Introduzione
Secondo il decreto legislativo n. 127/2015, art. 1 e decreto legge 78/2010, art. 21, tutte le società in Italia devono trasmettere elettronicamente in formato XML delle comunicazioni Purchases and Sales Invoices Communications (DATIFATTURA) su base trimestrale .
Secondo le nuove modifiche legislative, è necessario:
- Manutenzione del registro delle fatture con stato aggiuntivo per l'esportazione.
- Generazione dei formati necessari in XML.
Per soddisfare questi nuovi requisiti normativi in Microsoft Dynamics 365 per i finanziamenti e le operazioni è stato utilizzato ed esteso una funzionalità di messaggi elettronici. Questa funzionalità consente agli utenti di:
- Configurare query specifiche per determinare i record da includere nel report.
- Usare sequenze numeriche aggiuntive necessarie per compilare automaticamente i report XML appropriati.
- Gestire un registro delle fatture per supportare il processo di esportazione, riesportazione e annullamento delle fatture Clienti e Fornitori.
- Generare automaticamente i report XML dei seguenti schemi: invio fatture cliente, invio fatture fornitore, annullamento delle fatture precedentemente registrate e ri-invio in caso di correzione, se vale la pena menzionare.
- Archiviare ed esaminare tutti i report XML generati.
Inoltre, per soddisfare i requisiti dei report, è stata estesa la funzionalità Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations per l'Italia con le seguenti funzioni:
- Operazioni di inversione contabile .
- Esenzione delle ragioni di differenziazione per supportare le transazioni "ExemptArt.15", "regime Edge" e "Altre transazioni esenti".
- Funzionalità fattura credito.
- Nuove finalità indirizzo per segnalare un indirizzo diverso per una capo società e un'organizzazione stabile di una controparte.
- Tipo di rappresentante fiscale di una relazione in una rubrica globale per segnalare un indirizzo diverso per un rappresentante fiscale di una controparte non italiana.
Panoramica
Questo documento è una guida per gli utenti di Microsoft Dynamics 365 per finanza e operazioni.
Queste linee guida descrivono come scaricare e configurare configurazioni di rendicontazione elettronica generale (GER) per la generazione dei report, come configurare e utilizzare la funzionalità Messaggi elettronici e come utilizzare funzionalità aggiuntive per l'Italia per gestire alcuni processi per la corretta segnalazione sui report comunicazioni acquisti e fatture di vendita .
Il documento include le parti seguenti:
- Scaricare e configurare configurazioni GER ;
- Configurazione della funzionalità messaggi elettronici ;
- Lavorare con funzionalità aggiuntive;
- Utilizzare le funzionalità dei messaggi elettronici ;
- Algoritmi che implementano il calcolo di alcuni tag nei report.
Scaricare e configurare configurazioni GER
L'implementazione dei requisiti di comunicazione per le fatture di acquisto e vendita per l'Italia comprende le seguenti configurazioni GER da installare:
| Nome configurazione | Tipo di configurazione |
|---|---|
| Modello di comunicazione fatture | Modello di dati |
| Mappatura comunicazioni fatture | Mapping del modello |
| Fatture fornitore (IT) | Formato (formato padre per tutti i formati fornitore) |
| Segnala fatture fornitore (IT) | Formato (formato figlio per l'invio delle fatture fornitore) |
| Anteprima fatture fornitore (IT) | Formato (formato figlio per visualizzare in anteprima le fatture fornitore) |
| Inviare nuovamente le fatture fornitore (IT) | Formato (formato figlio per inviare nuovamente le fatture fornitore) |
| Segnala fatture cliente (IT) | Formato (formato figlio per l'invio delle fatture cliente) |
| Anteprima fatture cliente (IT) | Formato (formato figlio per visualizzare in anteprima le fatture dei clienti) |
| Inviare nuovamente le fatture dei clienti (IT) | Formato (formato figlio per inviare nuovamente le fatture cliente) |
| Annullamento fatture (IT) | Formato (formato per l'annullamento delle fatture inviate in precedenza) |
Per scaricare queste configurazioni, aprire prima http://lcs.dynamics.com/ e dopo l'accesso al portale fare clic su Raccolta di risorse condivise:
In Libreria di risorse condivise selezionare configurazioni GER e fare clic su Scarica tutto:
Specificare il percorso in cui devono essere archiviati i file di configurazione GER.
Successivamente, immettere Dynamics 365 per finance and operations e aprire ireport elettronici delle aree di lavoro> e fare clic su Archivi nel provider di configurazione.
Fai clic sul pulsante Aggiungi nel menu Principale e seleziona File system:
Nel campo Workdirectory specificare il percorso in cui sono stati archiviati in precedenza i file di configurazione GER.
Selezionare e aprire il repository di configurazione appena creato.
Nella configurazione, tre trovare e importare (scheda veloce Versioni) tutta la configurazione correlata ai report comunicazioni di acquisto e di vendita fatture in base alla tabella seguente.
Al termine dell'importazione, aprire ireport elettronicidelle aree> di lavoro e fare clic sul pulsante di configurazione Reporting:
Assicurarsi che tutte le configurazioni siano disponibili in base all'elenco seguente:
Selezionare Segnala fatture fornitore (IT) e fare clic su Crea configurazione nel menu Principale, contrassegnare Deriva da nome: punto elenco e specificare il nome del report nel campo Nome:
Selezionare la configurazione appena creata e fare clic su Designer nel menu principale:
Nella pagina Designer fare clic su Mostra dettagli (solo per altre informazioni), selezionare la scheda Mapping, trovare il nodo>Invoice>FilteredTaxTransactions e fare clic su Modifica:
Nella finestra di dialogo Proprietà origine dati fare clic sul pulsante Modifica formula .
Nella cornice progettazione formule specificare una determinata transazione codici IVA sui quali devono essere riportati in relazione alle fatture fornitore e fare clic su Salva nel menu principale:
Uscire da Progettazione formule, fare clic su OK nella finestra di dialogo Proprietà origine dati, fare clic su Salva, sul formato e uscire dal formato.
Nell'albero di configurazione selezionare il formato creato derivando le fatture fornitore rapporto (IT) (nell'esempio Segnala fatture fornitore (My)) e completarlo:
Ripetere tutti i passaggi di configurazione per i formati Anteprima fatture fornitore (IT) e Invia nuovamente fatture fornitore (IT). Infine, l'albero sarà simile al seguente:
Derivare allo stesso modo, tutti e tre i formati figlio in Fatture cliente (IT) e per il formato appena creato eseguire la configurazione dei codici IVA. Nella scheda Mapping selezionare il modello>CustomersInvoices>FilteredTaxTransactions e fare clic su Modifica:
Nel frame Progettazione formule specificare una determinata transazione codici IVA sui quali devono essere riportati in relazione alle fatture dei clienti e fare clic su Salva nel menu principale.
Uscire da Progettazione formule, fare clic su OK nella finestra di dialogo Proprietà origine dati, fare clic su Salva il formato e uscire dal formato.
Nell'albero di configurazione selezionare il formato creato derivando le fatture cliente report (IT) e completarlo. Ripetere tutti i passaggi di configurazione per i formati Anteprima fatture fornitore (IT) e Invia nuovamente fatture fornitore (IT).
Configurazione della funzionalità messaggi elettronici
La funzionalità Messaggi elettronici è una nuova funzionalità di Dynamics 365 per le finanze e le operazioni, che viene fornita per mantenere diversi processi di segnalazione elettronica di diversi tipi di documento.
Importare dati da entità dati
Per configurare la funzionalità Messaggi elettronici per comunicazioni acquisto e fatture di vendita, usare i dati predefiniti che vengono recapitati come entità dati. A tale scopo, scarica prima le entità dati correlate dal portale LCS, apri http://lcs.dynamics.com/ e dopo l'accesso al portale fai clic su Raccolta di risorse condivise.
Selezionare Pacchetto di dati> Entitàdati di acquisto e Comunicazione fattura di vendita italiano e salvare l'archivio specificando il percorso in cui devono essere archiviate le entità dati.
Successivamente, immettere Dynamics 365 per Finanza e operazioni e aprireGestione datiaree> di lavoro e fare clic su Importa:
Immettere un nome per il processo di importazione, selezionare Pacchetto in formato dati di origine e fare clic sul pulsante Carica :
Seleziona un archivio salvato in precedenza dal portale LCS, attendi che vengano visualizzate tutte le entità dati incluse sullo schermo, contrassegna ognuna di esse e fai clic su Importa nel menu principale:
Si riceverà una notifica nei messaggi oppure è possibile aggiornare manualmente la pagina per visualizzare lo stato di avanzamento dell'importazione dei dati. Una volta completato il processo di importazione, i risultati saranno visualizzati nella pagina Riepilogo esecuzione.
Configurazione dei parametri
Dopo l'importazione delle entità dati nella base dati, la funzionalità Messaggi elettronici è quasi pronta per il lavoro. È inoltre necessario configurare i passaggi seguenti:
1. > Aprireimpostazioni messaggi elettroniciimposta imposta>, selezionare tipo di file eseguibile di valutazione tipo di documento e fare clic su Parametri nel menu principale. Selezionare Tipo di documento nel campo Tipo di documento e fare clic su OK:
2. Configurare le configurazioni GER per le azioni di elaborazione dei messaggi elettronici. Aprire imposta>imposta>messaggi> elettroniciAzioni di elaborazione messaggi e impostare le configurazioni GER correlate nel campo di mapping formato per le seguenti azioni:
| Nome delle azioni di elaborazione dei messaggi | Configurazione GER |
|---|---|
| Segnala inv cliente. | Segnalare le fatture cliente (My) |
| Segnala inv fornitore. | Segnala fatture fornitore (My) |
| Annulla inv segnalato. | Annullamento fatture (My) |
| Anteprima inv cliente | Anteprima fatture cliente (My) |
| Inv fornitore anteprima | Anteprima fatture fornitore (My) |
| Invia di nuovo l'inv cliente | Invia nuovamente le fatture cliente (My) |
| Invia nuovamente inv fornitore | Invia di nuovo le fatture fornitore (My) |
Dove "... (My)" è il nome di configurazione identificato in precedenza durante l'installazione del formato in GER (vedere la parte "Download and setup GER configurations" di questo documento).
3. Sequenze di numeri nei parametri di contabilità generale:
| Riferimento per sequenze numeriche | Descrizione delle sequenze numeriche |
|---|---|
| Messaggio | Chiave univoca per il messaggio |
| Elemento del messaggio | Chiave univoca per l'elemento del messaggio |
| ID XML comunicazione fattura | ID XML comunicazioni fatture di vendita/acquisto |
Sequenza numerica "ID XML comunicazione fatture"
Per generare automaticamente il numero corretto del report che deve essere utilizzato nel nome file e come identificatore di report nel tag ProgressivoInvio> report<, aprireImposta>contabilità> generale parametri contabilitàgenerale, selezionare scheda Sequenze numeri, trovare riga per ID XML comunicazione fattura e impostare una sequenza numerica per esso.
Lo stesso numero verrà utilizzato nei nomi dei file XML generati. Pertanto, la configurazione della sequenza numerica deve soddisfare i requisiti per i nomi dei file.
Esempi:
.xmlITAAABBB99T99X999W_DF_00001
.xmlIT99999999999_DF_00002
Sequenza numerica "Messaggio"
Impostare una sequenza numerica non continua per questo riferimento. Questa sequenza numerica verrà utilizzata per la numerazione dei messaggi nella loro generazione. Questo numero non viene utilizzato nel report per comunicazioni di acquisto e fatture di vendita.
Sequenza numerica "Elemento messaggio"
Impostare una sequenza numerica non continua per questo riferimento. Questa sequenza numerica verrà usata per numeare gli elementi dei messaggi sulla popolazione dalle tabelle di origine. Questo numero non viene utilizzato nel report per comunicazioni di acquisto e fatture di vendita.
Panoramica della configurazione delle funzionalità dei messaggi elettronici
Per preparare manualmente la funzionalità messaggi elettronici (senza importare la configurazione predefinita tramite entità dati), è necessario impostare le seguenti voci di menu:
- Tipi di elemento messaggio
- Stati degli elementi del messaggio
- Stati dei messaggi
- Campi aggiuntivi per l'elemento messaggio
- Impostazioni della classe eseguibile
- Popolare le azioni dei record
- Impostazioni dei servizi Web
- Azioni di elaborazione dei messaggi
- Elaborazione elettronica dei messaggi
Tipi di elemento messaggio
Configurare i tipi di elemento messaggio per identificare i tipi di record da usare nei messaggi elettronici.
Per impostare i tipi di elementi messaggio, aprire i>tipi di messaggielettronici>imposta impostati>.
Descrizione dei campi:
| Nome campo | Descrizione del campo |
|---|---|
| Tipo di elemento messaggio | Immettere un nome per il tipo di elemento messaggio (ad esempio "Fattura cliente"). |
| Descrizione | Immettere una descrizione di un tipo di elemento messaggio. |
Stati degli elementi del messaggio
Configurare gli stati degli elementi del messaggio per identificare gli stati applicabili per gli elementi dei messaggi nell'elaborazione che si sta configurando.
Per impostare gli stati degli elementi del messaggio, aprire lo stato degli elementi messaggiodi posta elettronica>Imposta>imposta fiscale>.
Descrizione dei campi:
| Nome campo | Descrizione del campo |
|---|---|
| Stati degli elementi del messaggio | Immettere un nome di stato per gli elementi del messaggio in elaborazione ,ad esempio "Creato". |
| Descrizione | Immettere una descrizione dello stato di un elemento del messaggio. |
Stati dei messaggi
Configurare gli stati dei messaggi per identificare gli stati applicabili per gli elementi dei messaggi nell'elaborazione che si sta configurando.
Per impostare gli stati degli elementi del messaggio, aprire lo stato degli elementi messaggiodi posta elettronica>Imposta>imposta fiscale>.
Descrizione dei campi:
| Nome campo | Descrizione del campo |
|---|---|
| Stati degli elementi del messaggio | Immettere un nome di stato per gli elementi del messaggio in elaborazione ,ad esempio "Creato". |
| Descrizione | Immettere una descrizione dello stato di un elemento del messaggio. |
Campi aggiuntivi per l'elemento messaggio
La funzionalità messaggi elettronici consente di popolare i record da una tabella transazionale per prepararsi per la creazione di report e la creazione di report. A volte nella tabella transazionale non sono presenti informazioni sufficienti per segnalare un record in base ai requisiti del report. Per consentire a un utente di compilare tutte le informazioni necessarie per la segnalazione in relazione a un record da segnalare, impostare altri campi per l'elemento messaggio. A questo scopo, aprirei campi aggiuntiviImposta>imposta>messaggi> elettronici Messaggio voce.
Descrizione dei campi:
| Nome campo | Descrizione del campo |
|---|---|
| Nome campo aggiuntivo dell'elemento messaggio | Impostare un nome di un attributo aggiuntivo di elementi messaggio correlati al processo. Questo nome verrà visualizzato nell'interfaccia utente durante l'utilizzo del processo e potrebbe anche essere in uso in relazione alle configurazioni GER del processo. |
| Descrizione campo aggiuntiva dell'elemento messaggio | Impostare una descrizione di un attributo aggiuntivo di elementi messaggio correlati al processo. |
| Valore del campo | Immettere un valore di un campo da usare in relazione a un elemento messaggio nella segnalazione. |
| Descrizione del valore del campo | Immettere una descrizione di un valore di un campo da usare in relazione a un elemento messaggio nella segnalazione. |
| Tipo di account | Alcuni valori di campi aggiuntivi possono essere limitati per specifici tipi di account. Configurare una delle opzioni seguenti: Tutto, Cliente, Fornitore. |
| Codice account | Se si seleziona Cliente o Fornitore nel campo Tipo account, è possibile limitare l'utilizzo di altri campi in base a un particolare gruppo o tabella. |
| Numero account/gruppo | Se si seleziona Cliente o Fornitore nel campo tipo account e nel gruppo o nella tabella codice account archiviato, è possibile specificare un particolare gruppo o counteragent in questo campo. |
| Efficace | Impostare una data a partire dalla quale prendere in considerazione il valore. |
| Scadenza | Impostare una data prima della quale prendere in considerazione il valore. |
Impostazioni della classe eseguibile
Executable classe è un X++ metodo o classe che può essere chiamato dall'elaborazione di messaggi elettronici in relazione con un'azione ad alcune valutazioni necessarie per il processo.
Per il processo di segnalazione delle fatture di acquisto e vendita italiano, è disponibile una classe Eseguibile predefinita che può essere utilizzata per identificare e aggiornare il tipo di documento in base ai requisiti del report. Il suo nome è "EMAdditionalFieldsEvaluationController_IT".
Per configurarla manualmente, aprirei messaggi> elettronicidi configurazione>fiscale>Impostazioni classe eseguibile, creare una riga e Compilare:
| Nome campo | Valore del campo | Descrizione del campo |
|---|---|---|
| Classe eseguibile | Valutazione del tipo di documento | Impostare un nome che verrà utilizzato durante la configurazione di un'azione di elaborazione dei messaggi elettronici correlata a chiamare questa classe. |
| Descrizione | Valuta tipo di documento | Impostare una descrizione di una classe Executable. |
| Nome classe eseguibile | EMAdditionalFieldsEvaluationController_IT | Selezionare una classe eseguibile X++. |
| Livello eseguibile | Elemento del messaggio | Il valore verrà compilato automaticamente come dovrebbe essere predefinito per la classe Executable. Il valore del campo viene limitato con la valutazione correlata al livello deve essere eseguita. |
| Descrizione della classe | Evoluzione campi aggiuntivi fattura italiana | Il valore verrà compilato automaticamente come dovrebbe essere predefinito per la classe Executable. |
Popolare le azioni dei record
Le azioni Popola record devono essere usate per configurare l'azione che aggiunge i record da inviare alla tabella Elementi messaggio elettronico. A questo scopo, aprirei messaggi> elettronicidi configurazione>fiscale>Popolare le azioni dei record e creare un nuovo record per ogni azione che deve aggiungere record alla tabella.
Per impostare manualmente le comunicazioni per le fatture di acquisto e vendita italiane, compilare:
| Nome campo | Valore del campo | Descrizione del campo |
|---|---|---|
| Populate records action name | Popolare le fatture | Identificare un nome da usare per l'azione che popola i record nel processo. |
| Descrizione dell'azione Popola record | Popolare le fatture dai giornali di registrazione fatture | Aggiungere una descrizione da usare per l'azione che popola i record nel processo. |
Aggiungere il numero di righe nella scheda veloce di installazione di Datasources man mano che dovrebbero essere usate più origini dati per il processo. Per impostare manualmente le comunicazioni per le fatture di acquisto e vendita italiane, è necessario creare tre righe:
| Nome campo | Valore del campo | Descrizione del campo |
|---|---|---|
| Nome |
|
Specificare un nome per un'origine dati. |
| Tipo di elemento messaggio |
|
Specificare un tipo di elemento messaggio che deve essere usato per la creazione di record per l'origine dati. |
| Tipo di account |
|
Specificare un tipo di account che deve essere associato al record sotto forma di origine dati creata. |
| Nome della tabella master |
|
Specificare un nome della tabella in AX che deve essere un'origine dati. |
| Campo numero documento |
|
Specificare un nome di campo nella tabella selezionata da cui deve essere preso un numero di documento. |
| Campo Data documento |
|
Specificare un nome di campo nella tabella selezionata da cui deve essere inserita la data del documento. |
| Campo Account documento |
|
Specificare un nome di campo nella tabella selezionata da cui deve essere preso un account del documento. |
| Usare una query | No | Se l'opzione è selezionata, configurare una query tramite il pulsante Modifica query nella scheda Veloce. In caso contrario, tutto il record verrà popolato dall'origine dati. |
Impostazioni dei servizi Web
Impostazioni dei servizi Web utilizzate per configurare la trasmissione dei dati direttamente a un servizio Web. Questa configurazione non viene utilizzata per il processo di creazione di report comunicazioni per le fatture di acquisto e vendita in quanto i report vengono generati come file XML e la loro trasmissione automatica da Dynamics 365 for Finance and Operations non viene implementata nell'ambito di questo aggiornamento.
Azioni di elaborazione dei messaggi
Usare l'azione di elaborazione dei messaggi per creare azioni da elaborare e impostare i relativi parametri.
Descrizione dei campi generici :
| Nome campo | Descrizione del campo |
|---|---|
| Tipo di azione | Imposta il tipo di azione. Sono disponibili i valori seguenti:
|
| Tipo di elemento messaggio | Questo parametro è disponibile per le azioni del livello di esecuzione dell'elemento messaggio, dell'esportazione di report elettronici, dei tipi di azione per l'importazione di report elettronici. Con l'uso, è possibile identificare per i record di quale tipo valutare l'azione. Se non si specifica un particolare tipo di elemento del messaggio in questo campo, verranno valutati tutti i tipi di elementi del messaggio definiti per l'elaborazione. |
| Classe eseguibile | Questo parametro è disponibile per le azioni dei tipi di livello di esecuzione dell'elemento messaggio e per il livello di esecuzione dell'elemento messaggio. In questo campo è possibile specificare le impostazioni della classe Eseguibile creata in precedenza. |
| Azione Popola record | Questo parametro è disponibile per le azioni di tipo Populate records. Usare questo parametro per associare una configurazione precedente dell'azione Popolare record. |
Descrizione iniziale dei campi stato :
| Nome campo | Descrizione del campo |
|---|---|
| Stato elemento messaggio | Specificare gli stati degli elementi del messaggio per cui valutare l'azione di elaborazione dei messaggi selezionata. |
| Descrizione | Questo campo mostra una descrizione specificata per lo stato dell'elemento messaggio selezionato. |
La scheda rapida stato iniziale non è disponibile per le azioni di tipo iniziale: Popolare i record.
Descrizione dei campi stato dei risultati :
| Nome campo | Descrizione del campo |
|---|---|
| Stato del messaggio | Questo file è disponibile per le azioni di elaborazione dei messaggi che valutano a livello di messaggio. Ad esempio, è disponibile per i tipi di azione: Esportazione di rapporti elettronici, importazione di rapporti elettronici; e non è disponibile per i tipi di azione: elaborazione utente, livello di esecuzione dell'elemento messaggio. |
| Descrizione | Questo campo mostra una descrizione specificata per lo stato del messaggio selezionato. |
| Tipo di risposta | Questo campo mostra un tipo di risposta specificato per lo stato del messaggio selezionato. |
| Stato elemento messaggio | È possibile specificare in questo file stati risultanti che devono essere disponibili dopo la valutazione dell'azione selezionata per le azioni di elaborazione dei messaggi che valutano a livello di elemento messaggio. Ad esempio, per i tipi di azione: Elaborazione utente, Livello di esecuzione elemento messaggio. Per le azioni di elaborazione dei messaggi che vengono valutate a livello di messaggio, questo campo mostra lo stato dell'elemento messaggio impostato per lo stato del messaggio selezionato. |
Elaborazione elettronica dei messaggi
L'elaborazione elettronica dei messaggi è un concetto di base della funzionalità di messaggi elettronici . Aggrega le azioni che devono essere valutate per il messaggio elettronico. Dove le azioni possono essere collegate tramite lo stato iniziale e del risultato o avviate in modo indipendente (tipo di azione elaborazione utente). Nella pagina Elaborazione elettronica dei messaggi , l'utente può anche selezionare Campi aggiuntivi che devono essere supportati per l'elaborazione.
Ad esempio, per i report comunicazioni delle fatture di acquisto e vendita italiane, è necessario utilizzare un'elaborazione per le seguenti azioni:
| Nome azione | Descrizione dell'azione | Ordine in elaborazione |
|---|---|---|
| Popolare le fatture | Popolazione di record di fattura come elemento di messaggi elettronici. Una fattura (acquisto, vendite o progetto à Un messaggio). | Si tratta di un'azione iniziale per il processo di segnalazione comunicazioni fatture di acquisto e vendita italiano. Il parametro Esegui separatamente di questa azione è impostato su "No". |
| Attrib. Valutazione | Questa azione è configurata per calcolare automaticamente i valori di un attributo aggiuntivo per gli elementi del messaggio: Tipo di documento. | Questa azione deve essere avviata dopo l'azione Popolare fatture. Ma può anche essere avviata manualmente usando il parametro di azione Scegli della funzione di elaborazione Esegui. Il parametro Esegui separatamente di questa azione è impostato su "No". |
| Escludi elemento messaggio | Questa azione può essere avviata solo manualmente e consente di contrassegnare gli elementi dei messaggi con stato specifico "esclusi" per poter escludere alcuni elementi del messaggio da una query di record da includere nel report XML. | Il parametro Esegui separatamente di questa azione è impostato su "Sì". |
| Anteprima inv cliente | Questa azione consente all'utente di generare un report XML di valutazione senza aggiornare lo stato degli elementi dei messaggi e senza usare una sequenza numerica per il report. Tuttavia, gli elementi dei messaggi che non sono stati inclusi nel report di valutazione verranno contrassegnati come "Ignorati", in modo che l'utente possa analizzare i record che non sono stati inclusi. | Questa azione è configurata per essere eseguita separatamente come azione manuale usando la funzione Genera rapporto . |
| Segnala inv cliente. | Questa azione consente all'utente di generare un report XML che aggiorna lo stato dell'elemento messaggio e usa una sequenza numerica per il report. Gli elementi dei messaggi che non sono stati inclusi nel report di valutazione verranno contrassegnati come "Ignorati", in modo che l'utente possa analizzare quali record non sono stati inclusi. | Questa azione è configurata per essere eseguita separatamente come azione manuale usando la funzione Genera rapporto . |
| Invia di nuovo l'inv cliente | Questa azione consente all'utente di generare un report XML per inviare nuovamente una fattura già inviata all'Autorità, aggiornando lo stato della voce del messaggio e usando una sequenza numerica per il report. In base agli schemi dei report, è possibile includere una sola fattura in un unico report di ri-invio. |
Questa azione è configurata per essere eseguita separatamente come azione manuale usando la funzione Genera rapporto . |
| Inv fornitore anteprima | Questa azione consente all'utente di generare un report XML di valutazione senza aggiornare lo stato degli elementi dei messaggi e senza usare una sequenza numerica per il report. Tuttavia, gli elementi dei messaggi che non sono stati inclusi nel report di valutazione verranno contrassegnati come "Ignorati", in modo che l'utente possa analizzare i record che non sono stati inclusi. | Questa azione è configurata per essere eseguita separatamente come azione manuale usando la funzione Genera rapporto . |
| Segnala inv fornitore. | Questa azione consente all'utente di generare un report XML che aggiorna lo stato dell'elemento messaggio e usa una sequenza numerica per il report. Gli elementi dei messaggi che non sono stati inclusi nel report di valutazione verranno contrassegnati come "Ignorati", in modo che l'utente possa analizzare quali record non sono stati inclusi. | Questa azione è configurata per essere eseguita separatamente come azione manuale usando la funzione Genera rapporto . |
| Invia nuovamente inv fornitore | Questa azione consente all'utente di generare un report XML per inviare nuovamente una fattura già inviata all'Autorità, aggiornando lo stato della voce del messaggio e usando una sequenza numerica per il report. In base agli schemi dei report, è possibile includere una sola fattura in un unico report di ri-invio. |
Questa azione è configurata per essere eseguita separatamente come azione manuale usando la funzione Genera rapporto . |
| Annulla inv segnalato. | Questa azione consente all'utente di generare un report XML per annullare una fattura o un report già inviato all'Autorità, aggiornando lo stato dell'elemento messaggio e usando una sequenza numerica per il report. Secondo lo schema dei report, esistono due opzioni: se si specifica un nome file che è stato configurato dall'Autorità per un report, l'intero report verrà annullato, ma se si specifica anche un determinato numero di fattura nel file XML iniziale, in questo caso, solo una fattura verrà annullata nel database authority. Le fatture da annullare verranno contrassegnate come "In sospeso annullamento". |
Questa azione è configurata per essere eseguita separatamente come azione manuale usando la funzione di stato Aggiorna . |
| Aggiorna a Annullato | Dopo un annullamento, un report XML è stato inviato all'Autorità, è possibile aggiornare lo stato degli elementi del messaggio interessati da "In attesa di annullamento" a "Annullato". | |
| Aggiorna a st iniziale | Usare questa azione per aggiornare manualmente gli stati di un certo numero di elementi del messaggio. | Questa azione è configurata per essere eseguita separatamente come azione manuale usando la funzione di stato Aggiorna . |
Per altre informazioni sull'uso delle funzionalità dei messaggi elettronici, vedere di seguito.
Usare funzionalità aggiuntive
la funzionalità Dynamics 365 for Finance and Operations è stata estesa per l'Italia al supporto del processo necessario per la corretta segnalazione dei report di comunicazione delle fatture di acquisto e vendita con i seguenti elementi:
- Scopi dell'indirizzo della società
- Scopi dell'indirizzo delle controparti e rappresentante fiscale
- Inversione dell'addebito per le transazioni IVA
- Motivi di esenzione iva
- Fatturazione del credito
Scopi dell'indirizzo della società
In genere, quando una società è una società italiana, non è necessaria alcuna configurazione aggiuntiva. In base ai requisiti ufficiali delle comunicazioni delle fatture di acquisto e vendita, ci sono tre diversi casi che dovrebbero riflettersi sul report:
- Società italiana
- Società straniera con stabile organizzazione in Italia
- Società estera con rappresentante fiscale in Italia
In base a questi requisiti, i tag seguenti nel report devono essere compilati:
| Tag \ Tipo società | Società italiana | Società straniera con stabile organizzazione in Italia | Società estera con rappresentante fiscale in Italia |
|---|---|---|---|
| 2.1.2.4 <Sede> 3.1.2.4 <Sede> |
Da indirizzo principale di Legal Entity | Da Indirizzo di persona giuridica con scopo = "Società principale" | N/D |
| 2.1.2.5 <StabileOrganizzazione> 3.1.2.5 <StabileOrganizzazione> |
blank | Dall'indirizzo principale della Persona giuridica con scopo = "Organizzazione stabile" (si tratta delle informazioni sulla posizione dell'organizzazione stabile in Italia della società originale che è esterna) | N/D |
| 2.1.2.6 <RappresentanteFiscale> 3.1.2.6 <RappresentanteFiscale> |
blank | blank | N/D |
Scopi dell'indirizzo delle controparti e rappresentante fiscale
In genere, quando una controparte (cliente o fornitore) della società è una società italiana, non è necessaria alcuna configurazione aggiuntiva. In base ai requisiti ufficiali delle comunicazioni delle fatture di acquisto e vendita, ci sono tre diversi casi che dovrebbero riflettersi sul report:
- Controparte italiana
- Controparte estera con stabile organizzazione in Italia
- Controparte estera con rappresentante fiscale in Italia
In base a questo requisito, i tag seguenti nel report devono essere compilati:
| Tag \ Tipo controparte | Controparte italiana | Controparte estera con stabile organizzazione in Italia | Controparte estera con rappresentante fiscale in Italia |
|---|---|---|---|
| 2.1.2.4 <Sede> 3.1.2.4 <Sede> |
Da cliente \ indirizzo principale fornitore | Da cliente \ Indirizzo fornitore con scopo = "Head company" | Da cliente \ indirizzo principale fornitore |
| 2.1.2.5 <StabileOrganizzazione> 3.1.2.5 <StabileOrganizzazione> |
blank | Da Cliente \ Indirizzo fornitore con scopo = "Organizzazione stabile" | blank |
| 2.1.2.6 <RappresentanteFiscale> 3.1.2.6 <RappresentanteFiscale> |
blank | blank | Parte con tipo di relazione = "Rappresentante fiscale" dalla rubrica globale |
Se una controparte (Fornitore o Cliente) è una controparte estera con rappresentante fiscale in Italia e deve essere configurato un rappresentante fiscale, è necessario configurare la configurazione seguente:
- Aprire la>rubrica> globale amministrazione organizzazioneRubrica globale.
- Creare un nuovo partito (può essere un'organizzazione o una persona).
- Inserire Nome con il nome di una società o di una persona, il numero dell'organizzazione verrà usato per < il tag IdCodice> e aggiungere un indirizzo. Il codice ISO verrà usato come codice ISO di un rappresentante fiscale di una controparte.
- Nella scheda Relazioni aggiungere un riempimento di riga nei campi:
| Nome campo | Descrizione del campo |
|---|---|
| ID | Rappresentante fiscale (seleziona nell'elenco) |
| Festa A | Gruppo creato (nella parte superiore del modulo) |
| Relazione da A a B | Rappresentante fiscale di (compilato automaticamente) |
| Parte B | Cliente o fornitore per cui si sta configurando il rappresentante fiscale |
Inversione dell'addebito per le transazioni IVA
Per identificare le transazioni fiscali che devono essere segnalate come Inversione contabile con un valore "N6" nel tag Natura>, la < tabella del gruppo Iva è stata estesa con il campo Inversione contabile. Per usare questa estensione, aprire>i gruppi Imposta>IVA>Imposta iva, selezionare un gruppo iva che verrà usato per i codici IVA per le transazioni di inversione contabile e contrassegnare la casella di controllo Inversione addebito per il codice IVA.
Durante la registrazione delle transazioni IVA, il valore dell'addebito inverso deve essere trasmesso alla tabella delle transazioni IVA dal gruppo IVA.
NOTA Per i dati creati in precedenza (primo semestre 2017) delle transazioni IVA che devono essere segnalate come inversione contabile, il campo correlato deve essere aggiornato nella base di dati prima della generazione del report.
Motivi di esenzione iva
Per identificare le transazioni fiscali che devono essere segnalate con un motivo di esenzione diverso (Esenzione art.15, regime Edge, Altro esenzione) e corrispondenti come valori diversi ("N1", "N5", "N4") del tag Natura>, la < tabella Motivo esenzione è stata estesa con un nuovo campo motivo esenzione.
Per generare correttamente il report XML di comunicazione sulle fatture di acquisto e vendita , aggiornare la tabella Codici iva iva (Imposta >> imposta iva > Codici iva) con i valori nel campo Motivo esenzione . Non è necessario aggiornare altre tabelle.
Prima di registrare le transazioni IVA, è necessario impostare i motivi dell'esenzione iva nel gruppo IVA perché i dati nel report XML di comunicazione Fatture di acquisto e vendita si basano sulle informazioni contenute nelle transazioni IVA. Pertanto, se si aggiornano i motivi dell'esenzione IVA nel gruppo IVA dopo la registrazione delle transazioni IVA, questo non influirà sui record risultanti nel report XML di comunicazione fatture di acquisto e vendita perché ogni transazione IVA include informazioni sui motivi di esenzione iva definiti al momento della registrazione.
Fatturazione del credito
Per attivare questa funzionalità nel modulo Contabilitàfornitori, contrassegnare la casella di controllo Fatturazione credito inParametri> disetup>contabilità fornitori>Aggiornamenti scheda e nella scheda Contabilità clienti nella schedaParametri> setup contabilità clienti>>Aggiornamenti.
Per trovare questa funzionalità, vedere gli screenshot seguenti:
1. Damovimenti>giornale di registrazione contabilità generale>Righe giornale di registrazione > generali:
2. DaFatture>di contabilità clienti>Fattura a testo libero:
3. Da Ordini clienti clienti>>Tutti gliordini cliente:
4. Dalgiornale di registrazione >fatture fatture>contabilità fornitori>:
5. Da Contabilità fornitori>Ordini di acquisto>Ordine fornitore:
Usare le funzionalità dei messaggi elettronici
Per usare la funzionalità Messaggi elettronici in Microsoft Dynamics 365 per finanze e operazioni, usaregli elementi deimessaggi di messaggi> elettronicirelativi ai report>fiscali>.
La pagina Elementi messaggio consente all'utente di eseguire tutte le azioni per generare report di comunicazione sulle fatture di acquisto e vendita utilizzando le funzioni seguenti:
- Esegui elaborazione
- Genera report
- Stato di aggiornamento
- Messaggi elettronici
- Documento originale
Modulo elementi di messaggio elettronico presenta tutti gli elementi del messaggio e si riferisce a ognuno di essi di log delle azioni e valori degli attributi Add.
Descrizione dei campi Elementi messaggio:
| Nome campo | Descrizione del campo |
|---|---|
| Elaborazione | Il campo mostra il nome dell'elaborazione in scadenza in cui è stato creato l'elemento del messaggio. |
| Elemento del messaggio | Numero di un elemento del messaggio. Questo numero viene assegnato automaticamente in base a una sequenza di numeri articolo messaggio nei parametri di contabilità generale. |
| Data elemento messaggio | Data di creazione di un elemento di un messaggio elettronico. |
| Tipo di elemento messaggio | Identifica il tipo di schema, la fattura correlata deve essere inclusa. Questo campo può essere compilato automaticamente solo aggiungendo una fattura al registro e può avere i valori seguenti in base al tipo di messaggio impostato:
|
| Stato elemento messaggio | Il campo riflette lo stato effettivo della fattura in corrispondenza del tipo di schema. Questo campo ha i valori seguenti:
|
| Data di trasmissione | Per un'elaborazione che implementa una trasmissione automatica di un report generato all'esterno del sistema, il campo Data di trasmissione mostra la data in cui un messaggio è stato trasmesso. |
| Numero documento | Numero di fattura di un cliente o di una fattura fornitore corrispondente al tipo di schema. Questo campo può essere compilato automaticamente solo aggiungendo una fattura al registro. |
| Numero account | Numero di conto di un cliente o di un fornitore corrispondente al tipo di schema. Questo campo può essere compilato automaticamente solo aggiungendo una fattura al registro. |
| Messaggio | Numero di un messaggio. Questo numero viene assegnato automaticamente in base a una sequenza di numeri messaggio nei parametri di contabilità generale. |
| Stato del messaggio | Il campo mostra lo stato effettivo di un messaggio elettronico. Questo campo ha i valori seguenti: Generato : quando un messaggio elettronico viene generato correttamente. Visualizzato in anteprima : quando viene generata un'anteprima del messaggio elettronico. Riemessaggio : quando viene generato correttamente un nuovo invio di un messaggio elettronico. |
| Azione successiva | Questo campo mostra le azioni successive che è possibile avviare per lo stato corrente di un elemento del messaggio. |
Descrizione dei campi attributi aggiuntivi :
Altri valori degli attributi per i report comunicazioni delle fatture di acquisto e vendita italiane:
| Nome campo | Descrizione del campo |
|---|---|
| Tipo di documento | Questo campo indica il tipo di fattura. I seguenti valori sono applicabili per le comunicazioni di acquisto e fattura di vendita in base alla documentazione ufficiale:
I valori TD07 e TD08 non possono essere identificati automaticamente dal sistema, ma l'utente può impostare manualmente questi valori nel registro. |
| ID file del report iniziale | Si tratta di un identificatore univoco di un report in cui una fattura è stata inclusa ed esportata inizialmente. ID file del report iniziale identificato in base alla sequenza numerica impostata per l'ID XML comunicazione fattura neiparametri di contabilità> generalesetup> contabilità generale. |
| Posizione di segnalazione iniziale | Si tratta del numero sequenziale delle fatture nella relazione iniziale. Tale numero deve essere utilizzato in caso di riesporto o annullamento delle fatture nella base di dati dell'Autorità. |
Esegui elaborazione
Usare questa funzione per aggiornare automaticamente gli elementi dei messaggi. A questo scopo, fare clic sul pulsante Esegui elaborazione nel menu del modulo Posta elettronica e selezionare Comunicazione fattura nel campo Elaborazione .
Contrassegnare Seleziona parametro azione e selezionare un'azione se si vuole eseguire un'azione specifica oppure lasciare il segno di spunta Seleziona parametro azione se si vuole avviare l'intero processo.
Per il processo di comunicazione delle fatture, verranno eseguite le azioni seguenti:
- Popolare le fatture: le fatture verranno aggiunte alla tabella Messaggio.
- Attrib. valutazione: i valori del campo Tipo di documento verranno valutati per tutte le fatture aggiunte.
Tutte le altre azioni vengono configurate come azione separata e non verranno avviate automaticamente.
Genera report
Usare questa funzione per generare un report. Selezionare InvoiceCommunication nel campo di elaborazione e uno dei report:
Usare questa funzione per generare un report. Selezionare InvoiceCommunication nel campo di elaborazione e uno dei report:
| Azione | Descrizione del report | Finestra di dialogo del report |
|---|---|---|
| Anteprima inv cliente | Questa azione consente all'utente di generare un report XML di valutazione senza aggiornare lo stato degli elementi dei messaggi e senza usare una sequenza numerica per il report. Tuttavia, gli elementi dei messaggi che non sono stati inclusi nel report di valutazione verranno contrassegnati come ignorati, in modo che l'utente possa analizzare quali record non sono stati inclusi. |
Codice fiscale dichiarante : inserire un codice fiscale dichiarante da stampare nel report o lasciare vuoto per non includere un tag correlato nel report. Il valore corrispondente verrà riflesso nel tag CodiceFiscale> 1.2.1<. Codice posizione dichiarante : inserire un codice Di posizione dichiarante da stampare nel report o lasciare vuoto per non includere un tag correlato nel report. Il valore corrispondente verrà riflesso nel tag Carica> 1.2.2<. Elemento messaggio : inserire un numero di elemento messaggio se si vuole creare un report XML per un solo elemento del messaggio (fattura). |
| Segnala inv cliente. | Questa azione consente all'utente di generare un report XML aggiornando lo stato dell'elemento messaggio a Segnalato e usando una sequenza numerica per il report. Gli elementi dei messaggi che non sono stati inclusi nel report di valutazione verranno contrassegnati come ignorati, in modo che l'utente possa analizzare i record che non sono stati inclusi. |
Codice fiscale dichiarante : inserire un codice fiscale dichiarante da stampare nel report o lasciare vuoto per non includere un tag correlato nel report. Codice posizione dichiarante : inserire un codice di posizione dichiarante da stampare nel report o lasciare vuoto per non includere un tag correlato nel report. Elemento messaggio : inserire un numero di elemento messaggio se si vuole creare un report XML per un solo elemento del messaggio (fattura). |
| Invia di nuovo l'inv cliente | Questa azione consente all'utente di generare un report XML per inviare nuovamente una fattura che è già stata inviata all'Autorità, aggiornando lo stato della voce del messaggio a Segnalata e usando una sequenza numerica per il report. In base agli schemi dei report, è possibile includere una sola fattura in un unico report di ri-invio. |
Codice fiscale dichiarante : inserire un codice fiscale dichiarante da stampare nel report o lasciare vuoto per non includere un tag correlato nel report. Codice posizione dichiarante : inserire un codice di posizione dichiarante da stampare nel report o lasciare vuoto per non includere un tag correlato nel report. ID file di correzione : inserire un identificatore di file assegnato nella base di dati Autorità al report che registra inizialmente la fattura di ri-invio. Elemento messaggio : inserire un numero di messaggio per la fattura che deve essere inviata di nuovo. |
| Inv fornitore anteprima | Questa azione consente all'utente di generare un report XML di valutazione senza aggiornare lo stato degli elementi dei messaggi e senza usare una sequenza numerica per il report. Tuttavia, gli elementi dei messaggi che non sono stati inclusi nel report di valutazione verranno contrassegnati come ignorati, in modo che l'utente possa analizzare quali record non sono stati inclusi. |
Codice fiscale dichiarante : inserire un codice fiscale dichiarante da stampare nel report o lasciare vuoto per non includere un tag correlato nel report. Codice posizione dichiarante : inserire un codice di posizione dichiarante da stampare nel report o lasciare vuoto per non includere un tag correlato nel report. Elemento messaggio : inserire un numero di elemento messaggio se si vuole creare un report XML per un solo elemento del messaggio (fattura). |
| Segnala inv fornitore. | Questa azione consente all'utente di generare un report XML aggiornando lo stato dell'elemento messaggio a Segnalato e usando una sequenza numerica per il report. Gli elementi dei messaggi che non sono stati inclusi nel report di valutazione verranno contrassegnati come ignorati, in modo che l'utente possa analizzare i record che non sono stati inclusi. |
Codice fiscale dichiarante : inserire un codice fiscale dichiarante da stampare nel report o lasciare vuoto per non includere un tag correlato nel report. Codice posizione dichiarante : inserire un codice di posizione dichiarante da stampare nel report o lasciare vuoto per non includere un tag correlato nel report. Elemento messaggio : inserire un numero di elemento messaggio se si vuole creare un report XML per un solo elemento del messaggio (fattura). |
| Invia nuovamente inv fornitore | Questa azione consente all'utente di generare un report XML per inviare di nuovo una fattura che è già stata inviata all'autorità, aggiornando lo stato della voce del messaggio a Segnalato e usando una sequenza numerica per il report. In base agli schemi dei report, è possibile includere una sola fattura in un unico report di ri-invio. |
Codice fiscale dichiarante : inserire un codice fiscale dichiarante da stampare nel report o lasciare vuoto per non includere un tag correlato nel report. Codice posizione dichiarante : inserire un codice di posizione dichiarante da stampare nel report o lasciare vuoto per non includere un tag correlato nel report. ID file di correzione : inserire un identificatore di file assegnato nella base di dati Autorità al report che registra inizialmente la fattura di ri-invio. Elemento messaggio : inserire un numero di messaggio per la fattura che deve essere inviata di nuovo. |
| Annulla inv segnalato. | Questa azione consente all'utente di generare un report XML per annullare una fattura o un report che è già stato inviato all'Autorità, aggiornando lo stato della voce del messaggio su In attesa di annullamento e usando una sequenza numerica per il report. Secondo lo schema dei report esistono due opzioni: se si specifica un nome file che è stato configurato da Authority per un report, l'intero report verrà annullato, ma se si specifica un determinato numero sequenziale di una fattura nel file XML iniziale, in questo caso, solo una fattura verrà annullata nel database authority. |
Codice fiscale dichiarante : inserire un codice fiscale dichiarante da stampare nel report o lasciare vuoto per non includere tag correlati nel report. Codice posizione dichiarante : inserire un codice di posizione dichiarante da stampare nel report o lasciare vuoto per non includere un tag correlato nel report. ID file di annullamento: inserire un identificatore di file assegnato nella base di dati Authority al report che registra inizialmente la fattura di annullamento. Questo numero non è archiviato in AX. Il valore compilato verrà riportato nel tag IdFile> 4.1<. ID file interno da annullare : inserire un ID file di report iniziale interno (AX) (da Campi aggiuntivi) correlato agli elementi del messaggio, che si intende annullare. Elemento messaggio : inserire un numero di messaggio per la fattura che deve essere annullata oppure lasciare vuoto questo campo se si intende annullare l'intero report. |
Stato di aggiornamento
Usare questa funzione per aggiornare lo stato di un elemento del messaggio o di un numero di elementi del messaggio in base a criteri.
Per il processo di comunicazione delle fatture , è possibile eseguire le seguenti azioni di stato di aggiornamento :
- Escludi elemento messaggio - per escludere alcune fatture da una query che viene utilizzata durante la generazione di report.
- Aggiorna a Annullata – per contrassegnare le fatture annullate nella base di dati dell'Autorità.
- Aggiorna al st iniziale per annullare lo stato iniziale di una fattura (popolata o valutata).
Messaggi elettronici
Usare questa funzione per rivedere un messaggio elettronico correlato all'elemento del messaggio selezionato.
È anche possibile esaminare tutti i file XML corrispondenti alla voce del messaggio (fattura). A questo scopo, fare clic sul campo Messaggio dell'elemento del messaggio o sul pulsante Messaggio elettronico nel menu. Nel modulo Messaggio elettronico selezionare un messaggio per il quale si vuole esaminare un report XML e fare clic sul pulsante Allegato nel menu Principale:
In questo modo, verrà visualizzato un modulo in cui è possibile rivedere tutti i dettagli correlati al messaggio. Per visualizzare il file XML, selezionare un file nell'elenco (request.xml) e fare clic sul pulsante Apri nel menu Principale:
Documento originale
Usare questa funzione per aprire il giornale di registrazione fatture per l'elemento messaggio selezionato (fattura).
Algoritmi che implementano il calcolo di alcuni tag nei report
Gli algoritmi di identificazione dei valori di alcuni tag nel report comunicazioni di acquisto e fattura di vendita vengono prodotti in questo paragrafo ai fini della trasparenza. Ecco quali sono:
- Identificazione del tipo di documento
- Algoritmo di identificazione dei <tag NATURA>
- Algoritmo di identificazione tag < EsigibilitaIVA>
Identificazione del tipo di documento
Algoritmo di identificazione Pic.1 "TipoDocumento".
Per consentire al sistema di differire i tipi di documento TD01 (Fattura ordinaria) e TD05 , la fattura deve essere creata con la funzionalità Fatturazione credito . Questa funzionalità consente all'utente di impostare un riferimento a una fattura iniziale che stabilisce la relazione tra una fattura iniziale e una nota creata o di debito.
Una fattura viene identificata come intracomunitaria se si tratta di una fattura fornitore e l'indirizzo principale della sua controparte si trova in uno dei paesi seguenti: "AT" OR "BE" OR "BG" OR "CY" OR "HR" OR "DK" OR "EE" OR "FI" OR "FR" OR "DE" OPPURE "GB" O "EL" O "IE" O "LV" O "LT" O "LU" OPPURE "MT" O "NL" OR "PL" OR "PT" OR "CZ" OR "RO" OR "SK" OR "SI" OR "ES" OR "SE" O "HU".
I tipi di documento TD10 e TD11 non sono applicabili per le fatture dei clienti.
Algoritmo di identificazione dei <tag NATURA>
Esaminare l'algoritmo di identificazione dei <tag NATURA> per controllare l'installazione:
***
Per tutte le fatture Clienti e Fornitori:
If SalesTaxTransaction.ReverseCharge = 'Yes' --> N6
Else if TaxType = 'Standard' --> nessun tag
Else if TaxCountryRegionType = 'EU' --> N7
Else if TaxType = 'NotSubjectToVAT' --> N2
Else if TaxType = 'Zero' --> N3
Else if TaxType = 'Exempt'
If SalesTaxTransaction.ExemptReason = 'ExemptArt.15' --> N1
Else --> N4
Altrimenti --> N3
***
Where "TaxType" is VAT type field on Sales TAX codes>Calculation:
"TaxCountryRegionType" è il campo di tipo Paese/area geografica in Codici> IVAImposta report:
Algoritmo di identificazione tag < EsigibilitaIVA>
Esaminare l'algoritmo per l'identificazione del <tag EsigibilitaIVA> per verificare l'impostazione:
***
Per ogni transazione fiscale inclusa nei report se il parametro split payment è contrassegnato,
Quindi EsigibilitaIVA = "S"
Altrimenti, se per il codice IVA correlato L'IVA condizionalenon è vuota
Quindi EsigibilitaIVA = "D"
Else EsigibilitaIVA = "I"
***
Where "Split payment parameter" is a parameter on Tax>Sales TAX>Sales TAX group:
"Codice IVA Imposta condizionale sulle vendite" è un parametro per il codice IVA:
Informazioni sull'aggiornamento rapido
Prerequisiti
Per applicare questo hotfix, è necessario che sia installato uno dei prodotti seguenti:
- Microsoft Dynamics 365 per le finanze e le operazioni
Per utilizzare le comunicazioni delle fatture di acquisto e vendita su Dynamics 365 per finanza e operazioni, i pacchetti con i seguenti numeri KB devono essere scaricati da http://lcs.dynamics.com/ installati:
4047289, 4048460, 40519744056110.
L'intero elenco dei numeri KB dei pacchetti di prerequisiti viene fornito nelle configurazioni GER correlate.
Richiesta di riavvio
È necessario riavviare il servizio Application Object Server (AOS) dopo aver applicato l'hotfix.
Se si verifica un problema durante il download, l'installazione di questo hotfix o hai altre domande di supporto tecnico, contatta il tuo partner oppure, se ti sei iscritto a un piano di supporto direttamente con Microsoft, puoi contattare il supporto tecnico per Microsoft Dynamics e creare una nuova richiesta di supporto. A tale scopo, visita il seguente sito Web Microsoft:
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx
È anche possibile contattare il supporto tecnico per Microsoft Dynamics tramite telefono usando questi collegamenti per i numeri di telefono specifici del paese. A tale scopo, visita uno dei seguenti siti Web Microsoft:
Partner
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Clienti
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
In casi speciali, gli addebiti normalmente sostenuti per le chiamate al supporto tecnico possono essere annullati se un professionista del supporto tecnico per Microsoft Dynamics e i prodotti correlati determina che un aggiornamento specifico risolverà il problema. I soliti costi di supporto si applicano a eventuali altre domande e problemi di supporto che non sono idonei per l'aggiornamento specifico in questione.
Nota Questo è un articolo "FAST PUBLISH" creato direttamente dall'organizzazione di supporto Microsoft. Le informazioni qui contenute sono fornite così come sono in risposta ai problemi emergenti. A causa della velocità di reso disponibile, i materiali possono includere errori tipografici e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Per altre considerazioni, vedere Condizioni per l'utilizzo .