Spanyol: SII - aturan validasi berubah dari 1 Oktober 2019 - Dynamics AX 2012 R3

Libro de emitidas (faktur yang dikeluarkan)

Bidang (s)

Validasi

Mempengaruhi

Sujeta > NoExenta > Tipoimpositivo

1. hanya nilai 0%, 4%, 10% dan 21% yang diizinkan.

2. jika FechaOperacion < = 2012 nilai 7%, 8%, 16% dan 18% diizinkan.

Hanya diizinkan nilai TARIF dengan kode pajak penjualan harus digunakan untuk pajak transaksi akan dilaporkan ke SII dari perusahaan.

Sujeta > NoExenta > TipoRecargoEquivalencia

1. hanya nilai 5.2%, 1.4%, 0,5% dan % 1,75 yang diizinkan.

2 jika FechaOperacion < = 2012 maka 1% dan 4% yang diizinkan.

Hanya diizinkan nilai TARIF dengan persamaan mengisi kode harus digunakan untuk pajak transaksi akan dilaporkan ke SII dari perusahaan.

Sujeta > NoExenta > CuotaRecargoEquivalencia

Jika ClaveRegimenEspecialOTrascendencia <> "06" CuotaRecargoEquivalencia = (BaseImponible * TipoRecargoEquivalencia) / 1% dari BaseImponible (+/-€ 10)

Nilai CuotaRecargoEquivalencia harus dikendalikan oleh pengguna transaksi posting saat ini. Nilai dikirim akan dilaporkan.

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S1"dan satu

ClaveRegimenEspecialOTrascendencia berbeda dari 03 05, 09, 16

TipoImpositivo: wajib dan <> 0.

CuotaRepercutida: wajib (kecuali faktur jenis F2, F4 dan R5) dan harus divalidasi (kecuali jika TipoRectificativa = "I" atau jenis faktur F2, F4 dan R5) yang:

Jika ClaveRegimenEspecialOTrascendencia <> 06: CuotaRepercutida dan BaseImponible harus tanda sama.

Jika [BI] ≤ 1000: [Cuota] = ([Base] * tipo) / 1% [BI] (+/-€10).

Jika [BI] ˃ 1000: [Cuota] = ([Base] * tipo) / 10 €.

Jika ClaveRegimenEspecialOTrascendencia = 06: CuotaRepercutida dan BaseImponible harus tanda sama.

Jika [BI biaya] ≤ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BI biaya] * TipoImpositivo) / 1% [BI biaya] (+/-€10).

Jika [BI biaya] ˃ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BI biaya] * TipoImpositivo) / 10 €.

Nilai CuotaRepercutida harus dikendalikan oleh pengguna transaksi posting saat ini. Nilai dikirim akan dilaporkan.

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S1"danbeberapa ClaveRegimenEspecialOTrascendencia

Beberapa ClaveRegimenEspecialOTrascendencia - tidak didukung skenario.

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S1"dan satu

ClaveRegimenEspecialOTrascendencia yang 03 05 atau 09

-ImporteTotal: wajib

Jika BaseImponible = 0 memvalidasi yang:

-TipoImpositivo: kosong atau nol.

-CuotaRepercutida: bidang kosong atau nol.

Jika BI <> 0 memvalidasi yang:

-TipoImpositivo: wajib dan <> 0

-CuotaRepercutida: wajib bidang (kecuali faktur jenis F2, F4 dan R5) dan harus divalidasi (kecuali jika TipoRectificativa = "I" atau jenis faktur F2, F4 dan R5) yang:

CuotaRepercutida dan BaseImponible harus memiliki tanda yang sama.

Jika [BI] ≤ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponibl] * TipoImpositivo) / 1% [BI] (+/-€10).

Jika [BI] ˃ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponibl] * TipoImpositivo) / 10 €.

Nilai CuotaRepercutida harus dikendalikan oleh pengguna transaksi posting saat ini. Nilai dikirim akan dilaporkan.

Laporan tingkat kondisi berikut ini adalah ditambahkan: IF (TipoNoExenta = S1 dan ClaveRegimenEspecialOTrascendencia (03 05, 09) dan BaseImponible = 0) kemudian TipoImpositivo = 0.

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S2"

Ketika TipoNoExenta = S2, validasi yang:

-TipoImpositivo = 0. (Tidak boleh kosong).

-CuotaRepercutida = 0. (Tidak boleh kosong).

Nilai "S2" mengacu pada terbalik biaya transaksi. Jika pajak transaksi dikirim sebagai Reverse gratis, harus dikirim dengan TaxRate = 0, atau validasi tidak dapat diteruskan sebagai TipoImpositivo dan CuotaRepercutida tidak akan sama dengan 0.00. Ini harus dikendalikan oleh pengguna transaksi posting saat.

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S3"dan satu ClaveRegimenEspecialOTrascendencia selain 03 05, 09, 16

-At sedikitnya dua baris rinci.

-TipoImpositivo: kolom wajib (0 diperbolehkan).

-Setidaknya satu baris rincian dengan TipoImpositivo = 0.

-Setidaknya satu baris dengan TipoImpositivo <> 0.

-CuotaRepercutida: Jika TipoImpositivo = 0, CuotaRepercutida = 0.

-Jika TipoImpositivo <> 0, wajib (kecuali faktur jenis F2, F4 dan R5).

Jika TipoRectificativa <> "I", faktur jenis <> F2, F4 atau R5 dan semua ClaveRegimenEspecialOTrascendencia  <> 06 memvalidasi yang:

CuotaRepercutida dan BaseImponible harus memiliki tanda yang sama.

Jika [BI] ≤ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponible] * TipoImpositivo) / 1% [BI] (+/-  €10).

Jika [BI] ˃ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponible] * TipoImpositivo) /  €10.

-Jika TipoImpositivo <> 0 dan dari ClaveRegimenEspecialOTrascendencia = 06: wajib (kecuali faktur jenis F2, F4 dan R5).

Nilai CuotaRepercutida harus dikendalikan oleh pengguna transaksi posting saat ini. Nilai dikirim akan dilaporkan.

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S3"dan ClaveRegimenEspecialOTrascendencia tunggal yang adalah 03 05 atau 09

-Sedikitnya dua baris rinci.

-TipoImpositivo: kosong atau 0.

-Setidaknya satu baris dengan TipoImpositivo = 0.

-CuotaRepercutida: kosong atau 0.

Nilai "S3" mengacu pada kasus ketika ada sekurangnya satu non-Reverse biaya transaksi dan biaya Reverse sekurangnya satu transaksi. Jika pajak transaksi dikirim sebagai Reverse gratis, harus dikirim dengan TaxRate = 0, atau validasi tidak dapat diteruskan sebagai TipoImpositivo dan CuotaRepercutida tidak akan sama dengan 0.00. Ini harus dikendalikan oleh pengguna transaksi posting saat.

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S3"dan beberapa ClaveRegimenEspecialOTrascendencia

Beberapa ClaveRegimenEspecialOTrascendencia - tidak didukung skenario.

DesgloseTipoOperacion

-Dikecualikan saat DesgloseFactura dilaporkan.

-setidaknya satu PrestacionServicios dan / atau Entrega harus muncul.

-Jika  PrestacionServicios dan atau Entrega blok selesai secara bersamaan, TipoNoExenta S1, S2 dan S3 akan diberitahu secara terpisah dari masing-masing dari mereka.

Validasi-sama akan diterapkan untuk setiap blok secara mandiri

Pada saat implementasi < DesgloseFactura > selalu dinonaktifkan, yang berarti bahwa < DesgloseTipoOperacion > harus selalu dilaporkan.

TipoComunicacion= "A5" atau "A6"

Validasi kolom < TipoFactura > di buku faktur yang diterbitkan

Nilai "A5" dan "A6" berada di luar cakupan implementasi saat ini.

Di dalam buku diterbitkan faktur ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 06

TipoFactura harus berbeda dari "F2", "F4" atau "R5"

Nilai-nilai ClaveRegimenEspecialOTranscedencia dan TipoFactura yang dikendalikan oleh pengguna selama persiapan data untuk pelaporan.

Dalam buku dikeluarkan faktur <BaseImponibleACoste>

Jika wajib BaseImponibleACoste – ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = "06"

Periksa disediakan di tingkat laporan.

Dalam buku dikeluarkan faktur <ImporteTotal>

1 wajib jika "ada hanya satu baris DetalleIVA" dan BaseImponible = 0 dan TipoFactura = "F2" atau "F4" atau "R5".

2 jika wajib ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = "05" atau "03" atau "09".

Memeriksa tingkat laporan disediakan: ImporteTotaltag-selalu dilaporkan.

Libro de recibidas (menerima faktur)

<TipoImpositivo> <InversionSujetoPasivo>

-Hanya nilai 0%, 4%, 10% dan 21% diperbolehkan

-Jika FechaOperacion < = 2012 nilai 7%, 8%, 16% dan 18% diizinkan

Hanya diizinkan nilai TARIF dengan kode pajak penjualan harus digunakan untuk pajak transaksi akan dilaporkan ke SII dari perusahaan.

<TipoImpositivo> <DesgloseIVA>

-Wajib jika CuotaSoportada selesai dan BaseImponible <> 0

-Hanya nilai 0%, 4%, 10% dan 21% diperbolehkan

-Jika FechaOperacion < = 2012 jenis 7%, 8%, 16% dan 18% diizinkan

Hanya diizinkan nilai TARIF dengan kode pajak penjualan harus digunakan untuk pajak transaksi akan dilaporkan ke SII dari perusahaan.

Periksa TipoImpositivo disediakan di tingkat laporan – harus dilaporkan saat BaseImponible <> 0.

< CuotaSoportada >di < InversionSujetoPasivo >

CuotaSoportada dan BaseImponible harus memiliki tanda yang sama.

Jika [BI] ≤ 1000: [CuotaSoportada] = ([BaseImponible] * TipoImpositivo) / 1% [BI] (+/-€10).

Jika [BI] ˃ 1000: [CuotaSoportada] = ([BaseImponible] * TipoImpositivo) / 10 €.

CuotaSoportada nilai harus dikendalikan oleh pengguna transaksi posting saat ini. Nilai dikirim akan dilaporkan.

< ImporteCompensacionREAGYP >di < DesgloseIVA >

ImporteCompensacionREAGYP berada di luar cakupan implementasi saat ini.

< NumSerieFacturaEmisor >di TipoFactura = "F5" dan "LC"

1. jika TipoFactura = "F5" NumSerieFacturaEmisor harus memiliki format nomor identifikasi DUA

AA, dua digit tahun menangkap halaman DUA negara dua: kami akan mengakui kode ISO, tidak hanya Spanyol. 00RRRR, presentasi bidang AAAAAAA, "penomoran berurutan" dalam presentasi situs D, digit validasi

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Aduanas_e_Impuestos_Especiales/_Presentacion/La_Aduana_espanola/_INFORMACION/Novedades/2015/Numeracion_y_guia_EDIFACT_del_DUA_de_importacion.shtml

2. jika TipoFactura = "LC" NumSerieFacturaEmisor harus memiliki format likuidasi komplementer dari Aduanas: akan dimulai dengan LC, A01 atau A02

NumSerieFacturaEmisor - nomor seri tidak + faktur Yang mengidentifikasi faktur yang diterbitkan

Nomor urutan untuk dokumen yang harus dilaporkan sebagai TipoFactura = "F5" dan "LC" harus penataan sesuai kebutuhan SII. Nomor faktur akan dilaporkan kepada SII dengan nomor yang ditetapkan selama posting.

<CuotaDeducible>

1 jika semua jumlah baris kolom CuotaSoportada positif, validasi yang: CuotaDeducible ≤ jumlah CuotaSoportada + 1 euro. (Tidak akan berlaku saat ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 14 dan tanggal pengiriman kurang dari 1.1.19 atau ClaveRegimenEspecialOTranscedencia 02 atau 13)

2 jika CuotaSoportada memiliki beberapa baris positif dan negatif beberapa (tidak akan berlaku saat ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 14 dan tanggal pengiriman kurang dari 1.1.19 atau kunci rezim 02 atau 13) memvalidasi itu. CuotaDeducible ≤ jumlah positif CuotaSoportada + 1 euro. (tidak memperhitungkan kuota didukung negatif).

3. jika ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 13, validasi yang: CuotaDeducible = 0.

4 jika ditunjukkan sebagai ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 02, validasi yang:

[CuotaDeducible] < = [jumlah ImporteCompensacionREAGYP ] + 1 euro.

CuotaDeducible = SUM(CuotaSoportada)

dikendalikan pada tingkat laporan

Periksa disediakan di tingkat laporan: jika ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 13, CuotaDeducible akan dilaporkan sebagai "0.00".