Esiste una differenza di arrotondamento dopo la modifica manualmente un importo IVA in una fattura con IVA applicata nella versione portoghese di Microsoft Dynamics NAV 2009 acquisto non detraibile

Informazioni sull'hotfix

Un hotfix supportato è ora disponibile da Microsoft. Tuttavia, è destinato esclusivamente alla risoluzione del problema descritto in questo articolo. Applicarlo solo ai sistemi in cui si verificano questo problema specifico. Questo hotfix potrebbe essere sottoposto ad ulteriori test. Pertanto, se il problema non causa gravi difficoltà, consiglia di attendere il prossimo service pack di Microsoft Dynamics NAV 2009 o versione successiva di Microsoft Dynamics NAV contenente tale hotfix.

Nota: In casi particolari, le spese normalmente addebitate per le chiamate potrebbero essere annullate qualora un aggiornamento del supporto tecnico di Microsoft Dynamics e prodotti correlati di supporto determina che uno specifico aggiornamento risolverà il problema. I costi di supporto normale verranno applicati per eventuali ulteriori domande e problemi che non dovessero rientrare nello specifico aggiornamento in questione.

Informazioni sull'installazione

Microsoft fornisce esempi di programmazione a scopo puramente illustrativo, senza alcuna garanzia espressa o implicita. Ciò include, ma non limitato a, le garanzie implicite di commerciabilità o idoneità per uno scopo particolare. In questo articolo si presuppone che si abbia familiarità con il linguaggio di programmazione in questione e gli strumenti utilizzati per creare ed eseguire la procedura di debug. Tecnici del supporto Microsoft consentono di spiegare la funzionalità di una particolare procedura. Tuttavia, essi non modificherà questi esempi per fornire funzionalità aggiuntive o creare procedure atte a soddisfare specifiche esigenze.

Nota: Prima di installare questo hotfix, verificare che tutti gli utenti di client di Microsoft Dynamics NAV sono disconnessi dal sistema. Sono inclusi i servizi di Microsoft Dynamics NAV Application Server (NAS). Dovrebbe essere il solo l'utente client connesso quando si implementa questo hotfix.

Per implementare questo hotfix, è necessario disporre di una licenza di sviluppatore.

È consigliabile che l'account utente nella finestra Login Windows o Login Database assegnare l'ID di ruolo "SUPER". Se l'account utente non può essere assegnato l'ID ruolo "SUPER", è necessario verificare che l'account utente disponga delle autorizzazioni seguenti:

• Autorizzazione alla modifica dell'oggetto che si desidera modificare.

• L'autorizzazione di esecuzione per l'oggetto System Object ID 5210 e per il sistema oggetto ID 9015
  
  oggetto.

Nota: Non è necessario disporre dei diritti per gli archivi dati a meno che non è necessario eseguire il ripristino di dati.

Modifiche al codice

Nota: Sempre il codice di test consente di correggere in un ambiente controllato prima di applicare le correzioni per i computer di produzione.

Per risolvere questo problema, attenersi alla seguente procedura:

1. Modificare il codice nella funzione PostItemJnlLine Purch.-registrazione codeunit (90) come segue:
   Codice esistente

   ...ELSE
     Factor := QtyToBeInvoiced / "Qty. to Invoice";
   IF (GLSetup."Payment Discount Type" = GLSetup."Payment Discount Type"::"Calc. Pmt. Disc. on Lines") AND
      (PurchSetup."Post Payment Discount") THEN
   ItemJnlLine.Amount :=
   
   // Delete the following lines.
     Amount * (100 + TempVATAmountLine."ND %") / 100 * Factor + RemAmt + PurchLine."Pmt. Disc. Rcd. Amount"
   ELSE
     ItemJnlLine.Amount :=
     Amount * (100 + TempVATAmountLine."ND %") / 100 * Factor + RemAmt;
   // End of the lines.
   
   IF PurchHeader."Prices Including VAT" THEN
     ItemJnlLine."Discount Amount" :=
     ("Line Discount Amount" + "Inv. Discount Amount") / (1 + "VAT %" / 100) * Factor + RemDiscAmt
   ...
   

   Codice di sostituzione

   ...ELSE
     Factor := QtyToBeInvoiced / "Qty. to Invoice";
   IF (GLSetup."Payment Discount Type" = GLSetup."Payment Discount Type"::"Calc. Pmt. Disc. on Lines") AND
      (PurchSetup."Post Payment Discount") THEN
   ItemJnlLine.Amount :=
   
   // Add following lines
     Amount * (100 + TempVATAmountLine."ND %") / 100 * Factor + RemAmt + PurchLine."Pmt. Disc. Rcd. Amount" +
     PurchLine."ND Difference"
   ELSE
      ItemJnlLine.Amount :=
   Amount * (100 + TempVATAmountLine."ND %") / 100 * Factor + RemAmt + PurchLine."ND Difference";
   // End of the lines.
   
   IF PurchHeader."Prices Including VAT" THEN
      ItemJnlLine."Discount Amount" :=
      ("Line Discount Amount" + "Inv. Discount Amount") / (1 + "VAT %" / 100) * Factor + RemDiscAmt
   ...
   

2. Modificare il codice nella funzione PostItemChargePerOrder Purch.-registrazione codeunit (90) come segue:
   Codice esistente

   ...IF ItemJnlLine2."Invoiced Quantity" = 0 THEN BEGIN
       ItemJnlLine2."Invoiced Quantity" := ItemJnlLine2.Quantity;
       ItemJnlLine2."Invoiced Qty. (Base)" := ItemJnlLine2."Quantity (Base)";
   END;
   ItemJnlLine2.Amount :=
        ("Amount to Assign" * ItemJnlLine2."Invoiced Qty. (Base)" / QtyToInvoice) *
   
   // Delete the following line.
   (100 + TempVATAmountLine."ND %") / 100;                    
   
   IF "Document Type" IN ["Document Type"::"Return Order","Document Type"::"Credit Memo"] THEN
        ItemJnlLine2.Amount := -ItemJnlLine2.Amount;
        ItemJnlLine2."Unit Cost (ACY)" :=
        ROUND(
        ItemJnlLine2.Amount / ItemJnlLine2."Invoiced Qty. (Base)",
   ...
   

   Codice di sostituzione

   ...IF ItemJnlLine2."Invoiced Quantity" = 0 THEN BEGIN
       ItemJnlLine2."Invoiced Quantity" := ItemJnlLine2.Quantity;
       ItemJnlLine2."Invoiced Qty. (Base)" := ItemJnlLine2."Quantity (Base)";
   END;
       ItemJnlLine2.Amount :=
      ("Amount to Assign" * ItemJnlLine2."Invoiced Qty. (Base)" / QtyToInvoice) *
   
   // Add the following line.
      (100 + ItemChargePurchLine."ND %") / 100;        
   
   IF "Document Type" IN ["Document Type"::"Return Order","Document Type"::"Credit Memo"] THEN
        ItemJnlLine2.Amount := -ItemJnlLine2.Amount;
        ItemJnlLine2."Unit Cost (ACY)" :=
        ROUND(
        ItemJnlLine2.Amount / ItemJnlLine2."Invoiced Qty. (Base)",
   ...
   

Prerequisiti

Deve avere uno dei seguenti prodotti installati e la seguente correzione rapida per applicare questo hotfix:

• La versione portoghese di Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

• La versione portoghese di Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1

Inoltre, è necessario che l'hotfix 2479082 e 2479102 per applicare questo hotfix. Per ulteriori informazioni sull'hotfix 2479082 e 2479102 di hotfix, fare clic sui numeri per visualizzare gli articoli della Microsoft Knowledge Base riportato di seguito:

2479082 il valore nel campo "Importo costo (effettivo)" viene calcolato in modo errato nei movimenti di valorizzazione dopo la registrazione di una nota di credito di acquisto nella versione portoghese di Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1

2479102 il valore nel campo "Importo costo (effettivo)" viene calcolato in modo errato nei movimenti di valorizzazione se un elemento nella nota di credito di acquisto viene utilizzato il metodo di costing medio nella versione portoghese di Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1