Riepilogo
Questo aggiornamento introduce l'importazione dei fornitori aggiornare le fatture elettronica formato XML () "PEPPOL BIS 3" per Microsoft Dynamics 365 per le operazioni a partire da maggio ' 19 e Finanza.
Informazioni sull'hotfix
Come ottenere gli aggiornamenti
La funzionalità è disponibile a partire dalla versione seguente:
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Microsoft Dynamics 365 per operazioni di finanziamento e aggiornare ' 19 maggio.
Requisiti
Deve avere uno dei seguenti prodotti installati:
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Microsoft Dynamics 365 per operazioni di finanziamento e aggiornare ' 19 maggio.
Ulteriori informazioni
Secondo l'iniziativa dell'Unione europea per spostare verso la fatturazione elettronica (cartacei), l'importazione delle fatture fornitore viene implementato in Microsoft Dynamics 365 di finanziamento e aggiornare le operazioni a partire da maggio ' 19. È necessario inoltre apportare le seguenti impostazioni.
Installazione di reporting elettronico
La seguente o più versioni di Reporting elettronico le configurazioni devono essere importate nel sistema da LCS:
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Model.version.37 di fattura cliente
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Fattura fornitore il Mapping a destinazione. version.37.29
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Importazione di fattura fornitore. version.37.1
Vedere configurazioni ER istruzioni di download: Download elettronico configurazione di reporting dal ciclo di vita Servizi
Anche se inizialmente è stato implementato per l'Unione europea paesi, la funzionalità è disponibile per tutti i paesi supportati senza limitazioni di contesto paese. PEPPOL BIS3 standard può essere utilizzato, "come sono", se non le modifiche specifiche del paese avrebbe o qualsiasi altro formato personalizzato può essere utilizzato.
Dopo queste configurazioni vengono importati nel sistema,
definire il formato da utilizzare per l'importazione di fatture di fornitori in un nuovo
Parametro pagabile account:
Contabilità fornitori > Impostazioni > Contabilità fornitori
parametri > documenti elettronici (scheda dettaglio) -
Fare riferimento a "importare fattura fornitore" formato o la personalizzazione:
Inoltre, l'importazione in modalità batch da impostare. A tale scopo, definire un tipo di documento (organizzazione amministrazione > gestione dei documenti > documento tipi di) con una cartella di Sharepoint correlata e da utilizzare come un percorso di origine dei fornitori in ingresso fatture file.
Quindi, definire un' origine di segnalazione elettronico per la formato di importazione di fattura fornitore (Amministrazione organizzazione > elettronica Reporting > reporting elettronico) e abilitare nelle Impostazioni di Tipo di documento definito nel passaggio precedente. Vedere dati ER istruzioni di configurazione di importazione: importare i dati di configurazione da SharePoint
Con questa impostazione, verranno inseriti nell'origine tutti i file di importazione elaborare in modo coerente in modalità batch. Se non è stata definita alcuna origine il sistema richiederà per definire un file di importazione individuali durante il processo di importazione.
Facoltativamente, è possono impostare tre ulteriori tipi di documento per definire percorsi diversi "post-elaborazione":
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Per spostare i file che sono state importate correttamente;
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Per spostare i file che sono stati importati con avvisi;
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Per spostare i file che sono stati non riusciti con errori.
Programma di installazione di dati master
Assicurarsi che i fornitori delle partite IVA definito nell'anagrafica. Questi ID verranno utilizzati per l'identificazione del processo di importazione.
Assicurarsi che i prodotti hanno numeri di articolo esterno definito nella descrizione esterna di prodotti. Questi numeri verranno utilizzati per l'identificazione del processo di importazione.
È inoltre possibile definire valori di codici esterni per unità di misura. Se definito nelle righe di fatture in entrata, esso verrà utilizzato per l'identificazione del processo di importazione.
Eseguire fattura fornitore importazione
L'importazione delle fatture fornitori può essere eseguito tramite una nuova voce di menu Contabilità fornitori > attività periodiche > importare le fatture fornitore.
Se non è stata definita alcuna origine di importazione batch quindi un utente verrà richiesto di selezionare un singolo file per l'importazione.
Durante il processo di importazione, i fornitori verranno identificati tramite la partita IVA all'anagrafica del fornitore. Se nel sistema non viene trovato alcun fornitore con i corrispondenti dati del processo di importazione avrà esito negativo con un messaggio di errore correlato.
Prodotti utilizzati nelle righe delle fatture saranno identificati tramite il numero articolo esterno che può essere specifico del fornitore. Se non viene trovato alcun prodotto con descrizione esterna di corrispondenza nel sistema il processo di importazione avrà esito negativo con un messaggio di errore correlato.
Unità di misura, se utilizzato nelle righe di fatture, verranno identificate tramite i valori di codici esterni . Se non viene trovata nessuna unità con il corrispondente valore di codice esterno nel sistema il processo di importazione avrà esito negativo con un messaggio di errore correlato.
Se un file di importazione in ingresso contiene le informazioni sull'ordine di acquisto e le righe negli elementi OrderReference e OrderLineReference , questi numeri verranno utilizzati per l'abbinamento fatture degli ordini fornitore e righe immesse nel sistema. Se nessun riferimento/righe ordine è definito in un file in ingresso, quindi il sistema tenterà di associare automaticamente le fatture fornitore in entrata con esistente ordini di acquisto.
Se alcun ordine fornitore non viene trovato, il sistema verrà generato un avviso ma continuare a importare in considerazione prodotti nelle righe di fattura come elementi "Non-stock" e si aspetta che tali prodotti appartengono al gruppo di modelli con i prodotto stoccato -casella di controllo Criteri di magazzino. In caso contrario, il processo di importazione avrà esito negativo con un messaggio di errore correlato.
File allegati sono supportati durante l'importazione. Tutti i file allegati devono avere le estensioni. Se un file allegato senza estensione, il sistema genererà un avviso e l'allegato verrà ignorato durante l'importazione.
Fatture fornitore importati verranno visualizzate nel sistema come fatture in sospeso - Contabilità fornitori > fatture > fatture fornitore in sospeso.
Limitazioni
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Importazione di spese non è supportato;
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Sono supportati solo sconti a livello di riga;
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Le imposte verranno calcolate nel sistema basato sulle importati dati e impostazioni, non importate come importi fissi dal file XML in ingresso. I risultati del calcolo possono essere quindi rettificati manualmente, se necessario.
