Un aggiornamento di specifiche del paese che supporta bonifico SEPA per Italia, della Finlandia e formati generici e SEPA addebito per l'Italia e formati generici in Microsoft Dynamics AX 2009 SP1, Microsoft Dynamics AX 2012 e Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Mandati

Mandati possono essere inseriti e gestiti a livello di cliente. Per essere inviata al cliente per la firma è possono generare rapporti.

Un metodo di pagamento può essere contrassegnato per indicare che tutte le transazioni che utilizzano il metodo di pagamento hanno mandato valido immesso selezionando la casella di controllo mandato . Inoltre, qualsiasi metodo di pagamento in cui l'utente ha selezionato la casella di controllo mandato desidera avere il campo elenco a discesa periodo impostato su fattura, che crea un pagamento separato per ogni fattura. Ciò consente di evitare problemi in cui utilizzare diversi mandati per banche differenti.

Le transazioni in cui non è specificato un metodo di pagamento verranno utilizzato il metodo di default del mandato di pagamento e l'impostazione predefinita dal cliente. L'ordine di vendita e fattura a testo libero consentono di specificare il mandato da utilizzare.

Durante la proposta di pagamento, gli utenti possono selezionare fatture da pagare dalla combinazione di mandato e il tipo di pagamento aggiungendo tabella mandato addebito cliente per la query di selezione proposta.

Al momento della stampa delle fatture che utilizzano il metodo di pagamento con selezionata la casella di controllo mandato richiesto , verrà stampata una sezione sulla fattura per indicare le specifiche dell'addebito automatico.

ID di identificazione creditore schema (il campo ID addebito diretto) deve essere registrata secondo la regola di identificazione creditore schema. Per ulteriori informazioni sulla regola di identificazione creditore combinazione, fare clic per visualizzare il documento creditore identificatore:

Panoramica di identificatore creditoreLa finestra di dialogo per la generazione di file DD contiene i seguenti parametri:

• Formato, il formato del messaggio: Strd o Ustrd. Per la Germania è sempre Unstrd.

• Paese, il paese.

• Autorità emittente, l'emittente del riferimento creditore. Questo parametro non è obbligatorio. In questo caso, viene ricavata con: BBA per il Belgio, CUR per i Paesi Bassi e ISO per altri paesi. Il problema riguarda il calcolo del riferimento creditore.

Informazioni aggiuntive

Questo aggiornamento contiene inoltre le seguenti modifiche e correzioni in Microsoft Dynamics AX 2009 SP1, Microsoft Dynamics AX 2012 e Microsoft Dynamics AX 2012 R2:

• Per generico e tutti gli altri formati specifici di paese:

  • Modifica che consente di PaymentTypeInformation (PmtTpInf) per visualizzare le informazioni di pagamento, anziché con ogni transazione di addebito diretto (DrctDbtTxInf).

  • Controllare la valuta per tutte le righe pagamenti solo in EUR.

  • Miglioramento per la funzionalità di modifiche. Se vengono apportate modifiche al nome della società, id addebito diretto della società, società Swift, IBAN cliente o cliente Swift, vengono riflesse nel tag < AmdmntInfDtls > successivo file generato per questo mandato.

• Per formato paese Germania bonifico, aggiungere la stessa condizione di identificazione del pagamento per formato del paese Belgio. Se PaymentId viene specificato verrà inserito nel tag < Ustrd >.

• Correggere i bug quando si immette mandato con utilizzo count > 0 per il riempimento di RCUR o FNAL anziché FRST nel nodo < SeqTp >.

• Aggiungi nuova trasformazione, che consente di generare XML file senza l'ordine dei byte (BOM).
  Per impostare le porte in uscita esistenti per utilizzare la nuova trasformazione, attenersi alla seguente procedura:

  1. Esportazione di risorse da AOT denominato VendPayments_SEPATruncateTagsAndBOM_xslt.

  2. Vai a Amministrazione/Impostazioni/servizi di sistema e le porte di Application Integration Framework/in uscita.

  3. Per le porte in uscita "SEPACreditTransfer" e "SEPADirectDebit", fare clic su trasformazioni in uscita -> Gestisci trasformazioni.

  4. Fare clic su Nuovo e specificare un nome (ad esempio, "TruncateSEPAAndBOM").

  5. Fare clic su Carica e selezionare le risorse che vengono esportate in XSLd nel passaggio 1.

  6. Fare clic su Chiudi nel modulo Gestisci le trasformazioni.

  7. Il nome di trasformazione di modifica a "TruncateSEPAAndBOM" in uscita Trasforma modulo.

Informazioni sull'hotfix

Un hotfix supportato è disponibile da Microsoft. È una "download dell'Hotfix disponibile" nella parte superiore di questo articolo della Knowledge Base. Se si è verificato un problema il download, installare questa correzione, o hanno altre domande di supporto tecnico, contattare il partner o, se iscritto un piano di supporto direttamente con Microsoft, è possibile contattare il supporto tecnico per Microsoft Dynamics e creare una nuova richiesta di supporto. A tale scopo, visitare il seguente sito Web Microsoft:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspxÈ inoltre possibile contattare il supporto tecnico per Microsoft Dynamics telefonicamente tramite questi collegamenti per i numeri di telefono specifico paese. A tale scopo, visitare uno dei seguenti siti Web Microsoft:

Partner

https://mbs.microsoft.com/partnersource/support/Clienti

https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htmIn casi particolari, le spese normalmente addebitate per le chiamate potrebbero essere annullate qualora un aggiornamento del supporto tecnico di Microsoft Dynamics e prodotti correlati di supporto determina che uno specifico aggiornamento risolverà il problema. I costi di supporto normale verranno applicati per eventuali ulteriori domande e problemi che non dovessero rientrare nello specifico aggiornamento in questione.