Országspecifikus frissítés Spanyolországhoz: SII-funkcionalitásbővítmény a Microsoft Dynamics AX 2012 R3, 2012 R2, 2012 és 2009 SP1 alkalmazásban

Továbbfejlesztett speciális sémakód beállítása

Az SII-regisztráció használatához speciális sémakódokat kell beállítani az ügyfelek és a szállítók számára is. Ehhez nyissa meg a General Ledger > Setup > Sales Tax > Spain > SII Customer special scheme code vagy General Ledger > Setup > Sales tax > Spain > SII Vendor special scheme code .

A Speciális sémakódok táblához és űrlaphoz két mező van hozzáadva, hogy rugalmasabbá tegye a beállítást:

Az egyedi index ennek megfelelően bővült a két új mező hozzáadásával. Ez a két mező mindig engedélyezve van, és egymástól függetlenül kitölthető vagy üresen hagyható. A speciális sémakód keresésének jelenlegi algoritmusa a regiszterben 3 szakaszból áll:

1. Keresés a rekordok között az Ügyfélkód = Az adott vevő/szállító táblája alapján.

2. Abban az esetben, ha a rekord nem található az első szakaszban, a keresés az ügyfélkód = az ügyfél vagy szállító csoportjának rekordjai között történik.

3. Abban az esetben, ha a rekord nem található a második fázisban, a keresés olyan rekordok között történik, mint az Account code = All.

A rendszer figyelembe veszi az egyes fázisok érvényes rekorddátumainak keresését, és csak a regisztrációs dátumon érvényes rekordokat kell kiválasztania.

Két új mező hozzáadásával a teljes algoritmus változatlan maradt (még mindig 3 fő szakaszt tartalmaz), de az egyes szakaszokban való keresés megváltozott. Amikor a fent említett szakaszok mindegyikén megkeresi a regiszter speciális sémakódját, a rendszer most figyelembe veszi az értékesítési adócsoportot és a cikkértékesítési adócsoportot. A számla forgalmiadó-csoportjának és cikkértékesítési adócsoportjának lekéréséhez az első adótranzakció van kiválasztva az aktuális ügyfél/szállító/projekt számlához kapcsolódóan. Ezt követően az értékesítési adócsoport és a cikkáfacsoport paraméterekként lesz átadva a speciális sémakódok keresésének módszerének.

Valójában az Értékesítési adó csoport és a Cikk forgalmi adó csoport alapján történő keresés 4 alszakaszra is felosztható (mindegyik a fent említett 3 fázis mindegyikéhez implementálva van, amíg meg nem talál egy megfelelő rekordot):

1. Először egy olyan rekordot próbálunk megkeresni, amely nem üres Értékesítési adó és Cikk forgalmi adó csoporttal rendelkezik, és megegyezik a paraméterekként átadott értékekkel.

2. Ha nem találjuk ezt a rekordot, olyan rekordot próbálunk megkeresni, amelynek forgalmiadó-csoportja megegyezik a paraméterként átadott Forgalmi adó csoport értékével , és üres (üresen azt jelenti, hogy "bármely") Cikk értékesítési adócsoport.

3. Ha nem találjuk ezt a rekordot, olyan rekordot próbálunk megkeresni, amelynek üres a Forgalmi adó csoportja , és a Cikk forgalmi adó csoport értéke megegyezik a paraméterként átadott Cikk forgalmi adó csoport értékével.

4. Végül, ha nem találjuk ezt a rekordot, egy olyan rekordot próbálunk megkeresni, amely üres az Értékesítési adó csoport és a Cikk forgalmi adó csoport is.

Íme néhány példa. Tegyük fel, hogy számlánk van az ügyfélről = Cust001. A számla 1 sorból és 1 adótranzakcióból áll , amelyek értékesítési adócsoportja = TG és cikk forgalmi adócsoportja = TIG. És a következő speciális sémakódok vannak beállítva:

1. Ebben az esetben a számla esetében a 04-edik különleges sémakód található. Valójában mind a 4 rekord megfelel a feltételnek, de a 4. azért van kiválasztva, mert a legtökélesebben megfelel a számlának.

2. Ebben az esetben a 02 speciális sémakód jelenik meg a számlához, mivel az a teljes egészében megfelel a számlának, és az értékesítési adócsoport egyenlősége elsőbbséget élvez a cikkértékesítési adócsoport egyenlőségével szemben.

3. Ebben az esetben a számlához a 03 speciális sémakód tartozik, mivel az a legtökönosabban megfelel a számlának.

4. Ebben az esetben a számlához a 01-hez tartozó különleges rendszerkód található, mivel ez az egyetlen, amely megfelel a feltételeknek.

Tehát az egyes fázisok sémai algoritmusa így néz ki:

Áfakód paraméter a 0,00%-os áfakulcs különböző típusainak azonosításához

Figyelembe véve, hogy Spanyolországban eltérő eset áll fenn, amikor a 0,00%-os adómértékkel rendelkező forgalmiadó-kódokat használják, és nem volt lehetőség a következő esetek eltérésére:

- ImporteTAI ReglasLocalizacion –, hogy tükrözze a más spanyol területekkel folytatott tranzakciókat, amelyek nem rendelkeznek HÉA-val, de néhány, a HÉA-tól eltérő belső közvetett adóval (például Kanári-sziget, Ceuta és Melilla).

- ImportePor Articulos7_ 14_Otros – néhány más konkrét tranzakciót tükröz.

A Sales tax code táblában meg volt osztva egy Adótípus mező:

Az adómező típusa eltérő értékekkel rendelkezhet, de az alábbi értékeket kell használni az olyan forgalmi adókódok összegéhez, amelyeken a megfelelő címkéken tükröződni kell:

MEGJEGYZÉS! A jelentések létrehozása előtt frissítse a forgalmi adókódok beállítását, hogy helyesen töltse ki az "ImportePorArticulos7_14_Otros", az "ImporteTAIReglasLocalizacion" címkéket.

Közösségen belüli számlák hozzáadásának algoritmusa

Korábban a Közösségen belüli számlák algoritmusa az összes olyan számlát hozzáadta a SII-nyilvántartáshoz, amely legalább egy forgalmiadó-tranzakcióval rendelkezik, és bejelölte a "Közösségen belüli" jelölőnégyzetet. Ahogy Spanyolországban is, a Közösségen belüli műveleteknél is a "Közösségen belüli" jelölőnégyzetet használják, az SII-nyilvántartás feleslegesen lett kitöltve olyan többletszámlákkal, amelyeket nem szabad a SII-rendszernek közösségen belüli számlaként elküldeni.

Az SII-regiszterben a közösségen belüli szükségtelen számlák számának csökkentése érdekében az algoritmus módosult. A számlák közösségen belüliként való azonosításához a következő beállítást kell használni: a Szervezet adminisztrációja > AKülkereskedelmi > beállítása > Külkereskedelmi paraméterek űrlapja az Ország/régió tulajdonságok lap megnyitása, és az Ország/régió típusának beállítása = "EU".

Így csak azok a számlái lesznek hozzáadva a SII-nyilvántartáshoz közösségen belüli számlaként, amelyek elsődleges címe ISO-kódja Ország/régió típus = "EU".

IdOtro címke "07" kóddal

Néha, amikor egy spanyol ellenszolgáltatás adómentes száma (NIF) nem található a SII-rendszer adatbázisában, a SII-rendszer nem fogadhatja el a számlát. Ugyanakkor az SII-rendszer adatbázis-ellenzőjében nem regisztrált ügyfél számláját is elküldheti az SII-rendszernek, amely az <IdOtro> címkében szereplő adómentes számot azonosítja <IdType> = "07" címkével. Ebben az esetben az ilyen számlát az SII-rendszer hibaüzenetekkel fogadja el .

Az Ügyfelek számláinak ilyen módon történő küldésének támogatása érdekében az Adóregisztráció lap felkerült a SII-regisztrációs űrlapra:

Az Adóregisztráció lap a következő mezőket tartalmazza:

Az Adóregisztráció lapról származó értékek az XML-jelentés generálásához lesznek felhasználva.

NumSerieFacturaEmisor címke – számlaszám

Kezdetben az SII register Export függvény létrehozott EGY XML-jelentést a NUmSerieFacturaEmisor címkével a hivatalos dokumentáció szerint:

A "No Serie" használata a TableID és a RecordID kombinációjával. Az ilyen számlaazonosítás lehetővé teszi, hogy a SII-rendszer fogadja el a számlákat, de az SII-rendszerben nem dolgozhatók fel tovább. Mivel ebből a célból a számla nem tartalmazhat előtagot, csak a számlaszámmal kell regisztrálni.

A számla SII-rendszerben való feldolgozásának lehetővé tételéhez az xml-exportálási algoritmus frissült, hogy a NUmSerieFacturaEmisor címkét számlaszámmal töltse ki.

A Hatóságtól kapott válasz sémája a következő információkat tartalmazza az egyes korábban belefoglalt számlákról:

Figyelembe véve, hogy a válaszban <NIF> címke tartalmazza az ISO-kódot minden nem spanyol ország esetében, a Hatóság válasza formájában szereplő információk egyedileg azonosíthatnak egy számlát az AX-ben az összes uniós és spanyol vállalat számára.

Az importálási XML-elemzés négy paraméter alapján frissült: számlaregisztráló típus, számlaszám, számlák dátuma, adómentes szám (NIF).

A Microsoft Dynamics AX frissítési fájljainak beszerzése

Ez a frissítés a Microsoft letöltőközpontból történő manuális letöltéshez és telepítéshez érhető el.

• A Microsoft Dynamics AX 2012 R3 frissítésének letöltése

• Frissítés letöltése a Microsoft Dynamics AX 2012 R2-höz

• A Microsoft Dynamics AX 2012 frissítésének letöltése

• Frissítés letöltése a Microsoft Dynamics AX 2009 SP1-hez

Előfeltételek

A gyorsjavítás alkalmazásához az alábbi termékek egyikével kell rendelkeznie:

• Microsoft Dynamics AX 2012 R3

• Microsoft Dynamics AX 2012 R2

• Microsoft Dynamics AX 2012

• Microsoft Dynamics AX 2009 SP1

Újraindítás szükségessége

A gyorsjavítás alkalmazása után újra kell indítania az Alkalmazásobjektum-kiszolgáló (AOS) szolgáltatást.

Ha problémát tapasztal a gyorsjavítás letöltésével, telepítésével vagy más technikai támogatási kérdésekkel kapcsolatban, forduljon a partneréhez, vagy ha közvetlenül a Microsoft támogatási csomagjában regisztrált, forduljon a Microsoft Dynamics technikai támogatási szolgálatához, és hozzon létre egy új támogatási kérést. Ehhez látogasson el a Microsoft következő webhelyére:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx

A Microsoft Dynamics műszaki támogatási szolgálatához is felveheti a kapcsolatot telefonon az országspecifikus telefonszámokra mutató hivatkozások segítségével. Ehhez látogasson el a Microsoft alábbi webhelyeire:

Partnerek

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Ügyfelek

https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus

Speciális esetekben a támogatási hívásokért általában felmerülő díjakat visszavonhatják, ha a Microsoft Dynamics műszaki támogatási szakembere és a kapcsolódó termékek úgy ítélik meg, hogy egy adott frissítés megoldja a problémát. A szokásos támogatási költségek azokra a további támogatási kérdésekre és problémákra vonatkoznak, amelyek nem jogosultak a szóban forgó frissítésre.

Megjegyzés: A cikkben szereplő információkat „adott állapotban” bocsátjuk rendelkezésre, mivel ezek általában egy még folyamatban lévő problémát írnak le. Az itt található információk a felmerülő problémákra adott válaszként vannak megadva. További megfontolandó szempontokért olvassa el a Használati feltételek rendelkezéseit.