概要
2019 年 7 月 4 日、2019 年 9 月 1 日から拘束力のある物品およびサービスに関する法律は、登録 (JPK_V7M) を含む Jednolity Plik Kontrolny VAT 宣言で構成される電子ドキュメントで報告する義務を導入します。ここでは、さらに「JPK_VDEK」を示します。
Microsoft Dynamics 365 Finance では、JPK_VDEK形式がサポートされています。 KB 4540232 の初期機能リリースと 、JPK_VDEK 用の補足パック I の詳細については 、KB 4552887を参照してください。
この記事では、形式の最近の変更 (2020 年 5 月 8 日に公開) に対応するために、JPK_VDEK ソリューションの変更の実装に専念しています。"期限切れの負債 VAT" ポーランドのローカル機能が使用されている場合に備えて、期限切れの顧客請求書のレポートをサポートし、税務レポートの目的でマスター データの設定をより使いやすさと柔軟性を提供します。
概要
この記事で説明する変更は、以下のバージョンの Finance でサポートされています。
| Dynamics 365 Financeバージョン | ビルド番号 |
|---|---|
| 10.0.12 | 10.0.496.0 |
| 10.0.11 | 10.0.464.10007 |
| 10.0.10 | 10.0.420.20012 |
この記事で説明する変更を提供する、次のバージョンの電子レポート構成をインポートして使用します。
| ER 構成名 | 型 | バージョン |
|---|---|---|
| Standard監査ファイル (SAF-T) | モデル | 72 |
| Standard監査ファイル モデル のマッピング | モデル マッピング | 72.170 |
| JPK_VDEK XML 形式 (PL) | 形式 (エクスポート) | 72.150 |
これらの構成の最新バージョンをインポートします。 バージョンの説明には、通常、構成バージョンで導入された変更について説明する Microsoft サポート技術情報 (KB) 記事の数が含まれています。
メモ：前の表のすべての ER 構成がインポートされたら、"Standard監査ファイル モデル マッピング" 構成の場合は、[モデル マッピングの既定値] オプションを [はい] に設定します。
Microsoft Dynamics ライフサイクル サービス (LCS) から ER 構成をダウンロードする方法の詳細については、「 ライフサイクル サービスから電子レポート構成をダウンロードする」を参照してください。
LCS ポータルの共有資産ライブラリから最新バージョンの電子メッセージング セットアップ パッケージをインポートして使用します。PL JPK_VDEK EM セットアップ v.2 KB4550662.zip。
このバージョンでは、電子メッセージング (EM) の設定に次の変更が導入されています。
- 追加のフィールドの説明は、文字列 255 をサポートするように拡張されています。
- P_68とP_69追加フィールドは追加フィールドの一覧から除外されます ("期限切れの負債 VAT" ポーランドのローカル機能が使用されている場合、その値は自動的に入力されます)。
説明の変更
この記事のこのセクションでは、JPK_VDEK実装に対してこの修正プログラムによって導入された変更の詳細について説明します。
2020 年 5 月 8 日に発行された 'JPK_V7M' XSD スキーマ
2020 年 5 月 8 日、ポーランド財務省は 、"JPK_V7M" XSD スキーマの新しいバージョンを発表しました。
この XSD バージョンは、現在の修正プログラムでサポートされています。
アプリケーション固有のパラメーターの設定の変更
新しいバージョンの "JPK_VDEK XML 形式 (PL)" 電子レポート (ER) 形式には、以前のバージョンの形式からアプリケーション固有のパラメーターをインポートする可能性を制限する構造の変更が含まれています。
ルックアップ フィールドによる変更の説明:
| 以前の 68.135 バージョンの参照名 | 72.150 バージョンの変更の説明 |
|---|---|
| ImportSelector | 変更なし |
| ProceduralMarkingsSelector | 'MR_T' マーカーと 'MR_UZ' マーカーは、新しい個別の ' SprzedazVAT_MarzaSelector' ルックアップ フィールドに移動されます。 |
| ServiceDeliverySelector | 変更なし |
| DeclarationMarkersSelector | 変更なし |
| ZakupVAT_MarzaSelector | 変更なし |
| SalesDocumentTypesSelector | 変更なし |
| PurchaseDocumentTypesSelector | 変更なし |
| TaxBaseCorrectionSelector | 除外 |
期限切れの顧客請求書のレポート
バージョン 72.150 以降の "JPK_VDEK XML 形式 (PL)" では、"期限切れの債務 VAT" ローカルポーランド機能が使用されている場合に備えて、期限切れの顧客請求書のレポートがサポートされます。
ビジネス要件
- < P_68> 宣言部分の要素は、(プロシージャが会社によって適用されている場合)、レポート期間内の "期限切れ"請求書の課税基準 の金額を報告する必要があります (支払期日の後の 150 日間に未支払 発行請求書 の VAT を差し引くために転記されたトランザクション)
- < P_69> 宣言部分の要素は、(プロシージャが会社によって適用されている場合)レポート期間内の "期限切れ" 請求書の VAT の金額を報告する必要があります (支払期日の 150 日間に未支払 発行請求書 の VAT を差し引くために転記されたトランザクション)
- 支払期日 (150 日) の期間の "期限切れ" 請求書が会社によって適用される場合、このトランザクションは、元の請求書からの顧客に関する情報と "-" 負の符号を持つ金額など、"WEW" ドキュメントの種類で報告する必要があります。
- 期限切れの請求書が支払われた期間に会社が支払った期限切れの請求書にプロシージャを適用する場合、トランザクションは"WEW" ドキュメントの種類、元の請求書からの顧客に関するすべての情報、および "+" 正符号を持つ金額で報告する必要があります。
- "期限切れ" トランザクションと "支払期日超過" トランザクションが同じレポート期間にある場合は、(プロシージャが会社によって適用されている場合)、または販売登録で両方を (まとめて) 報告することはできません。 < P_68>この場合、宣言部分の<P_69>要素は報告されません。
Finance でサポートされているビジネス ユーザー シナリオ
"期限切れの顧客請求書" シナリオは、顧客に発行された請求書が次の 3 つの段階を経ることができるシナリオです。
- 請求書は顧客に発行されます。税トランザクションが転記されます。請求書は、通常どおり JPK>Ewidencja>SprzedazWiersz に含まれます。税金の設定とマーカーの設定に従います。
- 支払期日から 150 日間請求書を支払わない場合、会社は 期限切れの債務 VAT 定期タスク (売掛金勘定>期限切れタスク>超過債務 VAT) を適用できます。 このタスクの結果として生じる税トランザクションは、次のJPK_VDEKレポートに反映されます。
- 元の請求書から顧客に関するすべての情報 (手順 1 で転記)
- は、元の請求書と同じK_* 要素で報告されますが、負の符号が付いている場合、
- 元の請求書と同じマーカーが適用されます。
- < TypDokumentu> 要素は "WEW" (内部ドキュメント) としてマークされます。
-
<
KorektaPodstawyOpodt> マーカーが適用されます。
さらに、この請求書 (内部ドキュメント) からの金額 (基本金額と税額) は、レポートの宣言部分 のP_68 および P_69 要素に含まれ、報告されます。
- 手順 1 で転記され、支払期日から 150 日間支払われなかった請求書に対して、会社が 期限切れの債務 VAT 手続き (手順 2) を適用し、その後に請求書が支払われた場合、請求書が支払われた期間に"期限切れの債務 VAT" 定期タスクを再度適用する必要があります。 このタスクの結果として生じる税トランザクションは、次のJPK_VDEKレポートに反映されます。
- 元の請求書から顧客に関するすべての情報 (手順 1 で転記)
- 元の請求書と同じK_* 要素で報告された金額を正の符号で示します。
- 元の請求書と同じマーカーが適用されます。
- < TypDokumentu> 要素は "WEW" (内部ドキュメント) としてマークされます。
-
<
KorektaPodstawyOpodt> マーカーが適用されます。
この請求書 (内部ドキュメント) からの金額 (基本金額と税額) は、レポートの宣言部分 のP_68 および P_69 要素に含まれ、報告されません。
(!)手順 2 と手順 3 が同じレポート期間に配置されている場合、レポートの宣言部分の P_68 要素と P_69 要素は影響を受けません。
詳細情報
国固有の電話番号については、次のリンクを使用して、電話で Microsoft Dynamics のテクニカル サポートにお問い合わせください。 これを行うには、次のいずれかの Microsoft Web サイトにアクセスします。
パートナー
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Customers
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
特別なケースでは、Microsoft Dynamics および関連製品のテクニカル サポート プロフェッショナルが特定の更新プログラムによって問題が解決されると判断した場合、通常はサポート呼び出しに対して発生する料金が取り消されることがあります。 通常のサポート コストは、特定の更新プログラムに該当しない追加のサポートに関する質問や問題に適用されます。
注: この資料は、"迅速な公開" を目的としてマイクロソフト サポート組織により直接作成されたものです。 ここに含まれる情報は、新たな問題に対応するためにそのまま提供されます。 情報を迅速に公開するため、この資料には誤植などが含まれる可能性があり、また、予告なく改訂される場合があります。 その他の考慮事項については、「 使用条件 」を参照してください。