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Domanda: Quando si esegue l'utilità Reconcile per l'opzione SUMMARY in Gestione contabilità fornitori, quali file e quali importi o campi
vengono riconciliati?
Risposta: Il file di apertura delle transazioni PM
viene riconciliato con il file di riepilogo principale fornitore pm. La riconciliazione ricalcolerà i pagamenti non effettuati, gli addebiti per gli interessi non pagati e i totali del saldo corrente nella finestra Riepilogo credito fornitore in base agli importi di transazione e pagamento registrati durante l'anno corrente. I campi aggiornati nella finestra Riepilogo credito fornitore sono il campo Saldo corrente (totale di tutti i saldi dei documenti rimanenti nel file aperto), Il campo Saldo pagamento non pagato (importi dei pagamenti rimanenti non addebitati nel file aperto) e Il campo Addebiti interessi non pagati (importi di addebito interessi rimanenti non pagati presenti nel file aperto). Il processo di riconciliazione ricalcolerà, se necessario, l'accuratezza dei saldi del conto e l'età del documento in ogni periodo di aging.
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