Importazione di dati a livello di transazione nell'estratto conto bancario per l'Europa in Microsoft Dynamics AX 2012 R3 e 2012 R2

Cenni preliminari

Questa funzionalità presenta funzionalità aggiuntive nella funzionalità di riconciliazione conto avanzata per l'importazione di estratto conto bancario e la corrispondenza delle righe del rendiconto bancario per i documenti bancari in Microsoft Dynamics AX 2012 R3 e AX 2012 R2.

Vedere il seguente white paper per ottenere ulteriori informazioni sulla funzionalità di riconciliazione bancaria avanzate:

• White paper

• Considerazioni sull'implementazione

Il file di trasformazione XSLT fornito nell'ambito di questa funzionalità, per l'importazione entry-level e dati a livello di transazione, vengono creato base sui report di definizione di messaggio ISO20022 e tenendo conto delle linee guida di implementazione globale comuni (CGI).

In questa versione di funzionalità, non sono considerate specifiche di paese o la banca. File XSLT possono essere facilmente aggiornati dall'utente quando è necessario considerare le specifiche del paese o la banca.

Importazione di riga del rendiconto bancario da transazioni e le voci camt.053

Con questa funzione l'utente ha subito ulteriori possibilità di importare una riga del rendiconto bancario dal livello di transazione del file camt.053. Anche i riferimenti ISO20022 aggiuntivi vengono importati.

Nel file XSLT, vengono eseguite le seguenti modifiche:

• File di trasformazione esistente ISO2002XML_to_Reconciliation_xslt è stato aggiornato in grado di importare informazioni di riferimento creditore, Account informazioni di riferimento servicer, Instructed importi, banca proprietaria codici transazione quando i codici bancari di dominio sono vuoti.

Questo file XSLT può essere utilizzato quando è presente una riga a livello di transazione non più di 1 in ogni riga entry-level. Il file di trasformazione XSLT garantisce l'importazione della riga del rendiconto bancario dal livello di voce del file camt.053.

• Nuovo file di trasformazione ISO20022XML_to_Reconciliation_Trans_W è stata aggiunta la possibilità di importare righe del rendiconto bancario dal livello di dettagli della transazione.

Questo file XSLT può essere utilizzato quando sono presenti più di 1 riga di livello di transazione in ogni riga entry-level. Il file di trasformazione XSLT garantisce l'importazione della riga del rendiconto bancario dal livello di transazione del file camt.053.

Consultare la banca per ottenere ulteriori informazioni sul file camt.053 di scegliere i file di trasformazione XSLT appropriato.

Struttura di livello elevato di file XML camt.053 è presente sotto per riferimento:

A livello: Intestazione di gruppo

B-livello: Estratto conto

Livello C: Voce istruzione

Livello di D: Dettagli transazione

Utilizzo dei riferimenti ISO20022 in regole di corrispondenza

Con questa funzione l'utente ha subito ulteriori possibilità per impostare le regole di corrispondenza automatiche nella funzionalità di riconciliazione bancaria avanzate, utilizzando specifiche ISO20022 importati riferimenti quando si utilizza ISO20022 completa il ciclo, compresi

• esportazione di pagamenti in trasferimento di credito di pain.001 ISO20022, formati di addebito diretto ISO20022 pain.008

• importare i pagamenti nel giornale di registrazione pagamenti cliente in formato camt.054 ISO20022

• importare file restituiti in registrazioni di trasferimento pagamenti fornitore in ISO20022 pain.002 e camt.054.

• Importa rendiconti bancari tramite riconciliazione estratti conto avanzata

Più i riferimenti di specifiche ISO20022 ora possono essere utilizzati per la corrispondenza tra documento di riga e il pagamento di rendiconto bancario importato.

-nuovo campo ID End to End viene aggiunto all'elenco di documenti bancari (pagamenti generati) che viene riempita con < Voucher_RecID >: allo stesso modo EndToEndID viene riempita in bonifico ISO20022 generare file di pagamento.

-nuovo campo ID pagamento viene aggiunto all'elenco di documenti bancari (pagamenti generati) che è ricavata dal campo ID pagamento nella riga di giornale di registrazione pagamenti.

-nuovo campo Creditore informazioni di riferimento viene aggiunto alla riga del rendiconto bancario. Riferimento strutturato creditore dal file camt.053 viene importato in questo nuovo campo dal file camt.053.

Nella tabella seguente mostra alcuni riferimenti ISO20022 e il flusso di messaggi di pagamento:

Impostare: associare file XSLT con formato del rendiconto bancario

Scegliere ISO2002XML_to_Reconciliation_xslt o ISO20022XML_to_Reconciliation_Trans_W da utilizzare nella porta in ingresso per il formato del rendiconto bancario. Per ulteriori dettagli, fare riferimento al White paper .

• Scegliere ISO2002XML_to_Reconciliation_xslt per importare informazioni da Entry-level del file camt.053

• Scegliere ISO20022XML_to_Reconciliation_Trans_W (nuovo) per importare informazioni da livello di transazione del file camt.053

Impostare: regole di corrispondenza

Impostare le regole aggiuntive per la corrispondenza bank riga di rendiconto e riga di documento bancario utilizzando riferimenti specifici ISO-20022:

Rilasciato credito trasferimenti/direct debiti:

Valore del campo ID end to End nella riga del documento bancario è uguale al valore di campo di Descrizione del conto bancario (valore dal file camt.053 viene importato nel campo Descrizione della riga del rendiconto bancario EndtoEndID)

Informazioni di riferimento creditore valore del campo dalla riga del rendiconto bancario per ID pagamento da documenti bancari (riempita con riferimento creditore strutturata camt.054 importazione).

Bonifici ricevuti (importato tramite la funzionalità camt.054 nel giornale di registrazione pagamenti cliente):

Valore di campo di riferimento del pagamento nella riga del documento bancario è uguale al valore di campo di testo del conto bancario (valore del campoAccountServicerReference da camt.053 file viene importato nel campo di testo della riga del rendiconto bancario)

Valore del campo ID end to End nella riga del documento bancario è uguale al valore di campo di Descrizione del conto bancario (valore dal file camt.053 viene importato nel campo Descrizione della riga del rendiconto bancario EndtoEndID)

Nota. Per bonifici ricevuti, importati nel giornale di registrazione pagamenti cliente, è necessario modificare lo stato della riga di giornale di registrazione pagamenti da ricevuti in inviati per essere in grado di farlo corrispondere tramite riconciliazione estratti conto avanzata.

Informazioni sull'hotfix