KB 854081 - Da dove proviene il saldo contabile rettificato nella finestra Seleziona transazioni bancarie?

/RISOLUZIONE DEI PROBLEMI AGGIUNTIVI:

È possibile usare gli script SQL seguenti per determinare il modo in cui viene calcolato il saldo contabile rettificato o il saldo del libretto al di sotto del limite nell'installazione. Se si ha bisogno di aiuto per eseguire questa operazione, si tratta di un servizio di consulenza che consente di accedere ai dati e di determinare esattamente cosa costituisce il calcolo nell'ambiente.

Il calcolo inizia con il saldo corrente dell'estratto conto corrente e aggiunge/sottrae le transazioni dalla tabella C/C bancario, di nuovo alla data di Cut-Off immessa nella finestra Riconciliare l'estratto conto, per determinare il saldo del registro degli assegni rettificato in quel momento. Usare questa procedura per esaminare questi dati:


1. Prima di tutto, tutti gli utenti dovrebbero essere fuori servizio mentre si torna a questo importo, perché se gli utenti stanno registrando, il saldo del registro degli assegni e i dati nelle tabelle Bank Rec cambierebbe costantemente ed è necessario farlo quando le informazioni sono stazionarie.


2. Eseguire quindi lo script seguente in SQL Server Management Studio sul database della società per determinare il saldo corrente del registro degli assegni oppure fare clic su Schede, scegliere Finanziarie e fare clic su Registro di controllo per cercare in Criteri di gruppo.

select CURRBLNC, * from CM00100 where CHEKBKID = 'XXX'

*Replace XXX with the appropriate Checkbook ID.

3. Successivamente, Criteri di gruppo aggiunge di nuovo tutte le transazioni che in origine avrebbero ridotto il saldo del registro degli assegni che sono stati registrati dopo la data limite. Si tratta di assegni, prelievi, diminuzione delle rettifiche, altre spese, spese di servizio e trasferimenti dal registro degli assegni. Di seguito sono riportati due script che consentono di trovare questi importi da sommare di nuovo al saldo del registro assegni. Il primo script include tutte le transazioni di tipo decremento, ad eccezione dei trasferimenti, e il secondo script è per i trasferimenti dal saldo del registro assegni. Eseguire entrambi gli script e aggiungerli di nuovo

select sum(Checkbook_Amount) from CM20200 where CMTrxType in (3,4,6,103,104) and TRXDATE > 'YYYY-MM-DD' and CHEKBKID = 'XXX' and VOIDED = 0

select sum(Checkbook_Amount) from CM20200 where CMTrxType = 7 and TRXDATE > 'YYYY-MM-DD' and CHEKBKID = 'XXX' and VOIDED = 0 and paidtorcvdfrom like 'Transfer To%'  

*Replace the YYYY-MM-DD with the Cut-off date used, the XXX with the appropriate Checkbook ID.

NOTA: i valori CMTrxType sono descritti nella sezione 'Aggiuntive' seguente. 


4. Criteri di gruppo sottrae quindi tutte le transazioni che avrebbero aumentato il saldo del registro assegni. Modificare ed eseguire entrambi gli script:

select sum(Checkbook_Amount) from CM20200 where CMTrxType in (1,5,101,102) and TRXDATE > 'YYYY-MM-DD' and CHEKBKID = 'XXX' and VOIDED = 0

select sum(Checkbook_Amount) from CM20200 where CMTrxType = 7 and TRXDATE > 'YYYY-MM-DD' and CHEKBKID = 'XXX' and VOIDED = 0 and paidtorcvdfrom like 'Transfer from%' 

                
*Replace the YYYY-MM-DD with the Cut-off date used, the XXX with the appropriate Checkbook ID.

5. Usare quindi gli importi trovati nei passaggi precedenti per iniziare con il saldo del registro degli assegni di oggi e sommare le transazioni di tipo decremento e sottrarre le transazioni di tipo aumento registrate dopo la data limite.   Se l'opzione è ancora disattivata, sarà necessario iniziare a esaminare quanto segue: • Transazioni in cui la data di annullamento non è nello stesso periodo della

data di emissione originale. Poiché la transazione era valida alla data di Cut-Off e annullata in un secondo momento.

• Transazioni registrate dopo la data limite precedente alla data di Cut-Off data. 

• Transazioni nella tabella CM20200 datate in futuro.

• È anche utile conoscere l'ultima volta che ci si è riconciliati. La tabella CM Reconcile Header (CM20500) archivia tutte le cifre di riepilogo registrate dalle ricocilazioni precedenti per tutti i libri di controllo.

Qualsiasi ulteriore assistenza necessaria per individuare queste situazioni nell'ambiente in uso per riconciliare o rientrare in un importo calcolato dal sistema richiederebbe l'analisi dei dati e quindi sarà considerata un servizio di consulenza. 



---------------------------------------------------- ADDIZIONALE: I valori nella colonna CMTrxType della tabella CM20200 sono: Tipi di transazione che aumentano il saldo del libro di assegni: 1 = Deposito (aumento) 5 = Aumento rettifica 7 = Trasferimento a 101 = Reddito interessi 102 = Altri tipi di transazione reddito che riducono il saldo del registro assegni: 3 = Assegno (decremento) 4 = Prelievo 16 = Riduzione rettifica 7 = Trasferimento da 103 = Altra spesa 104 = Tipi di transazione addebito assistenza che non hanno alcun effetto sul saldo del libro di assegni: 2 = Ricevuta (nessun effetto) Qualsiasi tipo annullato e la data di annullamento si trova nello stesso periodo della data di emissione (Annullata = 1) PAROLE DI QUERY: assegnobook Saldo corretto del registro


























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