Mengimpor data tingkat transaksi ke dalam pernyataan Bank untuk Eropa di Microsoft Dynamics AX 2012 R3 dan 2012 R2

Ikhtisar

Fitur ini memperkenalkan kemampuan tambahan dalam fitur rekonsiliasi bank tingkat lanjut untuk mengimpor laporan bank dan mencocokkan garis laporan bank ke dokumen bank di Microsoft Dynamics AX 2012 R3 dan AX 2012 R2.

Lihat laporan resmi berikut untuk mendapatkan detail selengkapnya tentang fitur rekonsiliasi bank tingkat lanjut:

• Kertas putih

• Pertimbangan implementasi

File transformasi XSLT yang disediakan dalam lingkup fitur ini, untuk mengimpor data tingkat entri dan tingkat transaksi, dibuat berdasarkan ISO20022 laporan definisi pesan dan mempertimbangkan Panduan implementasi global umum (CGI).

Tidak ada negara atau bank tertentu yang dipertimbangkan dalam rilis fitur ini. File XSLT dapat diperbarui dengan mudah oleh pengguna jika ada negara atau bank tertentu yang perlu dipertimbangkan.

Mengimpor baris laporan bank dari entri dan transaksi camt.053

Dengan fitur ini pengguna sekarang memiliki kemungkinan tambahan untuk mengimpor baris laporan bank dari tingkat Transaksi file camt.053. Referensi ISO20022 tambahan juga diimpor.

Perubahan berikut ini dilakukan dalam file XSLT:

• File transformasi yang sudah ada ISO2002XML_to_Reconciliation_xslt diperbarui agar dapat mengimpor informasi referensi Kreditur, Informasi referensi layanan akun, Jumlah yang diinstruksikan, Kode transaksi bank milik ketika kode bank Domain kosong.

File XSLT ini dapat digunakan ketika tidak ada lebih dari 1 garis tingkat transaksi di bawah setiap baris tingkat entri. File transformasi XSLT ini memastikan impor baris laporan bank dari tingkat entri file camt.053.

• File transformasi baru ISO20022XML_to_Reconciliation_Trans_W ditambahkan untuk dapat mengimpor baris laporan bank dari tingkat detail Transaksi.

File XSLT ini dapat digunakan ketika terdapat lebih dari 1 garis tingkat transaksi di bawah setiap baris tingkat entri. File transformasi XSLT ini memastikan impor baris laporan bank dari tingkat transaksi file camt.053.

Hubungi bank Anda untuk mendapatkan detail selengkapnya tentang file camt.053 Anda untuk memilih file transformasi XSLT yang sesuai.

Struktur file XML camt.053 tingkat tinggi ada di bawah ini untuk referensi Anda:

Tingkat-: Header grup

B-Level: Pernyataan Akun

       C-Level: Entri Pernyataan

              D-Level: Detail transaksi

Menggunakan referensi ISO20022 dalam aturan yang cocok

Dengan fitur ini pengguna kini memiliki kemungkinan tambahan untuk menyiapkan aturan pencocokan otomatis di fitur rekonsiliasi bank tingkat lanjut, dengan menggunakan referensi khusus ISO20022 yang diimpor saat menggunakan siklus ISO20022 penuh, termasuk

• pembayaran ekspor dalam ISO20022 pain.001 transfer kredit, ISO20022 pain.008 format debit langsung

• impor pembayaran ke jurnal pembayaran pelanggan dalam format ISO20022 camt.054

• impor file pengembalian ke jurnal transfer pembayaran vendor dalam format ISO20022 pain.002 dan camt.054.

• Impor laporan bank melalui rekonsiliasi bank tingkat lanjut

Beberapa referensi khusus ISO20022 kini dapat digunakan untuk mencocokkan antara baris laporan bank yang diimpor dan dokumen pembayaran.

- bidang baru End to End ID ditambahkan ke daftar dokumen Bank (menghasilkan pembayaran) yang diisi dengan <Voucher_RecID> – cara yang sama seperti EndToEndID diisi ISO20022 transfer kredit menghasilkan file pembayaran.

- bidang baru ID pembayaran ditambahkan ke daftar dokumen Bank (menghasilkan pembayaran) yang diambil dari bidang ID Pembayaran di baris jurnal pembayaran.

- Bidang baru Informasi Referensi Kreditur ditambahkan ke baris laporan bank. Referensi kreditur terstruktur dari file camt.053 diimpor ke bidang baru ini dari file camt.053.

Tabel berikut ini memperlihatkan beberapa referensi ISO20022 dan alurnya melalui pesan pembayaran:

Menyiapkan: Mengaitkan file XSLT dengan format Laporan Bank

Pilih ISO2002XML_to_Reconciliation_xslt atau ISO20022XML_to_Reconciliation_Trans_W untuk digunakan dalam Port masuk untuk format laporan bank. Lihat Laporan resmi untuk detail selengkapnya.

• Pilih ISO2002XML_to_Reconciliation_xslt untuk mengimpor informasi dari tingkat entri file camt.053

• Pilih ISO20022XML_to_Reconciliation_Trans_W (baru) untuk mengimpor informasi dari tingkat transaksi file camt.053

Penyetelan: Aturan yang cocok

Siapkan aturan tambahan agar sesuai dengan baris laporan bank dan baris dokumen bank menggunakan referensi khusus ISO-20022:

Transfer kredit/debit langsung yang dikeluarkan:

Nilai bidang End to End ID dalam baris dokumen bank sama dengan Deskripsi nilai bidang laporan bank (nilai EndtoEndID dari file camt.053 diimpor ke dalam bidang Deskripsi baris pernyataan Bank)

Nilai bidang Informasi Referensi Kreditur dari baris laporan bank ke ID Pembayaran dari dokumen bank (diisi dengan referensi kreditur terstruktur dalam impor camt.054).

Transfer kredit diterima (diimpor melalui fitur camt.054 ke jurnal pembayaran pelanggan):

Nilai bidang referensi pembayaran di baris dokumen bank sama dengan teks nilai bidang laporan bank (nilai bidang AccountServicerReference dari file camt.053 diimpor ke bidang Teks dari baris laporan bank)

Nilai bidang End to End ID dalam baris dokumen bank sama dengan Deskripsi nilai bidang laporan bank (nilai EndtoEndID dari file camt.053 diimpor ke dalam bidang Deskripsi baris pernyataan Bank)

Nota. Untuk transfer kredit yang diterima, diimpor ke jurnal pembayaran pelanggan, pengguna perlu mengubah Status baris jurnal pembayaran dari Diterima menjadi Dikirim agar dapat mencocokkannya melalui rekonsiliasi bank tingkat lanjut.

Informasi hotfix