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概要
この記事では、大平原の銀行調整にトランザクションが投稿された場合の、総台帳残高と銀行口座調整チェックの残高への影響について説明します。
詳細
次の表は、銀行調整トランザクションが総台帳と Checkbook の残高を投稿した場合にどのような影響を与えるのかについてまとめたものです。
|
トランザクションの種類 |
Checkbook の残高を更新する |
一般会計の更新 |
|
チェック |
可能 |
可能 |
|
引き出し |
可能 |
可能 |
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入金 |
||
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- 領収書付き |
可能 |
不可 |
|
- 領収書なし |
可能 |
不可 |
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- 未使用の領収書をクリアする |
不可 |
不可 |
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調整を増やす |
可能 |
可能 |
|
調整を減らします |
可能 |
可能 |
|
領収書 |
||
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- チェック |
なし |
あり |
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- 現金 |
なし |
あり |
|
- クレジット カード |
なし |
あり |
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銀行振込 |
可能 |
可能 |
概要:
基本的に、 現金受け取りは、GL が投稿された場合にのみ更新されます。 また、預金に集めて投稿される場合 は 、チェックブックの残高が影響を受ける場合です。
預金 (領収書付き/領収書なし) は、チェックブックの残高にのみ影響し、GL は更新しない。
[未使用の領収書 (入金)をクリア] は、[入金] ウィンドウから領収書を削除するだけで、チェックブックの残高や GL には影響を与えされません。
チェック、引き出し、調整の増加、調整の減少、および銀行振込は、GL キャッシュ アカウントと Checkbook 残高の両方に同時に影響します。
この記事は TechKnowledge Document ID:6982 でした
