Importazione di file ISO20022 in Microsoft Dynamics 365 for Operations

Panoramica

Questo articolo descrive le funzionalità che consentono di importare file di pagamento in Microsoft Dynamics 365 for Operations nei formati seguenti:

• pagamenti in entrata dal file di consulenza credito ISO20022 camt.054 nel giornale di registrazione pagamenti dei clienti

• restituire i file nel formato ISO20022: pain.002 status return e camt.054 debit advice into AP Payment transfer journal

Importazione di consulenza credito Camt.054 nel giornale di registrazione pagamenti AR

Questa funzionalità consente di importare messaggi di notifica bancari in formato camt.054.001.002 nel giornale di registrazione pagamenti cliente.

Per usare questa funzionalità, è necessario completare la configurazione seguente:

• Importare la configurazione ER "ISO20022 Camt.054" dal sistema LCS e selezionarla nel modulo Metodo di pagamento del cliente nel campo di configurazione Formato importazione. Per altre informazioni, vedi anche l'articolo wiki.

• Nel modulo Tutti i clienti configurare Nome e Numero organizzazione per i clienti necessari. Nel modulo Conto corrente bancario cliente impostare il record del conto corrente bancario del cliente: IBAN o numero di conto corrente bancario, SWIFT o Numero di routing.

• Configurare i conti bancari delle persone giuridiche nel modulo Conti bancari:

• • IBAN or Bank account number, SWIFT or Routing number, Currency, Address.

  • Se intendi utilizzare la riconciliazione bancaria avanzata, attiva il parametro Riconciliazione bancaria avanzata nella scheda rapida Riconciliazione. Se si intende riconciliare i pagamenti importati non iscritti, attivare anche il parametro Utilizzare gli estratti conto bancari come conferma dei pagamenti elettronici.

  • (Facoltativamente) Impostare il mapping tra i codici delle transazioni bancarie nel file e il tipo di transazione bancaria nel sistema nel modulo di mapping del codice transazione.

• Se il file contiene addebiti per transazioni che si decide di registrare insieme alla registrazione del pagamento in entrata, creare la commissione di pagamento nel modulo Commissione pagamento del cliente e quindi associarla al conto corrente bancario nella configurazione delle commissioni di pagamento nel modulo Metodi di pagamento.

• Se verranno importati pagamenti ESR contenenti riferimento ISR (applicabile alle persone giuridiche in Svizzera), è necessario immettere impostazioni aggiuntive:

• • Lunghezza del codice cliente utilizzato nel riferimento ISRf o identificazione automatica del cliente (campo "Pagamenti cliente, lunghezza conto"). 

  • Assicurarsi inoltre che il numero di cliente e il numero di fattura (sequenze numeriche) contengano solo cifre e nessun altro carattere. Inoltre, il numero di fattura non deve avere zeri iniziali.

  • ESR, BESR e numero di routing per il conto bancario della persona giuridica. Per altre informazioni, vedi anche la funzionalità legacy ESR, che richiede impostazioni simili.

Per eseguire l'importazione del file, aprire il modulo righe giornale di registrazione pagamenti cliente e fare clic sul pulsante Funzioni/Importa pagamenti. Nella schermata della finestra di dialogo selezionare il metodo di pagamento con le impostazioni necessarie per il formato ISO20022 camt.054. Nella finestra di dialogo aperta specificare i parametri obbligatori e il percorso del file. Scegliere OK. Il file viene importato correttamente.

Pain.002 status return and camt.054 debit advice import into AP Payment transfer journal

Questa funzionalità consente di importare messaggi bancari nei formati ISO20022: pain.002.001.003 status return messages e camt.054.001.002 debit advice on the Vendor payment transfer form.

Per usare questa funzionalità, è necessario completare la configurazione seguente:

• Importare le configurazioni ER "ISO20022 Camt.054" e "ISO20022 pain.002" da LCS e selezionarle nel modulo Metodo di pagamento fornitore nei campi Configurazione formato reso e Formato restituito configurazione secondaria. Sarà necessario attivare il formato di reso elettronico generico per il metodo di pagamento selezionato.It will require to activate Generic electronic Return format for the selected method of payment.

• Impostare il mapping dei codici di stato tra gli stati Pain.002 e gli stati delle registrazioni pagamenti fornitore nel modulo di mapping stato formato reso.

Configurazione di esempio:

• Configurare codici di errore e descrizioni pain.002 nel modulo Codici errore formato restituito per i codici motivo stato ISO20022 esterni.

Configurazione di esempio:

• Se il file camt.054 contiene addebiti per transazioni che si decide di registrare insieme alla registrazione del pagamento in entrata, creare le commissioni di pagamento nel modulo Commissione pagamento fornitore e quindi associarlo al conto corrente bancario nella configurazione Delle commissioni di pagamento nel modulo Metodi di pagamento.

Per eseguire l'importazione del file, aprire il modulo Trasferimenti pagamento fornitore e fare clic sul pulsante Restituisci file - fornitore. Nella schermata della finestra di dialogo selezionare il metodo di pagamento con le impostazioni necessarie per i file ISO20022 e premere OK. Selezionare quindi il formato di file da importare e fare clic su OK. Nella finestra di dialogo aperta specificare i parametri e il percorso necessari per il percorso del file e fare clic su OK.

Se si sta importando un file pain.002, lo stato delle righe di pagamento fornitore verrà aggiornato in base alle informazioni nel file importato.

Se si sta importando il file camt.054, è necessario specificare altri parametri:

• ID commissione: se l'importo degli addebiti è presente in un file camt.054, verranno create nuove righe delle commissioni di pagamento nella riga del giornale di registrazione pagamenti fornitore.

• Nuovo nome giornale di registrazione, Nuova descrizione giornale di registrazione: parametri del giornale di registrazione pagamenti in cui verranno trasferiti i pagamenti elaborati. Dopo il trasferimento, i nuovi numeri dei giustificativi devono essere assegnati nel nuovo giornale di registrazione. Per altre informazioni, vedere la sezione Limitazioni note.

• Importare transazioni di addebito diretto: attivare Importa transazioni di addebito diretto se è necessario importare gli addebiti diretti in uscita nel giornale di registrazione pagamenti fornitore.

• Nome giornale di registrazione: definire un nuovo nome di giornale di registrazione per le transazioni di addebito diretto importate

• Liquidare le transazioni: attivare se i pagamenti fornitore importati dovranno essere liquidati con le fatture presenti nel sistema.

Le informazioni importate possono essere esaminate nel modulo Trasferimenti di pagamento.

In caso di problemi nei record nel file, devono essere importati così com'è (ad esempio con un conto fornitore vuoto se non è possibile trovarne uno).

Limitazioni note

In questa sezione sono elencate limitazioni note relative a questa funzionalità. Possono essere modificati all'interno dei pacchetti hotfix successivi.

1. Durante l'importazione di messaggi pain.002, la logica di elaborazione può essere basata su 3 livelli di stato nel file in arrivo: 1 - Stato gruppo (<OriginMsgId>), 2 - Stato informazioni pagamento (<PmtinfSts>) e 3 - Stato transazione. Per impostazione predefinita, i giustificativi delle transazioni e le informazioni di pagamento devono essere salvati nelle tabelle intermedie e usati per la mappatura durante il processo di importazione. Tuttavia, a causa delle limitazioni delle funzionalità di esportazione, non è possibile salvarla e per i livelli 2 e 3 i pagamenti non possono essere aggiornati automaticamente come previsto. Quando si riceve il messaggio di errore nel registro informazioni, è possibile trovare il pagamento corrispondente e aggiornare manualmente lo stato.

2. Non è possibile aggiornare il tasso di cambio valuta per le righe di pagamento in base alle informazioni nel file camt.054.

3. Non è possibile riassegnare i pagamenti al nuovo giornale di registrazione pagamenti durante l'importazione per la riassegnazione dei numeri di altri giustificativi a causa delle limitazioni quadro.

4. Il report di controllo non è incluso in questa correzione. È comunque possibile rivedere i messaggi nel registro informazioni in caso di errori di corrispondenza. In alcuni scenari, gli errori possono essere trovati visivamente nel modulo giornale di registrazione pagamenti o durante la registrazione del giornale di registrazione.

Requisiti

Per applicare questo hotfix, è necessario che sia installato uno dei prodotti seguenti:

• Microsoft Dynamics 365 for Operations.

Per questa funzionalità sono necessari gli aggiornamenti rapidi seguenti:

3213292

3218206

3217049        

Informazioni sull'aggiornamento rapido

Se si verifica un problema durante il download, l'installazione di questo hotfix o hai altre domande di supporto tecnico, contatta il tuo partner oppure, se ti sei iscritto a un piano di supporto direttamente con Microsoft, puoi contattare il supporto tecnico per Microsoft Dynamics e creare una nuova richiesta di supporto. A tale scopo, visita il seguente sito Web Microsoft:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx

È anche possibile contattare il supporto tecnico per Microsoft Dynamics tramite telefono usando questi collegamenti per i numeri di telefono specifici del paese. A tale scopo, visita uno dei seguenti siti Web Microsoft:

Numeri del supporto tecnico di Microsoft Dynamics

In casi speciali, gli addebiti normalmente sostenuti per le chiamate al supporto tecnico possono essere annullati se un professionista del supporto tecnico per Microsoft Dynamics e i prodotti correlati determina che un aggiornamento specifico risolverà il problema. I soliti costi di supporto si applicano a eventuali altre domande e problemi di supporto che non sono idonei per l'aggiornamento specifico in questione.