ISO20022-fájlok importálása a Microsoft Dynamics 365 for Operations szolgáltatásban

Áttekintés

Ez a cikk azokat a szolgáltatásokat ismerteti, amelyek lehetővé teszik a fizetési fájlok importálását a Microsoft Dynamics 365 for Operations szolgáltatásba a következő formátumokban:

• bejövő kifizetések az ISO20022 camt.054 jóváírási tanácsadási fájlból az Ügyfél fizetési naplójába

• ISO20022 formátumú fájlok visszaküldése: pain.002 állapot visszaadása és camt.054 debit advice in AP Payment transfer journal

Camt.054 hiteltanácsadás importálása az AR fizetési naplóba

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a banki értesítési üzeneteket camt.054.001.002 formátumban importálja az Ügyfélfizetési naplóba.

A funkció használatához a következő beállításokat kell elvégezni:

• Importálja az "ISO20022 Camt.054" ER-konfigurációt az LCS-ből, és válassza ki az ügyfél fizetési módjának űrlapján az Importálási formátum konfigurációja mezőben. További információt a wikicikkben talál.

• A Minden ügyfél űrlapon állítsa be a Név és a Szervezet számát a szükséges ügyfelek számára. Az Ügyfél bankszámla űrlapján állítsa be az ügyfél bankszámlarekordját: IBAN vagy Bankszámlaszám, SWIFT vagy Útválasztási szám.

• Jogi személy bankszámláinak beállítása a Bankszámla űrlapon:

• • IBAN- vagy bankszámlaszám, SWIFT- vagy útválasztási szám, pénznem, cím.

  • Ha Speciális banki egyeztetést szeretne használni, aktiválja a Speciális banki egyeztetés paramétert az Egyeztetés gyors lapon. Ha nem felosztott importált kifizetéseket szeretne egyeztetni, aktiválja a Bankkivonatok használata elektronikus fizetések megerősítéseként paramétert is.

  • (Nem kötelező) A tranzakciókód-leképezési űrlapon állítsa be a fájlban szereplő banki tranzakciókódok és a banki tranzakció típusa közötti megfeleltetést a rendszerben.

• Ha a fájl olyan tranzakciós díjakat tartalmaz, amelyeket ön úgy dönt, hogy a bejövő fizetés feladásával együtt könyvel, hozzon létre fizetési díjat az ügyfél fizetési díj űrlapján, majd társítsa a bankszámlához a Fizetési díj beállításnál a Fizetési módok űrlapon.

• Ha olyan ESR-kifizetéseket importálnak, amelyek isR-referenciát tartalmaznak (a svájci jogi személyek esetében alkalmazható), további beállításokat kell megadni:

• • Az ISR-referenciaanyagban használt ügyfélkód hossza vagy az ügyfél automatikus azonosítása ("Ügyfélfizetések, számlahosszok" mező). 

  • Győződjön meg arról is, hogy az ügyfélszám és a számlaszám (számsorozatok) csak számjegyeket és más karaktereket tartalmaznak. Emellett a számlaszámnak nem lehetnek kezdő nullái.

  • A jogi személy bankszámlájának ESR-, BESR- és útválasztási száma. További információkért lásd még az örökölt ESR-funkciót, amely hasonló beállításokat igényel.

A fájlimportálás futtatásához nyissa meg az ügyfél fizetési naplósorainak űrlapját, és kattintson a Függvények/ Kifizetések importálása gombra. A párbeszédpanelen válassza ki a fizetési módot, amely rendelkezik az ISO20022 camt.054 formátumhoz szükséges beállításokkal. A megnyitott párbeszédpanelen adja meg a szükséges paramétereket és a fájl helyének elérési útját. Kattintson az OK gombra. A fájl importálása sikerült.

Pain.002 status return and camt.054 debit advice import into AP Payment transfer journal

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a banki üzeneteket ISO20022 formátumban importálja: pain.002.001.003 status return üzeneteket és camt.054.001.002 debit advice on the Vendor payment transfer form.

A funkció használatához a következő beállításokat kell elvégezni:

• Importálja az "ISO20022 Camt.054" és az "ISO20022 pain.002" er-konfigurációkat az LCS-ből, és válassza ki a szállító fizetési módjának űrlapján a Visszaküldési formátum konfigurációja és a Visszaküldési formátum másodlagos konfigurációs mezőkben. Ehhez aktiválnia kell az általános elektronikus visszaküldési formátumot a kiválasztott fizetési módhoz.

• Állítsa be az állapotkódok leképezését a pain.002 állapotok és a szállítói fizetési napló állapotai között a Return formátum állapotleképezési űrlapján.

Példa beállításra:

• Állítson be pain.002 hibakódokat és leírásokat a Visszatérési formátum hibakódok űrlapon külső ISO20022-állapot okkódonként.

Példa beállításra:

• Ha a camt.054 fájl olyan tranzakciós díjakat tartalmaz, amelyeket ön úgy dönt, hogy a bejövő fizetés feladásával együtt könyvel, hozzon létre fizetési díjat a szállító fizetési díj űrlapján, majd társítsa azt a bankszámlához a Fizetési díj beállításánál a Fizetési módok űrlapon.

A fájlimportálás futtatásához nyissa meg a szállítói fizetési átutalások űrlapot, és kattintson a Fájl visszaküldése – szállító gombra. A párbeszédpanelen válassza ki a fizetési módot, amely rendelkezik az ISO20022-fájlokhoz szükséges beállításokkal, majd nyomja le az OK gombot. Ezután válassza ki az importálni kívánt fájlformátumot, és kattintson az OK gombra. A megnyitott párbeszédpanelen adja meg a szükséges paramétereket és a fájl helyének elérési útját, majd kattintson az OK gombra.

A pain.002 fájl importálásakor a szállítói fizetési sorok állapota az importált fájlban található információknak megfelelően frissül.

Ha camt.054-fájlt importál, további paramétereket kell megadnia:

• Díjazonosító – új fizetési díjsorok jönnek létre a szállító fizetési naplósorában, ha a díjak összege megtalálható a camt.054 fájlban.

• Új napló neve, Új napló leírása – fizetési napló paraméterei, ahol a feldolgozott kifizetések át lesznek adva. Az átadást követően az új bizonylatszámokat az új naplóban kell hozzárendelni. További információért tekintse meg az Ismert korlátozások szakaszt.

• Közvetlen terheléses tranzakciók importálása – aktiválja a közvetlen terheléses tranzakciók importálását, ha a kimenő közvetlen terheléseket importálni kell a szállítói fizetési naplóba.

• Napló neve – új naplónév definiálása az importált közvetlen terhelési tranzakciókhoz

• Tranzakciók rendezése – aktiválja az aktiválást, ha az importált szállítói kifizetéseket a rendszerben található számlákkal kell kiegyenlíteni.

Az importált információk a Fizetési átutalások űrlapon tekinthetők meg.

Ha bármilyen probléma merül fel a fájl rekordjaiban, azokat a következőképpen kell importálni (azaz üres szállítói fiókkal, ha nem talál ilyet).

Ismert korlátozások

Ebben a szakaszban az erre a funkcióra vonatkozó ismert korlátozások szerepelnek a felsorolásban. Ezek a következő gyorsjavítási csomagokban módosíthatók.

1. A pain.002-üzenetek importálásakor a feldolgozási logika a bejövő fájl 3 állapotszintjén alapulhat: 1 – Csoport állapota (<OriginMsgId>), 2 – Fizetési adatok állapota (<PmtinfSts>) és 3 – Tranzakció állapota. A tranzakciós utalványokat és a fizetési adatokat terv szerint menteni kell a köztes táblákba, és leképezési célokra kell használni az importálási folyamat során. Az exportálási funkciók korlátozásai miatt azonban nem menthető, és a 2. és 3. szint esetében a kifizetések nem frissíthetők automatikusan a várt módon. Amikor az információs naplóban megjelenik a hibaüzenet, megtalálhatja a megfelelő kifizetést, és manuálisan frissítheti az állapotát.

2. Nem lehet frissíteni a fizetési sorok pénznemárfolyamát a camt.054 fájlban található információk alapján.

3. A keretkorlátozások miatt az importálás során nem lehet újra hozzárendelni a kifizetéseket az új fizetési naplóhoz a további utalványszámok újbóli hozzárendelése érdekében.

4. A javítás nem tartalmaz vezérlőjelentést. Egyező hibák esetén továbbra is áttekintheti az információs napló üzeneteit. Bizonyos esetekben a hibák vizuálisan megtalálhatók a fizetési napló űrlapján vagy a napló feladása közben.

Előfeltételek

A gyorsjavítás alkalmazásához a következő termékek egyikével kell rendelkeznie:

• Microsoft Dynamics 365 for Operations.

Ehhez a funkcióhoz a következő gyorsjavítások szükségesek:

3213292

3218206

3217049        

Gyorsjavítási információk

Ha problémát tapasztal a gyorsjavítás letöltésével, telepítésével vagy egyéb technikai támogatási kérdésekkel kapcsolatban, forduljon a partneréhez, vagy ha közvetlenül a Microsoftnál regisztrált egy támogatási csomagba, forduljon a Microsoft Dynamics műszaki támogatási szolgálatához, és hozzon létre egy új támogatási kérést. Ehhez látogasson el a Microsoft következő webhelyére:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx

Az országspecifikus telefonszámokra mutató hivatkozások segítségével telefonon is kapcsolatba léphet a Microsoft Dynamics műszaki támogatási szolgálatával. Ehhez látogasson el a Microsoft alábbi webhelyére:

Microsoft Dynamics technikai támogatási számok

Speciális esetekben a támogatási hívásokért általában felmerülő díjakat visszavonhatják, ha a Microsoft Dynamics műszaki támogatási szakembere és a kapcsolódó termékek úgy ítélik meg, hogy egy adott frissítés megoldja a problémát. A szokásos támogatási költségek azokra a további támogatási kérdésekre és problémákra vonatkoznak, amelyek nem jogosultak a szóban forgó frissítésre.