Norvégia: Standard audit file for Taxes Financial data (SAF-T) a Dynamics 365 for Finance and Operations szolgáltatásban

Bevezetés

Kezdő 2020 januárjától minden norvégiai vállalat köteles kérésre a Norvég Adóigazgatási Standard Audit File for Taxes Financial Data (SAF-T) a 2019. július 08-án közzétett 1.4-s dokumentációnak és 2018. március 23-án xml formátumban közzétett technikai dokumentáció v.1.3 jelentés egybeesik a "norvég SAF-T pénzügyi adatok" XSD-sémájának 1.1-es verziójával által kifejlesztett "SAF-T Munkacsoport", Skatteetaten ©, az "OECD Standard Audit file - Taxation 2.00" módosítva: 2018.02.02.

Áttekintés

A "norvég" támogatásához SAF-T Pénzügyi adatok" jelentés a Microsoft Dynamics 365 for Finance and A műveleteknek, az alkalmazás verziójának a következőnek vagy újabbnak kell lennie Változat:

Pénzügyi és a 7.3-es verzió műveleteihez telepíteni kell a TUDÁSBÁZIS #4532651.

Mikor a Pénzügyi és üzemeltetési alkalmazás megfelelő verziója, importálja a Az LCS portál az elektronikus jelentéskészítési (ER) konfigurációk következő vagy újabb verzióit tartalmazza:

Importálja a a konfigurációk legújabb verzióit. A verzió leírása általában tartalmazza a tudásbáziscikk száma, amely ismerteti a konfigurációs verzió.

Megjegyzés: Az összes hibaelkonfiguráció után a következőből: az előző tábla importálása után állítsa be az Alapértelmezett modellleképezési beállítást a következő konfigurációhoz az Igen-hez :

• SAF-T Pénzügyi adatmodell leképezése

További információ az ER-konfigurációk letöltéséről Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS), lásd: Elektronikus jelentéskészítési konfigurációk letöltése az életciklus-szolgáltatásokból.

Beállít

Kezdés "Norvég SAF-T pénzügyi adatok" jelentés használata a Microsoft Dynamics 365 for A pénzügy és üzemeltetés során a következő beállításokat kell elvégezni:

• Általános ledger parameters – to setup ER format

• Értékesítési adókód – a standard adókódokkal való társításához (erről bővebben a követelmény a "Norvég SAF-T pénzügyi adatok dokumentációjában")

• Fő fiókok – standard fiókokkal való társításához (erről bővebben a követelmény a "Norvég SAF-T pénzügyi adatok dokumentációjában")

Általános tranzakciónapló-paraméterek

Megnyitás a Fő menüben: Modulok > Általános ledger > ledger setup > General ledger parameters page, Standard audit file for Tax (SAF-T) fast tab and select "SAF-T Format (NEM)" a "Standard Audit File for Tax (SAF-T)" (Standard Audit File for Tax (SAF-T)) mezőben.

Forgalmi adó kódja

Amint azt a "Norvég SAF-T pénzügyi adatok dokumentációja" ismerteti, a forgalmi adó kódjai , amelyek a rendszerben használt adónak a norvég általános forgalmi adóhoz kell tartoznia StandardTaxCode> <kód (elérhető) https://github.com/Skatteetaten/saf-t ) A SAF-T jelentéskészítés céljából.

Társítás A Pénzügy és műveletek, nyitott modulokban használt forgalmi adókódok > Adó > Közvetett adók > Forgalmi adó > Forgalmi adó codes page, select Sales tax code record and click External codes a Művelet panel Áfakódok csoportjában:

A külső kódlapon adja meg a norvég standard áfakódokat, amelyeket a A az Értékesítési adókód rekordot választotta jelentéskészítési célokra a SAF-T-jelentésben.

Fő fiókok

Amint azt a "Norvég SAF-T pénzügyi adatok dokumentációja" ismerteti, a fő számlák , amelyek a rendszerben használt számlákat norvég standard számlákhoz kell társítani (elérhető https://github.com/Skatteetaten/saf-t ) A SAF-T jelentéskészítés céljából.

Kezdő az 54.61-es verzió "SAF-T formátum (NO)" elektronikus jelentési formátuma támogatja standard fiókok beállítása a vállalat fő számláihoz az Alkalmazáson keresztül adott paraméterek.

A Standard beállítása a vállalat fő számláihoz az Application-en keresztül az egyes paraméterek a következő lépéseket hajtják végre:

1. Nyissa meg az Elektronikus jelentéskészítés munkaterületet, válassza a az "SAF-T Format (NO)" elektronikus jelentéskészítési formátum konfigurációs fa.

2. Győződjön meg arról, hogy az Ön által dolgozó vállalat a vállalat alkalmazást szeretne végezni adott paraméterek beállítása.

3. A Művelet munkaablakban A Konfigurációk lap Alkalmazásspecifikus paraméterek csoportjában válassza a Telepítő lehetőséget.

4. Válassza ki a következő verziót: az alkalmazásspecifikus bal oldalán használni kívánt formátum parameters page.

5. Válassza ki a StandardMainAccount_Lookup a Keresések gyorslapon, majd adja meg a Feltételek gyorslapra vonatkozó feltételeket úgy, hogy sorokat ad hozzá az egyes eredményértékekhez, amelyeket a kiválasztott vállalat. Ha a kiválasztott vállalat több fő számláját is ugyanazt a Standard fiókot adja eredményként, adjon hozzá külön sort az egyes fő fiókot , és mindegyikhez ugyanazt a Standard fiókot adja meg.

6. A NA érték beállítása az utolsó feltételként a következőben: listában. A fő résznél *Nem üres* értékre kell állítani fiókoszlopban . Ellenőrizze a Vonal oszlopban lévő érték alapján, hogy a "NA" értéke a tábla utolsó feltételét.

7. Ha végzett feltételeket állít be, módosítsa az Állapot mező értékét Befejezve értékre, mentse a módosításokat, majd zárja be az oldalt.

Egyszerűen exportálhat alkalmazásspecifikus paraméterek beállítása egy jelentés egy verziójából, és importálja egy másik verzióba a Művelet panel Exportálás és Importálás gombjaival. A telepítőt egy jelentésből is exportálhatja, és importálhatja a ugyanaz a jelentés egy másik vállalatnál, ha a fő számlák megegyeznek mindkét vállalatnál.

Létrehoz "Norvég SAF-T pénzügyi adatok" jelentés

Létrehozás "Norvég SAF-T pénzügyi adatok" jelentés a Microsoft Dynamics 365 for Pénzügy és üzemeltetés, nyitott modulok > Főkönyv > Inquires és jelentéseket >Standard audit file for Tax (SAF-T) > Standard Audit File for Tax (SAF-T) menüelem.

Indítás megadása és záró dátuma annak az időszaknak, amelyre SAF-T-jelentést szeretne létrehozni a From (Forrás) alkalmazásban A jelentés párbeszédpanellapjának Date és To date mezői. Jelölje be a vevők, szállítók, pénzügyi dimenziók jelölőnégyzeteit ha fel szeretné venni a jelentésbe a kapcsolódó táblák összes rekordjait. Ha ezek a jelölőnégyzetek nem csak az ön vevői és szállítói vállalatot is felvesznek arra a jelentésre, amelyre vonatkozóan tranzakciók történtek a vagy azt az egyenleget, amely nem nulla. Mikor pénzügyi dimenziók jelölőnégyzet nincs bejelölve, csak azokat a pénzügyi dimenziókat, amelyeket a <MasterFiles> a jelentés csomópontja. Válassza ki az Alkalmazottat a Személyzet száma mezőben. a jelentés párbeszédpanel-oldala, amelyen megadhatja az alkalmazottat, akiről jelentést szeretne készíteni <UserID> csomópontja (a naplófájlt létrehozó felhasználó azonosítója).

A szűrőket is alkalmazhat a "Fő fiókok" és az "Általános naplóbejegyzés" esetében a rekordokon keresztül, hogy a jelentés párbeszédpanel-oldalának gyors lapja szerepeljen.

Jelentés elnevezése és Felosztása

"Norvég SAF-T Pénzügyi adatok dokumentációja" című dokumentumhoz a következő elnevezést kell használnia: eredményként kapott XML-jelentések:

<SAF-T exportálási típus>_<adatforgalmazó szállító szervezeti száma >_<dátumot és időt jelöli (yyyymmddhh24hmise>_<fájl teljes száma fájlok>.xml

A következőhöz: például: SAF-T Financial_999999999_20160401235911_1_12.xml

Ahol: 

• "SAF-T Pénzügyi" a SAF-T fájltípust adja meg

• "999999999" A az adatok tulajdonosához tartozó szervezeti számot jelöli.

• "20160401235911" A a fájl 24 órás használatával történő létrehozásának dátumát és időpontját jelöli.

• "1_12" az exportálásban lévő 12 fájlból 1 fájlt jelöl (azonos kijelölés)

Egyetlen kötet Az XML-fájlnak 2 GB-nál kisebbnek kell lennie. Minden elküldött XML-fájlnak érvényesnek kell lennie a sémával: Az összes <MasterFiles> az első fájlban, a kapcsolódó tranzakciókat a következő fájlokban (rugalmasan fájlokat). 

Példa egy könyvelési év kijelölése 12 időszakkal. Időszakonként egy fájl a Tranzakciók:

Maximális az ugyanabban a zip-archívumban lévő XML-fájlok száma 10.

Be összhangban a fenti követelményekkel, "SAF-T formátum (NO)" ER formátumban a pénzügyi és az eredményként kapott jelentés művelet automatikus felosztása XML-ben implementálva van a következővel: a következő feltételezések:

• Maximális az eredményül kapott XML-jelentés mennyisége 2000000 KB

• Minden az XML-fájlok neve a következő szabály szerint van elnevezve: <SAF-T exportálás írja be>_<szállító szervezeti számát, aki az adatokat >_<dátumot és időt jelöli (éééhhddhh24hmise>

• Minden az XML-fájlok egy zip-archívumba kerülnek

• Minden az egyéni XML-fájl érvényesíti a sémát (ahogy azt fentebb ismerteti).

A több, mint 1 LÉTREHOZOTT XML-fájl létrehozása esetén a felhasználó az archívan létrehozott fájlok nevében található fájlok manuális számozása a "_<teljes fájlszám>" hozzáadása. A felhasználó manuálisan szabályozza, hogy ott nem több, mint 10 XML-fájl ugyanabban az archívumban, és ossza fel az archívumot a következőre: több archívum manuálisan, hogy a maximális számú XML-fájl ugyanabban a zip archívum volt 10.