はじめに
ポーランド財務省は、JPK の更新されたバージョンを導入しました 請求書の構造 - JPK_FA (3)、12 月 2 日から有効になります。 2019. JPK_FA (3) の更新されたスキーマは 、財務省の Web サイトに公開されています。
概要
JPK_FAのスキーマのバージョン "3" では、次の変更が導入されています。
変更 レポートの [Naglowek] セクション
何 が変更されました |
変更の説明 |
---|---|
<KodFormularza> 要素、 "KodSystemowy" 属性 |
値が "JPK_FA (3)" に変更されました。 |
<WariantFormularza> 要素 |
値が "3" に変更されました。 |
DataOd>と DataDo> 要素 の<を< する |
型が "etd:TData" から "tns:TData" に変更されました。 |
<DomyślnyKodWaluty> 要素 |
この要素は削除されました。 |
<KodUrzedu> 要素 |
次の説明が追加されました。 " Kod urzędu skarbowego, właściwy dla podatnika prze JPK_FA jącego " ("税務当局のコードは、 JPK_FAを送信する納税者") |
変更 レポートの "Podmiot1" セクションにある
何 が変更されました |
変更の説明 |
---|---|
<IdentyfikatorPodmiotu> 要素 |
型が "etd:TidentyfikatorOsobyNiefizycznej" から変更されました を "etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej1" に設定します。 |
<AdresPodmiotu> 要素 |
型が "etd:TadresPolski" から "etd:TadresPolski" に変更されました "etd:TAdresPolski1". |
<AdresPodmiotu2> 要素 |
新しい "etd:TadresZzranicczazy" のこの新しい要素 type が追加されました。 この要素は、 <AdresPodmiotu>の代わりに報告する必要があります 要素は、JPK_FAを送信する納税者がポーランドの外部にある場合。 |
変更 レポートの [Faktura] セクション
何 が変更されました |
変更の説明 |
---|---|
"Typ" 属性 |
この属性はレポートから除外されます。 |
Faktura>要素< |
説明が変更されました。 " Wartości sprzedaży ikwoty podatku wypełnia się w walucie, wktęej wystawiono fakturę, z wyjątkiem pól, wktdeeychkwoty podatku zostały przeliczone zgodnie z art. 31a w związku z art. 106e ust.11 ustawy ” ("販売価格と税額を入力する必要があります。 のフィールドを除き、請求書が発行される通貨で指定します。 税額が第 31A 条に従って再計算された金額 法第 11 項の第 106e 条に関連して") |
<KodWaluty> 要素 |
"kck:currCode_Type" 型のこの新しい要素 が追加されました。 |
要素の<P_1>と<P_6> |
型が "etd:TData" から "tns:TDataT" に変更されました。 |
<P_4B>, <P_5B>, <P_13_x>, <P_14_x>要素、および <P_15> 要素 |
説明が変更されました。 |
<P_14_1W>, <P_14_2W>, <P_14_3W>, 要素と <P_14_4W> 要素 |
これらの新しい要素は、次の請求書に追加されました。 は、現地通貨で発行されます。 これらの要素は、税額を対象としています。 は、正味の売上金額の合計です。 金額は、次に従って換算されます。 記事 31a、アートごと。 106e、行為の段落 11。 |
<P_14_5>要素 |
この要素はレポートから除外されます。 |
<P_18A> 要素 |
この新しい要素は、分割支払いのマーカーです メカニズム。 |
<P_22> 要素 |
この新しい要素は、次の要素の通信内マーカーです。 新しい輸送手段の配信。 |
<P_106E_3> 要素 |
この要素は省略可能から必須に変更されました。 |
<ZALZaplata>と ZALPodatek>要素< |
これらの要素はレポートから除外されます。 |
<NrFaZaliczkowej> 要素 |
この新しい要素は、次の数を報告するために追加されました。 以前の前払い請求書。 |
<StawkiPodatku> 要素 |
この要素はレポートから除外されます。 |
変更 レポートの "FakturaWiersz" セクションにある
何 が変更されました |
変更の説明 |
---|---|
" Typ" 属性 |
この属性はレポートから除外されます。 |
<FaturaWiersz> 要素 |
説明が変更されました。 " Szczegółowe pozycje faktur w walucie, wktferredej wystawiono fakturę " ("詳細な請求書レコードの通貨 請求書が発行されます") |
新しい "Zanowienie" セクション
何 が変更されました |
変更の説明 |
---|---|
<P_2AZ> 要素 |
この新しい要素は、次の請求書番号に追加されました。 注文またはコントラクトが関連しています。 この請求書番号は、 P_2A フィールドの請求書番号。 |
<WartoscZamowienia> 要素 |
この新しい要素は、次の値に追加されました。 税額を含む注文または契約。 |
<ZanowienieWiersz> 要素 |
この新しい要素は、詳細な順序または は、前払い請求書が発行された通貨のコントラクト アイテムです。 |
<P_7Z> 要素 |
この新しい要素は、次の名前 (型) に追加されました。 商品またはサービス。 |
<P_8AZ> 要素 |
この新しい要素は、 注文された商品、またはサービスの範囲。 |
<P_8BZ> 要素 |
この新しい要素は、順序付けられた数量に対して追加されました 商品またはサービスの範囲。 |
<P_9AZ> 要素 |
この新しい要素は、正味単価に追加されました。 |
<P_11NettoZ> 要素 |
この新しい要素は、次の値に追加されました。 注文された商品またはサービス(税額を除く)。 |
<P_11VatZ> 要素 |
この新しい要素は、 注文された商品またはサービス。 |
<P_12Z> 要素 |
この新しい要素は、税率に追加されました。 |
新しい "ZamowienieCtrl" セクション
何 が変更されました |
変更の説明 |
---|---|
<LiczbaZamowien> 要素 |
この新しい要素は、注文数に対して追加されました またはレポートの "Zamowienie" セクションのコントラクト。 |
<WartoscZamowien> 要素 |
This new element was added for the total value of the <WartoscZamowienia> column in ”Zamowienie“ section during the reporting period. |
この修正プログラム VAT 請求書レポート (JPK_FA) の変更のサポートを提供します。 バージョン 3 によって導入された "Jednolity Plik Kontrolny (JPK) – Faktury VAT" 標準監査ファイルの ポーランド財務省 (ミニスタストボ フィナンスフ – Krajowa Administracja Skarbowa) は、2019 年 10 月 29 日に発表しました。
セットアップ
Dynamics 365 for Finance and Operations システムでレポートを作成するには アプリケーションのバージョン "3" ビルド バージョンの "JPK_FA" レポートは、 以下以上:
バージョン 財務と運用の数 |
ビルド番号 |
10.0.6 |
10.0.234.30021 |
10.0.7 |
10.0.283。20017 |
10.0.8 |
10.0.319.10013 |
10.0.9 |
10.0.375。0 |
次のバージョンの電子レポート (ER) 構成をインポートして使用します。
Er 構成名 |
構成の種類 |
バージョン |
標準 監査ファイル (AF-T) |
モデル |
48 |
標準 ファイル モデルのマッピングの監査 |
モデル マッピング |
48.105 |
Saf ポーランド |
親 format (エクスポート) |
48.36 |
Vat 請求書 (PL) |
形式 (エクスポート) |
48.36.58 |
ER 構成をダウンロードする方法の詳細については、 Microsoft Dynamics ライフサイクル サービス (LCS)、 ライフサイクル サービスからの電子レポート構成のダウンロードに関するページを参照してください。
注: 自分の組織と、予定表の共有相手であるユーザーの組織が Office 365 または Exchange を介してフェデレーションされている場合、招待には 2 つのボタンもあります。ER 構成の後 前のテーブルがインポートされ、[ モデル マッピングの既定値] オプションを [はい] に設定します 次の構成の場合:
-
標準監査ファイル モデルのマッピング
新しい (48.36.58) バージョンの "VAT 請求書 (PL)" のアプリケーション固有のパラメーターを定義します。 構成を開く > アプリケーション固有のパラメーター> Main のセットアップ メニュー:
左側の [48.36.58] バージョンを選択します アプリケーション固有の パラメーター ページの横に配置し、このバージョン用に設定する 右側の一覧の各ルックアップの値:
名前 |
短い description En. |
短い description Pl. |
説明 Ja。 |
説明 Pl。 |
TaxFree_LOOKUP |
非課税 |
非課税 |
非課税 国外での商品やサービスの提供に関する取引。免除 課税から。 |
Niepodlegające opodatkowaniu-transakcje dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju;zwolnione z opodatkowania. |
TaxExemptReason_LOOKUP
|
税 除外理由 |
Przyczyna lub podstawa zwolnienia z podatku lub jego zmniejszenia |
の 商品の配送または従税から除外されるサービスの提供の場合 アートに。 43 段落 1、 art. 113 セクション 1 および 9 または本条項に対して発行された規定 アートの基礎。 82 段落 3 |
W przypadku dostawy towaruz lub świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust。 1、アート。 113 ust。 1 i 9 albo przepis、wydanych na podstawie art. 82 ust。 3 |
ItemType_LOOKUP |
の種類 項目 |
Rodzaj przedmiotu |
配信 古物、芸術品、コレクターのアイテム、古道具の数 税ベースは、アートに従って構成されます。 120 段落 4 番目と 5 番目 margin; 新しい輸送手段は、Intra-Community供給の対象です。 |
Dostawy towaruzywanych, dzieł sztki, przedmiot方kolekcjonerskich i antycz, dla ktferredych podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust。 4 i 5 marża; W przypadku gdy przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy są nowe środki transportu. |
TaxFree_LOOKUP セットアップ
このルックアップ フィールドは、 バージョン 32.22.38 の "VAT 請求書 (PL)" 形式で導入されました。 見つける 詳細については、KB #4504214 を参照してください。
TaxExemptReason_LOOKUP セットアップ
このルックアップ フィールドは、 バージョン 32.22.50 の "VAT 請求書 (PL)" 形式 (KB #4520771) で導入されました。
"TaxExemptReason_LOOKUP" ルックアップで 次の値をセットアップに使用できます。
名前 |
説明 (En) |
説明 (Pl) |
セットアップ |
P_19A |
VAT 法の規定 または、VAT 法に基づいて発行された、または納税者に基づいて発行された行為 は、非課税を適用します。 |
Należy wskazać przepis ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawiektpleego podatnik stosuje zwolnienie od podatku |
"非課税コード" を指定する タグで報告される説明<P_19A>。 存在する場合 は、いくつかの行を追加できる、このような非課税コードです。 |
P_19B |
ディレクティブの規定 2006/112/WE。 サービス。 |
Należy wskazać przepis dyrektywy 2006/112/WE,ktmovedy zwalnia od podatku taką dostawę towaruz lub bevele świadczenie usług |
"非課税コード" を指定する タグで報告される説明P_19B > <。 存在する場合 は、いくつかの行を追加できる、このような非課税コードです。 |
P_19C |
別の法的根拠 商品またはサービスの提供が免除の恩恵を受ける旨を示します。 |
Należy wskazać inną podstawę prawną ws一jącą na to, że dostawa towaruz lub świadczenie usług korzysta ze zwolnienia |
"非課税コード" を指定する タグで報告される説明<P_19C>。 存在する場合 は、いくつかの行を追加できる、このような非課税コードです。 |
空 |
空 |
Pusty |
*Not blank* を指定する [非課税コード] フィールドに表示されます。 この値は、すべての非課税の後に設定する必要があります コード。 このルックアップには、少なくともこの値を必須として指定する必要があります。 |
空 |
空 |
Pusty |
で *Blank* を指定します。 [非課税コード] フィールド。 この値は、値の一覧の最後である必要があります。 このルックアップには、少なくともこの値を必須として指定する必要があります。 |
ItemType_LOOKUP セットアップ
このルックアップ フィールドは、 バージョン 48.36.58 の "VAT 請求書 (PL)" 形式 (現在の KB) で導入されています。
"ItemType_LOOKUP" ルックアップで、 セットアップには、次の値を使用できます。
名前 |
説明 (En) |
説明 (Pl) |
セットアップ |
SecondHandGoods |
税ベースがアートに従って構成されている中古品の配送。 120 段落 4 番目と 5 番目の余白 |
Dostawy towaruf używanych dla ktferredych podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust。 4 i 5 marża |
"Sales tax codes" を指定する これは、中古品に関連するトランザクションに使用されます。 このセットアップを使用する 指定された税コード "procedura marży - による税トランザクションを含む請求書の場合 towary używane" は、タグ<P_106E_3A>報告されます。 |
作品 |
税ベースとなるアート作品の配信 は、アートに従って構成されます。 120 段落 4 番目と 5 番目の余白 |
Dostawy dzieł sztuk dla ktferredych podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust。 4 i 5 marża |
"Sales tax codes" を指定する これは、アート作品に関連するトランザクションに使用されます。 税金を含む請求書のこの設定を使用する 指定された税コード "procedura marży - によるトランザクション dzieła szt方"は、タグ<P_106E_3A>報告されます。 |
CollectorAntiques |
コレクターのアイテムと古物の配送(税ベース) は、アートに従って構成されます。 120 段落 4 番目と 5 番目の余白 |
Dostawy przedmiotくんkolekcjonerskich i antychang, dlaktęych podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust。 4 i 5 marża |
"Sales tax codes" を指定する これは、コレクターのアイテムと 骨董 品。 指定した税トランザクションを含む請求書に対するこの設定では、 税コード "procedura marży - przedmioty kolekcjonerskie i antyki" は、<P_106E_3A> タグで報告されます。 |
トランスポート |
Intra-Communityの配信 新しいトランスポート手段 |
Wewnątrzwspólnotowa dostawa nowych środナクフ transportu |
"Sales tax codes" を指定する は、新しいIntra-Communityの配信に関連するトランザクションに使用されます。 はトランスポートの手段です。 税トランザクションを含む請求書に対するこの設定を使用して、 指定した税コード<P_22> タグが "true" の値で報告されます。 |
その他 |
その他 |
Inne |
で *Not blank* を指定します。 "Sales tax code" フィールド。 この値は、値の一覧の 最後 である必要があります。 このルックアップには、少なくともこの値を 必須 として指定する必要があります。 |
構成時 ルックアップ フィールドの値が完了し、 Sate を "Completed" としてマークし、保存 ページを閉じます。 3 つのルックアップ フィールドのいずれかが少なくとも含まれていない場合 *Not を持つ 1 つの値 blank*, アプリケーション固有のレポート実行時にエラーがスローされる可能性がある パラメーターがありません。
実装の詳細
バージョン 3 JPK_FA レポートの数に応じて、異なる請求書を報告する可能性が ドキュメント通貨を同じファイルに格納します。 この目的のために、"Currency" "VAT VAT 請求書 (ポーランド)" レポートのダイアログ フォームのパラメーターは次のとおりです。 は省略可能です。 ユーザーがこのパラメーターで通貨を指定すると、レポート には、この通貨の請求書のみが含まれます。ユーザーが指定していない場合 このフィールドの通貨は、レポートが生成されます。 請求書のドキュメント通貨を検討しています。
<P_14*> タグ
従って JPK_FA レポートのバージョン 3 の要件に合わせて、請求書が投稿されたとき "PLN"、<P_13*>、<P_14*>、および <P_15>タグは、請求書の通貨と新しい通貨で金額を表す必要があります <P_14*W> タグは、"PLN" で関連する金額を表す必要があります。 は、次のことを前提としています。 "PLN" は、トランザクションに使用される売上税コードの通貨として定義されます。 レポートに含JPK_FA。 この前提に基づいて、 ドキュメント通貨は、次で使用される売上税コードの通貨設定と異なります。 このドキュメントの税トランザクションでは、システムは追加で報告します。 <P_14*W> タグの金額が売上税コード通貨で表示されます (これは、 は "PLN" です)。
タグを<P_18A>する
KB #4339927 ("Dynamics 365 for Dynamics 365 での分割支払いに対するポーランド固有の更新プログラム) Finance and Operations") では 、支払い方法を設定する可能性が導入されています "分割支払い" として[売掛金管理] モジュールに表示されます。
従って JPK_FA レポートのバージョン 3 の要件< P_18A> 請求書のタグは、分割支払い時に "true" として報告する必要があります この請求書にメカニズムが適用されました。 分割支払いメカニズムを定義するには 請求書に適用された場合、システムはメソッドの "分割支払い" パラメーターをチェックします。 請求書の 転記中に使用され、支払額に反映された支払額 対応する顧客トランザクション (CustTrans テーブル内)。 は、次の点に注意してください。 支払い方法の "分割支払い" パラメーターの設定を安定して維持する 正しいレポートを作成します。
タグを<P_22>する
<P_22> タグは、Sales の設定に従って "true" 値で報告されますResult = "Transport" の "ItemType_LOOKUP" の税コード "VAT 請求書 (PL)" 形式のアプリケーション固有のパラメーター。
<P_106E_3>と<P_106E_3A> タグ
従って JPK_FA レポートの要件< P_106E_3タグ> "true" を報告する必要があります 中古品、作品、コレクターのアイテムの配送の場合 と古物、課税対象のベースはアートに従っています。 120 段落 4番目 と 5番目。 P_106E_3 >を <する場合 タグは "true" 値で報告<P_106E_3A>、タグは関連する値を表す必要があります 値:
タグの値<P_106E_3A> |
説明 (Pl) |
説明 (En) |
F&O の区別方法 |
procedura marży - towary używane |
Dostawy towaruf używanych dlaktdeeych podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust。 4 i 5 marża |
税ベースが構成されている中古品の配送 アートに従います。 120 段落 4 番目と 5 番目の余白 |
従って 結果の "ItemType_LOOKU" で売上税コードを設定する = "SecondHandGoods" "VAT 請求書 (PL)" 形式のアプリケーション固有のパラメーター。 |
procedura marży - dzieła sztuki |
Dostawy dzieł sztibility, przedmiot pdb kolekcjonerskich i antykow, dlaktellerych podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust。 4 i 5 marża |
税ベースがアートに従って構成されているアート作品の配信。 120 段落 4 番目と 5 番目の余白 |
従って 結果の "ItemType_LOOKU" で売上税コードを設定する = "ArtWorks" in "VAT 請求書 (PL)" 形式のアプリケーション固有のパラメーター。 |
procedura marży - przedmioty kolekcjonerskie i antyki |
Dostawy przedmiot、kolekcjonerskich i antykow, dlaktferredych podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust。 4 i 5 marża |
コレクターのアイテムと アートに従って税ベースが構成されている、古い建物。 120 段落 4 番目と 5 番目の余白 |
従って 結果の "ItemType_LOOKU" で売上税コードを設定する = "VAT 請求書 (PL)" 形式のアプリケーション固有のパラメーターの "CollectorAntiques" です。 |
<Zanowienie>と > ノードの <ZanowienieCtrl
従って JPK_FA レポートのバージョン 3 の要件<Zanowienie> node は、技術分野で参照される注文またはコントラクトを表す必要があります。 106f 段落 1 法第 4 号 (前払い請求書の場合) 請求書が発行されました (ザムハキエニアlub umowy, októrych mowa w art. 106f ust。 1 pkt 4 ustawy (dla faktur zaliczkowych) w walucie, wktęej wystawiono fakturę zaliczkową)。
完了するには この要件システムは、行ごとにデータ ベースを介して情報を収集します。 販売注文 (SO) と 自由書式の請求書 (FTI) の数。 レポートに含まれる前払い請求書にリンクされている場合は、次の情報を提供します。 から得た情報を次に示します。
タグ名 |
タグの説明 (Pl) |
タグの説明 (En) |
F&O が情報を収集する方法 |
P_7Z |
Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi |
名前 良いサービスまたはサービスの (型) |
値 F&O データ ベースで SO または FTI の行に格納されている |
P_8AZ |
Miara zaloftionego towaru lub zakres usługi |
測定単位 注文された商品またはサービスの範囲 |
UOM 値 は F&O データ ベースの SO または FTI の行に格納されます。 ("usługa" when empty) |
P_8BZ |
イロシチ zaloftionego towaru lub zakres usługi |
量 注文された商品またはサービス範囲 |
の値 は F&O データ ベースの SO または FTI の行に格納される数量です。 |
P_9AZ |
シナ jednostkowa netto |
Net ユニット 価格 |
価格の値 は F&O データ ベースの SO または FTI の行に格納されます。 |
P_11NettoZ |
Wartoćć zam方ionego towaru lub usługi bezkwoty podatku |
の値 税金の額を含まない注文された商品またはサービス |
計算 格納された数量に基づく SO または FTI の行ごとの税基準額の値 行 (P_8BZ)。 |
P_11VatZ |
Kwota podatku odzakuionego towaru lub usługi |
税 注文された商品またはサービスの金額 |
計算 に格納されている数量に基づく SO または FTI の行ごとの税額の値 行 (P_8BZ)。 |
P_12Z |
Stawka podatku |
税率 |
計算 SO または FTI (売上税グループ) の行の税設定に基づく値の税率 およびアイテムの売上税グループ)。 |
点で SO または FTI、<WartoscZamowienia>の行に対して報告された値に <Zanowienie> ノードのタグ値は、すべてのドキュメントの合計として計算されます 税基準額の計算値と税の計算値の行 amount (P_11NettoZ + P_11VatZ)。
<WartoscZamowien> <の SumowienieCtrl> ノードのタグ値は、WartoscZamowienia><の合計として計算されます <Zaowienie> ノードで報告されたすべてのドキュメントのタグ値。
修正プログラムの情報
ライフサイクル サービスからの電子レポート構成のダウンロード手順: https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/dev-itpro/analytics/download-electronic-reporting-configuration-lcs
Microsoft Dynamics AX 更新プログラム ファイルを取得する方法
この更新プログラムは、バージョン 7.3 の Microsoft ダウンロード センターから手動でダウンロードしてインストールするために使用できます。
-
Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations (7.3)
必要条件
この修正プログラムを適用するには、次のいずれかの製品がインストールされている必要があります。
-
Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations (7.3)
再起動の必要性
修正プログラムを適用した後、アプリケーション オブジェクト サーバー (AOS) サービスを再起動する必要があります。
この修正プログラムのダウンロード、インストール、またはその他のテクニカル サポートに関する質問がある場合は、パートナーに問い合わせるか、Microsoft に直接サポート プランに登録されている場合は、Microsoft Dynamics のテクニカル サポートに問い合わせて、新しいサポート リクエストを作成できます。 これを行うには、次の Microsoft Web サイトを参照してください。
ファイル情報
国固有の電話番号のリンクを使用して、Microsoft Dynamics のテクニカル サポートに電話で問い合わせることができます。 これを行うには、次のいずれかの Microsoft Web サイトにアクセスします。
パートナー
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
顧客
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
特別なケースでは、Microsoft Dynamics および関連製品のテクニカル サポート 担当者が特定の更新プログラムによって問題が解決されると判断した場合、通常はサポート通話に発生する料金が取り消される可能性があります。 通常のサポート コストは、問題の特定の更新プログラムに該当しない追加のサポートに関する質問や問題に適用されます。
注 これは、Microsoft サポート組織内から直接作成された "FAST PUBLISH" の記事です。 ここに含まれる情報は、新たな問題に対応してそのまま提供されます。 利用可能にする速度の結果、素材には文字体裁上の誤りが含まれる可能性があり、予告なしにいつでも修正される可能性があります。 その他の考慮事項については、「 使用条件」 を参照してください。