Questo articolo descrive la sintassi della formula e l'uso della funzione BOT.EQUIV in Microsoft Excel.

Descrizione

Restituisce il rendimento equivalente a un'obbligazione per un Buono ordinario del Tesoro.

Sintassi

BOT.EQUIV(liquid; scad; sconto)

Importante: Le date devono essere immesse utilizzando la funzione DATA o devono essere il risultato di altre formule o funzioni. Usare ad esempio DATA(2008;5;23) per il 23 maggio 2008. Possono verificarsi dei problemi se le date vengono immesse come testo.

Gli argomenti della sintassi della funzione BOT.EQUIV sono i seguenti:

  • Liquid    Obbligatorio. Data di liquidazione del Buono del Tesoro. La data di liquidazione del titoli è la data successiva alla data di emissione in cui il buono del Tesoro viene scambiato con l'acquirente.

  • Scadenza    Obbligatorio. Data di scadenza del Buono del Tesoro. La data di scadenza è la data di scadenza del Buono del Tesoro.

  • Sconto    Obbligatorio. Tasso di sconto del Buono del Tesoro.

Osservazioni

  • Per poter essere usate nei calcoli, le date vengono memorizzate come numeri seriali in sequenza. Per impostazione predefinita, 1 gennaio 1900 è il numero seriale 1 e 1 gennaio 2008 è il numero seriale 39448 essendo trascorsi 39.448 giorni dal 1 gennaio 1900.

  • La parte decimale di liquid e scad viene troncata.

  • Se liquid o scad non è una data valida, TBILLEQ restituirà #VALUE! .

  • Se discount ≤ 0, TBILLEQ restituirà #NUM! .

  • Se liquid > scad o se scad è più di un anno dopo liquid, TBILLEQ restituirà il #NUM! .

  • BOT.EQUIV viene calcolata come BOT.EQUIV = (365 x tasso_int)/(360-(tasso_int x DSM)), dove DSM è il numero di giorni tra liquid e scad calcolato sulla base di un anno di 360 giorni.

Esempio

Copiare i dati di esempio contenuti nella tabella seguente e incollarli nella cella A1 di un nuovo foglio di lavoro di Excel. Per visualizzare i risultati delle formule, selezionarle, premere F2 e quindi premere INVIO. Se necessario, adattare l'ampiezza delle colonne per visualizzare tutti i dati.

Dati

Descrizione

31/3/2008

Data liquidazione

1/6/2008

Data scadenza

9,14%

Tasso di sconto percentuale

Formula

Descrizione

Risultato

=BOT.EQUIV(A2;A3;A4)

Il rendimento equivalente dell'obbligazione per il Buono del Tesoro con i termini indicati in A2, A3 e A4 (0,09415, o 9,42%).

9,42%

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