Hotfix khusus negara untuk mendukung perubahan dalam format "FatturaPA" faktur elektronik Italia di Microsoft Dynamics 365 Finance

Berlaku Untuk
Microsoft Dynamics 365 for Financials

Ringkasan

Perubahan format "FatturaPA" faktur elektronik Italia telah diperkenalkan sesuai dengan spesifikasi teknis versi 1.6.1.

      

Hotfix ini memungkinkan perubahan "FatturaPA" terbaru di Microsoft Dynamics 365 Finance.

Informasi selengkapnya

Pembaruan terdiri dari 2 bagian:

  1. Aplikasi berubah:

    • Disertakan ke dalam Microsoft Dynamics 365 Pembaruan Bulanan Keuangan 10.0.13;
    • Untuk Microsoft Dynamics 365 Pembaruan Bulanan Keuangan 10.0.12 unduhan dari LCS dan instal hotfix terpisah khusus untuk KB4569342.

  3. Perubahan yang disertakan dalam konfigurasi pelaporan elektronik.

Lakukan langkah-langkah berikut untuk menyelesaikan pengaktifan faktual elektronik.

Pengaturan pelaporan elektronik (ER, Electronic Reporting)

Impor versi konfigurasi ER berikut atau yang lebih tinggi dari pustaka LCS:

  1. Model faktur.version.212;

  2. Model faktur mapping.version.212.141;

  3. Faktur penjualan (TI).versi.212.82;

  4. Faktur proyek (TI).versi.212.83.

Untuk informasi selengkapnya cara mengimpor konfigurasi Pelaporan Elektronik, lihat Mengunduh konfigurasi pelaporan Elektronik dari Layanan Siklus Hidup.

Pastikan bahwa referensi ke konfigurasi format ER yang diimpor ditentukan dalam tab Dokumen elektronik dari parameter piutang Akun.

Konfigurasi pengisian daya terbalik

Dengan perubahan FatturaPA saat ini, nilai NaturaN2, N3 , dan N6 yang sudah ada akan dihentikan dan diganti dengan nilai detail berikut yang mencerminkan skenario bisnis yang berbeda: N2.2, N3.1 - N3.3, N3.5 - N3.6 dan N6.1 - N6.9.

Sementara N2. dan N3. grup akan diisi secara otomatis, N6. group requires additional setup if Reverse charge scenario is applicable.

      

Definisi grup biaya terbalik

Dalamgrup item Biaya terbalikPenyiapan>Pajak>, tentukan grup tertentu untuk produk atau kategori tertentu.

          

image.png
          

          

Penyiapan parameter spesifik aplikasi

Daripaket Datapustaka> aset bersama LCS>, unduh paket FatturaPA_reverse_charge_ASP.zip dengan file berikut ini dengan contoh pengaturan Parameter khusus aplikasi untuk format Faktur Penjualan (TI) dan faktur Project (TI):

  • Reverse_charge_ASP_Sales faktur (TI).212.82.xml;
  • Reverse_charge_ASP_Project faktur (TI).212.83.xml.

          

Dalam ruang kerja pelaporan elektronik, untuk format Faktur penjualan (TI), bukaPenyiapanparameter> khusus aplikasi:

          

image.png
          

          

Impor parameter khusus aplikasi untuk Faktur penjualan dari paket data yang diunduh. Mengesampingkan pengaturan yang sudah ada:

          

image.png
          

          

Setelah impor, parameter khusus aplikasi dengan dua baris untuk nilai Kosong dan Tidak kosong akan tersedia:

          

image.png
          

          

Pengaturan default ini diperlukan untuk semua skenario, bahkan jika Biaya terbalik tidak berlaku.
          

          

Di bagian Kondisi , di kolomNama tambahkan grup item Biaya terbalik lainnya yang diperlukan dan kaitkan dengan nilai terkait dalam kolom Hasil pencarian .

Setelah selesai, ubah status dari Sedang Berlangsung menjadi Selesai.

          

image.png
          

          

Penting: dua baris untuk nilai *Kosong* dan *Tidak kosong* di kolom Nama harus ada dalam Penyiapan parameter spesifik aplikasi dan menjadi dua baris terakhir.
          

Parameter aplikasi ini khusus untuk setiap Badan Hukum.

          

Ulangi parameter aplikasi yang sama untuk format Faktur Proyek (TI ).

          

Sebagai hasil dari pengaturan di atas, nilai output tag Natura berikut akan dihasilkan dalam file XML output dari faktur-e:

  • N6.1 - transfer memo dan bahan daur ulang lainnya
  • N6.2 - transfer emas dan perak murni
  • N6.3 - subkontrak di sektor konstruksi
  • N6.4 - penjualan bangunan
  • N6.5 - penjualan ponsel
  • N6.6 - penjualan produk elektronik
  • N6.7 - layanan untuk sektor konstruksi dan sektor terkait
  • N6.8 - operasi sektor energi
  • N6.9 - kasus lainnya

Lihat detail selengkapnya tentang Parameter khusus aplikasi dalam Pelaporan elektronik:

-

          

Konfigurasi tipe faktur

Tipe dokumen faktur berikut ini didukung dan akan diisi secara otomatis:

  • TD01 - Faktur
  • TD04 - Catatan kredit
  • TD05 - Catatan debit
  • TD20 - Faktur mandiri

Jika tipe dokumen yang diperlukan tidak tercakup oleh nilai dari daftar, maka tipe dokumen dapat disesuaikan secara manual dalam jurnal faktur.

Untuk mengaktifkan kemungkinan penyesuaian manual, penyiapan berikut harus dilakukan.

      

Definisi properti dokumen elektronik

DalamTipe properti dokumen ElektronikPenyiapan>Akun yang dapat diterima>, tambahkan tipe properti baru DocumentType (persis seperti yang ditulis di sini) yang berlaku untuk Jurnal faktur pelanggan dan faktur Project.

          

image.png
          

          

Registrasi tipe dokumen faktur

Dalam Pertanyaan akun yang dapat diterima>dan laporan>faktur faktur>jurnal, buka properti dokumen elektronik untuk faktur yang dipilih.

          

image.png
          

Dalam formulir berikutnya masukkan tipe Faktur yang diperlukan:

          

image.png
          

          

Jalankan pembuatan e-invoice XML. Nilai tipe faktur ini akan menimpa kode yang dibuat secara otomatis.

          

Demikian pula, untuk Project faktur Faktur tipe faktur dapat disesuaikan dalam manajemen proyek dan akuntansi>Project invoices>Project faktur>properti dokumen elektronik.