In questo articolo si applica a Microsoft Dynamics AX per le seguenti aree:
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Austria (a)
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Germania (de)
INTRODUZIONE
In questo articolo viene descritto che un aggiornamento specifico paese è disponibile per il supporto ISO20022 di trasferimento credito singolo Euro pagamenti SEPA (Area) (pain.001.001.03) per l'Austria, ISO20022 trasferimento credito (pain.001.003.03) e ISO20022 addebito diretto (pain.008.003.02) per la Germania in Microsoft Dynamics AX 2009 SP1, Microsoft Dynamics AX 2012 e Microsoft Dynamics AX 2012 R2.
Ulteriori informazioni
Il singolo Euro pagamenti SEPA (Area) è un'area in cui è installato dalla Commissione europea. Nella SEPA, tutti i pagamenti elettronici vengono considerati nazionali, indipendentemente dal paese in cui si trovano i singoli, azienda o organizzazione e banca. All'interno di quest ' area, i pagamenti nazionali e transfrontalieri non avere alcuna differenza. La SEPA include 27 membri dell'Unione europea (UE), più Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera e Monaco. SEPA consente di formare un mercato unico per le transazioni di pagamento all'interno di spazio economico europeo (SEE). In definitiva, è previsto il SEPA per ridurre il numero di formati di pagamento che le banche, aziende, e persone devono lavorare con.
La Commissione europea stabilita la base giuridica per i pagamenti SEPA tramite la direttiva di servizi di pagamento (PSD). Il Consiglio europeo di pagamenti (EPC) supporta il SEPA per:
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L'impostazione standard per i pagamenti elettronici SEPA utilizzando il formato XML ISO 20022 schema messaggio universale del settore finanziario.
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Impostazione delle regole e linee guida per la gestione dei pagamenti in euro.
Un addebito diretto SEPA consente un creditore raccogliere fondi dal conto bancario del cliente, se dispone di un mandato firmato dal cliente per il creditore. Il cliente si registra un mandato di autorizzare il creditore per raccogliere un pagamento e indicando la banca cliente pagare insieme. Addebiti diretti SEPA crea, per la prima volta, uno strumento di pagamento che può essere utilizzato per nazionale e transfrontaliera euro addebiti diretti in tutto i 32 SEPA paesi.
Alla data 1 febbraio 2014, bonifico SEPA e addebiti diretti SEPA saranno obbligatori per questo tipo di transazione all'interno dell'area dell'euro. Sono disponibili due schemi per addebito diretto SEPA: lo schema di addebito diretto SEPA Core e lo schema di addebito diretto SEPA Business to Business.
Per ulteriori informazioni sulle funzionalità e pianificato per Microsoft Dynamics AX che supporta il formato di pagamento in addebito diretto (linguaggio XML ISO 20022) SEPA, scaricare il white paper sul sito Web Microsoft seguente:
Solo i mandati di addebito Euro pagamento SEPA (Area)
Gli utenti di Microsoft Dynamics AX 2009 dispongono già del loro metodo di installazione di pagamento nel seguente percorso per utilizzare il formato di esportazione in addebito diretto SEPA:
Conto clienti o il programma di installazione/i metodi di pagamento/formato scheda installazione buttonFor ulteriori informazioni su come configurare la porta in uscita, visitare il seguente sito Web Microsoft:
Procedura dettagliata: Configurazione di una porta di integrazione in uscita per pagamenti [AX 2009]Per gli utenti di Microsoft Dynamics AX 2012, la porta in uscita è già configurata. Per ulteriori informazioni su come configurare la porta in uscita, visitare il seguente sito Web Microsoft:
Procedura dettagliata:
Configurazione di una porta di integrazione in uscita per pagamenti [AX 2012Se porta in uscita è stato già precedentemente configurata per l'addebito, in tal caso, è necessario selezionare di nuovo "Esportazione di operazioni di servizio" nella parte di personalizzazioni del contratto di servizio e quindi attivare tutti i criteri dati.
Mandati
Mandati possono essere inseriti e gestiti a livello di cliente. Per essere inviata al cliente per la firma è possono generare rapporti.
Un metodo di pagamento può essere contrassegnato per indicare che tutte le transazioni che utilizzano il metodo di pagamento hanno mandato valido immesso selezionando la casella di controllo obbligatoria mandato. Inoltre, qualsiasi metodo di pagamento in cui l'utente ha selezionato la casella di controllo obbligatoria mandato desidera avere il campo elenco a discesa periodo impostato su fattura, che crea un pagamento separato per ogni fattura. Ciò consente di evitare problemi in cui utilizzare diversi mandati per banche differenti.
Le transazioni in cui non è specificato un metodo di pagamento verranno utilizzato il metodo di default del mandato di pagamento e l'impostazione predefinita dal cliente. L'ordine di vendita e fattura a testo libero consentono di specificare il mandato da utilizzare.
Durante la proposta di pagamento, gli utenti possono selezionare fatture da pagare dalla combinazione di mandato e il tipo di pagamento aggiungendo tabella mandato addebito cliente per la query di selezione proposta.
Al momento della stampa delle fatture che utilizzano il metodo di pagamento con mandato richiesta casella di controllo, verrà stampata una sezione sulla fattura per indicare le specifiche dell'addebito automatico.
ID di identificazione creditore schema (il campo ID addebito diretto) deve essere registrata secondo la regola di identificazione creditore schema. Per ulteriori informazioni sulla regola di identificazione creditore combinazione, fare clic per visualizzare il documento creditore identificatore:
Panoramica di identificatore creditore
La finestra di dialogo per la generazione di file DD contiene i seguenti parametri:
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Il formato, il formato del messaggio: Strd o Ustrd. Per la Germania è sempre Unstrd.
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Paese, il paese.
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Autorità di certificazione, l'emittente del riferimento creditore. Questo parametro non è obbligatorio. In questo caso, viene ricavata con: BBA per il Belgio, CUR per i Paesi Bassi e ISO per altri paesi. Il problema riguarda il calcolo del riferimento creditore.
Informazioni aggiuntive
Nuovo parametro viene aggiunto per paese Germania specifico bonifico e l'addebito per creare nuovo formato di file:
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Variant
I valori possibili sono 002 e 003, dove:-
002 - 2.6 versione DK-pain.001.002.03 di file per CT o pain.008.002.02 per gg genererà
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003 - 2.7 versione DK-pain.001.003.03 di file per CT o pain.008.003.02 per gg genererà
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Questo aggiornamento contiene la correzione in Microsoft Dynamics AX 2009 SP1, Microsoft Dynamics AX 2012 e Microsoft Dynamics AX 2012 R2 per paese generici e tutti gli altri formati bonifico specifico:
Verificare che la valuta per tutte le righe di pagamento sia solo in EUR.
Sono incluse i seguenti correzioni:
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Errore di addebito diretto SEPA "il cliente non viene completamente liquidato" (DAXSE 805903)
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VendPayments_SEPACreditTransfer_03_xsl la visualizzazione non corretta codice ISO del paese (DAXSE 821871)
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Addebito SEPA mandato non viene modificata la data della firma è cambiata (DAXSE 823891)
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Messaggio XML SEPA: campi non obbligatori e senza dati non devono essere dichiarati nel file xml (DAXSE 823241)
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Avviso di pagamento e nota di partecipazione sono disponibili per bonifico SEPA DE (DAXSE 783488) – solo per AX 2009 SP1
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Lettera SEPA DE riguardanti dalla quantità di fatture (DAXSE 466550) – solo per AX 2009 SP1
Informazioni sull'hotfix
Un hotfix supportato è disponibile da Microsoft. Non vi è una sezione "Hotfix Download disponibile" nella parte superiore di questo articolo della Knowledge Base. Se si è verificato un problema il download, installare questa correzione, o hanno altre domande di supporto tecnico, contattare il partner o, se iscritto un piano di supporto direttamente con Microsoft, è possibile contattare il supporto tecnico per Microsoft Dynamics e creare una nuova richiesta di supporto. A tale scopo, visitare il seguente sito Web Microsoft:
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspxÈ inoltre possibile contattare il supporto tecnico per Microsoft Dynamics telefonicamente tramite questi collegamenti per i numeri di telefono specifico paese. A tale scopo, visitare uno dei seguenti siti Web Microsoft:
Partner
https://mbs.microsoft.com/partnersource/support/Clienti
https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htmIn casi particolari, le spese normalmente addebitate per le chiamate potrebbero essere annullate qualora un aggiornamento del supporto tecnico di Microsoft Dynamics e prodotti correlati di supporto determina che uno specifico aggiornamento risolverà il problema. I costi di supporto normale verranno applicati per eventuali ulteriori domande e problemi che non dovessero rientrare nello specifico aggiornamento in questione.
Informazioni sull'installazione
In caso di personalizzazioni per uno o più dei metodi o le tabelle interessate da questo hotfix, è necessario applicare queste modifiche in un ambiente di test prima di applicare l'hotfix descritto in un ambiente di produzione.
Per ulteriori informazioni su come installare questo hotfix, fare clic sul numero riportato di seguito per visualizzare l'articolo della Microsoft Knowledge Base riportato di seguito:
893082 come installare un hotfix Microsoft Dynamics AX
Prerequisiti
Deve avere uno dei seguenti prodotti per applicare questo hotfix:
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Microsoft Dynamics AX 2012 R2
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Microsoft Dynamics AX 2012
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Microsoft Dynamics AX 2009 SP1
Richiesta di riavvio
Dopo avere applicato l'hotfix, è necessario riavviare il servizio Server oggetti applicativi (AOS).
Informazioni sui file
La versione globale di questo hotfix presenta gli attributi di file (o attributi successivi) elencati nella tabella riportata di seguito. Le date e ore dei file sono elencate in base al formato UTC (Coordinated Universal Time Coordinated). Quando si visualizzano le informazioni sul file, viene convertito in ora locale. Per calcolare la differenza tra ora UTC e ora locale, utilizzare la scheda fuso orario nell'elemento di Data e ora nel Pannello di controllo.
