Riepilogo
In 2020 sarebbe obbligatorio elaborare le QR-Bills (QR-slip) che dovrebbero essere emesse in aggiunta alla fattura. Questo aggiornamento introduce la possibilità di generare le fatture QR e di elaborare i QR-slip in arrivo in Microsoft Dynamics 365 per Finanza e operazioni.
Ulteriori informazioni
Requisiti
Attivazione di funzionalità
Per abilitare la funzionalità QR-fattura, è necessario attivare le opzioni seguenti nel modulo di gestione delle caratteristiche:
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ID pagamento configurabile
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Svizzera QR-fatture
Al momento dell'attivazione, è disponibile la funzionalità Swiss QR-Bill per un set esteso di paesi: CH, DE, AT, FR, IT (a seconda dell'indirizzo di entità legale).
Configurazioni GER
Le versioni più recenti delle configurazioni GER seguenti devono essere importati da repository LCS:
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Testo di Swiss QR-Bill
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Informazioni strutturate in Swiss QR-Bill
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Trasferimento crediti ISO20022 (CH)
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ISO20022 pain.002
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ISO20022 Camt.054
Tutte le richieste le configurazioni di mapping modello e modello verrebbero importate automaticamente.
Configurazione comune
Conto corrente bancario aziendale
Nel modulo conto corrente bancario è possibile specificare la Campo QR-IBAN. Il QR-IBAN può essere usato contemporaneamente con l'IBAN ordinario e ha convalide simili nel sistema.
Descrizioni di sconti e codici fiscale in contanti
Gli sconti per cassa e i codici fiscali usati dovrebbero avere il QR-Bill descrizioni popolate che verrebbero usate per la stampa con QR-Bill.
ID registrazione entità legale
Per popolare correttamente il numero di UID nel QR generato Slip, il valore deve essere compilato nella sezione ID registrazione deve essere compilato il setup di entità legale con la categoria di registrazione corrispondente all'ID partita IVA.
Configurazione per i clienti
ID pagamento
In questo modulo è possibile configurare la struttura del pagamento ID che verrebbe applicato durante la generazione degli slip QR in uscita da AR. La lunghezza dell'ID pagamento dovrebbe essere impostata su 27 cifre e generando la Controlla la cifra usando l'algoritmo Modulo11.
I simboli non di cifra sono esclusi dall'ID pagamento al momento esecuzione, tuttavia è consigliabile che le sequenze numeriche usate per il cliente account e fattura per avere solo cifre.
Il tipo di ID pagamento che verrebbe applicato alla fattura potrebbe essere predefiniti nella gerarchia di livelli seguente.
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Parametri AR, registro tabulazioni e imposte sulle vendite
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Gruppi di clienti
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Account cliente, impostazione predefinita pagamento tabulazioni
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Metodo di pagamento, controllo di pagamento a schede
Modalità di pagamento-clienti
Il metodo di pagamento deve essere configurato per gli account del cliente che userebbe il QR-Bills per definire i dettagli del conto bancario aziendale alla quale verrebbe emessa la ricevuta di tipo QR. Per l'elaborazione dei pagamenti in arrivo in CAMT. 054 formato, la configurazione di importazione GER deve essere configurata.
Account cliente
È necessario che il metodo di pagamento predefinito sia selezionato e il tipo di ID pagamento deve essere compilato se non specificato nell'impostazione predefinita configurazione per i gruppi di clienti dei parametri per i crediti conto.
Nel gruppo campo allegato pagamento associato , a viene aggiunto nuovo tipo QR-Bill. Quando è selezionata, la barra di scorrimento QR viene stampata quando il documento di tipo dedicato stampato.
Gruppo elaborazione report giro
Il modo in cui la "fatturazione informazioni" la sezione è stata riempita in QR Slip è controllata dalle impostazioni dei gruppi di elaborazione del report giro. Se necessario, è possibile configurare una struttura diversa in questa sezione la fattura QR in GER e configurata per avere una struttura diversa da usare in
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Codice account : possibilità per specificare l'impostazione generale nella società, formato specifico dedicato gruppi di clienti o per l'account del cliente specifico
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Relazione cliente - valore di un account cliente o di un gruppo di clienti specifico, se applicabile
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Informazioni su QR- Bill-selezionare la configurazione in formato GER responsabile riempimento delle informazioni di fatturazione
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Stampare il simbolo delle forbici : definire se il simbolo delle forbici verrebbe stampato il report (può essere importante quando si sceglie se inviare prited o versione elettronica del QR-slip)
Configurazione AP
Modalità di pagamento-fornitori
Nel metodo di pagamento-fornitori è necessario specificare il conto corrente bancario associato, selezionare le configurazioni di GER necessarie per l'esportazione e importa per l'elaborazione dei file di pagamento e imposta la specifica di pagamento. Un nuovo Il valore del parametro di specifica di pagamento è disponibile, Tp3. QR per i pagamenti corrispondenti al QR-slip in arrivo. Oltre alla configurazione delle specifiche di pagamento, un l'opzione specifica è disponibile anche nel conto bancario fornitore per ridefinire la Parametro Specification - vedere Vendor configurazione del conto corrente bancario.
L'ID pagamento deve essere attivato nella scheda attributi di pagamento per ereditare l'ID di pagamento durante la proposta di pagamento con QR-Bills.
Codici di errore dei formati restituiti e mapping dello stato dei formati restituiti
Se si prevede che Pain. 002 venga usato come formato di file restituito, è previsto il mapping dei codici di errore e del formato restituito essere configurati. Per altre informazioni, vedi anche la documentazione per ISO20022 Pain. 002 funzionalità.
Account fornitore
Configurazione standard dell'account fornitore per i pagamenti di ISO20022 previsto. Per altre info, vedi anche set up vendors e vendor Bank Accounts per i trasferimenti di credito ISO20022.
Conto bancario fornitore
È necessario compilare il campo QR-IBAN nel fornitore account bancari. È previsto che altri campi vengano popolati secondo il pagamento normale procedura per il pagamento tipo 3 in Svizzera.
Opzione aggiuntiva aggiunta per la selezione del pagamento parametro Specification direttamente nel conto corrente del fornitore. Una volta compilato, questo il valore verrebbe assunto con priorità superiore alla specifica di pagamento della Metodo di pagamento durante la generazione del file di trasferimento del credito.
Contabilità clienti
Generare il QR-Slip
Per generare il QR-Slip per il documento (ad esempio il cliente fattura), eseguire la stampa del documento (ad esempio la visualizzazione fattura-originale) e la Il QR-Slip verrà generato automaticamente come report aggiuntivo. Dopo di che, il QR-Bill potrebbe essere esportato in formato PDF e stampato o inviato elettronicamente.
Funzionalità supportate per:
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Fatture per ordini di vendita
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Fatture di testo gratuite
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Fatture del progetto
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Note interesse
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Lettere di raccolta
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Estratto conto
Il valore dell'ID pagamento viene archiviato quando la fattura viene pubblicata nel cliente transazione nonché nella registrazione fattura.
Importare pagamenti in formato CAMT. 054
All'estratto conto bancario in formato CAMT. 054 dalla Banca aprire riga registrazioni pagamento clienti ed esecuzione della funzione di pagamento per l'importazione. Il 27-digit il riferimento lungo è previsto nel tag ref (nella sezione RmtInf) del file. Dopo l'importazione, le transazioni di pagamento verranno create e risolte con il cliente transazioni basate sul valore ID pagamento. Per altre informazioni, vedere anche importazione il file di consulenza sul credito di CAMT. 054 nella registrazione pagamento cliente.
Account da pagare
L'ambito delle funzionalità supportate copre il processo di manuale importare i valori del codice QR nella finestra di dialogo di input che potrebbe essere raggiunta tramite dispositivi di analisi che trasmettono il valore di testo del codice QR. La struttura di le informazioni del codice QR dovrebbero seguire gli standard disponibili presso le sei sito Web del gruppo al momento del rilascio. In caso di derivazione dalla struttura delle informazioni crittografate nel codice QR o eventuali modifiche al formato necessarie per seguire il comportamento specifico del dispositivo, è possibile configurarlo usando l' Segnalazione elettronica generica (GER) modulo senza modifiche al codice.
Importare fatture QR
È possibile importare le fatture QR sia in Registrazioni fattura o in destinazioni di fatture fornitore in sospeso.
Per importare le fatture QR nelle registrazioni fattura, eseguire l' importazione Funzione QR-Bill disponibile nel modulo righe registrazioni fattura.
Nella finestra di dialogo di importazione, nel campo della fattura QR , il nome della configurazione del formato GER. In caso di formato diverso (derivato) dovrebbe essere eseguito, potrebbe essere selezionato nella finestra di dialogo. Immettere il QR valore del codice nel testo normale del campo QR-Bill e fare clic su OK.
Nella prossima maschera QR-fattura i valori analizzati del QR fattura visualizzata nella scheda QR-Bill. Nella scheda generale i valori della Fornitore riconosciuto, conto corrente bancario, importo e altri dettagli che sarebbero importati nel sistema. Dopo aver fatto clic su OK, la riga della registrazione fattura sarà creato. Nel caso in cui questo lapsus sia stato importato in precedenza, l'utente verrebbe avvisato da un messaggio di avviso. Le informazioni sulla fattura di QR importate sono archiviate e disponibili per rivedere il modulo fatture QR importate.
Per le fatture associate agli ordini di acquisto, è possibile per creare intestazioni di fattura fornitore in sospeso basate su informazioni sulla fattura QR. A importare il QR-Bill, eseguire la funzione importa QR-Bill dal fornitore in sospeso modulo fatture, processo tabulazione. Inserimento del codice QR e revisione dei record e l'importazione è simile a quella descritta sopra.
È anche possibile importare la fattura QR quando il fornitore la fattura viene aperta dall'ordine di acquisto (funzione genera fattura, nella Processo menu modulo aperto-importa QR-Bill). La procedura di importazione è uguale a in sospeso fattura fornitore, associazione con l'ordine di acquisto verrebbe ereditata automaticamente.
Per elaborare la fattura QR senza destinazione predefinita o in un destinazione personalizzata, un'opzione speciale nelle attività periodiche è disponibile negli account attività periodiche a pagamento. In questo caso, è necessario selezionare l' destinazione manualmente.
Quando il testo normale della fattura QR è lasciato vuoto, è possibile eseguire l'importazione dal file di testo, ossia nella cartella di SharePoint in base alla configurazione dell'origine della segnalazione elettronica.
Dopo la pubblicazione della fattura, la transazione del fornitore con l'ID pagamento importato sarebbe disponibile per la liquidazione nelle registrazioni dei pagamenti.
Elaborazione di file di pagamento
Creare righe di registrazioni di pagamento per fornitori tramite il pagamento funzione proposta. Per altre informazioni, vedi anche il collegamento.
Per i pagamenti correlati a QR-fattura, il file di trasferimento del credito essere generati in base al valore dell'ID di pagamento recuperato dal codice QR.
È anche possibile importare i file Pain. 002 e CAMT. 054 dal modulo trasferimenti di pagamento. Per altri dettagli, vedere anche importazione i file Pain. 002 return status o CAMT. 054 in vendor registrazioni pagamento.
