Bevezetés
Spanyolországban a jogszabályok változásai szerint a Real Decreto 596/2016, de 2 de diciembre által bevezetett héakezelési rendszer az azonnali információnyújtáson (SII-rendszer) alapuló kétirányú, az AEAT és az adófizető közötti automatizált és azonnali kapcsolat.
Tekintse meg a beállítással és a beállítással kapcsolatos dokumentációt A Microsoft Dynamics 365 Finance használata az SII-rendszernek való jelentéskészítéshez: https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/finance/localizations/emea-esp-sii.
2021. január 1-től az 1.1-es verziótól (bis) SII-rendszer lép érvénybe. Ez a cikk a változásokról nyújt tájékoztatást Microsoft Dynamics 365 Finance-ben az SII-rendszer 1.1-es (bis) verziójának támogatásához.
A A GER-konfigurációk következő verzióit kell letölteni, és a frissített funkciók támogatásához importálva:
|
Konfiguráció neve |
Konfiguráció típusa |
Verzió |
|
Számlák kommunikációs modellje |
Típus |
61 |
|
SII-modellleképezés |
Modellleképezés |
61.69 |
|
SII-számla kiállítási formátuma (ES) |
Formázás |
61.46 |
|
SII-számla fogadott formátuma (ES) |
Formázás |
61.36 |
Hatálybalépés dátuma A fenti táblázat formátumainak paramétere 2021. január 1-jére van állítva. Ez azt jelenti, hogy a rendszer elkezdi használni a formátumok ezen verzióit a következőtől kezdve: 2021. január 1-ével.
Tünetek
Teljes körű információ a változásokról az SII-rendszerben bevezetett 1.1-es verzió (bis):
|
Hivatkozás leírása |
Hivatkozás |
|
Nueva documentación versión 1-1-2021 |
|
|
Descripción del servicio web(1-1-2021) |
|
|
Documento de validaciones y hibák(1-1-2021) |
|
|
Esquemas(1-1-2021) |
A verzió által bevezetett változások követése 1.1(bis), amelyek potenciális hatással vannak Microsoft Dynamics 365 Pénzügyi megoldás jelentéskészítésre információ az SII-rendszerre, és így az aktuális gyakori elérésű javítás hatálya alá tartozik:
|
Leírás módosítása |
|
NUEVAS VALIDACIONES LIBRO REGISTRO DE FACTURAS EMITIDAS |
|
LRFE. Bloque identificación de la contraparte(I) 1. Ha a számla típusa F1, F3, R1, R2, R3 és R4, a az ügyfél azonosítási blokkját be kell fejezni. 2. Ha a számla típusa F2, F4 és R5, akkor a a partnert ki kell hagyni. |
|
LRFE. Fecha de expedición y período de liquidación (1) A kibocsátás dátuma nem lehet korábbi a működés időpontjával. Ez ellenőrzés nem alkalmazandó, ha a különleges rendszerkódok bármelyike 14 vagy 15, vagy kommunikációs típus A4. |
|
LRFE. IVA pendiente de devengo AAPP. Ha egyetlen rendszer van megjelölve, és az 14, a számla típusát F1, R1, R2, R3 vagy R4 |
|
NUEVAS VALIDACIONES LIBRO REGISTRO DE FACTURAS RECIBIDAS |
|
LRFR. Cuota dedukálható
|
|
LRFR. Deducción en período posterior. Új mező: "Levonás későbbi időszakban". Ha az "Ejercicio de deducción" és a "Periodo de dedukción" befejeződött, a "Deducir en período posterior" A mezőnek "Igen" értékűnek kell lennie. |
|
LRFR. Período y ejercicio dedukción Új mezők: "Ejercicio" (pénzügyi év) és "Período de" dedukción" (levonási időszak). |
A következő táblázat a Microsoft Dynamics 365 Pénzügyi megoldás jelentéskészítési változásait ismerteti az SII-rendszer 1.1-es (bis) verziójának támogatására vonatkozó információk az SII-rendszer számára:
|
SII-modell leképezése > kapott számla |
|
|
A meglévő modellmező le lett képezve:
|
Elérési út: Számla/Számla/ÁFARegisterDate Képlet: @.' >Kapcsolatok" című témakört. VendInvoiceJour.'vatDueDate_W()' |
|
SII-számla fogadott formátuma (ES) |
|
|
Újrakonverzió a modell 61-es verziójára |
|
|
Új "$AreEquivalenceTaxesExist" számított mező lett hozzáadva
|
Elérési út: modell/számla Képlet: NOT(ISEMPTY(WHERE(@.' $VATGroupBy" @.' $VATGroupBy'.grouped. TaxRateEquivalence <> 0))) |
|
A "CuotaDeducible" elem képlete megváltozott:
|
Régi: HA(@. Invoice.SpecialRegime="13", 0.0, SZUMHA("CuotaSoportada", "FacturaKeyName", "Factura"&REPLACE(@. Invoice.ExternalReference, "[^A-Za-z0-9]", "", true)) - @.' $NonDeductibleTaxAmountSum) New: HA(VAGY( @. Invoice.SpecialRegime="13", @. Invoice.InvoiceType="F2", @. Partner.PartnerIdType="03", @. Partner.PartnerIdType="04", @. Partner.PartnerIdType="05", @. Partner.PartnerIdType="06", @.' $AreEquivalenceTaxesExist) $AreEquivalenceTaxesExist) 0.0, SZUMHA("CuotaSoportada", "FacturaKeyName", "Factura"&REPLACE(@. Invoice.ExternalReference, "[^A-Za-z0-9]", "", true)) - @.' $NonDeductibleTaxAmountSum) |
|
Új számított "$IsDeductedInLaterPeriod" mező a Számla területen:
|
Képlet: IF( VAGY( INTVALUE(DATEFORMAT(@. VATRegisterDate, "yyyy")) > INTVALUE(DATEFORMAT(@.' $DocumentDate", "yyyy")), AND( INTVALUE(DATEFORMAT(@. VATRegisterDate, "yyyy")) = INTVALUE(DATEFORMAT(@.' $DocumentDate", "yyyy")), INTVALUE(DATEFORMAT(@. VATRegisterDate, "MM")) > INTVALUE(DATEFORMAT(@.' $DocumentDate', "MM")))) ) igaz hamis) |
|
Új elemek a "siiLR:FacturaRecibida" elem alatt:
|
Mindegyik az "Engedélyezve" képletet tartalmazza: @. Számla". $IsDeductedInLaterPeriod" |
|
SII-modellleképezés > kiállított számla |
|
|
Új adatforrás: InventTrans:
|
|
|
Új számított mezők a CustInvoiceJour területen:
|
$InventTrans: IF( ISEMPTY(FILTER(InventTrans; AND(InventTrans.InvoiceId = @. InvoiceId, InventTrans.DateFinancial = @. InvoiceDate))), EMPTYLIST(InventTrans), FILTER(InventTrans, AND(InventTrans.InvoiceId = @. InvoiceId, InventTrans.DateFinancial = @. InvoiceDate)) $InventTransGroupBy: Mit kell csoportosítani: "$CustInvoiceJourItems". >Kapcsolatok" című témakört. CustInvoiceJour." $InventTrans" Összesítései: Mező: "$CustInvoiceJourItems". >Kapcsolatok" című témakört. CustInvoiceJour." $InventTrans. DatePhysical Módszer: Max. Név: DatePhysicalMax |
|
A meglévő modellmező le lett képezve:
|
Elérési út: SalesInvoice/Invoice/DeliveryDate Képlet: @.' >Kapcsolatok" című témakört. CustInvoiceJour." $InventTransGroupBy'.aggregated. DatePhysicalMax |
|
Új számított mezők a ProjInvoiceJour területen:
|
$InventTrans: IF( ISEMPTY(ALLITEMS(@.' $ProjLineItemsGoods". >Kapcsolatok" című témakört. InventTransOrigin." <Kapcsolatok" című témakört. InventTrans)), EMPTYLIST(InventTrans), ALLITEMS(@.' $ProjLineItemsGoods". >Kapcsolatok" című témakört. InventTransOrigin." <Kapcsolatok" című témakört. InventTrans)) $InventTransGroupBy: Mit kell csoportosítani: "$ProjInvoiceJourItems". >Kapcsolatok" című témakört. ProjInvoiceJour." $InventTrans" Összesítései: Mező: "$ProjInvoiceJourItems". >Kapcsolatok" című témakört. ProjInvoiceJour." $InventTrans. DatePhysical Módszer: Max. Név: DatePhysicalMax |
|
A meglévő modellmező le lett képezve:
|
Elérési út: ProjInvoice/Invoice/DeliveryDate Képlet: @.' >Kapcsolatok" című témakört. ProjInvoiceJour." $InventTransGroupBy'.aggregated. DatePhysicalMax |
|
SII-számla kiállítási formátuma (ES) |
|
|
Az "$DeliveryDate" új számított mező lett hozzáadva a Számla területen:
|
Képlet: HA(@. DeliveryDate <> NULLDATE(), @. DeliveryDate, @.' $DocumentDate) |
|
Új képlet és a FechaOperacion feltételének engedélyezése:
|
Képlet: Régi: DATEFORMAT(@. Invoice.InvoiceDate, "dd-MM-yyyy") New: HA(@. Invoice.SpecialRegime = "14", DATEFORMAT(@. Számla". $DocumentDate' + 30, "dd-MM-yyyy"), DATEFORMAT(@. Számla". $DeliveryDate" "dd-MM-yyyy")) Engedélyezve: Régi: hamis New: IF( VAGY( @. Invoice.SpecialRegime = "14", @. Invoice.SpecialRegime = "15", modell. Communication.CommunicationType = "A4", @. Számla". $DocumentDate' > @. Számla". $DeliveryDate)) igaz hamis) |
|
Új engedélyező feltétel a Contraparte elemhez:
|
Régi: AND(AND(@. Invoice.InvoiceType <>"F2", @. Invoice.InvoiceType <>"R5"), VAGY(@. Invoice.InvoiceAmount <> @. Invoice.TaxBaseGroup, VAGY(@. Partner.TaxRegistrationNumber <> "", @. Partner.PartnerID <> ""))) New: VAGY( @. Invoice.InvoiceType = "F1", @. Invoice.InvoiceType = "F3", @. Invoice.InvoiceType = "R1", @. Invoice.InvoiceType = "R2", @. Invoice.InvoiceType = "R3", @. Invoice.InvoiceType = "R4") |
|
Az átalakítás numberFormat értékre lett állítva a következő elemekhez:
|
További információ
A Microsoft Dynamics műszaki támogatási szolgálatához telefonon is felveheti a kapcsolatot az országspecifikus telefonszámokra mutató hivatkozások segítségével. Ehhez látogasson el az alábbi Microsoft-webhelyek egyikére:
Partnerek
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Ügyfelek
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
Speciális esetekben a támogatási hívásokért általában felmerülő díjakat visszavonhatják, ha a Microsoft Dynamics műszaki támogatási szakembere és a kapcsolódó termékek úgy ítélik meg, hogy egy adott frissítés megoldja a problémát. A szokásos támogatási költségek azokra a további támogatási kérdésekre és problémákra vonatkoznak, amelyek nem jogosultak a szóban forgó frissítésre.
MegjegyzésEz egy "FAST PUBLISH" cikk, amely közvetlenül a Microsoft támogatási szervezetén belül jött létre. Az itt található információk a felmerülő problémákra adott válaszként jelennek meg. A rendelkezésre állás gyorsasága miatt az anyagok tartalmazhatnak tipográfiai hibákat, és bármikor, előzetes értesítés nélkül felülvizsgálhatók. További szempontokért lásd a használati feltételeket.
