Bevezetés
Az "Exportálás főkönyv-tranzakciókról szóló jelentést az elsődleges címmel rendelkező vállalatok használják a következő helyen: Belgium, hogy exportálja az egyes főkönyvi számlák teljes egyenlegét egy adott pont egy egyszerű szöveges (ASCII-) fájlba a fájlban. CED formátum. Ezután importálhatja a létrehozott egy fájlt harmadik féltől származó szoftverbe, hogy létrehozzon egy könyvelési jelentést ország-/régióspecifikus követelményeknek megfelelően.
Kezdő a Dynamics 365 Finance 10.0.16-os verziójából, új elektronikus jelentési (ER) formátum elérhető az "Export ledger transactions" (Tranzakciónapló-tranzakciók exportálása) jelentéshez, és a jelentéskészítés jobb teljesítményének eléréséhez használható.
Áttekintés
Új "Általános tranzakciónapló adatexportálási (BE)" formátuma a "Tranzakciónapló-tranzakciók exportálása" jelentéshez együtt A "Főkönyv adatmodell-leképezése" konfiguráció a "Standard" területen érhető el Audit File (SAF-T)" modell:
"Általános" importálás tranzakciónapló adatexportálási (BE)" formátuma a Microsoft globális adattárából. Importálás után: az ER-konfigurációk következő vagy újabb verzióival kell rendelkeznie:
|
ER-konfiguráció neve |
Type (Típus) |
Verzió |
Leírás |
|
Standard auditfájl (SAF-T) |
Típus |
82 |
A Standard gyakori ER-modellje Naplófájlok naplózása. |
|
Főkönyv adatmodelljének leképezése |
Modellleképezés |
82.13 |
A modellleképezés, amely meghatározza adatforrások a főkönyv adataihoz. |
|
Főkönyvi adatok exportálása (BE) |
Formátum (exportálás) |
82.8 |
Az általános szöveget jelölő szövegformátum tranzakciónapló-adatok, amelyek további felhasználhatók külső szoftverekbe való importáláshoz (Accon). |
További információ az ER-konfigurációk letöltéséről a Microsoft globális adattárából, lásd: Letöltés A globális adattár ER-konfigurációi.
Megjegyzés: Az összes ER-konfiguráció után a következőből: az előző tábla importálása után állítsa be az Alapértelmezett modellleképezés beállítást –Igen értékre a főkönyv adatmodell-leképezési konfigurációjához a következőn: a Konfigurációk lapon.
Setup
A használatának megkezdése new "General ledger data export (BE)" format, define its ER configuration name az új főkönyvparaméterben:
-
A Főkönyv megnyitása > Tranzakciónapló beállítása > Általános ledger parameters page
-
Válassza a Ledger (Tranzakciónapló) lapot
-
Elektronikus jelentéskészítés kibontása gyors lap
-
Válassza a "Főkönyv" lehetőséget adatexportálási (BE)" formátum a Tranzakciónapló-tranzakciók exportálása mezőben, a Tranzakciónapló-tranzakciók exportálási csoport alatt.
-
Megment új beállítást.
"Export-tranzakciónapló létrehozása transactions" jelentés
Létrehozás "Tranzakciónapló-tranzakciók exportálása" jelentés, használja a korábban használt főkönyvet > Időszakos tevékenységek > Tranzakciónapló-tranzakciók exportálása menüpontot. Ha a főkönyv paramétereiben új ER formátum van megadva, a rendszer a következőt fogja használni: a korábban használt formátum helyett ("Tranzakció tranzakció exportálási formátuma (BE)" a "Tranzakciónapló-exportálás (BE)" modellben).
-
Kattintson a Főkönyv > Periodikus elemre tasks > Export ledger transactions menu item
-
Jelentési időszak megadása a Feladó mezőben Az elektronikus jelentés paramétereinek date és To date mezői párbeszédpanelen.
-
Ha a jogi pénznem könyvelési pénzneme entitás eltér az EURO-tól, és euróban szeretné létrehozni a jelentést, jelölje meg az "Újraszámítás to Euro" paramétert a párbeszédpanel oldalán. Abban az esetben, ha a könyvelési pénznem nem EURÓ, de a jelentési pénznem EURO és ha az "Újraszámítás euróba" paramétert választja, a jelentés létrejön a főkönyvben jelentési pénznemben tárolt összegekkel. Abban az esetben, ha egyik könyvelési pénznem sem euro, és az "Újraszámítás" lehetőséget választja az Euro paraméterhez, a jelentés automatikusan újraszámolja az összegeket a következőben: könyvelési pénznemről EURÓra a rendszerben tárolt átváltási árfolyam használatával az egyes tranzakciók dátuma a főkönyvben. Ebben az esetben a jelentés időpontja A létrehozás hosszabb időt vehet igénybe, majd a jelentés generálásának ideje újraszámítás nélkül.
-
Az "Export ledger" (Tranzakciónapló exportálása) létrehozásakor transactions" (tranzakciók) jelentést hosszú ideig, javasoljuk, hogy kötegelten futtassa. Hoz futtassa a jelentést kötegben, bontsa ki a párbeszédpanel "Futtatás a háttérben" gyors lapját, jelölje meg a "Batch processing" paramétert, és adja meg a köteg egyéb paramétereit ha szükséges. A jelentéskészítés nyomon követése az "Elektronikus jelentéskészítési feladatok" használatával oldal.
-
Kattintson az OK gombra a párbeszédpanelen indítsa el a jelentéskészítést.
További információ
A Microsoft Dynamics műszaki támogatási szolgálatához telefonon is felveheti a kapcsolatot az országspecifikus telefonszámokra mutató hivatkozások segítségével. Ehhez látogasson el az alábbi Microsoft-webhelyek egyikére:
Partnerek
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Ügyfelek
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
Speciális esetekben a támogatási hívásokért általában felmerülő díjakat visszavonhatják, ha a Microsoft Dynamics műszaki támogatási szakembere és a kapcsolódó termékek úgy ítélik meg, hogy egy adott frissítés megoldja a problémát. A szokásos támogatási költségek azokra a további támogatási kérdésekre és problémákra vonatkoznak, amelyek nem jogosultak a szóban forgó frissítésre.
MegjegyzésEz egy "FAST PUBLISH" cikk, amely közvetlenül a Microsoft támogatási szervezetén belül jött létre. Az itt található információk a felmerülő problémákra adott válaszként jelennek meg. A rendelkezésre állás gyorsasága miatt az anyagok tartalmazhatnak tipográfiai hibákat, és bármikor, előzetes értesítés nélkül felülvizsgálhatók. További szempontokért lásd a használati feltételeket.
