Un aggiornamento specifico per il paese per il supporto di Swiss QR-Bills-6,3

Configurazione degli account bancari aziendali

Nella pagina del conto corrente bancario (Cash and Bank Management > Bank account > conti correnti bancari), nel campo QR-IBAN, specificare il QR-IBAN. Questo il numero può essere usato contemporaneamente con il normale conto corrente bancario internazionale Number (IBAN) e contiene convalide simili nel sistema.

Descrizioni di sconto e codice fiscale

La descrizione del campo QR-Bill deve essere compilata per tutti i contante Sconti e codici fiscali. Questa descrizione viene usata quando vengono stampate le fatture QR.

Configurazione degli ID di registrazione delle entità legali

Affinché l'identificatore univoco (UID) venga compilato correttamente il QR-Bill generato, il valore UID deve essere immesso nella Campo ID registrazione nella configurazione della persona giuridica. Inoltre, il valore nella Il campo categoria registrazione deve corrispondere al valore ID partita IVA.

Configurazione per i clienti

ID pagamento

Nel modulo ID pagamento è possibile configurare l'ID di pagamento struttura applicata quando vengono generate le fatture QR in uscita dall' Modulo Contabilità clienti. La lunghezza dell'ID di pagamento deve essere impostata su 27 cifre e la cifra di controllo deve essere generata usando il MODULO10 ricorsivo algoritmo. I simboli non di cifra vengono esclusi dagli ID di pagamento quando l'algoritmo viene eseguito. Di conseguenza, le sequenze di numeri usate per gli account dei clienti e le fatture devono avere solo cifre.

Per impostazione predefinita, il tipo di ID di pagamento applicato la fattura può usare la gerarchia di livelli seguente:

•              Parametri di contabilità clienti > Ledger e scheda IVA

•              Pagina gruppi di clienti

•              Pagina account cliente > scheda impostazioni predefinite pagamento

•              Metodo di pagamento pagina > scheda controllo di pagamento

Modalità di pagamento-clienti

Il metodo di pagamento deve essere configurato per il cliente account che usano le fatture QR per definire i dettagli del conto corrente bancario aziendale in cui viene emesso un QR-Bill. Per elaborare i file di pagamento in arrivo in CAMT. 054 formattare, è necessario configurare il formato di importazione in base alle raccomandazioni esistenti per le funzionalità di CAMT. 054.

Account cliente

Il metodo di pagamento predefinito deve essere selezionato e la il tipo di ID di pagamento deve essere compilato se non è già specificato nell'impostazione predefinita configurazione per gruppi di clienti o livello gerarchico superiore.

Nel gruppo campo allegato pagamento associato il nuovo viene aggiunto il tipo, QR-Bill. Quando è selezionata, il QR-Bill verrà stampato quando viene stampato il documento del tipo dedicato.

Gruppo elaborazione report giro

Informazioni sulle impostazioni disponibili nel report giro i gruppi di elaborazione determinano in che modo la sezione informazioni sulla fatturazione in un QR-fattura viene compilato.

•              Codice account : formato specifico dedicato allo specifico account del cliente, cliente raggruppare o tutti i clienti.

•              Rapporto cliente : valore dell'account del cliente o del gruppo di clienti specifico.

•              Stampa simbolo forbici : inserimento del simbolo delle forbici nel report stampato. Inclusione di questo il simbolo può essere importante quando si sceglie se inviare un documento stampato versione del QR-Bill o di una versione elettronica.

•              Formato di informazioni QR-Bill : il record nella tabella formato informazioni QR-Bill.

Formato di informazioni QR-Bill

In questo modulo la classe di azione responsabile della popolazione della sezione informazioni sulla fatturazione strutturata nella barra di scorrimento QR può essere selezionata. La classe di azioni di esempio èstrutturata informazionidisponibili in base al versione di SWICO's "suggerimenti su la struttura delle informazioni della fattura per i QR-Bills "valida al momento della versione della funzionalità. Per aggiornare l'elenco delle classi di azione disponibili nella maschera eseguire la funzione popola.

Configurazione Contabilità fornitori

Modalità di pagamento

Per i metodi di pagamento per i fornitori, devi specificare il account bancario associato, selezionare il formato di esportazione e il formato di importazione per il pagamento elaborazione di file e configurazione della specifica di pagamento. Nuovo formato di esportazione per il pagamento specifica, digitare 3. QR (QR-slip), è disponibile per i pagamenti corrispondenti alle fatture QR in arrivo.

L'ID pagamento deve essere attivato sugli attributi di pagamento Tab, in modo che l'ID di pagamento possa essere ereditato durante la proposta di pagamento per pagamenti associati a QR-Bills.

Codici di errore dei formati restituiti e mapping dello stato dei formati restituiti

Se Pain. 002 verrà usato come formato di file restituito, il ritorno è necessario configurare i codici di errore di formattazione e la mappatura dello stato dei formati restituiti. Per altre informazioni informazioni, vedere le istruzioni per la funzionalità Restituisci file di ISO20022.

Conto bancario fornitore

Un QR-IBAN deve essere assegnato agli account bancari del fornitore. È previsto che altri campi vengano impostati in base al pagamento tipico procedura per il pagamento tipo 3 in Svizzera.

Formato di importazione

In questo modulo la classe di azione responsabile del riconoscimento i dati in arrivo dal codice QR e dall'entità di destinazione nel sistema possono essere selezionato. Esempio di formato della classe 'Swiss QR-Bill' e le classi di destinazione 'diario delle fatture' e 'in sospeso lafattura è disponibile. Per aggiornare il elenco delle classi di azione disponibili nel modulo, eseguire la funzione popola.

Generare le fatture QR

Per generare il QR-Bill per un documento, ad esempio un cliente fattura, stampare il documento. Il QR-Bill verrà generato automaticamente come report aggiuntivo. È quindi possibile esportare il QR-Bill come file PDF e quindi stamparlo o inviarlo elettronicamente.

Ecco alcuni dei documenti che supportano questa operazione funzionalità

•              Fatture per ordini di vendita

•              Fatture di testo gratuite

•              Fatture di progetto

•              Note interesse

•              Lettere di raccolta

•              Rendiconti account

Importare pagamenti in formato CAMT. 054

Per importare un estratto conto bancario in formato CAMT. 054 dalla banca, Aprire la riga registrazioni pagamento clienti ed eseguire la funzione di pagamento dell'importazione. Il riferimento a 27 cifre è previsto nel tag ref nella sezione RmtInf del file. Dopo l'importazione, le transazioni di pagamento verranno create e risolte con transazioni cliente in base all'ID pagamento. Per altre informazioni, vedere istruzioni per la funzionalità Restituisci file di ISO20022.

Importare le fatture QR

È possibile importare le fatture QR nella Gazzetta fattura o destinazioni fattura fornitore in sospeso.

Per importare le fatture QR nelle registrazioni fattura, eseguire l'importazione Funzione QR-fattura disponibile nella pagina righe registrazioni fattura, funzioni -Importare QR-Bill.

Nella finestra di dialogo importazione specificare il formato di fatturazione QR richiesto e immetti il testo normale del campo QR-Bill. Quindi scegliere OK.

Nella pagina successiva la scheda QR-Bill Mostra i valori analizzati di il QR-Bill. Nella scheda generale è possibile visualizzare i valori dell'icona riconosciuta fornitore, conto corrente bancario, importo e altri dettagli che verranno importati nel sistema. Dopo aver selezionato OK, vengono create le righe delle registrazioni fatture. Se il Il QR-Bill è stato precedentemente importato, viene notificato tramite un messaggio di avviso. Il le informazioni del QR-Bill importato sono archiviate e disponibili per la revisione Pagina delle fatture QR importate.

Per le fatture associate agli ordini di acquisto, è può creare intestazioni di fattura fornitore in sospeso basate su QR-Bill informazioni. Per importare il QR-Bill, nella pagina fatture fornitore in sospeso, nella pagina Scheda processo, selezionare Importa QR-Bill. Procedura per l'aggiunta, la revisione e l'importazione del codice QR è simile alla procedura descritta nella sezione precedente paragrafo.

È anche possibile importare la fattura QR quando la fattura del fornitore è aperto dalla pagina dell'ordine di acquisto. La procedura di importazione è uguale alla procedura per le fatture dei fornitori in sospeso. In questo caso, la fattura sarà associato all'ordine di acquisto automaticamente.

Per elaborare il QR-fattura quando non è presente una definizione predefinita destinazione o per usare una destinazione personalizzata, è possibile usare un'opzione speciale che è disponibile in attività periodiche nel modulo Contabilità fornitori.

Dopo la pubblicazione della fattura, la transazione del fornitore con l'ID pagamento importato è disponibile per la liquidazione nelle registrazioni pagamenti.

Elaborazione di file di pagamento

Creare righe del giornale di registrazione pagamento tramite il pagamento funzionalità proposta. Per altre informazioni, vedere istruzioni per il credito ISO20022 funzionalità di trasferimento.

Per i pagamenti correlati a QR-Bills, il credito il file transfer viene generato in base al valore dell'ID di pagamento. Questo valore è recuperate dal codice QR.

È possibile importare i file Pain. 002 e CAMT. 054 dall' Pagina trasferimenti di pagamento. Per altre informazioni, vedere istruzioni per ISO20022 funzionalità Restituisci file.