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概要
この記事では、銀行照合で新しい小切手帳を設定し、既存の小切手帳を非アクティブ化する手順を示します。
詳細情報
銀行照合で新しい小切手帳を設定するには、次の手順に従います。
1. 買掛金管理、売掛金管理、受注処理、請求、給与計算ですべてのトランザクションを転記します。
2. [カード]、[財務]、[小切手帳] の順にクリックします。
3. 既存のチェックブックを選択し、[非アクティブ] チェック ボックスをクリックしてオンにします。 この手順を繰り返して、既存の各チェックブックを無効としてマークします。
4. 特定の時点の最後の銀行取引明細書を手動で照合し、未払いの小切手と預金を決定します。
5. 新しい小切手帳を設定する: [カード] をクリックし、[財務] をポイントして [小切手帳] をクリックし、適切な設定で新しい小切手帳を設定し、手動で照合した最後の銀行取引明細書の最終調整残高と最終調整日を入力します。
6. 総勘定元帳への転記をオフにする: [ツール] をクリックし、[設定] をポイントし、[転記] をポイントして [転記] をクリックし、[シリーズ] として [財務] を選択し、[元] として [銀行取引エントリ] を選択し、[総勘定元帳に転記] チェック ボックスのチェックを外して、[保存] をクリックします。 この手順を繰り返して、[銀行預金入力] ウィンドウの [総勘定元帳に転記] チェック ボックスの選択を解除し、[OK] をクリックしてウィンドウを終了します。
7. 未処理の小切手を入力する: [取引] をクリックし、[財務] をポイントし、[銀行取引] をクリックして未処理の小切手を入力し、[転記] をクリックします。 この手順を繰り返して未払いの小切手をすべて入力して転記し、[X] をクリックしてウィンドウを閉じ、[OK] をクリックして銀行調整転記仕訳帳を印刷します。
8. 未払い預金を入力する: [取引] をクリックし、[金融] をポイントし、[銀行預金] をクリックして未払い預金を入力し、[投稿] をクリックします。 この手順を繰り返して未払い預金をすべて入力して転記し、[X] をクリックしてウィンドウを閉じ、[OK] をクリックして銀行調整転記仕訳帳を印刷します。
9. [カード] をクリックし、[財務] をポイントし、[小切手帳] をクリックして、小切手帳残高と現金勘定残高を比較します。 その時点で 2 つの残高が等しい必要があります。
11. GLへの転記を再びオンにする: 「ツール」をクリックし、「設定」をポイントし、「転記」をポイントして、「転記」をクリックし、シリーズとして「財務」を選択し、「元」として「銀行取引エントリ」を選択し、「総勘定元帳に転記」チェック・ボックスをクリックして選択して、「保存」をクリックします。 この手順を繰り返して、[銀行預金入力] ウィンドウの [総勘定元帳に転記] チェック ボックスをオンにし、[OK] をクリックしてウィンドウを終了します。 これにより、総勘定元帳への転記が有効になります。
12. すべての顧客、仕入先、従業員が小切手帳から現金口座を使用するように設定されていることを確認します。
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