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RIEPILOGO Questo articolo elenca i passaggi per configurare un nuovo registro assegni in Riconciliazione bancaria
e disattivare il registro assegni esistente.
ALTRE INFORMAZIONI Per configurare un nuovo registro assegni
in Riconciliazione estratti conto, seguire questa procedura:
1. Registrare tutte le transazioni in Gestione crediti, Gestione crediti, Elaborazione ordini di vendita, Fatturazione e Retribuzioni.
2. Fare clic su Schede, su Finanziarie e quindi su Registro di controllo.
3. Selezionare un registro di controllo esistente e quindi fare clic per selezionare la casella di controllo Inattivo. Ripetere questo passaggio per contrassegnare ogni cartella di controllo esistente come inattiva.
4. Riconciliare manualmente l'ultimo estratto conto bancario in un determinato momento e determinare gli assegni e i depositi inevasi.
5. Configurare un nuovo registro assegni: fare clic su Schede, scegliere Finanziarie e fare clic su Registro assegni, configurare il nuovo registro con le impostazioni appropriate e immettere l'ultimo saldo riconciliato e l'ultima data riconciliata dall'ultimo estratto conto riconciliato manualmente.
6. Disattivare la registrazione in Contabilità generale: fare clic su Strumenti, scegliere Impostazioni, scegliere Registrazione e quindi fare clic su Registrazione, selezionare Finanziarie come serie, selezionare Voce transazione bancaria come origine, deselezionare la casella di controllo Registra in contabilità generale e quindi fare clic su Salva. Ripetere questo passaggio per selezionare la casella di controllo Registra in contabilità generale per la finestra Movimenti depositi bancari e quindi fare clic su OK per uscire dalla finestra.
7. Immettere assegni inevasi: fare clic su Transazioni, scegliere Finanziarie e fare clic su Transazioni bancarie, immettere gli assegni inevasi e quindi fare clic su Registra. Ripetere questo passaggio per immettere e registrare tutti gli assegni inevasi, fare clic su X per chiudere la finestra e quindi fare clic su OK per stampare il giornale di registrazione registrazioni riconciliazione bancaria.
8. Immettere i depositi inevasi: fare clic su Transazioni, scegliere Finanziarie e fare clic su Depositi bancari, immettere i depositi inevasi e quindi fare clic su Registra. Ripetere questo passaggio per immettere e registrare tutti i depositi inevasi, fare clic su X per chiudere la finestra e quindi fare clic su OK per stampare il giornale di registrazione registrazioni riconciliazione bancaria.
9. Fare clic su Schede, scegliere Finanziarie, fare clic su Registro assegni e quindi confrontare il saldo del registro con il saldo del conto di cassa. I due saldi devono essere uguali per quel punto nel tempo.
11. Riattivare la registrazione in Contabilità generale: fare clic su Strumenti, scegliere Impostazioni, scegliere Registrazione, fare clic su Registrazione, selezionare Finanziarie come serie, selezionare Voce transazione bancaria come origine, fare clic per selezionare la casella di controllo Registra in contabilità generale e quindi fare clic su Salva. Ripetere questo passaggio per selezionare la casella di controllo Registra in contabilità generale per la finestra Movimenti depositi bancari e quindi fare clic su OK per uscire dalla finestra. In questo modo viene attivata la registrazione in Contabilità generale.
12. Verificare che tutti i clienti, i fornitori e i dipendenti siano impostati su Usa conto di cassa da Registro assegni.
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