È disponibile un aggiornamento di specifiche del paese per bonifico SEPA e in addebito diretto SEPA per Francia, Germania, Spagna e formati generici in Microsoft Dynamics AX 2009 SP1, Microsoft Dynamics AX 2012 e Microsoft Dynamics AX 2012 R2

INTRODUZIONE

È disponibile un aggiornamento di specifiche del paese per SEPA credito trasferimento ISO20022 (pain.001.001.03) e il messaggio di avvio di addebito diretto SEPA ISO20022 (pain.008.001.02) per la Francia, Germania, Spagna e formati generici in Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 (SP1), Microsoft Dynamics AX 2012 e Microsoft Dynamics AX 2012 R2.


Il singolo Euro pagamenti SEPA (Area) è un'area in cui è installato dalla Commissione europea. Nella SEPA, tutti i pagamenti elettronici vengono considerati nazionali, indipendentemente dal paese in cui si trovano i singoli, azienda o organizzazione e banca. All'interno di quest ' area, i pagamenti nazionali e transfrontalieri non avere alcuna differenza. La SEPA include 27 membri dell'Unione europea (UE), più Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera e Monaco. SEPA consente di formare un mercato unico per le transazioni di pagamento all'interno di spazio economico europeo (SEE). In definitiva, è previsto il SEPA per ridurre il numero di formati di pagamento che le banche, aziende, e persone devono lavorare con.

La Commissione europea stabilita la base giuridica per i pagamenti SEPA tramite la direttiva di servizi di pagamento (PSD). Il Consiglio europeo di pagamenti (EPC) supporta il SEPA per:

• L'impostazione standard per i pagamenti elettronici SEPA utilizzando il formato XML ISO 20022 schema messaggio universale del settore finanziario.

• Impostazione delle regole e linee guida per la gestione dei pagamenti in euro.

Un addebito diretto SEPA consente un creditore raccogliere fondi dal conto bancario del cliente, se dispone di un mandato firmato dal cliente per il creditore. Il cliente si registra un mandato di autorizzare il creditore per raccogliere un pagamento e indicando la banca cliente pagare insieme. Addebiti diretti SEPA crea, per la prima volta, uno strumento di pagamento che può essere utilizzato per nazionale e transfrontaliera euro addebiti diretti in tutto i 32 SEPA paesi.


Alla data 1 febbraio 2014, bonifico SEPA e addebiti diretti SEPA saranno obbligatori per questo tipo di transazione all'interno dell'area dell'euro. Sono disponibili due schemi per addebito diretto SEPA: lo schema di addebito diretto SEPA Core e lo schema di addebito diretto SEPA Business to Business.


Per ulteriori informazioni sulle funzionalità e pianificato per Microsoft Dynamics AX che supporta il formato di pagamento in addebito diretto (linguaggio XML ISO 20022) SEPA, scaricare il white paper sul sito Web Microsoft seguente:

Solo i mandati di addebito Euro pagamento SEPA (Area)

Ulteriori informazioni

Gli utenti di Microsoft Dynamics AX 2009 dovrebbero già disporre del loro metodo di installazione di pagamento nel seguente percorso per utilizzare il formato di esportazione in addebito diretto SEPA:

Conto clienti o il programma di installazione/i metodi di pagamento/formato scheda installazione pulsanteGli utenti di Microsoft Dynamics AX 2012 e Microsoft Dynamics AX 2012 R2 dovrebbero già disporre la porta in uscita configurata. Per ulteriori informazioni su come configurare la porta in uscita, visitare il seguente sito Web Microsoft:

Procedura dettagliata: Configurazione di una porta di integrazione in uscita per pagamenti [AX 2012Se porta in uscita è stato già precedentemente configurata per l'addebito, in tal caso, è necessario selezionare di nuovo "Esportazione di operazioni di servizio" nella parte di personalizzazioni del contratto di servizio e quindi attivare tutti i criteri dati.

Mandati possono essere inseriti e gestiti a livello di cliente. Per essere inviata al cliente per la firma è possono generare rapporti.

Un metodo di pagamento può essere contrassegnato per indicare che tutte le transazioni che utilizzano il metodo di pagamento hanno mandato valido immesso selezionando la casella di controllo mandato . Inoltre, qualsiasi metodo di pagamento in cui l'utente ha selezionato la casella di controllo mandato desidera avere il campo elenco a discesa periodo impostato su fattura, che crea un pagamento separato per ogni fattura. Ciò consente di evitare problemi in cui utilizzare diversi mandati per banche differenti.

Le transazioni in cui non è specificato un metodo di pagamento verranno utilizzato il metodo di default del mandato di pagamento e l'impostazione predefinita dal cliente. L'ordine di vendita e fattura a testo libero consentono di specificare il mandato da utilizzare.

Durante la proposta di pagamento, gli utenti possono selezionare fatture da pagare dalla combinazione di mandato e il tipo di pagamento aggiungendo tabella mandato addebito cliente per la query di selezione proposta.

Al momento della stampa delle fatture che utilizzano il metodo di pagamento con selezionata la casella di controllo mandato richiesto , verrà stampata una sezione sulla fattura per indicare le specifiche dell'addebito automatico.

ID di identificazione creditore schema (il campo ID addebito diretto) deve essere registrata secondo la regola di identificazione creditore schema. Per ulteriori informazioni sulla regola di identificazione creditore combinazione, fare clic per visualizzare il documento creditore identificatore:

Panoramica di identificatore creditoreLa finestra di dialogo per la generazione di file DD contiene i seguenti parametri:

• Formato, il formato del messaggio: Strd o Ustrd. Per la Germania è sempre Unstrd.

• Paese, il paese.

• Autorità emittente, l'emittente del riferimento creditore. Questo parametro non è obbligatorio. In questo caso, viene ricavata con: BBA per il Belgio, CUR per i Paesi Bassi e ISO per altri paesi. Il problema riguarda il calcolo del riferimento creditore.