szabni.
Megjegyzés : A Safepay beállítása tanácsadó szolgáltatásnak minősül, amely kiszámlázható költség. A legjobb, ha a Microsoft-partnertől kér segítséget. A tanácsadási szolgáltatásokról a Microsoft Dynamics GP ügyfélszolgálatának @1-888-477-7877-7877-es verziójában is kérhet segítséget, vagy e-mailben kérhet segítséget a http://www.microsoft.com/dynamics/support/default.mspx.
Ez a cikk a következő techknowledge document id: 19398 volt:
