TechKnowledge Content
ÖSSZEGZÉS
Ez a cikk ismerteti a Főkönyv egyenlegére és a Bank Reconciliation Checkbook-egyenlegre gyakorolt hatását, amikor tranzakciókat a Banki Reconciliation in Great Plainsben tett közzé.
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ
Az alábbi táblázat összefoglalja, hogy a Bank Reconciliation tranzakciók milyen hatással vannak a főkönyvre és az ellenőrzőkönyvi egyenlegre, amikor azok közzé vannak adva:
|
Transaction Type |
Ellenőrzőkönyvi egyenleg frissítése |
Főkönyv frissítése |
|
Ellenőrzés |
Igen |
Igen |
|
Visszavonás |
Igen |
Igen |
|
Befizetések |
||
|
– nyugtával |
Igen |
Nem |
|
- számlák nélkül |
Igen |
Nem |
|
– a fel nem használt nyugták törléséhez |
Nem |
Nem |
|
Korrekció növelése |
Igen |
Igen |
|
Decrease Adjustment |
Igen |
Igen |
|
Visszaigazolások |
||
|
- Ellenőrzés |
Nem |
Igen |
|
- Készpénz |
Nem |
Igen |
|
- Hitelkártya |
Nem |
Igen |
|
Bank Transfer |
Igen |
Igen |
ÖSSZEFOGLALÁS:
Alapvetően a cash receipts csak a megjelenésükkor frissítik a glüggvényeket. Amikor pedig a betétben gyűjtik össze és helyezik el őket, érintett az ellenőrzőkönyv egyenlege.
A (számlával vagy nyugták nélkül) befizetések csak az ellenőrzőkönyv egyenlegére vannak hatással, és nem frissítik a főkönyvet.
Törölje a fel nem használt nyugtákat (befizetéseket) egyszerűen távolítsa el a befizetési ablakból, és ne befolyásolja az ellenőrző könyv egyenlegét vagy a számlaegyenleget.
Az ellenőrzések, a visszavonások, a módosítások növelése, a módosítások csökkentése és az átutalások egyszerre érintik a főkönyvi számlára és az ellenőrzőkönyv egyenlegére is.
Ez a cikk a következő volt: TechKnowledge Document ID:6982
