ビジネス要件
SEPA 支払に関するドイツの推奨事項 (緊急の与信送金を含む)、バージョン 3.1 は EBICS.de ページの付録 3 データ形式 V3.1.pdf。
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10 日の緊急のクレジット転送 (pain.001 による提出)
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2.2.1 クレジット転送の開始 – pain.001.001.03
概要
MICROSOFT Dynamics AX 2012 R3、R2、2012 および 2009 SP1 の SEPA/ISO20022 クレジット転送
SEPA の与信送金エクスポート支払は、Microsoft Dynamics AX 2012 R3、R2、2012、2009 SP1 で Application Integration Framework (AIF) を通じて設計されています。 詳細については、Technet の記事を参照してください: https://technet.microsoft.com/en-us/library/hh227461.aspx
SEPA 与信送金ファイルの国/地域固有のバージョンを生成するには、[支払処理データ] フォームの[値] フィールドに次の値を入力します。
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ドイツの場合は、「DE」と入力します。
SEPA 支払い (SEPA ゾーンの国へのユーロ支払い) を生成する必要がある場合は、この形式を使用できます。
詳細については 、SEPA CT Whitepaper を参照してください。
この機能では、AIF SEPA 支払い形式に変更はありません。
ドイツの場合、ISO20022 形式で同日緊急の与信送金を生成するための ISO20022/SEPA 支払形式の拡張は、支払形式機能を使用して実装されています。 新しい支払い形式を使用できます。
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汎用 ISO20022 CredTrans DE.
ドイツのガイドラインに従って、SEPA または ISO20022 の緊急の与信移転を同じ日に生成する必要がある場合は、この形式を使用できます。 ISO20022 の一般的な与信送金を生成する必要がある場合 (たとえば、外国通貨での越境支払いなど) 場合は、この形式を使用できます。
次の支払いの種類は、国固有の実装ガイドラインで説明され、ユーザーは支払いジャーナルから開始することができます。
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国 |
詳細情報 |
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ドイツ |
SEPA – 国内および越境 [TRF]: 仕入先の銀行口座の国は、外国の取引パラメーター AND の国内、EU、または EFTA です 通貨 = ユーロ (EUR) AND 支払いジャーナルのサービス レベル = <または "SEPA">空
緊急の与信送金 仕入先の銀行口座の国は、外国の取引パラメーター AND の国内、EU、または EFTA です。 通貨 = ユーロ (EUR) AND "SEPA" または "SEPA" <> <空>のサービス レベル
ユーザーは常に、ドイツ語のガイドラインに従って、[サービス レベル] フィールドで "URGP" を選択し、この支払いの種類の [カテゴリの目的] フィールドで "INTC" または "CORT" を選択する必要があります。 注: 生成されたファイルでは、銀行固有の情報は考慮されません。 ドイツの実装ガイドラインで直接定義されていない銀行固有の要件は、カスタマイズとして実装する必要があります。 |
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Generic |
その他のすべての支払い
ドイツ語のガイドラインでは説明されていないので、生成される場合は、ドイツ語固有の情報を含めずに ISO20022 の一般的な規則に従います。 現時点では、ドイツでのこのような支払いは DTAZV German 固有の支払い形式で生成されますが、今後この支払いタイプの傾向として ISO20022 が拡張される可能性があります。
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セットアップ
ISO20022 および SEPA エクスポート ファイルを作成する前に、Microsoft Dynamics AX で法人と銀行口座の情報を設定する必要があります。
法人情報を設定する
[法人 ] フォームを使用 して、ISO20022/SEPA 支払いの法人情報を設定します。
支払と債務者の法人を開始する法人の場合は、名前、法人の住所を設定します (必ず、ISO 国コードが法人の国/地域に設定されています)。
ISO20022/SEPA の与信送金用に会社の銀行口座を設定する
銀行口座フォームを使用して、法人の銀行口座情報 (現金と銀行の管理 > 一般的な > 銀行口座) を入力して、送金を要求している法人の銀行口座に対して ISO20022/SEPA 支払いを行います。
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国 |
詳細情報 |
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ドイツ |
銀行口座 ID:IBAN を設定する必要があります。 [ID の追加] フィールドに「IBAN」>入力します。 銀行識別: SWIFT コード (BIC) を指定できます。 SWIFT コードの追加の識別コードに SWIFT/BIC >入力します。 |
ISO20022/SEPA の与信送金用にベンダーとベンダーの銀行口座を設定する
[ベンダー ] フォームを使用して、ISO20022/SEPA 支払のベンダー情報を設定します (買掛金>一般的な > ベンダー>すべてのベンダー)。
ベンダーの名前と住所を設定します。
注:
緊急 の 与信送金支払いの種類のドイツの場合、クレジットカードの住所行 (国コードを含む) は合計で 70 文字を超えることはできません。この要件を満たすために住所の値が切り取らされます。
ISO 国コードがベンダーの国/地域に設定されている必要があります。
[仕入先の銀行口座] フォームを使用して、仕入先の銀行口座に関する情報を設定します。
住所識別:
仕入先の銀行口座の住所が設定され、仕入先の銀行口座の住所の国コードが [外国の取引パラメーター] タブで設定され、[国/地域のプロパティ] タブと国/地域の種類が国内、EU、EFTA、またはサード パーティに割り当てられているかどうかは、この設定によって異なります。
SEPA と緊急の与信送金の支払いの識別:
ユーロ (EUR) での支払と、国/地域の種類が国内、EU、または EFTA の国での銀行口座への支払いは、SEPA の支払いまたは緊急の与信送金として自動的に識別されます。
その他のすべての支払いは、その他の支払いとして識別され、ドイツ語固有の情報がない汎用の ISO20022 ルールを使用してエクスポートされます。
ベンダーの銀行口座 ID:
ISO20022/SEPA の支払に使用されるベンダーの銀行口座の ID と銀行 ID を指定する必要があります。
[全般] フィールドに「IBAN」>入力します。
ベンダーの銀行識別:
SWIFT コード (BIC) を指定できます。
SWIFT コードの追加の識別コードで SWIFT/BIC >入力します。
ISO20022/SEPA の与信送金の支払方法を設定する
支払い方法を設定するには、"支払 方法 - ベンダー" フォームを使用します。
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フィールド |
説明 |
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お支払いの種類 |
SEPA および緊急の与信送金の支払いタイプの [電子支払い] を選択します。 |
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ファイル形式 \ エクスポート形式 |
[
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全般 \ ISO20022 コード \ Charge bearer |
汎用: 料金を支払うユーザーを識別する既定のコードを選択します。 ISO20022 形式の場合、次のいずれかのコードを適用できます。DEBT、CRED、SHAR。 既定値は、ユーザーが手動で変更できる支払いジャーナル行に転送されます。 ドイツのメモ: SEPA と緊急の与信送金では、常に定数 "SLEV" がエクスポートされます。 |
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全般 \ ISO20022 コード \ サービス レベル |
汎用: 支払いの優先度の既定のコードを選択します。 ISO20022 形式のコード例: URGP、NURG、SDVA 既定値は、ユーザーが手動で変更できる支払いジャーナル行に転送され、入力されている場合は支払ファイルにエクスポートされます。 ドイツのメモ: SEPA 支払いの場合は、常に定数 "SEPA" がエクスポートされます。 緊急の与信送金の場合は、[URGP] を選択します。 |
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全般 \ ISO20022 コード \ カテゴリの目的 |
汎用: 支払いカテゴリの既定のコードを選択します 。たとえば、"CORT" は、受取日の支払いを行います。 既定値は、ユーザーが手動で変更できる支払いジャーナル行に転送され、入力されている場合は支払ファイルにエクスポートされます。 ドイツのメモ: SEPA と緊急の与信移転については、ドイツのガイドラインに従って INTC または CORT を選択します。 |
トランザクション
通常の方法でベンダーからの請求書を作成して投稿します。
ISO20022 の一般的な支払い形式を使用して支払いを作成およびエクスポートする
[支払いジャーナル] フォームを使用して、ベンダーの支払いを作成およびエクスポートします。
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[支払い勘定] >、[支払>] >をクリックします。 ジャーナルを作成または選択します。
ドイツの場合: グループ ISO20022コードの [全般] タブで、現在の支払いジャーナルの既定値を入力します。
[支払い] 行の値は既定で、ジャーナル ヘッダーで選択した値、または支払方法の既定値 (入力されている場合) で設定されます。
各支払い行の既定値は、[支払い] タブの[ISO20022コード] フィールドグループで変更できます。
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[線] をクリックして、支払いジャーナル行の [ジャーナルクーポン] フォームを開きます。
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支払提案機能を使用して支払行を作成します。
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[ジャーナルクーポン] フォームの [概要] タブで、行を選択します。
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ドイツ の場合: [支払い] タブで、支払い開始に重要なフィールドを入力できます。
支払 ID – 非構造化クレジットの参照情報 (ドイツの固有情報) で使用する ID を確認または入力します。
注 : 必要に応じ、非構造化送金情報に表示する支払いメモを入力します。
ヒント – 組織の管理を設定し>請求書に関する情報を含む支払いメモの自動生成の既定の説明を設定します。
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[関数] をクリック>支払いを生成します。 [支払方法] フィールドで、支払い方法 (ドイツ向け汎用 ISO20022 CredTrans DE) を選択します。
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次に、[銀行口座] フィールドで、支払いを引き出す銀行口座を選択します。
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[ダイアログ] をクリックします。 [ダイアログ] フォームで、エクスポート ファイルの情報を入力します。 次の表は、各フィールドに関する情報を示しています。
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フィールド |
説明 |
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処理日 |
銀行が支払いを処理する日付を入力します。 |
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送金情報 |
お客様の国/地域または銀行の要件に応じて、送金情報の形式を選択します。
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バッチ予約 |
必要に応じてバッチ予約を要求します。
汎用 (SEPA および緊急の与信送金は許可されません)
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ファイル名 |
ISO20022 XML ファイルのファイル名を入力または選択します。 ファイル拡張子 .xml を使用します。 ファイル名は、出席メモ レポートにも表示されます。 |
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レポートを制御する |
このチェック ボックスをオンにすると、支払い情報を含むレポートが印刷されます。 [レポートの制御] ボタンをクリックすると、レポート オプションを指定できます。 |
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出席メモ |
[出席メモ] レポートを印刷するには、このチェック ボックスをオンにします。 [出席のメモ] ボタンをクリックすると、レポートのオプションを指定できます。 |
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支払いアドバイス |
このチェック ボックスをオンにすると、支払いアドバイス レポートが印刷されます。 [支払いアドバイス] ボタンをクリックすると、レポート オプションを指定できます。 |
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メイン アカウント/顧客番号 |
メインのアカウント番号または顧客番号を入力します。 この番号は、出席メモ レポートに表示されます。 |
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シーケンス番号 |
ファイルを識別するシーケンス番号を入力します。 シーケンス番号が出席メモ レポートに表示されます。 |
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請求書の数量をカバーするレター |
カバー レター レポートを印刷する請求書の数量の値を入力します。 |
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[OK] をクリックします。
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[支払いの生成] フォームで、[OK] をクリックして支払ファイルを作成します。
クレジット転送ファイルを銀行に送信する
支払いを生成すると、支払いはダイアログ フォームで指定した場所に保存されます。 次の手順では、.xml ファイルを銀行に送信します。 このプロセスは銀行によって異なります。 銀行の指示に従って、処理のために銀行にファイルを送信します。
修正プログラムの情報
Microsoft Dynamics AX 更新プログラム ファイルを取得する方法
この更新プログラムは、Microsoft ダウンロード センターから手動でダウンロードおよびインストールできます。
必要条件
この修正プログラムを適用するには、次のいずれかの製品がインストールされている必要があります。
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Microsoft Dynamics AX 2012 R3
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Microsoft Dynamics AX 2012 R2
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Microsoft Dynamics AX 2012
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Microsoft Dynamics AX 2009 SP1
再起動の必要性
修正プログラムを適用した後、Application Object Server (AOS) サービスを再起動する必要があります。
ダウンロード、この修正プログラムのインストールで問題が発生した場合、または他のテクニカル サポートに関する質問がある場合は、パートナーにお問い合わせください。または、Microsoft と直接サポート プランに登録している場合は、Microsoft Dynamics のテクニカル サポートに問い合わせ、新しいサポート要求を作成できます。 これを行うには、次の Microsoft Web サイトにアクセスしてください。
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspxhttps://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx
国固有の電話番号のリンクを使用して、Microsoft Dynamics のテクニカル サポートに電話で問い合わせ先を指定できます。 これを行うには、次のいずれかの Microsoft Web サイトにアクセスしてください。
パートナー
顧客
特別なケースでは、Microsoft Dynamics および関連製品のテクニカル サポート 担当者が特定の更新プログラムによって問題を解決できると判断した場合、通常はサポート呼び出しに対して発生した料金が取り消される場合があります。 通常のサポート コストは、問題の特定の更新プログラムの対象ではない追加のサポートに関する質問や問題に適用されます。
注意これは、Microsoft サポート組織内から直接作成された 「FAST PUBLISH」の記事です。 ここに含まれる情報は、新たな問題に対応するために提供されます。 利用速度が速い結果として、資料には入力ミスが含まれる場合があります。また、予告なくいつでも改訂される場合があります。 その他の考慮事項については、「使用条件」を参照してください。
