Microsoft Dynamics 365 for Operations で ISO20022 ファイルをインポートする

概要

この記事では、Microsoft Dynamics 365 for Operations の支払ファイルを次の形式でインポートできる機能について説明します。

• ISO20022 camt.054 クレジット アドバイス ファイルから顧客支払仕訳帳への入金

• ISO20022 形式でファイルを返す: pain.002 状態の戻り値と camt.054 デビットアドバイスを AP 支払い転送仕訳帳に返す

Camt.054 クレジット アドバイスを AR 支払仕訳帳にインポートする

この機能を使用すると、camt.054.001.002 形式の銀行通知メッセージを顧客支払仕訳帳にインポートできます。

この機能を使用するには、次の設定を完了する必要があります。

• LCS から ER 構成 "ISO20022 Camt.054" をインポートし、[インポート形式の構成] フィールドの顧客の支払方法フォームで選択します。 詳細については、Wiki の記事も参照してください。

• [すべての顧客] フォームで、必要な顧客の名前と組織番号を設定します。 [顧客の銀行口座] フォームで、顧客の銀行口座レコード (IBAN または銀行口座番号、SWIFT またはルーティング番号) を設定します。

• [銀行口座] フォームで法人の銀行口座を設定します。

• • IBAN または銀行口座番号、SWIFT またはルーティング番号、通貨、住所。

  • 高度な銀行調整を使用する場合は、[調整の高速] タブでパラメーター [詳細な銀行調整] を有効にします。 未転記の輸入支払を調整する場合は、電子支払の確認として [銀行取引明細書を使用する] パラメーターも有効にします。

  • (必要に応じて)[トランザクション コード マッピング] フォームで、ファイルの銀行取引コードとシステムの銀行取引タイプ間のマッピングを設定します。

• ファイルに、入金の転記と共に転記するトランザクション料金が含まれている場合は、顧客支払手数料フォームに支払手数料を作成し、支払方法フォームの支払手数料設定で銀行口座に関連付けます。

• ISR リファレンス (スイスの法人に適用) を含む ESR 支払いがインポートされる場合は、追加の設定を入力する必要があります。

• • ISR リファレンスまたは顧客の自動識別で使用される顧客コードの長さ (フィールド "顧客の支払い、アカウントの長さ")。 

  • また、顧客番号と請求書番号 (番号シーケンス) に数字のみが含まれており、他の文字が含まれていることも確認してください。 また、請求書番号には先頭にゼロを付けてはいけません。

  • 法人の銀行口座の ESR、BESR、ルーティング番号。詳細については、同様の設定が必要な従来の ESR 機能も参照してください。

ファイルのインポートを実行するには、顧客支払仕訳帳明細行フォームを開き、[関数/ 支払いのインポート] ボタンをクリックします。 ダイアログ画面で、ISO20022 camt.054 形式に必要な設定がある支払い方法を選択します。 開いたダイアログで、必要なパラメーターとファイルの場所へのパスを指定します。 [OK] をクリックします。 ファイルが正常にインポートされました。

Pain.002 状態の返品と camt.054 デビット アドバイスが AP 支払転送仕訳帳にインポートされる

この機能を使用すると、ISO20022 形式の銀行メッセージをインポートできます。pain.002.001.003 状態の返品メッセージと、仕入先支払い移転フォームの camt.054.001.002 デビット アドバイス。

この機能を使用するには、次の設定を完了する必要があります。

• LCS から ER 構成 "ISO20022 Camt.054" と "ISO20022 pain.002" をインポートし、[返品形式の構成] フィールドと [返品形式のセカンダリ構成] フィールドの仕入先支払方法フォームで選択します。 選択した支払い方法に対して汎用電子返品形式を有効にする必要があります。

• [返品書式の状態マッピング] フォームで、pain.002 ステータスと仕入先支払仕訳帳の状態の間のステータス コードのマッピングを設定します。

セットアップ例:

• 外部 ISO20022 の状態理由コードごとの戻り形式エラー コード フォームで、pain.002 エラー コードと説明を設定します。

セットアップ例:

• camt.054 ファイルに、入金の転記と共に転記することを決定したトランザクション料金が含まれている場合は、仕入先支払手数料フォームで支払手数料を作成し、支払方法フォームの支払手数料設定で銀行口座に関連付けます。

ファイルのインポートを実行するには、仕入先支払転送フォームを開き、[ファイルの返却 - 仕入先] ボタンをクリックします。 ダイアログ画面で、ISO20022 ファイルに必要な設定がある支払い方法を選択し、[OK] を押します。 次に、インポートするファイル形式を選択し、[OK] をクリックします。 開いたダイアログで、必要なパラメーターとファイルの場所へのパスを指定し、[OK] をクリックします。

pain.002 ファイルをインポートする場合は、インポートされたファイルの情報に従って仕入先支払明細行の状態が更新されます。

camt.054 ファイルをインポートする場合は、追加のパラメーターを指定する必要があります。

• 料金 ID - 請求金額が camt.054 ファイルに存在する場合、仕入先支払仕訳帳明細行に新しい支払手数料明細行が作成されます。

• 新しい仕訳帳名、新しい仕訳帳の説明 - 処理された支払が転送される支払仕訳帳パラメーター。 転送後、新しい伝票番号を新しい仕訳帳内に割り当てる必要があります。 詳細については、「既知の制限事項」セクションを参照してください。

• 口座振替トランザクションのインポート - 仕入先支払仕訳帳に送信口座振替をインポートする必要がある場合は、[口座振替トランザクションのインポート] をアクティブにします。

• 仕訳帳名 - インポートされた口座振替トランザクションの新しい仕訳帳名を定義します

• トランザクションの決済 - インポートされた仕入先支払をシステムで見つかった請求書で決済する必要がある場合にアクティブ化します。

インポートされた情報は、[支払い送金] フォームで確認できます。

ファイル内のレコードに問題がある場合は、そのままインポートする必要があります (見つからない場合は、空の仕入先アカウントを使用します)。

既知の制限事項

このセクションでは、この機能に関する既知の制限事項を示します。 これらは、後続の修正プログラム パッケージ内で変更できます。

1. pain.002 メッセージのインポート中、処理ロジックは、受信ファイルの 3 つの状態レベル (1 - グループの状態 (<OriginMsgId>)、2 - 支払い情報の状態 (<PmtinfSts>) と 3 - トランザクションの状態に基づいて行うことができます。 設計上、トランザクション伝票と支払い情報は中間テーブルに保存され、インポート プロセス中のマッピング目的で使用されます。 ただし、エクスポート機能の制限のため保存できず、レベル 2 とレベル 3 の支払いを想定どおりに自動的に更新することはできません。 情報ログにエラー メッセージが表示されたら、対応する支払いを見つけて、その状態を手動で更新できます。

2. camt.054 ファイルの情報に基づいて支払明細行の為替レートを更新できません。

3. フレームワークの制限により、追加の伝票番号の再割り当てのために、インポート中に新しい支払仕訳帳に支払いを再割り当てできません。

4. コントロール レポートは、この修正プログラムには含まれません。 一致するエラーが発生した場合でも、情報ログのメッセージを確認できます。 一部のシナリオでは、支払仕訳帳フォームまたは仕訳帳の転記中にエラーを視覚的に見つけることができます。

必要条件

この修正プログラムを適用するには、次のいずれかの製品がインストールされている必要があります。

• Microsoft Dynamics 365 for Operations。

この機能には、次の修正プログラムが必要です。

3213292

3218206

3217049        

修正プログラムの情報

この修正プログラムのダウンロード、インストール、またはその他のテクニカル サポートに関する質問が発生した場合は、パートナーにお問い合わせください。または、Microsoft と直接サポート プランに登録されている場合は、Microsoft Dynamics のテクニカル サポートに連絡し、新しいサポート リクエストを作成できます。 これを行うには、次の Microsoft Web サイトを参照してください。

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx

また、国固有の電話番号に関するこれらのリンクを使用して、電話による Microsoft Dynamics のテクニカル サポートに問い合わせることもできます。 これを行うには、次のいずれかの Microsoft Web サイトにアクセスします。

Microsoft Dynamics テクニカル サポート番号

特別なケースでは、Microsoft Dynamics および関連製品のテクニカル サポート プロフェッショナルが特定の更新プログラムによって問題が解決されると判断した場合、通常はサポート呼び出しに対して発生する料金が取り消されることがあります。 通常のサポート コストは、特定の更新プログラムに該当しない追加のサポートに関する質問や問題に適用されます。