スイス ISO20022 口座引落開始ベースの Microsoft Dynamics AX のガイドライン (CH DD) (スイス)

ビジネス要件

ISO20022 スイスの直接デビットの実装ガイドラインは、 6 つのインターバンク清算ページに公開されます。

スイスの借方の定義は、銀行スキーム (LSV) をカバーしています。⁺/BDD) と PostFinance スキーム (CH-DD の直接会計) は現在のところ分離されているため、ISO 20022 標準を使って直接の借方を収集できます。

この修正プログラムの機能の範囲では、スイスの口座引落スキームについて説明します。

概要

スイス SEPA 口座振替

スイス固有の SEPA の口座引落は、KB 3152803でリリースされます。

Microsoft Dynamics AX での ISO20022 スイスの口座振替 CHDD

スイスの口座引落は、売掛金勘定モジュールの支払い形式機能を使用して実装されます。 次の新しい支払い形式を使用できます。

• Generic ISO20022 引落 CH (CHDD)

この支払い形式を使用する場合は、次の情報を考慮してください。

• スイスの振替用の CH-DD では、通貨 CHF と EUR で国内の直接借方を開始し、従来の Postfinance txt のダイレクト借方書式 DebitDirect に置き換えることができます。 ユーザーは、異なる通貨での直接借方のファイルを個別に生成する必要があります。

• スキーマ CH-DD は、サービスレベルコード "CHDD" によって識別されます。

• 口座振替の指令についての情報は、実装ガイドラインに従って振替用のファイルに含まれていません。そのため、スイスの口座引落には、規制機能は適用されません。

• 次の2つのデビットの手順を適用できます。顧客の直接の借方には "DDCOR1" が含まれ、会社間の直接の借方には "DDB2B" が含まれます。 正確な手順は、地域の音色を通じて識別されます。 ユーザーは、異なる手順の直接的な借方用に個別のファイルを生成する必要があります。

• お客様の銀行口座がスイス内にあることを前提としています。 検証は実装されません。

• この時点で、売掛金勘定には、進捗レポートは表示されません。

セットアップ

ISO20022 スイスでの口座振替を作成するには、事前に Microsoft Dynamics AX の法人および銀行口座情報を設定する必要があります。

法人情報を設定する

[ 法人 ] フォームを使用して、ISO20022/SEPA の支払いの法人情報を設定します。

支払いおよび債権法人を開始する法人の場合は、名前、法人の住所を設定します (必ず、法人の国/地域で ISO 国コードが設定されていることを確認してください)。

会社の銀行口座を設定する

銀行口座フォームを使用して、法人 (現金および銀行管理 > 共通 > 銀行口座) の銀行口座情報を入力し、次の情報を設定します。

顧客および顧客の銀行口座を設定する

顧客 フォーム を使用して、顧客情報 (売掛金勘定 > すべての顧客 > 共通 > 顧客) を設定します。

顧客の氏名と住所を設定します (お客様の住所の国/地域に ISO 国コードが設定されていることを確認します)。

顧客の銀行口座フォームを使用して、顧客の銀行口座に関する情報を設定します。

支払い方法を設定する

[支払方法–顧客] フォームを使用して、支払方法を設定します。

この修正プログラムには、顧客請求書の転記後に顧客トランザクションの [支払い Id] フィールドに ESR 参照番号を格納するための変更が含まれています。

[支払の属性] タブの支払い Id を有効にして、支払い Id ごとの支払い提案機能別の支払明細行を生成します ([支払仕訳帳] 行の [支払い Id] フィールドには、ESR 参照を自動的に転送します)。

取り引き

通常の方法で顧客に請求書を作成して転記します。

AX で ISO20022 スイスの口座引落支払形式を使用して支払いを作成およびエクスポートする

支払い履歴フォームを使用します。

1. [売掛金勘定 >] をクリックして、支払い仕訳帳 > 支払いを > します。 仕訳帳を作成または選択します。

   グループISO20022 コードの [全般] タブで、現在の支払い履歴の既定値(サービスレベル、地域の音色、カテゴリの目的 (支払い方法で設定されていない場合、または支払い方法で設定されているものと異なる場合)を入力します。

   [支払] タブの各支払明細行の値をさらに変更することもできます。 ISO20022 コードのフィールドグループ。

   別々のデビットの手順を作成することをお勧めします (地域の音色によって識別される)。

2. [行] をクリックして、支払仕訳帳明細行の "仕訳伝票" フォームを開きます。

3. 支払い提案機能を使用するか、手動で支払い明細行を作成します。

4. 支払い明細行の [支払い] タブでは、支払いの開始時に重要なフィールドを確認または更新することができます。

支払い ID –構造化されていない送金情報で使用される ID を確認または入力します (スイスの口座引 CHDD 固有の情報)。

注:  構造化されていない送金情報に表示される支払いメモを入力します (該当する場合)。

メモ 組織管理 >、決済された請求書に関する情報を含む支払いメモを自動生成するための既定の説明を設定します。

1. [関数] をクリックして支払いを生成 > ます。 [支払方法] フィールドで、輸出の書式 (Generic ISO20022 direct デビット) での支払方法を選択します。

2. [銀行口座] フィールドで、支払いが行われる銀行口座を選択します。

3. 仕訳帳にさまざまな通貨の支払い行が含まれている場合、[選択して通貨でフィルターを設定] をクリックします。

4. [ダイアログ] をクリックします。 ダイアログフォームに、エクスポートファイルの情報を入力します。 次の表では、各フィールドについて説明します。

1. [OK] をクリックします。

2. [支払の生成] フォームで、[OK] をクリックして支払いファイルを作成します。

銀行に口座振替ファイルを送信する

支払いを生成すると、支払いはダイアログフォームで指定した場所に保存されます。 次の手順では、.xml ファイルを銀行に送信します。 このプロセスは、銀行によって異なります。 銀行の指示に従って、処理のためにファイルを送信します。

修正プログラムの情報