Spagna: SII - regole di convalida modificare dal 1 ottobre 2019 - Dynamics AX 2012 R3

Libro de emitidas (fatture emesse)

Campi

Convalida

Effetti sulla

Sujeta > NoExenta > Tipoimpositivo

1. solo valori 0%, 4%, 10% e 21 sono consentiti.

2. Se FechaOperacion < = valori 2012% 7, 8%, 16% e 18% sono consentiti.

Solo i valori consentiti delle aliquote per i codici IVA da utilizzare per le transazioni IVA per essere segnalati alla SII dalla società.

Sujeta > NoExenta > TipoRecargoEquivalencia

1. solo valori 5.2%, 1,4%, 0,5% e 1,75% sono consentiti.

2 se FechaOperacion < = 2012 quindi % 1 e 4% sono consentiti.

Solo i valori consentiti di codici di addebitare tassi di equivalenza da utilizzare per le transazioni IVA per essere segnalati alla SII dalla società.

Sujeta > NoExenta > CuotaRecargoEquivalencia

Se ClaveRegimenEspecialOTrascendencia <> "06" CuotaRecargoEquivalencia = (BaseImponible * TipoRecargoEquivalencia) + /-1% del tenore di BaseImponible (+ /-€ 10)

Valore CuotaRecargoEquivalencia deve essere controllato dall'utente sul momento di registrazione delle transazioni. Verrà riportato il valore registrato.

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S1"e single

ClaveRegimenEspecialOTrascendencia è diverso da 03, 05, 09, 16

TipoImpositivo: obbligatorio e <> 0.

CuotaRepercutida: obbligatorio (ad eccezione di tipo fattura F2, F4 e R5) e deve essere convalidato (tranne se TipoRectificativa = "I" o un tipo di fattura F2, F4 e R5) che:

Se ClaveRegimenEspecialOTrascendencia <> 06: CuotaRepercutida e BaseImponible devono avere lo stesso segno.

Se [BI] ≤ 1000: [Cuota] = ([Base] * tipo) ± 1% di [BI] (+ /-€10).

Se [BI] ˃ 1000: [Cuota] = ([Base] * tipo) + /-€10.

Se ClaveRegimenEspecialOTrascendencia = 06: CuotaRepercutida e BaseImponible devono avere lo stesso segno.

Se [BI costo] ≤ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BI costo] * TipoImpositivo) ± 1% di [BI ai costi] (+ /-€10).

Se [BI costo] ˃ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BI costo] * TipoImpositivo) + /-€10.

Valore CuotaRepercutida deve essere controllato dall'utente sul momento di registrazione delle transazioni. Verrà riportato il valore registrato.

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S1"eClaveRegimenEspecialOTrascendencia più

Più ClaveRegimenEspecialOTrascendencia - scenario non supportato.

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S1"e single

ClaveRegimenEspecialOTrascendencia 03 o 05 o 09

-ImporteTotal: obbligatorio

Se BaseImponible = 0 confermare che:

-TipoImpositivo: vuoto o zero.

-CuotaRepercutida: campo vuoto o zero.

Se BI <> 0 confermare che:

-TipoImpositivo: obbligatorio e <> 0

-CuotaRepercutida: obbligatorio campo (ad eccezione di tipo fattura F2, F4 e R5) e deve essere convalidato (tranne se TipoRectificativa = "I" o un tipo di fattura F2, F4 e R5) che:

CuotaRepercutida e BaseImponible devono avere lo stesso segno.

Se [BI] ≤ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponibl] * TipoImpositivo) ± 1% di [BI] (+ /-€10).

Se [BI] ˃ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponibl] * TipoImpositivo) + /-€10.

Valore CuotaRepercutida deve essere controllato dall'utente sul momento di registrazione delle transazioni. Verrà riportato il valore registrato.

Al livello di reporting viene aggiunta la seguente condizione: se (TipoNoExenta = BaseImponible e ClaveRegimenEspecialOTrascendencia (03, 05, 09) e S1 = 0) quindi TipoImpositivo = 0.

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S2"

Quando TipoNoExenta = S2, confermare che:

-TipoImpositivo = 0. (Non consentito vuoto).

-CuotaRepercutida = 0. (Non consentito vuoto).

Il valore di "S2" si riferisce a Reverse addebito delle transazioni. Se la transazione IVA viene registrata come Reverse charge, devono essere registrata con TaxRate = 0, in caso contrario la convalida non verrà passata come TipoImpositivo e CuotaRepercutida non è uguale a 0,00. Questa operazione deve essere controllata dall'utente sul momento di registrazione transazioni.

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S3"ClaveRegimenEspecialOTrascendencia singolo diverso da 03, 05, 09, 16 e

-At almeno due righe di dettaglio.

-TipoImpositivo: campo obbligatorio (0 è consentito).

-Almeno una riga di dettagli con TipoImpositivo = 0.

-Almeno una riga con TipoImpositivo <> 0.

-CuotaRepercutida: Se TipoImpositivo = 0, CuotaRepercutida = 0.

-Se TipoImpositivo <> 0, obbligatorio (ad eccezione di tipo fattura F2, F4 e R5).

Se TipoRectificativa <> "E", <> di tipo fattura F2, F4 o R5 e tutti i ClaveRegimenEspecialOTrascendencia  <> 06 confermare che:

CuotaRepercutida e BaseImponible devono avere lo stesso segno.

Se [BI] ≤ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponible] * TipoImpositivo) ± 1% di [BI] (+ /-  €10).

Se [BI] ˃ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponible] * TipoImpositivo) + /-  €10.

-Se TipoImpositivo <> 0 e qualsiasi di ClaveRegimenEspecialOTrascendencia = 06: obbligatorio (ad eccezione di tipo fattura F2, F4 e R5).

Valore CuotaRepercutida deve essere controllato dall'utente sul momento di registrazione delle transazioni. Verrà riportato il valore registrato.

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S3"e ClaveRegimenEspecialOTrascendencia solo che è 03 o 05 o 09

-Almeno due righe di dettaglio.

-TipoImpositivo: vuoto o 0.

-Almeno una riga con TipoImpositivo = 0.

-CuotaRepercutida: vuoto o 0.

Il valore di "S3" si riferisce a un caso quando è Reverse charge almeno una transazione, almeno un addebito non-Reverse. Se la transazione IVA viene registrata come Reverse charge, devono essere registrata con TaxRate = 0, in caso contrario la convalida non verrà passata come TipoImpositivo e CuotaRepercutida non è uguale a 0,00. Questa operazione deve essere controllata dall'utente sul momento di registrazione transazioni.

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S3"e più ClaveRegimenEspecialOTrascendencia

Più ClaveRegimenEspecialOTrascendencia - scenario non supportato.

DesgloseTipoOperacion

-Esclusi quando DesgloseFactura viene dichiarata.

-deve essere visualizzato almeno un PrestacionServicios e / o Entrega.

-Se  PrestacionServicios e / o Entrega i blocchi vengono completati contemporaneamente, il TipoNoExenta S1, S2 e S3 informa indipendentemente da ognuna di esse.

-Le convalide stesse verranno applicate a ciascuno dei blocchi in modo indipendente

Corrente implementazione < DesgloseFactura > è sempre disattivato, il che significa che deve sempre essere indicata < DesgloseTipoOperacion >.

TipoComunicacion= "A5" o "A6"

Convalida del campo < TipoFactura > nel manuale delle fatture emesse

"A5" e "A6" sono esterne all'ambito dell'implementazione corrente.

Il libro di emesso fatture ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 06

TipoFactura deve essere diverso da "F2", "F4" o "R5"

I valori ClaveRegimenEspecialOTranscedencia e TipoFactura sono controllati dall'utente durante la preparazione dei dati di reporting.

Il libro di emesse fatture <BaseImponibleACoste>

BaseImponibleACoste – obbligatorio se ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = "06"

Controllo viene fornita a livello di report.

Il libro di emesse fatture <ImporteTotal>

1 obbligatoria se "c'è solo una riga DetalleIVA" e BaseImponible = 0 e TipoFactura = "F2" o "F4" o "R5".

2 obbligatoria se ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = "05" o "03" o "09".

Controllo a livello di report viene fornito: ImporteTotaltag: viene sempre segnalato.

Libro de recibidas (fatture ricevute)

<TipoImpositivo> <InversionSujetoPasivo>

-Solo valori 0%, 4%, 10% e 21 sono consentiti.

-Se FechaOperacion < = valori 2012% 7, 8%, 16% e 18% sono consentiti

Solo i valori consentiti delle aliquote per i codici IVA da utilizzare per le transazioni IVA per essere segnalati alla SII dalla società.

<TipoImpositivo> <DesgloseIVA>

-Obbligatorio se CuotaSoportada è stata completata e BaseImponible <> 0

-Solo valori 0%, 4%, 10% e 21 sono consentiti.

-Se FechaOperacion < = tipi 2012% 7, 8%, 16% e 18% sono consentiti

Solo i valori consentiti delle aliquote per i codici IVA da utilizzare per le transazioni IVA per essere segnalati alla SII dalla società.

Controllo TipoImpositivo viene fornita a livello di report – devono essere riportati quando BaseImponible <> 0.

< CuotaSoportada >in < InversionSujetoPasivo >

CuotaSoportada e BaseImponible devono avere lo stesso segno.

Se [BI] ≤ 1000: [CuotaSoportada] = ([BaseImponible] * TipoImpositivo) ± 1% di [BI] (+ /-€10).

Se [BI] ˃ 1000: [CuotaSoportada] = ([BaseImponible] * TipoImpositivo) + /-€10.

CuotaSoportada valore deve essere controllato dall'utente sul momento di registrazione delle transazioni. Verrà riportato il valore registrato.

< ImporteCompensacionREAGYP >in < DesgloseIVA >

ImporteCompensacionREAGYP non rientra nell'ambito dell'implementazione corrente.

< NumSerieFacturaEmisor >in TipoFactura = "F5" e "LC"

1. Se TipoFactura = "F5" il NumSerieFacturaEmisor deve avere il formato del numero di identificazione DUA

AA, ultime due cifre dell'anno di acquisizione del PE DUA, paese di DUA: sarebbe ammettiamo tutti i codici ISO, non solo la Spagna. 00RRRR, campo di presentazione AAAAAAA, "numerazione sequenziale" all'interno della presentazione del sito D, cifre di convalida

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Aduanas_e_Impuestos_Especiales/_Presentacion/La_Aduana_espanola/_INFORMACION/Novedades/2015/Numeracion_y_guia_EDIFACT_del_DUA_de_importacion.shtml

2. Se TipoFactura = "LC" il NumSerieFacturaEmisor deve avere il formato della complementari liquidations di Aduanas: È necessario che inizi con LC, A01 o A02

NumSerieFacturaEmisor - Nr. fattura + Nr. di serie Che identificano la fattura rilasciata

Sequenze numeriche per documenti che devono essere riportati come TipoFactura = "F5" e "LC" deve essere impostato in conformità al requisito di SII. Numero di fattura verrà segnalato al SII con il numero definito durante la registrazione.

<CuotaDeducible>

1 se tutti gli importi nelle righe del campo CuotaSoportada positivi, verificare che: somma ≤ CuotaDeducible di CuotaSoportada + 1 euro. (Si applica quando ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 14 e data di presentazione è inferiore a 1.1.19 o ClaveRegimenEspecialOTranscedencia/02 oppure 13)

2. Se il CuotaSoportada ha alcuni riga positiva e alcuni negativo, (non applicare quando ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 14 e data di presentazione è inferiore a 1.1.19 o chiave regime 02 o 13) che convalida. CuotaDeducible ≤ somma positivi CuotaSoportada + 1 euro. (non prendere in considerazione le quote negative supportate).

3. Se ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 13, confermare che: CuotaDeducible = 0.

4. Se è indicato come ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 02, confermare che:

[CuotaDeducible] < = [somma ImporteCompensacionREAGYP ] + 1 euro.

CuotaDeducible = SUM(CuotaSoportada)

Controllare nella livello report

Controllo viene fornita a livello di report: se ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 13, verrà segnalato come "0,00" CuotaDeducible.