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Domanda:
Si usano solo Contabilità generale e Gestione pagamenti. Sto registrando in contabilità generale usando la data batch, ma voglio includere nel saldo di valutazione dettagliato della contabilità generale la data originale del giustificativo da Gestione contabilità fornitori. Come si fa?
Risposta:
Avviare Report Writer e seguire la procedura seguente.
1. Fare clic sul pulsante Tabelle sulla barra degli strumenti.
2. Scegliere GL_YTD_TRX_OPEN e fare clic sul pulsante Apri. Fare clic sul pulsante Relazioni nella finestra Definizione tabella e scegliere di creare una nuova relazione.
3. Scegliere il file master chiavi PM come tabella secondaria e scegliere PM_Key_MSTR_Key3 chiave tabella secondaria. Correlare il numero di documento di origine dalla tabella principale al campo Numero documento nella tabella secondaria. Fare clic su OK e chiudere tutte le finestre aperte in Report Writer.
4. Fare clic sul pulsante Report sulla barra degli strumenti e aprire una copia principale del dettaglio del saldo della versione di valutazione.
5. Fare clic sul pulsante Tabelle nella finestra Definizione report. Evidenziare la tabella Apertura transazione da inizio anno e fare clic sul pulsante Nuovo. Selezionare il file master chiavi PM e fare clic su OK e chiudere la finestra Relazioni tra tabelle report.
6. Fare clic sul pulsante Layout nella finestra Definizione report. Creare un nuovo campo calcolato denominato DATA TRX PM. Il tipo di risultato deve essere Data e Il tipo di espressione deve essere Condizionale.
7. Fare clic nella casella Espressione condizionale e creare l'espressione nel modo seguente.
i. Fare clic sulla scheda Campi.
ii. Scegliere Transazione annuale aperta in Risorse e selezionare Numero documento di origine in Campo.
iii. Fare clic sul pulsante Aggiungi. Fare clic sull'operatore not-equal (<>).
iv. Fare clic sulla scheda Costanti.
v. Scegliere Stringa per Tipo e premere TAB per accedere al campo Costante seguente.
vi. Premere una volta la barra spaziatrice e quindi fare clic sul pulsante Aggiungi.
vii. L'espressione condizionale dovrebbe essere visualizzata nel modo seguente: GL_YTD_TRX_OPEN. Numero documento di origine <> ''
8. Fare clic nella casella Maiuscole/minuscole e creare l'espressione nel modo seguente.
i. Fare clic sulla scheda Campi.
ii. Scegliere File master chiavi PM in Risorse e selezionare Data documento in Campo.
iii. Fare clic sul pulsante Aggiungi.
iv. La casella Maiuscole/minuscole dovrebbe essere visualizzata nel modo seguente: PM_Key_MSTR.Docdata di scadenza
9. Fare clic nella casella Maiuscole/minuscole false e creare l'espressione nel modo seguente.
i. Fare clic sulla scheda Costanti.
ii. Scegliere Data per Tipo e premere TAB per accedere al campo Costante seguente.
iii. Il campo dovrebbe essere visualizzato come tutti gli zeri. Fare clic sul pulsante Aggiungi.
iv. L'opzione Maiuscole/minuscole dovrebbe essere la seguente: 0/0/00
10. Fare clic su OK per salvare il nuovo campo calcolato. Trascinare quindi il campo calcolato denominato Data Trx PM nel corpo del report.
11. Nella finestra Definizione report fare clic sul pulsante Restrizioni e scegliere Nuovo. Immettere Data documento per nome restrizione, scegliere lo schema chiavi PM per la tabella report e il numero di documento per il campo tabella. Fare clic su Aggiungi campo. Fare clic sul segno di uguale (=). Scegliere La transazione Da anno a data aperta per la tabella report e il numero di documento di origine per il campo tabella fare clic su Aggiungi campo. Scegliere OK.
12. Scegliere Nuovo. Immettere Il numero di controllo per nome restrizione, scegliere Master chiavi PM per la tabella report e numero di controllo per il campo tabella. Fare clic su Aggiungi campo. Fare clic sul segno di uguale (=). Scegliere La transazione Da anno a data aperta per la tabella report e il numero di controllo di origine per il campo tabella fare clic su Aggiungi campo. Scegliere OK.
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