Introduzione
In base a elementi n. 6 e 13 della pianificazione 10 di Act CXXVII del 2007 sul valore aggiunto IVA (entrata in vigore 1 luglio 2018):
"6. l'entità soggetto esercita dati di reporting per ciascuna fattura, tramite un canale elettronico, come definito in un regolamento dedicato, verso la fiscali nazionali e l'autorità doganale, sui dati contenuti, secondo il regolamento dedicato, entro le fatture emesse tramite la funzione di fatturazione di un programma, quali fatture contengono le imposte di o superiori a, 100.000 HUF passato in un altro soggetto passivo registrato sul mercato. L'entità soggetto esercita inoltre, tramite un canale in base al regolamento dedicato, relative alle modifiche o annulments di queste fatture elettronico di segnalazione dei dati. Data reporting deve essere eseguita, secondo regolamento dedicato, per quanto riguarda le modifiche conseguenti dell'importo di passate un'altra entità soggetto IVA nella fattura, raggiungere o superare 100.000 HUF."
"13. il soggetto entità può scegliere di adempiere all'obbligo di cui questo allegato indipendentemente gli importi di soglia definiti ai punti 1 – 8."
Secondo le nuove modifiche della normativa sono necessarie:
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Manutenzione del registro fatture emesse.
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Automatico l'invio di file xml con le fatture emesse per il sistema di fatturazione Online e l'elaborazione di interazione con il servizio (interfaccia computer senza alcun intervento umano all'interno del sistema).
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I dati della fattura devono essere incorporati nel file XML codificato in formato BASE64.
Per soddisfare questa nuova normativa requisiti modifiche in Microsoft Dynamics AX è stato implementato una nuova funzionalità di Registro di sistema di fatturazione Online. Questa funzionalità consente agli utenti di:
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Impostare le specifiche del sistema di fatturazione Online -servizi web che devono essere utilizzati per trasmettere automaticamente i dati direttamente al sistema di fatturazione
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Impostare le chiavi di accesso, password, firma e sostituzione utente tecnico.
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Tenere un registro delle fatture per supportare il processo di trasmissione e di ricevere una risposta sulle fatture emessi.
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Generare automaticamente e invia al sistema di fatturazione Online nei formati richiesti XML.
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Ricevere e interpretare le risposte automaticamente il sistema di fatturazione Online.
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Archiviare e rivedere tutti i rapporti XML di trasmessi e ricevuti.
Panoramica
Questo documento è una Guida per gli utenti di Microsoft Dynamics AX 2009 SP1, AX 2012 R2 e R3 di AX 2012.
Questa guida viene descritto come impostare e utilizzare Microsoft Dynamics AX per interagire con il sistema di fatturazione Online in base ai nuovi requisiti legali.
Il documento include due parti:
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Installazione del sistema di fatturazione in linea.
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Il Registro di sistema di fatturazione online.
La parte di installazione viene descritto come Microsoft Dynamics AX da impostare per consentire un sistema di fatturazione Online registrato lavoro correttamente.
La parte di registrazionein linea del sistema di fatturazione viene descritto come utilizzare Microsoft Dynamics AX per interagire con l'Online (Online fatturazione sito ufficiale del sistema) di sistema di fatturazione.
Configurazione del sistema di fatturazione online
Per prepararsi a lavorare in linea del sistema di fatturazione di Dynamics AX è necessario effettuare le seguenti impostazioni:
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Chiavi di accesso e la password e firma e sostituzione utente tecnico.
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Servizi del sistema di fatturazione online.
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Batch per interfaccia computer esecuzione automatica.
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Motivi finanziari.
Installazione di chiavi tecnico utente accesso e la password e firma e sostituzione
Per impostare le tecniche accesso utente e la password e firma e sostituire Apri anche altri parametri tasti Contabilità generale > impostazione > IVA > esterno > parametri di sistema di fatturazione Online.
Compilare le tecniche accesso e la password e firma e sostituzione chiavi utente, è necessario utilizzare Online (informazioni sulla procedura di registrazione) sistema di fatturazione.
Compilare anche i seguenti parametri:
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Fatture massime per processo (< = 100).
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Segnalare l'inizio del periodo (01/07/2018) Data.
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Applicare la compressione (se necessario). Se si seleziona questo parametro, il sistema comprimerà i dati della fattura prima di inviare il file xml.
Installazione di servizi di fatturazione in linea
Impostare sistema di fatturazione Online services consente di aprire la Contabilità generale > impostazione > IVA > esterno > Online fatture servizi di sistema.
Creare un nuovo record e compilare i campi seguenti:
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Tipo (fatture cliente)
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Indirizzo Internet
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Operazioni
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Pre-elaborazione - tokenExchange
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Invio di documenti - manageInvoice
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Richiesta dati fattura - queryInvoiceData
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La richiesta di stato - queryInvoiceStatus
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Batch per l'installazione di interfaccia computer esecuzione automatica
Attivare batch nel modulo di sistema di fatturazione Online (Contabilità generale > Periodico > Registro di sistema di fatturazione Online) aggiunta automatica di record al registratore di cassa (precedentemente impostate filtro per la selezione delle fatture nella scheda Generale ):
Si può compilare descrizione attività con un valore, ad esempio, "Aggiornamento registra dati per le fatture cliente reporting".
Per impostare i batch, il necessario per l'invio automatico di emettere fatture, aprire Amministrazione sistema > informazioni > processi Batch > processo Batch (vedere Creazione di un batch in dettaglio sotto il collegamento Crea un processo batch [AX 2012]) e creare due batch:
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Pre-elaborazione/invio fatture Online HU (nome classe SIIRegisterReport_HU) sistema di fatturazione
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Richiesta di stato del sistema di fatturazione Online HU (nome classe SIIRegisterReport_HU)
Per le fatture di pre-elaborazione/invio Online HU batch fatturazione di sistema creare due attività (pulsante divisualizzazione ):
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pre-elaborazione (parametro stato Created) (nome classe SIIRegisterReport_HU)
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Invio delle fatture (parametro stato pre-elaborato) (SIIRegisterReport_HU nome di classe)
Per la richiesta di stato in linea HU batch fatturazione di sistema, creare un'attività:
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Richiesta di stato (risposta in sospeso di parametro, il nome di classe SIIRegisterReport_HU)
Programma di installazione di motivi finanziari
Impostare motivo finanziari aperti Amministrazione organizzazione > Impostazioni > motivi finanziari
Si possono impostare motivo finanziari, se si desidera specificare fattura operazione manualmente quando si crea/registrazione fattura. Il sistema supporta le seguenti operazioni, come specificato nella documentazione relativa al sistema di fatturazione Online: crea, modifica e STORNO.
Ad esempio, se un utente Crea fattura e l'operazione di modifica selezione, significa che l'utente considera la fattura come modifica della fattura, in precedenza. In questo caso, il sistema crea i record della fattura in Registro di sistema di fatturazione Online ma non inviare la fattura fino a quando l'utente specifica in riferimento alla fattura, da modificare e stato del record di registrare le modifiche.
Con la stessa operazione, è possibile creare diversi motivi.
Il Registro di sistema di fatturazione online
Il modulo Registro di sistema di fatturazione Online viene utilizzato per l'interazione di Dynamics AX con sistema di fatturazione Online.
Per una panoramica e inviare fatture emesse Apri Contabilità generale > Periodico > Registro di sistema di fatturazione Online.
Descrizione di campi (tabella):
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Nome del campo |
Descrizione del campo |
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Digitare |
È sempre uguale alle fatture cliente. Record di registro fatture cliente vengono creati dalle registrazioni di fatture clienti conto e le fatture di progetto |
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Stato |
Il campo riflette lo stato effettivo della fattura nella corrispondenza con il tipo di schema. In questo campo può essere compilato automaticamente solo sull'aggiunta di una fattura al registratore di cassa e può avere i seguenti valori:
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Data di trasmissione |
Questa è la data e ora dell'ultima modifica dello stato di fattura. |
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Numero di conto |
Numero di conto del cliente |
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ID documento di origine |
Id fattura |
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Data di origine |
Data di Inoice |
Descrizione di campi (parte destra dettaglio, errori):
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Nome del campo |
Descrizione del campo |
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Operazione |
CREARE, MODIFICARE, STORNO. Il sistema definisce automaticamente le operazioni di creazione e modifica. Il sistema definisce l'operazione crea se nessun qualsiasi riferimento alla fattura e l'operazione di modifica - originali nel caso di riferimento per la fattura originale Operazione di STORNO deve essere definire solo tramite finanziario motivo con l'operazione di STORNO nel campo operazione. Se un utente specificato l'operazione di STORNO nella fattura, il sistema di creare record di registro con stato escluso. L'utente può immettere riferimento alla fattura originale e modificare lo stato di registrazione su creato. |
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Registro originale |
Riferimento al record di registro con fattura originale. Se l'operazione di registro è uguale modifica o STORNO originale registrare campo restituisce un errore del sistema di fatturazione in caso contrario, in linea deve essere compilato. |
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Ultimo numero di riferimento di riga |
CREARE: ultimo numero è uguale alla quantità della riga di fattura Modifica/STORNO - ultimo numero è uguale alla quantità riga fattura + righe quantità riepilogo di tutte le fatture, di cui al registro stesso originale e quantità della riga di fattura originale. |
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È l'operazione manuale? |
Se registrare record è stato creato su fattura con motivo finanziari con pieno campo operazione |
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Codice di errore |
Codice di errore che è stato ricevuto dal sistema di fatturazione Online. |
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Descrizione dell'errore |
Descrizione dell'errore |
Funzioni
Tutte le funzioni di questo modulo possono essere eseguito automaticamente in (vedere Impostazione di batch) o manualmente.
Processo automatico sia manualmente va (in generale) tramite i seguenti stati:
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Aggiungere record a Registro di fatturazione Online
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Token di richiesta e la ricezione
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Invio richiesta con fatture codificate e la ricezione di ID di transazione
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Stati di richiesta e la ricezione fattura
Per eseguire l'invio di fatture su in linea del sistema di fatturazione automaticamente, è necessario impostare i batch (vedere Set up sezione).
Regime manuale significa che gli utenti devono eseguire tutte le fasi stesse.
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Funzione |
Pulsante |
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Aggiungere record al registratore di cassa |
Aggiungere record / fatture cliente |
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Token di invio/ricezione |
Invia |
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Invio richiesta con fatture codificate e la ricezione di ID di transazione |
Invia |
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La richiesta e la ricezione fattura statuse |
Invia |
Aggiungere record
Nota: Quando si calcola l'importo dell'IVA, il sistema seleziona transazione IVA con Tipo di IVA, specificato nel codice IVA, uguale a Standard IVA o IVA ridotta. Acquisti intracomunitari che IVA è definito dal codice IVA pari a RC.
Utilizzare questa funzione per aggiornare il Registro di sistema di fatturazione Online e aggiungere nuove fatture viene automaticamente (aggiungere record / fatture cliente pulsante).
È possibile definire, quali fatture devono essere aggiunte al registro, fare clic sul pulsante Seleziona .
Se si modifica o storno fatture nel periodo precedente (con data minore, 01/07/2018) il record delle fatture nel periodo precedente deve essere nel registro, in ordine al sistema di riempimento originale registrare riferimento automaticamente. Si consiglia di aggiungere i record delle fatture di periodi trascorsi (ad esempio fatture, registrate nell'anno 2018 o per un anno prima 01/07/2018). Quando si aggiungono record prima di 01/07/2018 automaticamente impostato dal sistema di stato escluso per questi record e le fatture non saranno inviate al sistema di fatturazione Online.
Il sistema è impostato in modifyWithoutMaster = True se il riferimento di registro originale è il record nel periodo precedente. Significa che per la fatturazione di sistema che "la fattura originale rilasciata prima 1 giugno 2018 e reporting per il documento di modifica dei dati sono obbligatori" Online.
Utilizzare Ctrl + F3 per impostare i filtri nel modulo Registro di sistema di fatturazione Online .
Utilizzare Ctrl + G per impostare i filtri per le colonne del registro.
Invia
Funzione Invia più volte per eseguire tutti i passaggi, descritti in precedenza.
Fare clic sul pulsante Invia e impostare il valore di stato i record in cui report deve essere generato e inviato.
Stato creato è per impostazione predefinita e in genere il report fattura generato sui record di registro con stato creato.
Ma in alcuni casi è necessario generare e inviare report con stato rifiutato a causa di errori tecnici diversi record di registro, il report generato dal sistema, sono stati trasferiti allo stato rifiutato. In questo caso è possibile generare e inviare report sui record con stato rifiutato .
Modifica stato
È stato creato un record della fattura nel Registro di sistema di fatturazione Online o rifiutato utente può modificare manualmente lo stato su escluso per ottimizzare le query e lavorare con il record di registro.
Premere lo stato > pulsante escluso per modificare lo stato del record di registro da creato stato escluso .
Premere lo stato > pulsante creato per modificare lo stato del record di registro da escluso stato creato .
Esaminare le comunicazioni
Il sistema memorizza tutte le richieste di xml (report) e le risposte da e verso il sistema di fatturazione Online. È possibile esaminare tutti gli XML inviati e ricevuti i file correlati con il record di registro selezionato se il pulsante esaminare le comunicazioni .
In questo modulo è possibile Panoramica tutti i passaggi dell'elaborazione di record di registro.
Nella scheda Generale di ogni passaggio di elaborazione è possibile il tipo di operazione di panoramica e parametri aggiuntivi di exchange (token - nel primo passaggio, id di transazione, nel secondo passaggio).
Giornale di registrazione fatture
Utilizzare questa funzione per aprire il record di giornale di registrazione della fattura per il record di registro selezionato.
Esportazione
Utilizzare questa funzione per file xml overview generato nella fattura, correlata al record di registro (, si noti che il sistema invia report su in linea fatturazione sistema con codifica fatture).
Informazioni sull'hotfix
Come ottenere Microsoft Dynamics AX Aggiorna file
Questo aggiornamento è disponibile per l'installazione da Microsoft Download Center e download manuale.
Requisiti
Deve avere uno dei seguenti prodotti per applicare questo hotfix:
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Microsoft Dynamics AX 2012 R3
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Microsoft Dynamics AX 2012 R2
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Microsoft Dynamics AX 2009 SP1
Richiesta di riavvio
Dopo avere applicato l'hotfix, è necessario riavviare il servizio Server oggetti applicativi (AOS).
Se si è verificato un problema il download, installare questa correzione, hanno altre tecniche supporto domande, contattare il partner o, se iscritto un piano di supporto direttamente con Microsoft, è possibile contattare il supporto tecnico per Microsoft Dynamics e creare un nuova richiesta di supporto. A tale scopo, visitare il seguente sito Web Microsoft:
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx
È inoltre possibile contattare il supporto tecnico per Microsoft Dynamics telefonicamente tramite questi collegamenti per i numeri di telefono specifico paese. A tale scopo, visitare uno dei seguenti siti Web Microsoft:
Partner
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Clienti
In casi particolari, le spese normalmente addebitate per le chiamate potrebbero essere annullate qualora un aggiornamento del supporto tecnico di Microsoft Dynamics e prodotti correlati di supporto determina che uno specifico aggiornamento risolverà il problema. I costi di supporto normale verranno applicati per eventuali ulteriori domande e problemi che non dovessero rientrare nello specifico aggiornamento in questione.
