ポーランド: Dynamics 365 Finance のレジスタ (JPK_V7M) による標準監査ファイルの VAT 申告用の補完パック II

はじめに

2019 年7月4日に、2019年9月1日にバインドされている商品とサービスの税については、Jednolity Plik Kontrolny とレジスタ (JPK_V7M) で構成される電子ドキュメントを報告   する義務があります。"JPK_VDEK"。

Microsoft Dynamics 365 経理は JPK_VDEK 形式をサポートしています。初期機能の詳細を確認してください リリース (KB)4540232と補完パック I JPK_VDEK KB 4552887

これ この記事では、JPK_VDEK ソリューションの変更の実装について説明します。 最新の変更に対応する形式 (2020 年5月8に公開)、サポート "期限切れ" という場合に発生する、期限の過ぎた顧客の請求書の報告借入金の VAT"ポーランドのローカル機能が使用され、より操作性が向上します。 税報告のためのマスターデータ設定の柔軟性。

概要

説明されている変更 この記事では、以下のバージョンの財務でサポートされています。

Dynamics 365 財務バージョン

ビルド番号

10.0.12

10.0.496.0

10.0.11

10.0.464.10007

10.0.常用

10.0.420.20012

をインポートして使用する 次のバージョンの電子レポート構成が提供されます。 この記事で説明されている変更点:

ER 構成名

タイプ

バージョン

標準監査ファイル (SAF-T)

モデリング

72

標準監査ファイルモデルのマッピング

モデルのマッピング

72.170

JPK_VDEK XML 形式 (PL)

書式 (エクスポート)

72.150

最新版をインポートする これらの構成のバージョン。 通常、バージョンの説明には、 変更について説明している Microsoft サポート技術情報の記事の数 これは構成バージョンで導入されました。

注: すべての ER 構成の後に、 上の表がインポートされます。 [モデルマッピングの既定値] オプションを設定します。 "標準監査ファイルモデルマッピング" の設定を行う場合は、 [はい]を選びます。

詳細情報 Microsoft Dynamics のライフサイクルから ER 構成をダウンロードする方法について [サービス (LCS)]、「ダウンロード」を参照してください。ライフサイクルサービスからの電子レポート構成

最新バージョンの電子メッセージングセットアップパッケージをインポートして使用する LCSポータルの共有アセットライブラリ: PL JPK_VDEK EM セットアップ KB4550662 です

image.png

このバージョンでは、次のことを紹介します。 電子メッセージ (EM) セットアップでの変更点:

  • 新た フィールドの説明は、文字列255をサポートするために拡張されています。

  • P_68 と P_69 追加フィールドは、追加フィールドのリストから除外されます (その値 "期限切れ" と自動的に入力されます借入金の VAT"ポーランドのローカル機能が使用されます。

変更の説明

記事のこのセクション この修正プログラムによって導入された変更の詳細については、JPK_VDEK に記載されています。 メン.

"JPK_V7M" XSD スキーマが5月に公開されました 8、2020

2020年5月8には、 新規に公開されたポーランドの財務会計' JPK_V7M ' のバージョン XSD スキーマ

この XSD バージョンはサポートされています を選びます。

アプリケーション固有のパラメーターの設定の変更

新しいバージョンの "JPK_VDEK XML 形式 (PL)" 電子レポート (ER) 形式では、可能性が制限される構造内の変更が含まれます。 以前のバージョンの形式からアプリケーション固有のパラメーターをインポートします。

ルックアップフィールドによる変更の説明:

以前の検索名 68.135 バージョン

の説明。 72.150 バージョンでの変更

ImportSelector

変更なし

ProceduralMarkingsSelector

'MR_T ' "MR_UZ" のマーカーは、新しい別の 'SprzedazVAT_MarzaSelector' に移動されます。 ルックアップフィールド。

ServiceDeliverySelector

変更なし

DeclarationMarkersSelector

変更なし

ZakupVAT_MarzaSelector

変更なし

SalesDocumentTypesSelector

違います 変わっ

PurchaseDocumentTypesSelector

違います 変わっ

TaxBaseCorrectionSelector

犠牲

期限の過ぎた顧客の請求書の報告

開始日 バージョン72.150 の "JPK_VDEK XML 形式 (PL)"では、 "期限切れ" という場合に、期限切れの顧客請求書のレポートがサポートされます。 借入金の VAT"国内ポーランド語" 機能が使用されます。

ビジネス要件

  1. <P_68> 要素 (手順が会社によって適用されている場合は) レポートが必要であることを示します。 レポートの"期限切れ" 請求書の課税ベース金額 期間 (入金された請求書に対して VAT を差し引くために転記されるトランザクション 支払い期日の後の150日の期間

  2. <P_69> 要素 (手順が会社によって適用されている場合は) レポートが必要であることを示します。 レポート期間の"期限切れ" 請求書のVAT金額 (入金された請求書に対して VAT を差し引くために転記されたトランザクション 支払い期日の後の150日の期間

  3. 手順 会社によって適用された、"期限切れ" の請求書の期限 日付 (150 日)、この取引は "Wew" 文書で報告される必要があります。 元の請求書に記載されている顧客に関する情報などを入力します。 "-" 負の符号を持つ金額。

  4. 手順が適用された場合 会社によって、期限切れになった期間内に請求書が期限切れとなります。 請求書は、"Wew" ドキュメントで報告する必要があります。 元の請求書と金額からお客様に関するすべての情報を入力します。 "+" 正符号付き。

  5. "期限切れ" と "給料 ed" の場合 トランザクションは 、レポート期間が同じであることを報告することができます。 (手続きが会社によって適用されている場合)、または両方ともレポートされません。 登録<P_68宣言の> 要素を P_68> と <P_69 この場合、パーツは報告されません。

財務でサポートされているビジネスユーザーシナリオ

"顧客請求書の期限切れ" シナリオは、請求書を発行するときのシナリオです。 顧客に対して発行されるのは、次の3つの段階に分類されます。

  1. 請求書はに発行されます。 顧客: 税トランザクションが転記されます。請求書はJPK > Ewidencjaに含まれています。 税金の設定とマーカーの設定に従って、 SprzedazWierszを通常どおりに > ます。

  2. 請求書が支払い期日後の150日以内に支払われなかった場合は、 会社は期限切れを適用できます。 借入 VAT定期タスク (売掛金勘定>定期タスク >延滞債務税)。このタスクの結果として得られる税トランザクション 次の JPK_VDEK レポートに反映されます。 -すべての情報顧客について 元の請求書 (ステップ1に投稿) -元の請求書と同じように、同じ K_ * 要素で報告された金額 負符号 (-) -元の請求書のように、同じマーカーが適用されます。 -<TypDokumentu> 要素は "wew" (内部) としてマークされます。 ドキュメント)、 -<KorektaPodstawyOpodt> マーカーが適用されます。 さらに、この請求書に基づく金額 (基本金額と税額) (内部 ドキュメント) はP_68P_69の要素に含まれ、レポートされます。 レポートの宣言部分。

  3. 手順1で投稿された請求書のうち、150日後に日以内に請求された場合 会社が期限切れに適用した支払期日借入金の VAT手続き (手順 2) と請求書が請求されました。その後、会社は「借入債務税」をもう一度適用する必要があります。 請求書が発行された期間内の定期タスク。税トランザクション 結果として、次の内容の JPK_VDEK レポートにこのタスクが反映されます。 -すべての情報顧客について 元の請求書 (ステップ1に投稿) -元の請求書と同じ K_ * 要素の金額が正の数であることを報告しました サイン -元の請求書のように、同じマーカーが適用されます。 -<TypDokumentu> 要素は "wew" (内部) としてマークされます。 ドキュメント)、 -<KorektaPodstawyOpodt> マーカーが適用されます。金額 (基準金額と この請求書 (内部ドキュメント) からの税金額は含まれません。 レポートP_68P_69の宣言部分の P_68 および P_69 要素で報告されます。 レポート。

(!)手順2と手順3が同じレポート内に配置されている場合 の宣言部分のピリオド、 P_68P_69の要素 レポートに影響はありません。

詳細情報

国固有の電話番号については、以下のリンクを使用して、Microsoft Dynamics のテクニカルサポートにお問い合わせいただくことができます。 これを行うには、次のいずれかの Microsoft web サイトにアクセスします。

パートナー

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

ユーザー

https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus

特別な場合、Microsoft Dynamics および関連製品のテクニカルサポート担当者が特定の更新プログラムを実行して問題を解決すると判断した場合、通常サポート通話に対して発生した料金がキャンセルされることがあります。 通常のサポート料金は、問題の特定の更新プログラムに該当しないその他のサポートの質問や問題に適用されます。

ノート これは、Microsoft サポート組織内から直接作成された "高速公開" の記事です。 ここに記載されている情報は、最新の問題に対応して提供されています。 利用できるようになる速度のため、資料には誤植が含まれている可能性があり、予告なしに随時変更される可能性があります。  他の考慮事項については、「利用   規約」を参照してください。

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