Aggiornamento specifico del paese per la Spagna: estensione della funzionalità SII in Microsoft Dynamics AX 2012 R3, 2012 R2, 2012 e 2009 SP1

Impostazione del codice di schema speciale avanzato

Per utilizzare il registro SII, i codici di schema speciale devono essere configurati sia per i clienti che per i fornitori. A questo scopo, aprire imposta contabilità generale > setup > IVA > Spagna > codice schema speciale CLIENTE SII o Imposta contabilità generale > > IVA > Spagna > codice schema speciale Fornitore SII rispettivamente.

Nella tabella codici di schema speciale e nella maschera vengono aggiunti due campi per rendere questa impostazione più flessibile:

Di conseguenza, l'indice univoco è stato esteso aggiungendo questi due nuovi campi. Questi due campi sono sempre abilitati e possono essere inseriti o lasciati vuoti in modo indipendente. L'algoritmo corrente di ricerca codice schema speciale per il registro è costituito da 3 fasi:

1. Ricerca tra record con codice account = Tabella per il cliente/fornitore specifico.

2. Nel caso di record non trovati nella prima fase, la ricerca viene eseguita tra record con Codice account = Gruppo del cliente o del fornitore.

3. Nel caso di record non trovati nella seconda fase, la ricerca viene eseguita tra record con codice account = All.

Si tiene conto della ricerca in ogni fase di date valide dei record e i record validi nella data del registro devono essere selezionati solo.

Con l'aggiunta di due nuovi campi, l'intero algoritmo è rimasto invariato (contiene ancora 3 fasi principali), ma la ricerca in ogni fase è cambiata. Quando si tenta di cercare il codice di schema speciale per il registro in ognuna delle fasi sopra citate, ora vengono presi in considerazione il gruppo IVA e il gruppo iva articolo. Per ottenere il gruppo IVA e il gruppo IVA articolo per la fattura, la prima transazione iva viene selezionata in relazione alla fattura corrente cliente/fornitore/progetto. In seguito, il gruppo IVA e il gruppo IVA articolo vengono passati come parametri al metodo di ricerca dei codici di schemi speciali.

In realtà, la ricerca per gruppo IVA e gruppo IVA articolo può anche essere divisa in 4 sotto-fasi (sono tutte implementate per ognuna delle tre fasi sopra citate, fino a quando non viene trovato un record appropriato):

1. Prima di tutto, si sta cercando di trovare un record con gruppo IVA e gruppo iva articolo non vuoto e uguale ai valori passati come parametri.

2. Se non si riesce a trovare tale record, si sta cercando un record in cui il gruppo IVA sia uguale al gruppo IVA passato come parametro e vuoto (vuoto significa "qualsiasi") gruppo IVA articolo.

3. Se non si riesce a trovare tale record, si sta cercando un record con gruppo IVA vuoto e gruppo Iva articolo uguale al gruppo IVA articolo passato come parametro.

4. Infine, se non si riesce a trovare questo record, si sta cercando un record che contiene sia il gruppo IVA che il gruppo IVA articoli vuoti.

Ecco alcuni esempi. Si supponga di avere una fattura per il cliente = Cust001. La fattura ha 1 riga con 1 transazione iva con gruppo IVA = TG e gruppo iva articolo = TIG. E abbiamo la seguente impostazione di codici di schema speciale:

1. In questo caso, codice speciale schema 04 sarà trovato per la fattura. In realtà tutti e quattro i record soddisfano la condizione, ma il 4 ° è selezionato perché corrisponde alla fattura più completamente.

2. In questo caso, il codice di schema speciale 02 viene trovato per la fattura, perché corrisponde alla fattura più completamente, e l'uguaglianza del gruppo imposta sulle vendite ha la priorità rispetto all'uguaglianza del gruppo iva articolo.

3. In questo caso, codice speciale schema 03 sarà trovato per la fattura, perché corrisponde alla fattura più pienamente.

4. In questo caso, per la fattura si troverà il codice speciale 01, poiché è l'unico che soddisfa le condizioni.

Quindi, l'algoritmo schematicamente in ogni fase ha questo aspetto:

Parametro del codice IVA per identificare diversi tipi di aliquota IVA 0,00%

Considerando che in Spagna ci sono casi diversi in cui vengono utilizzati codici IVA con aliquota 0,00% e non c'era alcuna opzione per differire i seguenti casi:

- ImporteTAI ReglasLocalizacion – per riflettere le transazioni con altre aree spagnole che non hanno IVA ma alcune imposte indiretti interne diverse dall'IVA (ad esempio Canary Island, Ceuta e Melilla).

- ImportePor Articulos7_ 14_Otros – per riflettere alcune altre transazioni specifiche.

È stato condiviso un campo Tipo di imposta nella tabella codice IVA :

Il campo Tipo di imposta può avere valori diversi, ma i seguenti valori devono essere usati per gli importi dei codici IVA sui quali devono essere riportati i tag corrispondenti:

NOTA! Aggiorna la configurazione dei codici IVA prima di generare i report per ricevere i tag "ImportePorArticulos7_14_Otros", "ImporteTAIReglasLocalizacion" compilati correttamente.

Algoritmo di aggiunta di fatture intra-community

In precedenza l'algoritmo delle fatture intra-community identificando aggiunto tutte le fatture che hanno almeno una transazione iva con contrassegnato "Intra-community" casella di controllo nel registro SII. Come in Spagna la casella di controllo "Intra-community" viene utilizzata non solo per le operazioni intracomunitarie, il registro SII è stato inutile compilato con fatture aggiuntive che non dovrebbero essere inviate al sistema SII come fattura intracomunitaria.

Per ridurre un numero di fatture intracomunitarie non necessarie nel registro SII, l'algoritmo è stato modificato. Per identificare una fattura come intra-community, è necessario utilizzare la seguente impostazione: in Amministrazione organizzazione > Configurazione > Commercio estero > Parametri commercio estero aprire scheda proprietà Paese/area geografica e impostare il tipo di paese /area geografica = "UE".

Pertanto, solo le fatture con contatori il cui codice ISO dell'indirizzo principale impostato come tipo paese/area geografica = "UE" verrà aggiunto al registro SII come fattura intracomunitaria.

Tag IdOtro con codice "07"

A volte, quando il numero di esenzione fiscale di un controagente spagnolo (NIF) non può essere trovato nella base dati del sistema SII, una fattura non può essere accettata dal sistema SII. Allo stesso tempo, una fattura del Cliente con un controagente di base dati del sistema SII non registrato può essere inviata al sistema SII identificando il numero di esenzione fiscale di un counteragent in <tag IdOtro> con <IdType> = "07". In questo caso, tale fattura verrà accettata con errori dal sistema SII.

Per supportare la possibilità di inviare così le fatture clienti, è stata aggiunta la scheda Registrazione Imposta sul modulo di registrazione SII :

La scheda Partita IVA include i seguenti campi:

I valori della scheda Registrazione imposta verranno utilizzati per la generazione di report XML.

Tag NumSerieFacturaEmisor - numero di fattura

Inizialmente, la funzione di esportazione registro SII generato report XML compilando il tag NUmSerieFacturaEmisor secondo la documentazione ufficiale:

Uso come "No Serie" di una combinazione di TABLEID e RecordID. Tale identificazione delle fatture consente alle fatture di essere accettate dal sistema SII, ma non possono essere ulteriormente elaborate nel sistema SII. Poiché per questo scopo, una fattura non deve avere alcun prefisso, ma deve essere registrata solo con il numero di fattura.

Per consentire l'elaborazione della fattura nel sistema SII, l'algoritmo di generazione XML di esportazione è stato aggiornato per inserire il tag NUmSerieFacturaEmisor con il numero di fattura.

Il sistema di risposta dell'Autorità include le seguenti informazioni su ciascuna delle fatture precedentemente incluse:

Tenendo conto del fatto che <tag NIF> nella risposta include il codice ISO nel caso di tutti i paesi non spagnoli, la risposta dell'Autorità può identificare in modo univoco una fattura in AX per tutte le società europee e spagnole.

L'analisi XML di importazione è stata aggiornata in base a quattro parametri: tipo di registro fattura, numero di fattura, data fatture, numero di esenzione fiscale (NIF).

Come ottenere i file di aggiornamento di Microsoft Dynamics AX

Questo aggiornamento è disponibile per il download e l'installazione manuali dall'Area download Microsoft.

• Scarica l'aggiornamento per Microsoft Dynamics AX 2012 R3

• Scarica l'aggiornamento per Microsoft Dynamics AX 2012 R2

• Scarica l'aggiornamento per Microsoft Dynamics AX 2012

• Scarica l'aggiornamento per Microsoft Dynamics AX 2009 SP1

Requisiti

Per applicare questo hotfix, è necessario che sia installato uno dei prodotti seguenti:

• Microsoft Dynamics AX 2012 R3

• Microsoft Dynamics AX 2012 R2

• Microsoft Dynamics AX 2012

• Microsoft Dynamics AX 2009 SP1

Richiesta di riavvio

È necessario riavviare il servizio Application Object Server (AOS) dopo aver applicato l'hotfix.

Se si verifica un problema durante il download, l'installazione di questo hotfix o hai altre domande di supporto tecnico, contatta il tuo partner oppure, se ti sei iscritto a un piano di supporto direttamente con Microsoft, puoi contattare il supporto tecnico per Microsoft Dynamics e creare una nuova richiesta di supporto. A tale scopo, visita il seguente sito Web Microsoft:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx

È anche possibile contattare il supporto tecnico per Microsoft Dynamics tramite telefono usando questi collegamenti per i numeri di telefono specifici del paese. A tale scopo, visita uno dei seguenti siti Web Microsoft:

Partner

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Clienti

https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus

In casi speciali, gli addebiti normalmente sostenuti per le chiamate al supporto tecnico possono essere annullati se un professionista del supporto tecnico per Microsoft Dynamics e i prodotti correlati determina che un aggiornamento specifico risolverà il problema. I soliti costi di supporto si applicano a eventuali altre domande e problemi di supporto che non sono idonei per l'aggiornamento specifico in questione.

Nota Questo è un articolo "FAST PUBLISH" creato direttamente dall'organizzazione di supporto Microsoft. Le informazioni qui contenute sono fornite così come sono in risposta ai problemi emergenti. A causa della velocità di reso disponibile, i materiali possono includere errori tipografici e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Per altre considerazioni, vedere Condizioni per l'utilizzo .