TechKnowledge Content
ÖSSZEFOGLALÁS: Ez a cikk felsorolja, hogy hogyan állíthat be új ellenőrzőkönyvet a Bank Reconciliation (Banki reconciliation) eszközben, és
inaktiválhatja a meglévő ellenőrzőkönyvet.
TOVÁBBI
INFORMÁCIÓ: Új ellenőrzőkönyv beállítását a Bank Reconciliation (Bank Reconciliation) oldalon kövesse az
alábbi lépéseket: 1. A kötelezettségek kezelésével, a követelések kezelésével, az értékesítési rendelés feldolgozásával, az invoicing és a bérszámfejtéssel kapcsolatos összes tranzakciót tegye közzé.
2. Kattintson a Kártyák, majd a Pénzügyi, majd az Ellenőrzőkönyv elemre.
3. Jelöljön ki egy meglévő ellenőrzőkönyvet, majd jelölje be az Inaktív jelölőnégyzetet. Ha minden meglévő ellenőrzőkönyvet inaktívként jelöl meg, ismételje meg ezt a lépést.
4. A legutóbbi bankszámlakivonatot manuálisan egyeztetheti egy adott időponttól, és meghatározhatja a függőben lévő adatokat és átutalásokat.
5. Új ellenőrzőkönyv beállítása: Kattintson a Kártyák elemre, mutasson a Pénzügyi pontra, és kattintson az Ellenőrzőkönyv elemre, állítsa be az új ellenőrzőkönyvet a megfelelő beállításokkal, és adja meg a Legutóbbi egyeztetett egyenleg és a Legutóbbi egyeztetett dátum beállítást az utolsó manuálisan egyeztetett bankszámlakivonatról.
6. Kapcsolja ki a közzétételt az általános főkönyvbe: Kattintson az Eszközök elemre, mutasson a Beállítás, majd a Közzététel pontra, válassza a Közzététel lehetőséget, válassza a Pénzügyi lehetőséget sorozatként, válassza a Bank Transaction Entry (Banki tranzakció bejegyzése) lehetőséget originként, jelölje be a Közzététel általános főkönyvbe jelölőnégyzetet, majd kattintson a Mentés gombra. Ismételje meg ezt a lépést a Bank Deposit Entry ablak Post to General Ledger (Bejegyzés általános főkönyvbe) jelölőnégyzetének kijelöléséhez, majd kattintson az OK gombra az ablakból való kilépéshez.
7. Adja meg a tartozásokat: Kattintson a Tranzakciók, majd a Pénzügyi pontra, kattintson a Bank Transactions (Banki tranzakciók) elemre, adja meg a tartozásokat, majd kattintson a Post (Post) gombra. Ismételje meg ezt a lépést az összes kiemelkedő vizsgálat beírására és közzétételére, az X gombra kattintva zárja be az ablakot, majd az OK gombra kattintva nyomtassa ki a Bank Reconciliation Posting Naplót.
8. Adja meg a tartozásokat: Kattintson a Tranzakciók, majd a Pénzügyi pontra, kattintson a Bank bankbetétek elemre, adja meg a fennálló tartozásokat, majd kattintson a Post (Post) gombra. Ismételje meg ezt a lépést az összes tartozás beírására és közzétételére, az X gombra kattintva zárja be az ablakot, majd az OK gombra kattintva nyomtassa ki a Bank Reconciliation Posting Journal (Bank Reconciliation Posting Journal) naplót.
9. Kattintson a Kártyák elemre, mutasson a Pénzügyi pontra, kattintson az Ellenőrzőkönyv elemre, majd hasonlítsa össze az ellenőrzőkönyv egyenlegét a készpénzes számlaegyenleggel. A két egyenlegnek egyenlőnek kell lennie az időponttal.
11. Kapcsolja vissza a közzétételt a főkönyvbe: Kattintson az Eszközök menü beállítására, mutasson a Beállítás, majd a Közzététel pontra, válassza a Közzététel lehetőséget, válassza a Pénzügyi lehetőséget sorozatként, válassza a Bank Transaction Entry (Banki tranzakcióbejegyzés) lehetőséget originként, jelölje be a Közzététel általános főkönyvbe jelölőnégyzetet, majd kattintson a Mentés gombra. Ezt a lépést megismételve jelölje be a Banki betéti bejegyzés ablak Post to General Ledger (Bejegyzés általános főkönyvbe) jelölőnégyzetét, majd kattintson az OK gombra az ablakból való kilépéshez. Ez bekapcsolja a közzétételt az Általános főkönyvbe.
12. Ellenőrizze, hogy minden vevő, szállító és alkalmazott be van-e állítva az Checkbookban a Készpénzes ügyfél használata beállításra.
Ez a cikk a következő volt: TechKnowledge Document ID:134
