1 つのレポートに特典と控除を含む 401K レポート

1. [ツール] メニューの [ >> レポート ライターのカスタマイズ] を選択します。複数の辞書が読み込まれている場合は、[Dynamics] を [製品] として選択する必要があります。

2. [レポート] ボタンをクリックします。

3. [新規] ボタンを選択します。

4. [レポート定義] ウィンドウが開き、[レポート定義] ウィンドウに「401K レポート」と入力します。[系列] として [給与支払い] を、[給与取引履歴] を [メイン テーブル] として選択します。

5. [書式オプション] セクションの [空白のレコードをスキップ] のマークを解除します。

6. [ページの向き] として [横] を選択します。

7. [印刷オプション] セクションで、[最初のページ ヘッダー] のマークを解除し、[最終 PF に RF を使用する] をマークします。

8. [テーブル] ボタンを選択すると、[レポート テーブルリレーションシップ] ウィンドウが開きます。

9. [レポート テーブルのリレーションシップ] ウィンドウの [新規] ボタンを選択すると、[関連テーブル] ウィンドウが開きます。

10. [Payroll Master] テーブルを強調表示し、[関連テーブル] ウィンドウの [OK] ボタンを選択します。

11. [レポート テーブルのリレーションシップ] ウィンドウで [Payroll Master] を強調表示し、[新規] ボタンを再度選択します。

12. [Payroll Employee Summary] テーブルを強調表示し、[関連テーブル] ウィンドウの [OK] ボタンを選択します。

13. [レポート テーブルのリレーションシップ] ウィンドウで [閉じる] を選択します。[レポート定義] ウィンドウの [並べ替え] ボタンを選択すると、[並べ替え定義] ウィンドウが開きます。

14. [レポート定義] ウィンドウの [並べ替え] ボタンを選択すると、[並べ替え定義] ウィンドウが開きます。

15. [テーブル フィールド] ボックスの [従業員 ID] を強調表示し、[並べ替え] ボックスに挿入します。

16. [定義の並べ替え] ウィンドウで [OK] を選択します。

17. [レポート定義] ウィンドウの [制限] ボタンを選択すると、[レポートの制限] ウィンドウが開きます。

18. [レポートの制限] ウィンドウの [新規] ボタンを選択すると、[レポートの制限の定義] ウィンドウが開きます。

19. 支払期間の終了日の制限名を入力します。

20. [フィールド] セクションで [Payroll Transaction History Report Table] を選択したまま、[テーブル フィールド] ボックスの一覧で [TRX 終了日] を選択します。[フィールドの追加] を選択します。

21. [演算子] セクションで [= " (等しい) ボタンを選択します。

22. [定数] セクションで [日付の種類] を選択し、支払い実行の終了日を入力します。***レポートを実行するごとに、新しい支払期間の終了日の日付制限を変更する必要があります。[定数の追加] を選択します。

23. [レポート制限の定義] ウィンドウで [OK] を選択します。

24. [レポートの制限] ウィンドウでもう一度 [新規] ボタンを選択すると、[レポートの制限の定義] ウィンドウが開きます。

25. [制限名] に「401K の特典と控除のみ」と入力します。

26. [フィールド] セクションで [給与取引履歴] テーブルを選択したまま、[テーブル フィールド] ボックスの一覧で [給与コード] を選択します。[フィールドの追加] を選択します。

27. [演算子] セクションで [=" (等しい) ボタンを選択します。

28. [定数] セクションで [文字列の種類] を選択し、401k の控除コードを入力します。控除コードは、最大 8% の場合は 401K と呼ばれる。[定数の追加] を選択します。

29. [演算子] セクションの [OR] ボタンを選択します。

30. [Payroll Transaction History] テーブルは引き続き [フィールド] セクションで選択されている必要があります。そのため、[フィールド] セクションから [フィールドの追加] を再度選択できます。

31. [演算子] セクションで [=" (等しい) ボタンを選択します。

32. [定数] セクションの [文字列の種類] は引き続き選択し、追加の 401,010,000 の控除コードを入力する必要があります。8% を超える値に対してさらに 401,010,000 円の控除を受け、401 KB と呼ばれる場合があります。[定数の追加] を選択します。

33. [演算子] セクションの [OR] ボタンを選択します。

34. [Payroll Transaction History] テーブルは引き続き [フィールド] セクションで選択されている必要があります。そのため、[フィールド] セクションから [フィールドの追加] を再度選択できます。

35. [演算子] セクションの [" = " (等しい) ボタンを選択します。

36. [定数] セクションの [文字列の種類] は引き続き選択し、401k 特典コードを入力します。特典コードは、私の控除と同様に 401K と呼ばされています。[定数の追加] を選択します。
    
    
    制限式の式は、次の
    UPR_Transaction_HIST。給与コード = " 401K" または UPR_Transaction_HIST。Payroll Code =" 401KB" または UPR_Transaction_HIST。給与コード =" 401K" ***控除コードと給付金コード名は、上記のものとは異なる
    
    
    場合があります。コードの名前に置き換える必要があります。401k の差し引きが複数ない場合は、数式の中間部分を削除できます。
    
    

37. [レポート制限の定義] ウィンドウで [OK] を選択します。

38. [レポートの制限] ウィンドウを閉じるには、閉じるボックスを使用します。

39. [レポート定義] ウィンドウの [レイアウト] ボタンを選択すると、[レポート レイアウト] ウィンドウが開きます。

40. [ツール] メニューから [レポート セクション のオプション] を選択します。

41. [レポート セクション オプション] ウィンドウで、[ページ ヘッダー]、[レポート ヘッダー] をマークし、[本文]、[レポート フッター]、および [ページ フッター] のマークを解除します。

42. [追加のフッター] セクションの [新規] ボタンを選択すると、[フッター オプション] ウィンドウが開きます。

43. 従業員 ID のフッター ID を入力します。[フィールドの変更時に印刷] セクションで [給与取引履歴レポート テーブル] を選択したままにし、[フィールド] ボックスの一覧で [従業員 ID] を選択します。

44. [フッター オプション] ウィンドウの [OK] ボタンを選択します。

45. [レポート セクション オプション] ウィンドウの [OK] ボタンを選択します。

46. [レイアウト] タブの [ツールボックス] ウィンドウ ([レイアウト] >> ツールボックス) で、現在 [給与支払いトランザクション] と表示されているドロップダウン リストを選択し、[集計フィールド] を選択します。

47. ツールボックスの [新規] ボタンを選択すると、[集計フィールド定義] ウィンドウが開きます。(レポートで使用する 8 つの異なる計算フィールドまたは条件付きフィールドを作成します)。

48. [名前] に「Employee Name」と入力し、[結果の種類] として [文字列] を選択します。

49. [関数] タブを選択し、ドロップダウン リストから [ストリップの関数] を選択します。[追加] を選択します。

50. [フィールド] タブを選択し、[リソース] として [給与マスター] を、[フィールド] として [名] を選択します。[追加] を選択します。

51. ウィンドウの下部にある [集計] フィールドの [式] で、")" の右側をクリックすると、カーソルフォーカスが ")" の後に移動します。

52. [演算子] セクションの [CAT] ボタンを選択します。

53. 名の後にコンマを、名の前にスペースを入したいと伝える必要があります。[定数] タブと [文字列の種類] を選択します。[定数] フィールドにカーソルを置き、コンマを入力し、スペース バーを入力します。[追加] を選択します。

54. [演算子] セクションの [CAT] ボタンを選択します。

55. [関数] タブを選択し、ドロップダウン リストから [ストリップの関数] を選択します。[追加] を選択します。

56. [フィールド] タブを選択し、[リソース] として [給与マスター] を、[フィールド] として [名] を選択します。[追加] を選択します。
    
    
    計算式の式は
    STRIP(UPR_MSTR) と読み上UPR_MSTR。Last Name) # " , " # STRIP(UPR_MSTR.名)
    
    

57. [集計フィールド定義] ウィンドウの [OK] ボタンを選択して、新しい集計フィールドを保存します。[ツールボックスの計算フィールド] ボックスに [従業員名] が表示されます。

58. ツールボックスの [新規] ボタンを再び選択すると、[集計フィールド定義] ウィンドウが開きます。(これは 7 つの計算フィールドの 2 番目です)。

59. [名前] に「401K の控除」と入力し、[結果の種類] として [通貨] を選択します。式の種類として [条件付き] をマークします。

60. [フィールド] タブで、[リソース] として [給与取引履歴] を、[給与記録の種類] を [フィールド] として選択します。[追加] を選択します。

61. [演算子] セクションで [= " (等しい) ボタンを選択します。

62. [定数] タブと [整数型] を選択します。[定数] フィールドに「2」と入力します。 [追加] を選択します。

63. [演算子] セクションの [AND] ボタンを選択します。

64. [給与取引履歴のリソース] タブの [フィールド] タブと [給与コードのフィールド] を選択します。[追加] を選択します。

65. [演算子] セクションで [= " (等しい) ボタンを選択します。

66. [定数] タブと [文字列の種類] を選択します。[定数] フィールドに 401k の控除コードを入力します。[追加] を選択します。

67. True Case Expression で、そのフィールドにフォーカスを置いて 1 回クリックします。

68. [フィールド] タブの [給与取引履歴のリソース] と [UPR TRX 金額] の [フィールド] を選択します。[追加] を選択します。

69. False Case Expression で、そのフィールドにフォーカスを置いて 1 回クリックします。

70. [定数] タブと [通貨の種類] を選択します。[定数] フィールドの既定値は 0.00000 で、変更は行えず、[追加] を選択します。
    
    
    条件付き式の式は、次の
    UPR_Transaction_HIST。Payroll Record Type=2 AND UPR_Transaction_HIST。Payroll Code=" 401K"
    True Case:
    UPR_Transaction_HIST。UPR_TRX_Amount False
    ケース:
    0.00000
    
    ***控除コード名は、上記のコード名とは異なる場合があります。コードの名前に置き換えます。
    
    

71. [計算フィールド定義] ウィンドウの [OK] ボタンを選択して、新しい計算フィールドを保存します。401K の控除は、[従業員名] の上にある [ツールボックスの計算フィールド] リスト ボックスに表示されます。

72. ツールボックスの [新規] ボタンを再び選択すると、[集計フィールド定義] ウィンドウが開きます。(これは 7 つの計算フィールドの 3 番目です)。

73. [名前] に「401 KB の控除」と入力し、[結果の種類] として [通貨] を選択します。[式の種類] として [条件付き] をマークします。401k に対して 1 つ以上の控除額を設定していない場合は、この計算フィールドの作成を排除できます。

74. [フィールド] タブで、[リソース] として [給与取引履歴] を、[給与記録の種類] を [フィールド] として選択します。[追加] を選択します。

75. [演算子] セクションで [=" (等しい) ボタンを選択します。

76. [定数] タブと [整数型] を選択します。[定数] フィールドに「2」と入力します。 [追加] を選択します。

77. [演算子] セクションの [AND] ボタンを選択します。

78. [給与取引履歴のリソース] タブの [フィールド] タブと [給与コードのフィールド] を選択します。[追加] を選択します。

79. [演算子] セクションで [=" (等しい) ボタンを選択します。

80. [定数] タブと [文字列の種類] を選択します。追加の 401k の控除コードを [定数] フィールドに入力します。[追加] を選択します。

81. True Case Expression で、そのフィールドにフォーカスを置いて 1 回クリックします。

82. [フィールド] タブの [給与取引履歴のリソース] と [UPR TRX 金額] の [フィールド] を選択します。[追加] を選択します。

83. False Case Expression で、そのフィールドにフォーカスを置いて 1 回クリックします。

84. [定数] タブと [通貨の種類] を選択します。[定数] フィールドの既定値は 0.00000 で、変更は行えず、[追加] を選択します。
    
    
    条件付き式の式は、次の
    UPR_Transaction_HIST。Payroll Record Type=2 AND UPR_Transaction_HIST。Payroll Code=" 401KB"
    
    True Case:
    UPR_Transaction_HIST。UPR_TRX_Amount
    
    場合:
    0.00000
    
    
    ***控除コード名は、上記のコード名と異なる場合があります。コードの名前に置き換えます。401,010,000 の控除が複数ない場合は、この計算フィールドを削除できます。
    
    

85. [集計フィールド定義] ウィンドウの [OK] ボタンを選択して、新しい計算フィールドを保存します。401 KB の控除は、401K の控除の下にある [ツールボックスの計算フィールド] リスト ボックスに表示されます。

86. ツールボックスの [新規] ボタンを再び選択すると、[集計フィールド定義] ウィンドウが開きます。(これは、7 つの計算フィールドの 4 つ目です)。

87. [名前] に「401K Benefit」と入力し、[結果の種類] として [通貨] を選択します。式の種類として [条件付き] をマークします。 式の種類として [条件付き] をマークします。

88. [フィールド] タブで、[リソース] として [給与取引履歴] を、[給与記録の種類] を [フィールド] として選択します。[追加] を選択します。

89. [演算子] セクションの [= " (等しい) ボタンを選択します。

90. [定数] タブと [整数型] を選択します。[定数] フィールドに「3」と入力します。 [追加] を選択します。

91. [演算子] セクションの [AND] ボタンを選択します。

92. [給与取引履歴のリソース] タブの [フィールド] タブと [給与コードのフィールド] を選択します。[追加] を選択します。

93. [演算子] セクションで [=" (等しい) ボタンを選択します。

94. [定数] タブと [文字列の種類] を選択します。[定数] フィールドに 401k の特典コードを入力します。[追加] を選択します。

95. True Case Expression で、そのフィールドにフォーカスを置いて 1 回クリックします。

96. [フィールド] タブの [給与取引履歴のリソース] と [UPR TRX 金額] の [フィールド] を選択します。[追加] を選択します。

97. False Case Expression で、そのフィールドにフォーカスを置いて 1 回クリックします。

98. [定数] タブと [通貨の種類] を選択します。[定数] フィールドの既定値は 0.00000 で、変更は行えず、[追加] を選択します。
    
    
    条件付き式の式は、次の
    UPR_Transaction_HIST。Payroll Record Type=3 AND UPR_Transaction_HIST。Payroll Code=" 401K"
    
    True Case:
    UPR_Transaction_HIST。UPR_TRX_Amount
    
    False の場合:
    0.00000
    
    
    ***特典コード名は、上記のものとは異なる場合があります。コードの名前に置き換えます。
    
    

99. [計算フィールド定義] ウィンドウの [OK] ボタンを選択して、新しい計算フィールドを保存します。[ツールボックスの計算フィールド] リスト ボックスの上部に [401K Benefit] が表示されます。

100. ツールボックスの [新規] ボタンを再び選択すると、[集計フィールド定義] ウィンドウが開きます。(これは 7 つの計算フィールドの 5 番目です)。追加の 401,010,000 を控除していない場合は、この計算フィールドの作成を排除できます。

101. [名前] に「Total 401Kの控除」と入力し、[結果の種類] として [通貨] を選択します。[式の種類] として [計算済みマーク] を選択します。

102. [フィールド] タブで、[リソース] として [集計フィールド] を、[フィールド] として [401K 控除] を選択します。[追加] を選択します。

103. [演算子] セクションの [+ " (プラスまたは追加) ボタンを選択します。

104. [フィールド] タブで、[リソース] として [集計フィールド] を、[フィールド] として [401 KB の控除] を選択します。[追加] を選択します。
     
     
     計算式の式は
     、401K の控除 + 401 KB の控除
     
     
     *****控除コード名が上記のものとは異なる場合があります。コードの名前に置き換える必要があります。追加の 401,010,000 円の控除を受け取る必要がある場合は、この式を作成する必要があります。
     
     

105. [集計フィールド定義] ウィンドウの [OK] ボタンを選択して、新しい集計フィールドを保存します。[従業員名] の下の [ツールボックス計算フィールド] ボックスに合計 401K の控除額が表示されます。

106. ツールボックスの [新規] ボタンを再び選択すると、[集計フィールド定義] ウィンドウが開きます。(これは 7 つの計算フィールドの 6 番目です)。

107. [名前] に「Total 401K」と入力し、[結果の種類] として [通貨] を選択します。[式の種類] として [計算されたマーク] を選択します。

108. [フィールド] タブで、[リソース] として [集計フィールド] を、[フィールド] として [合計 401K 控除額] を選択します。[追加] を選択します。

109. [演算子] セクションの [+ " (プラスまたは追加) ボタンを選択します。

110. [フィールド] タブで、[リソース] として [集計フィールド] を、[フィールド] として [401K Benefit] を選択します。[追加] を選択します。
     
     
     計算式の式は、合計
     401K の控除 + 401K 特典
     
     ***[合計 401K の控除額] 計算フィールドを作成しなかった場合は、代わりに 401K の控除計算フィールドを
     401K 特典に追加します。
     
     

111. [集計フィールド定義] ウィンドウの [OK] ボタンを選択して、新しい集計フィールドを保存します。[従業員名] の下の [ツールボックスの計算フィールド] ボックスに合計 401,000 が表示されます。

112. ツールボックスの [新規] ボタンを再び選択すると、[集計フィールド定義] ウィンドウが開きます。(これは 7 つの計算フィールドの 7 番目です)。

113. [名前] に「YTD の支払額」と入力し、[結果の種類] として [通貨] を選択します。[式の種類] として [計算されたマーク] を選択します。

114. [フィールド] タブで、[リソース] として [給与従業員の概要] を選択し、[総給与] を [フィールド] として選択します。[追加] を選択します。"配列インデックスの入力" を求めるウィンドウが表示され、「1.OK を選択」と入力します。

115. [演算子] セクションの [+ " (プラスまたは追加) ボタンを選択します。

116. [フィールド] タブの [給与従業員の概要] と [総給与] は引き続き選択する必要があります。[追加] を選択すると、"配列インデックスを入力" を求めるウィンドウが表示されます。「2」と入力し、[OK] を選択します。

117. 配列インデックスを 12 まで増やす前の 2 つの手順を繰り返します。
     
     
     計算式の式は、次のように読み取
     UPR_Employee_SUM。粗利 [1]+ UPR_Employee_SUM。粗利 [2]+ UPR_Employee_SUM。粗利 [3]+ UPR_Employee_SUM。粗利 [4]+ UPR_Employee_SUM。粗利 [5]+ UPR_Employee_SUM。粗利 [6]+ UPR_Employee_SUM。粗利 [7]+ UPR_Employee_SUM。粗利 [8]+ UPR_Employee_SUM。粗利 [9]+ UPR_Employee_SUM。粗利 [10]+ UPR_Employee_SUM。粗利 [11]+ UPR_Employee_SUM。粗利 [12]
     
     

118. [集計フィールド定義] ウィンドウの [OK] ボタンを選択して、新しい集計フィールドを保存します。[ツールボックスの計算フィールド] ボックスの一番下に YTD の支払額が表示されます。

119. [計算フィールド] を選択したのと同じ [ツールボックス] ドロップダウン リストで、[Globals.Find Company Name]を選択し、フィールドをレイアウトのページ ヘッダー領域にドラッグします。既定のサイズのままにするか、強調表示して [ツール] >> [レポートの描画オプション] を選択し、フィールドをレポートに印刷する方法を変更できます。[Arial Font size 16,bold, and alignment Center]を選択しました。

120. [グローバル] リストから、レイアウト内のレポート ヘッダー領域に [会社名] をドラッグします。表示を変更する場合は、上記と同じ手順を繰り返します。

121. [期間の終了]、[Empl ID]、[名前]、[ユーザーの日付] などのフィールドでは、ツールボックスのテキスト ツールが使用されます。

122. 次のフィールドは、[給与取引履歴] テーブルの [TRX 終了日] と [従業員 ID] から取得されます。

123. 社会保障番号は、給与マスターから提供されます。

124. [計算フィールド] リストのフィールドは、[従業員名]、[合計 401K 控除額]、401K 福利厚生、合計 401K、YTD 給与です。

125. [システム日付] と [ページ番号] は、ツールボックスのツールから取得されます。

126. レイアウト ウィンドウにすべてのフィールドが表示された後、フッター 1 の [合計 401K の控除額] フィールドを 1 回クリックし、[ツール] >> レポート フィールド オプション] を選択します。[レポート フィールド オプション] ウィンドウが開き、左下隅の [合計フィールドの種類] を選択します (リスト ボックスの下部までスクロールする必要がある場合があります)。[OK] を選択します。

127. レイアウト ウィンドウの [401K Benefit] フィールドを 1 回クリックし、[ツール] >> レポート フィールド] Options.In [レポート フィールド オプション] ウィンドウで [Sum] の [フィールドの種類] を選択します。[OK] を選択します。

128. レイアウト ウィンドウの [合計 401K] フィールドを 1 回クリックし、[ツール] >> レポート フィールド] Options.In [レポート フィールド オプション] ウィンドウで 、[合計] の [フィールドの種類] を選択します。[OK] を選択します。

129. フッターの 1 つの領域の他のフィールドはすべて、[レポート フィールド オプション] ウィンドウの [最後に発生したフィールドの種類] に正しく設定されている必要があります。ただし、これらの各フィールドが正しく選択されていることを確認するには、同じ手順に従い、[最後の出現回数] を強調表示します。

130. すべてのフィールドが[レポート レイアウト] ウィンドウを閉じる順序でレイアウトされている場合。を選択して変更を保存します。

131. [レポート定義] ウィンドウで [OK] をクリックします。

132. [ファイル] メニューの [Great Plains Dynamics/eEnterprise] を選択します。

133. このレポートを必要とするユーザーが Security のカスタム レポートにアクセスできる必要があります。すべてのユーザーがカスタム レポートに自動的にアクセスできるので、このレポートを印刷できないユーザーにアクセスする必要があります。
     
     
     このドキュメントにスクリーン プリントが含まれる場合は、1-(888) GPS-SUPP (888-477-7877) の Plains Payroll Technical Support をcallGreat Plains Payroll Technical Support(888-477-7877)、または http://www.microsoft.com/dynamics/gp/default.mspx でメールでお問
     い合わせください。

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