Introduzione
Questo aggiornamento introduce l'importazione dei fornitori le fatture elettroniche (XML) formato "FatturaPA" Dynamics AX 2012 R3, Dynamics 365 per versione 1611, operazioni di Dynamics 365 per Finanza e operazioni, Enterprise edition, Dynamics 365 di finanziamento e Operazioni, Enterprise edition 7.3, Dynamics 365 per operazioni di finanziamento e versione 8.0 e Dynamics 365 per Finanza e operazioni versione 8.1.2.
Ulteriori informazioni
In Italia, a partire dal 01 di gennaio 2019 tutti i tipi di le aziende dovrebbero avere la possibilità di importare le fatture per i sistemi per via elettronica. Per soddisfare tale esigenza, importazione di elettronica è stato fatture dal formato XML versione 1.2 di "FatturaPA" implementato.
Impostazione di importazione di fattura fornitore
Per tutte le versioni di Microsoft Dynamics 365, dopo l'installazione Questo hotfix, la seguente o più versioni di Reporting elettronico le configurazioni devono essere importate nel sistema da LCS:
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Model.version.20 di fattura cliente
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Fattura fornitore Mapping a destination.version.20.24
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.Version.20.26 di importazione (IT) di fattura fornitore
Vedere configurazioni ER istruzioni di download: Download elettronico configurazione di reporting dal ciclo di vita Servizi
Dopo queste configurazioni vengono importati nel sistema, definire il formato da utilizzare per l'importazione di fatture di fornitori in un nuovo Parametro pagabile account: Contabilità fornitori > Impostazioni > Contabilità fornitori parametri > documenti elettronici (scheda dettaglio) - Fare riferimento a "Importazione delle fatture fornitore (IT)" formato o la personalizzazione.
Inoltre, per Dynamics 365 per operazioni di finanziamento e versione 8.0 e Dynamics 365 per di versione finanza e operazioni 8.1.2, l'importazione in modalità batch da impostare. A tale scopo, definire un tipo di documento (organizzazione amministrazione > gestione dei documenti > documento tipi di) con una cartella di Sharepoint correlata e da utilizzare come un percorso di origine dei fornitori in ingresso fatture file.
Quindi, definire un' origine di segnalazione elettronico per la formato di importazione di fattura fornitore (Amministrazione organizzazione > elettronica Reporting > reporting elettronico) e abilitare nelle Impostazioni di Tipo di documento definito nel passaggio precedente. Vedere dati ER istruzioni di configurazione di importazione: importare i dati di configurazione da SharePoint
Con questa impostazione, verranno inseriti nell'origine tutti i file di importazione elaborare in modo coerente in modalità batch.
Inoltre, per Dynamics 365 di finanziamento e Operazioni versione 8.1.2, tre ulteriori tipi di documento possono essere impostati. tutte le per diverse posizioni "post-elaborazione" definire:
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Per spostare i file che sono state importate correttamente;
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Per spostare i file che sono stati importati con avvisi;
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Per spostare i file che sono stati non riusciti con errori.
Per tutte le versioni di Microsoft Dynamics:
Assicurarsi che i fornitori hanno partite IVA o Codici fiscali definiti nell'anagrafica. Questi ID verranno utilizzati per l'identificazione del processo di importazione.
Assicurarsi che i prodotti hanno esterno i numeri articolo definito nella descrizione esterna di prodotti. Questi i numeri da utilizzare per l'identificazione del processo di importazione.
È inoltre possibile definire valori di codici esterni per le unità di misura. Se definito nelle fatture in entrata righe, verrà utilizzato per l'identificazione del processo di importazione.
Esecuzione di importazione delle fatture fornitore
L'importazione delle fatture fornitori può essere eseguito tramite un nuovo voce di menu Contabilità fornitori > attività periodiche (o Periodico) > Fatture fornitore di importazione.
Se non è stata definita alcuna origine di importazione batch quindi un utente verrà richiesto di selezionare un singolo file per l'importazione.
Durante il processo di importazione, verranno identificati tramite IVA fornitori numero di esenzione o codice fiscale , definito nell'anagrafica del fornitore. Se nessun fornitore con i corrispondenti dati non viene trovati nel sistema il processo di importazione avrà esito negativo con un messaggio di errore correlato.
Prodotti utilizzati nelle righe di fatture verranno identificati tramite esterno numero articolo che può essere specifico del fornitore. Se nessun prodotto con descrizione esterna viene trovato nel sistema quindi l'importazione processo avrà esito negativo con un messaggio di errore correlato.
Unità di misura, se utilizzata nelle fatture righe, verrà identificata tramite valori di codici esterni . Se nessuna unità con codice esterno corrispondente valore non viene trovato nel sistema il processo di importazione avrà esito negativo con un messaggio di errore correlato.
Se un file di importazione in ingresso contiene le informazioni relative Ordine di acquisto e le righe nel blocco DatiOrdineAcquisto quindi questi i numeri da utilizzare per l'abbinamento con ordini di acquisto immessi in il sistema. Se i dati non sono definiti in DatiOrdineAcquisto quindi bloccare il sistema tenterà di associa automaticamente le fatture fornitore in entrata con l'acquisto ordini.
Se non viene trovato alcun ordine fornitore, il sistema genererà un avviso ma continuare a considerare prodotti le righe della fattura di importazione Gli elementi "Non-stock" e si aspetta che tali prodotti appartengono a elemento gruppo di modelli con non contrassegnati prodotto stoccato la casella di controllo magazzino criteri. In caso contrario, il processo di importazione avrà esito negativo con un messaggio di errore correlato.
File allegati sono supportati durante l'importazione. Tutti file allegati devono avere le estensioni. Se un file allegato non ha estensione quindi, il sistema genererà un avviso e verrà ignorato durante questo allegato l'importazione.
Fatture fornitore importati verranno visualizzate nel sistema di fatture in sospeso - Contabilità fornitori > fatture > in sospeso fatture fornitore.
Limitazioni
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Spese non vengono importate insufficienza di dati nel formato FatturaPA;
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Verranno considerati tutti gli sconti sconti a livello di riga per concetto specifico formato di FatturaPA;
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Prezzo unitario è sempre considerato per 1 unità a causa di limitazione di formato FatturaPA;
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Le imposte verranno calcolate nel sistema basato sulle importati dati e impostazioni, non importate come importi fissi dal file XML in ingresso. I risultati del calcolo possono essere quindi rettificati manualmente, se necessario.
Informazioni sull'hotfix
Come ottenere gli aggiornamenti
Gli aggiornamenti sono disponibili per il download e installazione:
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Microsoft Dynamics 365 per Finanza e operazioni, Enterprise edition (luglio 2017);
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Microsoft Dynamics 365 per le operazioni, Enterprise edition, 7.3 e finanza;
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Microsoft Dynamics 365 per Finanza e operazioni versione 8.0;
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Microsoft Dynamics 365 per Finanza e operazioni versione 8.1.2 - saranno disponibili nell'aggiornamento mensile di dicembre.
Requisiti
È necessario disporre di uno dei seguenti prodotti installati in applicare questo hotfix:
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Microsoft Dynamics AX 2012 R3;
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Microsoft Dynamics 365 per versione operazioni 1611 (novembre 2016);
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Accertarsi che siano installati tutti gli aggiornamenti rapidi per industrie reporting (, applicazione e parti binarie);
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Microsoft Dynamics 365 per Finanza e operazioni, Enterprise edition (luglio 2017);
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Assicurarsi che sia installato l'aggiornamento cumulativo più recente per il reporting elettronico (, applicazione e parti binarie) Please;
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Microsoft Dynamics 365 per Finanza e operazioni, Enterprise edition 7.3;
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Microsoft Dynamics 365 per Finanza e operazioni versione 8.0;
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Microsoft Dynamics 365 per Finanza e operazioni versione 8.1.2.
Richiesta di riavvio
È necessario riavviare il servizio Server oggetti applicativi (AOS) Dopo avere applicato l'hotfix.
Se si è verificato un problema con il download, installazione Questo hotfix, o altre tecniche supporto domande, contattare il partner o, se registrati in un piano di supporto direttamente con Microsoft, è possibile contattare supporto tecnico per Microsoft Dynamics e creare una nuova richiesta di supporto.
È anche possibile contattare il supporto tecnico per Microsoft Dynamics telefonicamente tramite questi collegamenti per i numeri di telefono specifico paese. da fare Questa operazione, visitare uno dei seguenti siti Web Microsoft:
In casi particolari, le spese normalmente addebitate per chiamate al supporto tecnico potrebbero essere annullate qualora un aggiornamento del supporto tecnico per Microsoft Dynamics e prodotti correlati determina che uno specifico aggiornamento risolverà il problema. I costi di supporto normale verranno applicati a qualsiasi ulteriore supporto domande e problemi che non dovessero rientrare nello specifico aggiornamento in questione.
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