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問題
会計で間違った
ベンダーまたは顧客に対して入力されたトランザクションを無効Project方法解決
トランザクションは、元のモジュールで無効にしてください。 その方法で、影響を受けるすべてのモジュールを適切に更新できます。 残念Project会計に無効が設定されていない場合。 ただし、正しくないトランザクションを取り消すクレジット トランザクションを入力できます。
正しくない買掛金トランザクションの場合 - 会計処理に基づく従業員Project:
1。 トランザクションに移動します|Project|従業員経費。
2. 元の間違った請求書をオフセットするには、負の数量のトランザクションを入力します。
a. 元の従業員経費がまだ請求されていない場合は、参照されるトランザクションとしてこの従業員経費トランザクションを入力し、元のトランザクションを参照します。 そうすると、トランザクションの正味値が課金エントリ ウィンドウに 1 つの請求明細項目として表示されます。
b. 元の従業員経費が請求されている場合、または品目を個別に表示する場合は、標準トランザクションとしてこの従業員経費を入力します。
3. 手順 2 では、従業員/ベンダーのクレジット メモを作成しました。 そのため、クレジット メモを請求書に適用する必要があります。 [トランザクション] に移動します|購入|適用する。
注 - トランザクションの課金の種類は、課金のニーズによって決まります。
正しくない買掛金トランザクションの場合 - 会計処理から始Project請求書:
1。 [トランザクション] に移動します|Project|インベントリ転送。
2. ドキュメントの種類を [ベンダーに戻す] に変更し、トランザクションを入力します。
3. ここでも、手順 2 でベンダーのクレジット メモを作成しました。 そのため、[トランザクション] に移動します|購入|ドキュメントに適用し、一緒に適用します。
注 - トランザクションの課金の種類は、課金のニーズによって決まります。
正しくない売掛金取引の場合 - Project会計から発生する固定価格またはProject請求:
1。 [トランザクション] に移動します|Project|課金|課金エントリ。
2. コスト カテゴリまたは料金に負の金額の請求書を入力します。
3. [トランザクション] に移動します|売上|を適用し、手順 2 で生成されたクレジット メモを元の請求書に適用します。
正しくない売掛金トランザクションの場合 -時間および資材プロジェクト会計でProject:
1。 [トランザクション] に移動します|Project|課金|課金エントリ。
2. [ドキュメントの種類] を [TM Return] に変更します。
3. 参照する請求書を選択します。
4. クレジットするProject項目と品目を選択します。
5. トランザクションを投稿します。
6. [トランザクション] に移動|売上|手順 5 で生成されたクレジット メモを適用し、元の請求書に適用します。
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