TechKnowledge コンテンツ
概要 この記事では、銀行口座調整で新しいチェックブックを設定し、既存のチェックブックを無効にするための手順 を示します。 詳細銀行 調整で新しい Checkbook を設定するには、次の手順 に従います。 [買掛金管理]、[売上管理]、[受注処理]、および [請求] および [給与] ですべてのトランザクションを投稿します。2. [カード] をクリックし、[財務] をクリックして、[Checkbook] をクリックします。3. 既存の Checkbook を選択し、[非アクティブ] チェック ボックスをオンにします。 各既存の Checkbook を非アクティブとしてマークするには、この手順を繰り返します。 4. 特定の時点で最後の銀行取引明細書を手動で調整し、未処理の小切手と預金を決定します。 5. 新しいチェックブックを設定する: [カード] をクリックし、[財務] をポイントし、[チェックブック] をクリックし、適切な設定で新しいチェックブックを設定し、手動で調整された最後の銀行口座明細書の [最後の調整日] と [最終調整日] を入力します。 6. 一般会計への投稿をオフにする: [ツール] をクリックし、[設定] をポイントし、[投稿] をポイントして、[投稿] をクリックし、[系列] として [財務] を選択し、[銀行取引エントリ] を [元の場所] として選択し、[総台帳への投稿] チェック ボックスをオフにして、[保存] をクリックします。 この手順を繰り返して、[銀行預金エントリ] ウィンドウの [総台帳にポスト] チェック ボックスをオフにし、[OK] をクリックしてウィンドウを終了します。 7. 未処理のチェックを入力する: [トランザクション] をクリックし、[財務] をポイントし、[銀行取引] をクリックし、未処理のチェックを入力して、[投稿] をクリックします。 この手順を繰り返して未処理のチェックを入力して投稿し、[X] をクリックしてウィンドウを閉じ、[OK] をクリックして [銀行調整の投稿ジャーナル] を印刷します。8. 未払い預金を入力する: [トランザクション] をクリックし、[財務] をポイントし、[銀行預金] をクリックして、未処理の預金を入力して、[投稿] をクリックします。 この手順を繰り返して、すべての未払い入金を入力して投稿し、[X] をクリックしてウィンドウを閉じ、[OK] をクリックして [銀行調整の投稿ジャーナル] を印刷します。 9. [カード] をクリックし、[財務] をポイントし、[Checkbook] をクリックして、[Checkbook Balance] と [Cash Account Balance] を比較します。 その時点では、2 つの残高が等しい必要があります。 11. GL への投稿を再び有効にする: [ツール] をクリックし、[設定] をポイントし、[投稿] をポイントし、[投稿] をクリックし、[系列] として [財務] を選択し、[銀行取引エントリ] を [元の場所] として選択し、[総台帳に投稿] チェック ボックスをオンにして、[保存] をクリックします。 この手順を繰り返して、[銀行預金エントリ] ウィンドウの [総台帳にポスト] チェック ボックスをオンにし、[OK] をクリックしてウィンドウを終了します。 これにより、総台帳への投稿がオンにされます。 12. すべての顧客、ベンダー、および従業員が Checkbook からキャッシュ アカウントを使用する設定を確認します。この記事は TechKnowledge Document ID:134 でした
