KB 854081 – Honnan érkezik a korrigált könyvkiegyenleg a Banktranzakciók kiválasztása ablakban?

TOVÁBBI /HIBAELHÁRÍTÁS:

Az alábbi SQL segítségével megállapíthatja, hogy miként számítja ki a telepítésben a Korrigált könyv egyenlege vagy az Ellenőrzőkönyv egyenlege a vágástól számított értékeket. Ha ehhez segítségre van szüksége, egy tanácsadó szolgálatnak minősülne, amely beássa az adatait, és pontosan meghatározza, hogy mi számítja ki a számítást a környezetében.

A számítás az aktuális ellenőrzőkönyvi egyenleggel kezdődik, és a tranzakciók felvételével/kivonásával ki kell vonni a Bank Rec táblából az "Reconcile Bank Statement" ablakban megadott Cut-Off Dátum értékére, így megállapíthatja a korrigált ellenőrzőkönyvi egyenleget az adott időpontban. Az adatok áttekintéséhez kövesse az alábbi lépéseket:


1. Először is, amíg Ön ebbe az összegbe visszatér, minden felhasználónak ki kell vennie a GP-t, mivel ha a felhasználók közzétennék, a Bank Rec táblázatokban lévő ellenőrzőkönyv egyenlege és adatai folyamatosan változnak, és ezt akkor kell megtennie, amikor az információk levélpapírok.


2. Ezután futtassa az alábbi parancsfájlt a SQL Server Management Studio-ban a vállalati adatbázison az aktuális ellenőrzőkönyv-egyenleg meghatározásához (vagy kattintson a Kártyák elemre, mutasson a Pénzügyi pontra, majd kattintson az ellenőrzőkönyvre a GP-ban való kereshez.)

select CURRBLNC, * from CM00100 where CHEKBKID = 'XXX'

*Replace XXX with the appropriate Checkbook ID.

3. Ezután a GP hozzáadja az összes olyan tranzakciót, amely eredetileg csökkentette volna a levágás dátuma után közzétett ellenőrzőkönyv-egyenleget. Ide tartoznak például az ellenőrzések, a terhelések, a módosítások csökkentése, az egyéb költségek, a szolgáltatási díjak és az ellenőrzőkönyvből történő átvitelek. Az alábbi két parancsfájl segít megtalálni az ilyen összegeket az ellenőrzőkönyv egyenlegébe való felvételhez. Az első parancsfájl az átvitelek kivételével az összes típustranzakciót csökkenti, a második parancsfájl pedig az ellenőrzőkönyv egyenlegéből történő átvitelre vonatkozik. Mindkét parancsfájl futtatása és mindkét parancsprogram újra hozzáadása

select sum(Checkbook_Amount) from CM20200 where CMTrxType in (3,4,6,103,104) and TRXDATE > 'YYYY-MM-DD' and CHEKBKID = 'XXX' and VOIDED = 0

select sum(Checkbook_Amount) from CM20200 where CMTrxType = 7 and TRXDATE > 'YYYY-MM-DD' and CHEKBKID = 'XXX' and VOIDED = 0 and paidtorcvdfrom like 'Transfer To%'  

*Replace the YYYY-MM-DD with the Cut-off date used, the XXX with the appropriate Checkbook ID.

MEGJEGYZÉS: A CMTrxType-értékeket az alábbi" "További" szakaszban vázoljuk fel. 


4. Ezután a GP kivonja az összes olyan tranzakciót, amely eredetileg megnövelte volna az ellenőrzőkönyv egyenlegét. Módosítsa és futtasa mindkét parancsfájlt:

select sum(Checkbook_Amount) from CM20200 where CMTrxType in (1,5,101,102) and TRXDATE > 'YYYY-MM-DD' and CHEKBKID = 'XXX' and VOIDED = 0

select sum(Checkbook_Amount) from CM20200 where CMTrxType = 7 and TRXDATE > 'YYYY-MM-DD' and CHEKBKID = 'XXX' and VOIDED = 0 and paidtorcvdfrom like 'Transfer from%' 

                
*Replace the YYYY-MM-DD with the Cut-off date used, the XXX with the appropriate Checkbook ID.

5. Ezután a fenti lépésekben talált összegeket felhasználhatja a mai ellenőrzőkönyvi egyenleggel való kezdéshez, valamint a típustranzakciók vissza csökkentésének hozzáadásához, valamint a típus növelésével kapcsolatos tranzakciók kivonására, amelyek a csökkentés dátuma után jelentek meg.   Ha továbbra is ki van kapcsolva, akkor el kell kezdenie a következő vizsgálat vizsgálatát: • Azok a tranzakciók, amelyekben az érvénytelenítés dátuma nem azonos az eredeti kibocsátás

dátummal. (Mivel a tranzakció érvényes volt a Cut-Off dátumon, és később érvénytelenítették.)

• Azok a tranzakciók, amelyek a határidő lejárati dátuma előtt Cut-Off közzé. 

• A CM20200 táblában a jövőbeni dátumokkal kapcsolatos tranzakciók.

• Hasznos lehet tudni a legutóbbi egyeztetett időpontról is. A CM Reconcile Header (CM20500) tábla az összes ellenőrzőkönyv korábbi összefűzéséből rögzített összes összesített ábrát tárolja.

Az ilyen helyzeteknek a környezetében való rögzítéséhez szükséges további segítség ahhoz, hogy egy rendszer kiszámított összege össze tudja hanglokodjon vagy újra összekomnálható legyen, az adatokba való betekenés szükséges, ezért tanácsadónak kell lennie. 



---------------------------------------------------- TOVÁBBI: A CM20200 táblázat CMTrxType oszlopában lévő értékek a következőt jelentik: Az ellenőrzőkönyv egyenlegét állító tranzakciótípusok: 1 = Betét (növelése) 5 = Increase Adjustment 7 = Transfer To 101 = Transfer To 101 = Other Income Transaction Types that decrease the checkbook balance (Ellenőrzőkönyvi egyenleg csökkentése): 3 = Ellenőrzés (csökkenés) 4 = Visszavonás 6 = Decrease Adjustment 7 = Transfer From 103 = Other Expense 104 = Service Charge Transaction Types that have no effect on the checkbook balance: 2 = Receipt (no affect) Any type that is voided and the void date is the same period as the issue date (Voided = 1) QUERY WORDS: az egyik szolgáltatásdíj tranzakciótípusa, amely nincs hatással az ellenőrzőkönyv


























egyenlegére: Bank Rec, Bank Reconciliation, reconcile, reconciliation, difference, Reconcile bank statement,

This article was TechKnowledge Document ID:23169