この資料は、以下の国と言語のロケールは、Microsoft Dynamics NAV に適用されます。

  • 英語 (カナダ) (en ca)

  • 英語 (米国) (en-ご)

  • スペイン語 (メキシコ) (es-mx)

  • フランス語 (カナダ) (fr-ca)

現象

Microsoft Dynamics の 2009 年の北米版で外貨の銀行口座を使用している現金受領書仕訳帳を転記することを想定しています。現金受領書仕訳帳の調整を作成するには、通貨の調整の為替レート]機能を実行します。このような場合は、外貨の銀行口座、口座調整を作成するときに推奨される行の総勘定元帳の残高が正しく計算されません。銀行調整の計算では、実利益または銀行口座の実際の損失は含まれません。
この問題は、次の製品で発生します。

  • 北米バージョンの Microsoft Dynamics NAV 2009 の R2

  • 北米バージョンの Microsoft Dynamics NAV 2009 サービス パック 1 (SP1)

解決策

重要: 修正プログラム (2548309) は、元のコードに戻されましたが、この変更が適用されたすべてのデータベースから削除する必要があります。「コードの変更」セクションに記載されているコードの変更を行った場合は、「既存のコード」セクション コードが一致するようにコードを変更できます。 しますコードが復帰しない場合、口座調整の[全般] タブで、相違点を持つことができ、投稿を行うことはできません。
この資料の元を再作成のシナリオでは、北アメリカ データベース口座調整に総勘定元帳 (G/L) の不均衡の問題が再検討し、検査します。さらに分析は、製品の管理と開発決定不均衡に報告された問題は、口座調整の計算方法ですが、銀行口座の初期設定が原因で発生するデータの問題の標準的なコードが不適切な結果ではありません。銀行口座の不正な最初のセットアップでは、銀行口座の元帳エントリと G/L の勘定科目の項目間のリンクを解除するので構成されていました。不適切な外貨の銀行口座のセットアップ手順は、次の手順のようなものがあります。

  1. G/L のアカウントなど、初期残高の銀行口座の G/L のアカウントに G/L の仕訳帳の転記 11650。

    注: このトランザクションは、G/L 試算表の最初のセットアップの一部として含まれている通常でしょう。

  2. 投稿する銀行口座転記グループを持っている、たとえば 11000、G/L の一時的なアカウントが割り当てられている、銀行口座に現金受領書の履歴項目と調整されていない処理を開くチェックや銀行口座に、現金領収書などです。たとえば 11000 は、同じアカウントには、残高勘定は薄くエントリを生成する設定もできます。

  3. 転記勘定のグループの銀行口座は、11650 G/L のアカウントに、一時の G/L アカウントから変更されます。したがって、手順 2 で銀行口座の詳細な設定を確立するために転記された元のエントリは、別の G/L アカウントにしました。したがって、G/L のエントリへのリンクが確立されなくなった。

外貨の銀行口座の追加の不適切な設定は、次のようになります。

  1. G/L のアカウントなど、初期残高の銀行口座の G/L のアカウントに G/L の仕訳帳の転記 11650。

  2. 分散のアカウントを使用して、銀行口座に一般仕訳帳は、G/L のアカウントの銀行口座の転記とグループ内、ここで指定されている G/L と同じアカウントを設定しの投稿 11650。

もう一度、手順 1 で転記される G/L のエントリと手順 2 で転記された銀行口座の元帳エントリ間のリンクはありません。

次の手順は、新しい外部の銀行口座の開始を処理するのには不適切な方法です。この不適切な処理を実行する場合この資料 (2548309) に記載されている問題が発生する可能性があります。前のシナリオのような設定が原因で発生する特定のシナリオを修正するのには、この修正プログラム (2548309) が追加されました。ただし、別の転記のシナリオの結果、継続的な不均衡の問題で銀行口座を設定する場合は、転記グループ、銀行の G/L のアカウントを格納しないで、または銀行口座のエントリと G/L のエントリとの間の直接のリンクがない場合。

に関する推奨事項: 外国通貨の銀行を設定するための推奨手順は次のようなでしょう (10,000 ドルでは、GL の現地通貨の金額を想定)。

注: 以下は、1 対 1 の通貨の為替レートに基づいています。G/L の金額は、現地通貨で更新されます。したがって、正しいローカル通貨の金額で、GL が更新されるように、銀行口座の手動計算が必要です。

  1. G/L のアカウントなど、一時的な G/L アカウントに銀行の GL 残高を転記、GL に先頭の試用版の残高を転記する際に $10,000 の 11000 です。

  2. 一般仕訳帳転記グループの銀行口座を持っている銀行口座をアカウントに設定、必要な G/L、このケースの G/L のアカウントで投稿 11650。G/L のアカウントに、残高勘定を設定するここでは 11000、最初の試算表のセットアップの一部として最初に転記された初期の一時的な現金勘定であります。

    -外部の銀行口座と G/L のアカウントの両方が更新されますこの $10,000 エントリの転記に $10,000 の 11650。一時 G/L アカウントも減らすことが 11000 ドル残高勘定のトランザクションからのオフセットのための 0 にします。この方法での投稿、銀行勘定元帳のエントリと G/L の勘定科目の項目との間の直接のリンクがあります。処理し、外部の銀行口座の設定を処理する正しい方法です。


修正プログラムの情報

サポートされている修正プログラムはマイクロソフトから現在入手可能です。ただし、この資料に記載されている問題を解決するためのものはのみ。この特定の問題が発生したシステムにのみ適用してください。この修正プログラムは、今後さらにテストを行うことがあります。この問題で深刻な影響を受けていない場合は、次の Microsoft Dynamics NAV の service pack または修正プログラムを含む次の Microsoft Dynamics NAV バージョン待つことを勧めします。

注: かかる料金が免除されるテクニカル サポート担当者 Microsoft Dynamics および関連製品のことは、通常は特別な場合は、特定の更新プログラムは、問題を解決するにを決定します。追加の質問および問題の特定のアップデートの対象にはなりませんが、通常のサポート料金が適用されます。



インストール情報

マイクロソフトでは解説することのみを目的としてプログラミング例を提供しています。暗示あるいは明示していることに対しての保証はしておりません。ここで言う保証とは、特定の目的に対する商品性や適合性の暗示的保証を含んでいますが、それに限定されるわけではありません。この資料では、例示されているプログラミング言語およびプロシージャの作成やデバッグに使用するツールにお客様が精通していることを前提としています。マイクロソフトのサポート エンジニアは、特定のプロシージャの機能を説明することができますが、機能の追加またはお客様固有の要件を満たすようにプロシージャを作成するこれらの例は変更されません。

注: この修正プログラムをインストールする前に、Microsoft Navision のすべてのクライアント ユーザーがシステムの電源を記録することを確認します。これには、Microsoft Navision アプリケーション サービス (NAS) クライアントのユーザーが含まれます。この修正プログラムを実装すると、ログオンしている唯一のクライアント ユーザーが必要です。

この修正プログラムを実装するには、開発者用のライセンスが必要です。

ユーザー アカウントまたはデータベース ログイン ウィンドウに Windows のログイン ウィンドウにある「スーパー」ロール id を割り当てられていることをお勧めします。ユーザー アカウントには、「スーパー」ロール ID を割り当てることができません、する場合は、ユーザー アカウントが次のアクセス許可を持っているを確認する必要があります。

  • 変更するオブジェクトの変更のアクセス許可。

  • システム オブジェクトの ID 5210オブジェクトおよびシステム オブジェクトの ID 9015オブジェクトの実行が許可されます。



注: データの修復を実行する必要があるない限り、データ ストアへの権限を持っている必要はありません。

コードの変更


注: 常にテスト コードを修正、管理された環境で適用する前に、運用コンピューターに修正プログラムします。
この問題を解決するには、銀行の受信ヘッダー テーブル (10120) のCalculateBalance関数内のコードを次のように変更します。
既存のコード

...          REPEAT
IF BankAccLedgEntry.GET(GLEntry."Entry No.") THEN BEGIN
IF "Currency Code" <> BankAccLedgEntry."Currency Code" THEN BEGIN
IF BankAccLedgEntry."Currency Code" <> '' THEN
"G/L Balance" += ROUND(CurrExchRate.ExchangeAmtFCYToFCY("Statement Date",
BankAccLedgEntry."Currency Code",
"Currency Code",
BankAccLedgEntry.Amount),
Currency."Amount Rounding Precision")
ELSE
"G/L Balance" += ROUND(CurrExchRate.ExchangeAmtLCYToFCY("Statement Date",
"Currency Code",
BankAccLedgEntry.Amount,
"Currency Factor"),
Currency."Amount Rounding Precision");
END ELSE BEGIN

// Delete the folloiwng line.
"G/L Balance" += BankAccLedgEntry.Amount;

END;
END ELSE BEGIN
"G/L Balance" += ROUND(CurrExchRate.ExchangeAmtLCYToFCY("Statement Date",
"Currency Code",
GLEntry.Amount,
"Currency Factor"),
Currency."Amount Rounding Precision");
END;
UNTIL GLEntry.NEXT = 0;
...

置換用コード

...          REPEAT
IF BankAccLedgEntry.GET(GLEntry."Entry No.") THEN BEGIN
IF "Currency Code" <> BankAccLedgEntry."Currency Code" THEN BEGIN
IF BankAccLedgEntry."Currency Code" <> '' THEN
"G/L Balance" += ROUND(CurrExchRate.ExchangeAmtFCYToFCY("Statement Date",
BankAccLedgEntry."Currency Code",
"Currency Code",
BankAccLedgEntry.Amount),
Currency."Amount Rounding Precision")
ELSE
"G/L Balance" += ROUND(CurrExchRate.ExchangeAmtLCYToFCY("Statement Date",
"Currency Code",
BankAccLedgEntry.Amount,
"Currency Factor"),
Currency."Amount Rounding Precision");
END ELSE BEGIN

// Add the following lines.
"G/L Balance" += ROUND(CurrExchRate.ExchangeAmtLCYToFCY("Statement Date",
"Currency Code",
GLEntry.Amount,
"Currency Factor"),
Currency."Amount Rounding Precision");
// End of the lines.

END;
END ELSE BEGIN
"G/L Balance" += ROUND(CurrExchRate.ExchangeAmtLCYToFCY("Statement Date",
"Currency Code",
GLEntry.Amount,
"Currency Factor"),
Currency."Amount Rounding Precision");
END;
UNTIL GLEntry.NEXT = 0;
...


必要条件

この修正プログラムを適用するのにはインストールされている製品は次のいずれかが必要です。

  • 北米バージョンの Microsoft Dynamics NAV 2009 の R2

  • 北米バージョンの Microsoft Dynamics NAV 2009 サービス パック 1

アンインストール情報

この修正プログラムを削除することはできません。

状況

マイクロソフトは、この問題を「対象製品」セクションに記載されているマイクロソフト製品の問題として認識しています。

注: これは、マイクロソフト サポートの組織内から直接作成した「高速公開」の資料です。ここに含まれる情報は、新たに発生している問題に応じて現状のまま提供されています。速やかに利用できるようにした結果として、内容には誤植が含まれている可能性があり、事前告知なしで改訂する場合があります。その他の考慮事項については、使用条件を参照してください。

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