Bevezetés
A Real Decreto 596/2016, de 2 de diciembre által bevezetett spanyolországi jogszabályváltozások szerint az azonnali tájékoztatáson (SII-rendszeren) alapuló héakezelési rendszer kétirányú, automatizált és azonnali kapcsolatot tesz lehetővé az AEAT és az adófizető között.
A Microsoft Dynamics AX jogszabályi követelményeinek való megfelelés érdekében egy új funkciót implementáltunk : SII Register. A SII-regisztráció funkcióival kapcsolatos további információkért tekintse meg a kapcsolódó cikkeket:
|
AX-verzió |
Tudásbáziscikk száma |
|
AX 2012 R3 |
|
|
AX 2012 R2 |
4025184 |
|
AX 2012 RTM |
4025184 |
|
AX 2009 SP1 |
4025184 |
2018. július 1-től az SII 1.1-es verziója lép hatályba. Ez a cikk a Microsoft Dynamics AX 2012 R3, 2012 R2, 2012 RTM és 2009 SP1 változásairól nyújt tájékoztatást az SII-formátumokra vonatkozó követelmények 1.1-es verziójának támogatása érdekében.
Áttekintés
Ez a dokumentum az SII-funkciók AX-ben való kiterjesztését ismerteti az SII-formátumok 1.1-es verziójának támogatásához a következő módosításokkal:
|
Érintett séma |
Leírás módosítása |
|
<PeriodoImpositivo> címkét átnevezték <PeriodoLiquidacion> névre. |
|
<EmitidaPorTerceros> címke új neve <EmitidaPorTercerosODestinatario>. |
|
<ImporteTransmisionSujetoAIVA> címkét átnevezték <ImporteTransmisionInmueblesSujetoAIVA>. |
|
Számlatípus: "LC" - "Aduanas - Liquidación complementaria" - "Customs - Complementary Liquidation" (Vám - Kiegészítő felszámolás) mostantól elfogadható a beállításhoz. |
|
Medio de Pago/Cobro new value "05" - "Domiciliación bancaria" - "Direct debit". A kötelező <Medio> címke új értéke egy "Közvetlen terhelés" paraméter azonosításával támogatott az "Elektronikus fizetés" típusú fizetési mód esetében. |
|
Új csoportosítási címke <DetalleExenta> az <Exenta> alatt <CausaExencion> és <BaseImponible> <PrestacionServicios> és <Entrega> csoportosításához. |
|
Új <RefExterna> címke – A külső hivatkozás támogatott. |
|
Az Új <EntidadSucedida> mezőblokk két mezőből áll: <NombreRazon>, <NIF> a vállalat jogutódjának manuális azonosításával támogatott:
|
|
Új számlafejléc nem kötelező <Macrodato> címkét annak megállapításához, hogy a számla összege nagyobb-e a 100 000 000 eurós küszöbértéknél = {S, N}. A küszöbértéket egy új paraméterrel kell beállítani a főkönyv paramétereiben. |
|
<IDVersionSii> címke értéke "1.1" értékre változott |
Ezenkívül az SII-formátumok 1.1-es verziójának támogatásához biztosított módosítások mellett a gyakori elérésű javítás az alábbi, kifejezetten a spanyolországi felhasználók számára megvalósított fejlesztéseket tartalmazza:
-
A rendszer minden számlatípus-értéket azonosít, amikor rekordokat ad hozzá az SII-nyilvántartáshoz (korábban "F1", "F4", "F5" értékeket azonosított a jelentéskészítéskor).
-
A "Szállítói fizetés" és a "Vevői fizetés" típusú rekordok hozzáadása rögzített abban az esetben, ha a kiegyenlítés egy számlára és egy kifizetésre történik.
-
Az AX 20012 R2, az AX 2012 RTM és a 2009 SP1a "Summary reference" (Összegzési referencia) mező hozzá van adva az SII-nyilvántartáshoz, hogy lehetővé tegye az összesített számla (F4) jelentését.
Részletes leírás
Ez a rész az AX SII-funkciójának beállításában és felhasználói felületén az SII-formátumok 1.1-es verziójának támogatásához szükséges változásokról nyújt tájékoztatást:
-
Küszöbérték a főkönyv paramétereiben
-
Közvetlen terhelési paraméter a fizetési módokban
-
"LC" számlatípus
-
A vállalat követő adatai
-
SII formátum verziója.
Küszöbérték a főkönyv paramétereiben
Ha megfelelően szeretne SII-jelentést készíteni a kiállított számlákhoz és a kapott számlákhoz az 1.1-es verzióban, állítsa be a küszöbértéket a főkönyv paramétereiben. Ehhez nyissa meg a Főkönyvi > a Főkönyvi paraméterek beállítása > a Főkönyvi > a Tranzakciónapló lapon és állítsa be a Küszöbérték értékét (a műszaki dokumentáció jelenlegi verziója szerint ez 100000000 EUR):
Közvetlen terhelési paraméter a fizetési módokban
A Medio de Pago/Cobro – "Domiciliación bancaria" ("közvetlen terhelés") kötelező <Medio> címkében jelentett új "05" érték lekéréséhez jelölje meg a közvetlen terhelési paramétert a közvetlen terhelésként használt fizetési módoknál. Ehhez nyissa meg a Fizetési módok> >> fizetendő számlákat :
Követelések >> fizetési mód beállítása > fizetési módok:
"LC" számlatípus
Ha az SII-jelentésben ki szeretné nyomtatni az "LC" új számlatípus-értéket, állítsa be a kapcsolódó Pénzügyi okok táblában. Ehhez nyissa meg a Számlakövetelések > Az ügyfél > ügyfél okánakbeállítása >, és adjon hozzá egy új sort az "LC" számlatípushoz. Ebből az új számlatípusból választhat a számla feladása vagy manuális beállítása előtt a számla SII-regisztrációján keresztül.
A vállalat követő adatai
A vállalat jogutódjának a számlával kapcsolatos adatainak jelentéséhez új mezők lettek hozzáadva az SII-regisztrációs tábla új mezőihez :
Az információk jelentésének lekéréséhez válassza az SII-ban a számla regisztrálása lehetőséget, és töltse ki a Sikeres jogi személy neve és a Sikeres jogi személy Adóazonosító mezők értékeit a kiválasztott számlához kapcsolódóan.
SII formátum verziója
Az 1.0-s és az 1.1-es verzió SII-szolgáltatás általi elfogadhatósága esetén a Küldés párbeszédpanel-űrlap ki lett bővítve a Version paraméterrel:
Válassza az "1.1" lehetőséget, ha az SII-jelentéseket az 1.1-es verziónak megfelelően fogja létrehozni.
Gyorsjavítási információk
A Microsoft Dynamics AX frissítési fájljainak beszerzése
Ez a frissítés manuális letöltésre és telepítésre érhető el a Microsoft letöltőközpontból.
Előfeltételek
A gyorsjavítás alkalmazásához a következő termékek egyikével kell rendelkeznie:
-
Microsoft Dynamics AX 2012 R3
-
Microsoft Dynamics AX 2012 R2
-
Microsoft Dynamics AX 2012
-
Microsoft Dynamics AX 2009 SP1
Újraindítás szükségessége
A gyorsjavítás alkalmazása után újra kell indítania az Application Object Server (AOS) szolgáltatást.
Ha problémát tapasztal a gyorsjavítás letöltésével, telepítésével vagy egyéb technikai támogatási kérdésekkel kapcsolatban, forduljon a partneréhez, vagy ha közvetlenül a Microsoftnál regisztrált egy támogatási csomagba, forduljon a Microsoft Dynamics műszaki támogatási szolgálatához, és hozzon létre egy új támogatási kérést. Ehhez látogasson el a Microsoft következő webhelyére:
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx
Az országspecifikus telefonszámokra mutató hivatkozások segítségével telefonon is kapcsolatba léphet a Microsoft Dynamics műszaki támogatási szolgálatával. Ehhez látogasson el az alábbi Microsoft-webhelyek egyikére:
Partnerek
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Ügyfelek
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
Speciális esetekben a támogatási hívásokért általában felmerülő díjakat visszavonhatják, ha a Microsoft Dynamics műszaki támogatási szakembere és a kapcsolódó termékek úgy ítélik meg, hogy egy adott frissítés megoldja a problémát. A szokásos támogatási költségek azokra a további támogatási kérdésekre és problémákra vonatkoznak, amelyek nem jogosultak a szóban forgó frissítésre.
Megjegyzés: A cikkben szereplő információkat „adott állapotban” bocsátjuk rendelkezésre, mivel ezek általában egy még folyamatban lévő problémát írnak le. Az itt található információk a felmerülő problémákra adott válaszként jelennek meg. További megfontolandó szempontokért olvassa el a Használati feltételek rendelkezéseit.
