Importazione di dati a livello di transazione nell'estratto conto bancario per l'Europa in Microsoft Dynamics AX 2012 R3 e 2012 R2

Panoramica

Questa funzionalità introduce funzionalità aggiuntive nella funzionalità di riconciliazione avanzata per l'importazione di rendiconti bancari e la corrispondenza delle righe dei rendiconti bancari nei documenti bancari in Microsoft Dynamics AX 2012 R3 e AX 2012 R2.

Fai riferimento ai white paper seguenti per altri dettagli sulla funzionalità di riconciliazione bancaria avanzata:

• Libro bianco

• Considerazioni sull'implementazione

I file di trasformazione XSLT forniti nell'ambito di questa funzionalità, per l'importazione dei dati a livello di voce e a livello di transazione, vengono creati in base a ISO20022 report sulla definizione dei messaggi e considerando le linee guida comuni per l'implementazione globale ( CGI).

In questa versione delle funzionalità non vengono considerati specifici di paesi o banche. I file XSLT possono essere facilmente aggiornati dall'utente quando è necessario prendere in considerazione informazioni specifiche di un paese o di una banca.

Importazione della riga del rendiconto bancario dai movimenti e dalle transazioni di camt.053

Con questa funzionalità l'utente ha ora la possibilità aggiuntiva di importare la riga del rendiconto bancario dal livello di transazione del file camt.053. Vengono importati anche altri riferimenti ISO20022.

Le modifiche seguenti vengono eseguite nei file XSLT:

• Il file di trasformazione esistente ISO2002XML_to_Reconciliation_xslt è stato aggiornato per poter importare informazioni di riferimento sui creditori, informazioni di riferimento sul servicer del conto, importi indicati, codici di transazione bancari proprietari quando i codici bancari di dominio sono vuoti.

Questo file XSLT può essere usato quando sotto ogni riga a livello di voce non è presente più di una riga a livello di transazione. Questo file di trasformazione XSLT assicura l'importazione della riga del rendiconto bancario dal livello di entrata del file camt.053.

• È stato aggiunto un nuovo file di trasformazione ISO20022XML_to_Reconciliation_Trans_W per poter importare le righe dei rendiconti bancari dal livello dettagli transazione.

Questo file XSLT può essere usato quando sotto ogni riga del livello di voce sono presenti più righe a livello di transazione. Questo file di trasformazione XSLT assicura l'importazione della riga del rendiconto bancario dal livello di transazione del file camt.053.

Consultare la propria banca per ottenere maggiori dettagli sul file camt.053 e scegliere il file di trasformazione XSLT appropriato.

La struttura di alto livello del file XML camt.053 è presente di seguito per riferimento:

A-Level: Intestazione gruppo

B-Level: Estratto conto

       C-Level: voce dell'istruzione

              D-Level: Dettagli transazione

Uso di riferimenti ISO20022 nelle regole di corrispondenza

Con questa funzionalità l'utente ha ora altre possibilità di configurare regole di corrispondenza automatica nella funzionalità di riconciliazione bancaria avanzata, utilizzando riferimenti specifici di ISO20022 importati quando si usa il ciclo di ISO20022 completo, tra cui

• pagamenti di esportazione in ISO20022 dolore.001 trasferimento di credito, ISO20022 dolore.008 formati addebito diretto

• Importare i pagamenti nel giornale di registrazione pagamenti cliente in formato ISO20022 camt.054

• importare i file restituiti nel giornale di registrazione di trasferimento pagamenti fornitore nei formati ISO20022 pain.002 e camt.054.

• Importare rendiconti bancari tramite riconciliazione bancaria avanzata

Ora è possibile usare diversi riferimenti specifici ISO20022 per la corrispondenza tra la riga del rendiconto bancario importato e il documento di pagamento.

- Il nuovo campo ID fine-fine viene aggiunto all'elenco documenti bancari (pagamenti generati) che viene riempito con <Voucher_RecID>, in modo analogo a quanto avviene per EndToEndID ISO20022 file di pagamento generato dal trasferimento del credito.

- Il nuovo campo ID pagamento viene aggiunto all'elenco documenti bancari (pagamenti generati) ricavato dal campo ID pagamento nella riga del giornale di registrazione pagamenti.

- nuovo campo Le informazioni di riferimento sui creditori vengono aggiunte alla riga del rendiconto bancario. Riferimento creditore strutturato dal file camt.053 viene importato in questo nuovo campo da file camt.053.

La tabella seguente mostra alcuni riferimenti ISO20022 e il relativo flusso attraverso i messaggi di pagamento:

Configurare: associare un file XSLT al formato rendiconto bancario

Scegliere ISO2002XML_to_Reconciliation_xslt o ISO20022XML_to_Reconciliation_Trans_W da usare nella porta in ingresso per il formato rendiconto bancario. Per altre informazioni, vedere White paper .

• Scegliere ISO2002XML_to_Reconciliation_xslt per importare informazioni dal file Entry level of camt.053

• Scegliere ISO20022XML_to_Reconciliation_Trans_W (nuovo) per l'importazione di informazioni dal livello di transazione del file camt.053

Configurare: regole di corrispondenza

Impostare regole aggiuntive per la corrispondenza della riga del rendiconto bancario e della riga del documento bancario utilizzando riferimenti specifici di ISO-20022:

Trasferimenti di credito/addebiti diretti emessi:

Il valore del campo ID fine-fine nella riga del documento bancario è uguale al valore del campo Descrizione dell'estratto conto bancario (il valore EndtoEndID del file camt.053 viene importato nel campo Descrizione della riga rendiconto bancario)

Valore del campo Informazioni di riferimento sui creditori dalla riga del rendiconto bancario all'ID pagamento dai documenti bancari (compilato con riferimento creditore strutturato nell'importazione camt.054).

Trasferimenti di credito ricevuti (importati tramite la funzionalità camt.054 nel giornale di registrazione pagamenti clienti):

Il valore del campo Riferimento pagamento nella riga del documento bancario è uguale al valore del campo Testo dell'estratto conto bancario (il valore del campo AccountServicerReference del file camt.053 viene importato nel campo testo della riga Rendiconto bancario)

Il valore del campo ID fine-fine nella riga del documento bancario è uguale al valore del campo Descrizione dell'estratto conto bancario (il valore EndtoEndID del file camt.053 viene importato nel campo Descrizione della riga rendiconto bancario)

Nota. Per i trasferimenti di credito ricevuti, importati nel giornale di registrazione pagamenti cliente, l'utente deve modificare la riga del giornale di registrazione pagamenti da Ricevuto a Inviato per poterla abbinare tramite riconciliazione bancaria avanzata.

Informazioni sull'aggiornamento rapido