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質問: [銀行取引の選択] ウィンドウ (トランザクション - 財務 - 調整 - トランザクション) で、調整後の残高は正確にどこからプルされますか。 調整が一定の金額でオフにされ、期限の後に、その金額のチェックが投稿されているのが表示されます。 後日のチェックは、前月の調整に影響しますか? 回答: はい。すべてのアクティビティは、日付に関係なく、[銀行取引の選択](つまり調整) ウィンドウの調整済み残高の計算に 影響します。 調整済み帳残高は、Checkbook メンテナンス ウィンドウ (カード - 財務 - チェックブック) から現在のチェックブック残高を取得します。 期限日が入力されていない場合は、ウィンドウに表示される正確な残高が引き出されます。 カットオフ日が入力された場合、現在の小切手残高が取得され、その期限の日付の現在の残高に戻る場合は、チェックが追加され、期限後に投稿された預金が減算されます。 例: シナリオ: 今日の Checkbook 残高 (今日は 8/30 など) が $10,000.00 で、調整ウィンドウに [カットオフ日] 7/31 を入力するとします。 7/31 のカットオフ日の後に投稿された次のアクティビティ: 8/2 8/10 の調整を減らして $125 8/15 を確認する $350 を確認する (合計は 500 ドルの 8 月に減少) ) 8/5 入金で $100 8/18 入金 (合計は 300 ドルの 8 月に増加) したがって、調整後の帳金残高は 10,000.00 今日の残高 +5 となります。 00.00 期限日 -300.00 の後に投稿されたチェック/減少トランザクションを戻す - 7/3 現在、カットオフ日 ------------------ $10,200 調整済み小切手帳残高の後に投稿された預金を減算/増加トランザクションを増やす そのため、現在のチェックブック残高から始まり、カットオフ日より後に投稿された CM20200 テーブルのトランザクションを加算/減算して、入力した期限の "現在" の残高に戻す方法を確認できます。 -----------------------------------------------------------------------
その他の /TROUBLESHOOTING:
以下の次のSQLを使用して、インストール時にカットオフの調整済み帳残高または Checkbook 残高がどのように計算されるのか判断できます。 サポートが必要な場合は、データを掘り下げ、環境内の計算を正確に決定するコンサルティング サービスと見なされます。計算は、現在のチェックブック残高から始まり、Bank Rec テーブルからトランザクションを加算/減算し、[銀行取引明細書の調整] ウィンドウに入力された Cut-Off 日付に戻り、その時点で調整されたチェックブックの残高を決定します。 このデータを確認するには、次の手順 を使用します。1. まず、ユーザーが投稿している場合、Bank Rec テーブルのチェックブックの残高とデータは常に変化し、情報が固定されている場合はこれを行う必要があります。 2. 次に、会社のデータベースに対して SQL Server Management Studio で次のスクリプトを実行して、現在のチェックブックの残高を決定します (または、[カード] をクリックし、[財務] をポイントし、[Checkbook] をクリックして GP を確認します)。
select CURRBLNC, * from CM00100 where CHEKBKID = 'XXX'*Replace XXX with the appropriate Checkbook ID.
3. 次に、GP は、最初にカットオフ日の後に投稿されたチェックブックの残高を減らしていたすべてのトランザクションを返します。 これには、小切手、引き出し、調整の減少、その他の費用、サービス料金、および小切手からの転送が含まれます。 これらの金額をチェックブックの残高に戻す際に役立つ 2 つのスクリプトを次に示します。 最初のスクリプトには、転送を除くすべての減少型トランザクションが含まれます。2 番目のスクリプトは、Checkbook 残高からの転送用です。 両方のスクリプトを実行し、両方を追加し戻す
select sum(Checkbook_Amount) from CM20200 where CMTrxType in (3,4,6,103,104) and TRXDATE > 'YYYY-MM-DD' and CHEKBKID = 'XXX' and VOIDED = 0select sum(Checkbook_Amount) from CM20200 where CMTrxType = 7 and TRXDATE > 'YYYY-MM-DD' and CHEKBKID = 'XXX' and VOIDED = 0 and paidtorcvdfrom like 'Transfer To%' *Replace the YYYY-MM-DD with the Cut-off date used, the XXX with the appropriate Checkbook ID.
注: CMTrxType の値の概要については、以下の「追加」セクションを参照してください。 4. その後、GP は、最初にチェックブックの残高を増やした可能性があるすべてのトランザクションを減算します。 両方のスクリプトを変更して実行します。
select sum(Checkbook_Amount) from CM20200 where CMTrxType in (1,5,101,102) and TRXDATE > 'YYYY-MM-DD' and CHEKBKID = 'XXX' and VOIDED = 0select sum(Checkbook_Amount) from CM20200 where CMTrxType = 7 and TRXDATE > 'YYYY-MM-DD' and CHEKBKID = 'XXX' and VOIDED = 0 and paidtorcvdfrom like 'Transfer from%'
*Replace the YYYY-MM-DD with the Cut-off date used, the XXX with the appropriate Checkbook ID.5. 次に、上記の手順で見つけた金額を使用して、今日のチェックブック残高から始め、減額タイプのトランザクションを戻し、カットオフ日の後に投稿された種類のトランザクションの増加を減算します。 まだオフの場合は、次の調査を開始する必要があります。 • 無効日が元の発行日と同じ期間ではないトランザクション 。 (トランザクションは日付の日付に有効Cut-Off後に無効にされた可能性があります)。 • 終了日の前に日付が設定された期限の後にCut-Offトランザクション。 • CM20200 テーブル内のトランザクション。将来の処理が開始されます。 • 最後に調整した時刻を知るのも便利です。 CM 調整ヘッダー (CM20500) テーブルには、すべてのチェックブックの以前の調整から記録された集計値が格納されます。 システムの計算量を調整または再調整するために、環境内のこのような状況を特定するために必要な追加の支援は、データを掘り下ける必要があります。そのため、コンサルティング サービスと見なされます。 ----------------------------------------------------追加: CM20200 テーブルの CMTrxType 列の値は、平均: チェックブックの残高を増やすトランザクションの種類: 1 = 預金 (増加) 5 = 調整の増加 7 = 101 = 利息収入 102 = 預金残高を減らしたその他の収入トランザクションの種類: 3 = チェック (減少) 4 = 出金 4 6 = 調整 7 を減らします = 103 = その他の経費 104 = 小切手帳の残高に影響を与えがないサービス料金トランザクションの種類: 2 = 領収書 (影響なし) 無効な型と無効日が発行日と同じ期間 (voided = 1) QUERY WORDS: Chequebook Adjusted Chequebook balance, Bank Rec, 銀行口座の調整、 調整、 reconciliation, difference, Reconcile bank statement, This article was TechKnowledge Document ID:23169
