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RIEPILOGO Questo articolo descrive l'effetto sul saldo della contabilità generale e sul saldo del registro assegni di riconciliazione bancaria quando le transazioni vengono registrate in Riconciliazione bancaria in Great Plains.ALTRE INFORMAZIONI La tabella seguente riepiloga l'effetto delle transazioni di riconciliazione bancaria sulla contabilità generale e sul saldo del registro assegni al momento della registrazione:
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Tipo di transazione |
Aggiorna saldo libro di controllo |
Aggiornare la contabilità generale |
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Verifica |
Sì |
Sì |
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Ritiro |
Sì |
Sì |
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Depositi |
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- con ricevute |
Sì |
No |
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- senza ricevute |
Sì |
No |
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- per cancellare le ricevute inutilizzate |
No |
No |
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Aumentare la regolazione |
Sì |
Sì |
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Riduci regolazione |
Sì |
Sì |
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Ricevute |
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- Verifica |
No |
Sì |
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- Contanti |
No |
Sì |
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- Carta di credito |
No |
Sì |
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Bonifico bancario |
Sì |
Sì |
RIEPILOGO:
Fondamentalmente, le entrate di cassa aggiornano la contabilità generale solo quando vengono registrate. E quando vengono raccolti e pubblicati in un deposito, è quando il saldo del registro degli assegni è interessato.
I depositi (con ricevute/senza ricevute) influiscono solo sul saldo del registro degli assegni e non aggiornano la contabilità generale.
Deselezionare Le entrate inutilizzate (Depositi) è sufficiente rimuovere le ricevute dalla finestra Movimenti deposito e non influiscono sul saldo del registro assegni o sulla contabilità generale.
Assegni, prelievi, aumento rettifiche, riduzione rettifiche e bonifici bancari influiscono contemporaneamente sia sul conto di cassa coge che sul saldo del registro assegni.
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