スペイン: SII の入力規則を変更するから 2019 年 10 月 1日 - Dynamics AX 2012 R3

Libro de emitidas (請求書発行)

フィールド

検証

影響

Sujeta > NoExenta > Tipoimpositivo

値 0%、4%、10% および 21 %1 のみが許可されています。

2. 場合 FechaOperacion < 2012 値 7% を = し、8%、16%、18% を許可します。

会社から、SII に報告する税トランザクションの売上税コードごとにレートを許可されている値のみを使用する必要があります。

Sujeta > NoExenta > TipoRecargoEquivalencia

値 5.2%、1.4%、0.5% と 1.75 %1 のみを使用します。

2. 場合 FechaOperacion < = 2012 1% から 4% を使用します。

会社から、SII に報告する税トランザクションののみに許可される値の等価性によってレートの充電コードを使用する必要があります。

Sujeta > NoExenta > CuotaRecargoEquivalencia

場合 ClaveRegimenEspecialOTrascendencia <>「06」CuotaRecargoEquivalencia = (BaseImponible * TipoRecargoEquivalencia) +/-(ユーロ 10) +/-BaseImponible の 1%

CuotaRecargoEquivalencia の値は、トランザクションの転記の時点でのユーザーによって制御する必要があります。転記された値が報告されます。

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta ="S1"1 台と

ClaveRegimenEspecialOTrascendencia とは異なる 03、05、09、16 です。

TipoImpositivo: [必須] とな。

CuotaRepercutida: (請求書のタイプ F2、F4 と R5) を除く必須と検証する必要があります (場合を除く TipoRectificativa ="I"または請求書 F2、F4 と R5 のタイプ) です。

場合 ClaveRegimenEspecialOTrascendencia <> 06: CuotaRepercutida と BaseImponible が同じ記号でなければなりません。

場合 [BI] ≤ 1000: [Cuota] = ([基本] * tipo) +/-の [BI] (ユーロ 10) +/-の 1% です。

場合 [BI] ˃ 1000: [Cuota] = ([基本] * tipo) ユーロ 10 +/。

場合 ClaveRegimenEspecialOTrascendencia = 06: CuotaRepercutida と BaseImponible が同じ記号でなければなりません。

場合 [BI コスト] ≤ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BI コスト] * TipoImpositivo) +/-[BI コスト] の 1% (+/-のユーロ 10)。

場合 [原価に BI] ˃ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BI コスト] * TipoImpositivo) + ユーロ 10/。

CuotaRepercutida の値は、トランザクションの転記の時点でのユーザーによって制御する必要があります。転記された値が報告されます。

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta ="S1"といくつかの ClaveRegimenEspecialOTrascendencia

-いくつかの ClaveRegimenEspecialOTrascendencia には、シナリオがサポートされていません。

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta ="S1"1 台と

03 または 05 09 の ClaveRegimenEspecialOTrascendencia

-ImporteTotal: 必須

場合 BaseImponible = 0 がいることを確認します。

-TipoImpositivo: 空白または 0 です。

-CuotaRepercutida: フィールドが空白または 0。

場合は、BI なことを検証します。

-TipoImpositivo: [必須] とな

-CuotaRepercutida: 必須フィールド (請求書のタイプ F2、F4 と R5) を除くと、検証する必要があります (場合を除く TipoRectificativa ="I"または請求書 F2、F4 と R5 のタイプ) です。

CuotaRepercutida と BaseImponible には、同じ記号がある場合があります。

場合 [BI] ≤ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponibl] * TipoImpositivo) +/-の [BI] (ユーロ 10) +/-の 1% です。

場合 [BI] ˃ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponibl] * TipoImpositivo) +/-の 10 ユーロです。

CuotaRepercutida の値は、トランザクションの転記の時点でのユーザーによって制御する必要があります。転記された値が報告されます。

レベルのレポートで次の条件を追加: 場合 (TipoNoExenta = S1 と (03、05、09) に ClaveRegimenEspecialOTrascendencia、BaseImponible = 0)、TipoImpositivo = 0 です。

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta ="S2"

TipoNoExenta = S2、いることを確認します。

-TipoImpositivo = 0 です。(できません空白)。

-CuotaRepercutida = 0 です。(できません空白)。

"S2"の値は、リバース トランザクションを請求します。場合は、逆請求として税トランザクションが転記されると、TaxRate で転記する必要があります = 0、それ以外の場合の検証は TipoImpositivo として渡されませんし、CuotaRepercutida は 0.00 ドルに等しくなります。これは、トランザクションの転記の時点でのユーザーによって制御する必要があります。

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta =「S3」03、05、09、16 以外の 1 つの ClaveRegimenEspecialOTrascendencia

最小限の 2 行の詳細。

-TipoImpositivo: 必須フィールド (0 が許可されます)。

-少なくとも 1 つの行の TipoImpositivo を使用して詳細 = 0 です。

-TipoImpositivo な少なくとも 1 つの線です。

-CuotaRepercutida: 場合 TipoImpositivo = 0、CuotaRepercutida = 0 です。

-TipoImpositivo な必須 (請求書のタイプ F2、F4 と R5) を除く。

場合 TipoRectificativa <>"I"、請求書の種類 <> F2、F4 または R5 およびすべての ClaveRegimenEspecialOTrascendencia  <> 06 がいることを確認します。

CuotaRepercutida と BaseImponible には、同じ記号がある場合があります。

場合 [BI] ≤ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponible] * TipoImpositivo) +/-[BI] の 1% (+/-  10 ユーロ)。

場合 [BI] ˃ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponible] * TipoImpositivo) +/-  10 ユーロです。

-0 と TipoImpositivo の <>、ClaveRegimenEspecialOTrascendencia の = の 06: 必須 (請求書のタイプ F2、F4 と R5) を除く。

CuotaRepercutida の値は、トランザクションの転記の時点でのユーザーによって制御する必要があります。転記された値が報告されます。

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta =「S3」03 または 05 09 は 1 つの ClaveRegimenEspecialOTrascendencia

-詳細少なくとも 2 つの行。

-TipoImpositivo: 空白または 0 です。

-少なくとも 1 つの行で TipoImpositivo = 0 です。

-CuotaRepercutida: 空白または 0 です。

逆請求を少なくとも 1 つのトランザクションと、少なくとも 1 つの逆ではない費用トランザクションがある場合に「S3」値は、大文字と小文字を参照します。場合は、逆請求として税トランザクションが転記されると、TaxRate で転記する必要があります = 0、それ以外の場合の検証は TipoImpositivo として渡されませんし、CuotaRepercutida は 0.00 ドルに等しくなります。これは、トランザクションの転記の時点でのユーザーによって制御する必要があります。

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta =「S3」いくつかの ClaveRegimenEspecialOTrascendencia

-いくつかの ClaveRegimenEspecialOTrascendencia には、シナリオがサポートされていません。

DesgloseTipoOperacion

-DesgloseFactura が報告された場合は除外されます。

-少なくとも 1 つ PrestacionServicios や Entrega を表示する必要があります。

-  PrestacionServicios や Entrega のブロックが同時に完了し、TipoNoExenta S1、S2、S3 は、それらのいずれかとは別に通知されます。

-同じ妥当性検査はするブロックのそれぞれに独立して適用します。

現在の < DesgloseFactura > の実装は常に無効になっている、< DesgloseTipoOperacion > 常に報告する必要があることを意味します。

TipoComunicacion="A5"または"A6"

< TipoFactura > 請求書の発行の書籍でのフィールドの検証

「A5」と「A6」値は、現在の実装の範囲外です。

本で発行されたClaveRegimenEspecialOTranscedenciaを請求書 = 06

TipoFactura は、"F2"、"F4"または"R5"とは異なるである必要があります。

ClaveRegimenEspecialOTranscedencia と TipoFactura の値は、レポート用データを準備する時に、ユーザーによって制御されます。

発行された請求書<BaseImponibleACoste> の帳

BaseImponibleACoste -の必須の場合 ClaveRegimenEspecialOTranscedencia =「06」

チェックは、レポート レベルで提供されています。

発行された請求書<ImporteTotal> の帳

1.「がある場合のみ 1 つの行 DetalleIVA」任意および BaseImponible = 0、TipoFactura =「f2 キー」または"F4"または"R5"です。

2. 任意の if ClaveRegimenEspecialOTranscedencia =「05」または「03」または「09」です。

レポート レベルのチェックが用意されている: ImporteTotalタグ: 常に報告します。

Libro de recibidas が(請求書の受信)

<TipoImpositivo> <InversionSujetoPasivo>

の値 0%、4%、10% および 21% のみを許可します。

-FechaOperacion < 2012 の値を 7% =、8%、16%、18% が許可されます。

会社から、SII に報告する税トランザクションの売上税コードごとにレートを許可されている値のみを使用する必要があります。

<TipoImpositivo> <DesgloseIVA>

必須 CuotaSoportada が完了した場合、BaseImponible な

の値 0%、4%、10% および 21% のみを許可します。

-FechaOperacion < 2012 型の 7% を = し、8%、16%、18% を許可

会社から、SII に報告する税トランザクションの売上税コードごとにレートを許可されている値のみを使用する必要があります。

TipoImpositivo チェックが用意されているレポートのレベルを報告する必要が場合BaseImponible な。

< CuotaSoportada > < InversionSujetoPasivo >

CuotaSoportada と BaseImponible には、同じ記号がある場合があります。

場合 [BI] ≤ 1000: [CuotaSoportada] = ([BaseImponible] * TipoImpositivo) +/-の [BI] (ユーロ 10) +/-の 1% です。

場合 [BI] ˃ 1000: [CuotaSoportada] = ([BaseImponible] * TipoImpositivo) +/-の 10 ユーロです。

CuotaSoportadaの値は、トランザクションの転記の時点でのユーザーによって制御する必要があります。転記された値が報告されます。

< ImporteCompensacionREAGYP > < DesgloseIVA >

ImporteCompensacionREAGYP は、現在の実装の範囲外です。

< NumSerieFacturaEmisor >のTipoFactura =「F5」、「LC」

1. if TipoFactura =「f5」キーを押して、NumSerieFacturaEmisor は、DUA の id 番号の形式を持つ必要があります

AA、DUA の PP、DUA の国のキャプチャの年の下 2 桁: は正直に、スペインだけでなく、ISO コードです。00RRRR、プレゼンテーション フィールド AAAAAAA、「連番」のプレゼンテーション内でサイトの開発検証の数字

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Aduanas_e_Impuestos_Especiales/_Presentacion/La_Aduana_espanola/_INFORMACION/Novedades/2015/Numeracion_y_guia_EDIFACT_del_DUA_de_importacion.shtml

2. if TipoFactura ="LC"、NumSerieFacturaEmisor は、Aduanas の相補的な liquidations の形式を持つ必要があります: LC、A01、A02 の

NumSerieFacturaEmisor ・ シリーズの番号と請求書番号発行された請求書を識別します。

TipoFactura として報告する必要があるドキュメントの番号順序 =「f5」キーを押して「LC」は、SII の要件に従って設定をする必要があります。請求書番号は、転記時に定義されている番号を SII に報告されます。

<CuotaDeducible>

1. CuotaSoportada フィールドの行の金額がすべて正である場合を検証する: CuotaSoportada +1 ユーロの CuotaDeducible ≤ の合計です。(時に適用されません ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 14 と提出書類の日付より小さい 1.1.19 か ClaveRegimenEspecialOTranscedencia 02 または 13)

2. の場合、CuotaSoportada によって正と負の値によって、(と適用されない ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 14 と提出書類の日付は、1.1.19 より小さいか、キー政権 02 または 13) ことを検証します。CuotaDeducible ≤ は正CuotaSoportada + 1 つのユーロの合計値。(は考慮されません、負の値のサポートされているクォータ)。

3. if ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 13、検証する: CuotaDeducible = 0 です。

4. 場合は ClaveRegimenEspecialOTranscedencia として表示されます = 02、いることを確認します。

[CuotaDeducible] < = [合計ImporteCompensacionREAGYP ] + 1 つのユーロです。

CuotaDeducible = SUM(CuotaSoportada)

制御 レポート レベル

レポート レベルのチェックが用意されている:場合 ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 13、CuotaDeducible は「0.00」として報告されます。