Microsoft Dynamics AX 2012 R3 および 2012 R2 のヨーロッパ銀行報告書へのトランザクション レベル データのインポート

概要

この機能では、Microsoft Dynamics AX 2012 R3 および AX 2012 R2 の銀行伝票に銀行明細書と照合する銀行明細書明細行をインポートするための高度な銀行調整機能の追加機能が導入されています。

高度な銀行調整機能の詳細については、次のホワイト ペーパーを参照してください。

• 白紙

• 実装に関する考慮事項

この機能のスコープで提供される XSLT 変換ファイルは、エントリ レベルとトランザクション レベルのデータをインポートするために、 メッセージ定義レポートISO20022 基づいて作成され、 一般的なグローバル実装ガイドライン (CGI) を考慮して作成されます。

この機能リリースでは、国や銀行の詳細は考慮されません。 XSLT ファイルは、国や銀行の詳細を考慮する必要がある場合に、ユーザーが簡単に更新できます。

camt.053 エントリとトランザクションからの銀行取引明細のインポート

この機能を使用すると、ユーザーはcamt.053ファイルのトランザクションレベルから銀行明細書行をインポートする追加の可能性を持っています。 また、追加のISO20022参照もインポートされます。

XSLT ファイルでは、次の変更が行われます。

• 既存の変換ファイル ISO2002XML_to_Reconciliation_xslt が更新され、債権者参照情報、アカウント サービスャー参照情報、指示された金額、ドメイン銀行コードが空の場合の専用銀行取引コードをインポートできるようにしました。

この XSLT ファイルは、各エントリ レベル行の下に 1 つ以下のトランザクション レベル行がない場合に使用できます。 この XSLT 変換ファイルは、camt.053 ファイルのエントリ レベルから銀行取引明細書行を確実にインポートします。

• トランザクション の 詳細レベルから銀行取引明細書行をインポートできるように、新しい変換ファイル ISO20022XML_to_Reconciliation_Trans_Wが追加されました。

この XSLT ファイルは、各エントリ レベル行の下に 1 つ以上のトランザクション レベル行がある場合に使用できます。 この XSLT 変換ファイルは、camt.053 ファイルのトランザクション レベルから銀行取引明細書行を確実にインポートします。

適切な XSLT 変換ファイルを選択するには、銀行に問い合わせて camt.053 ファイルの詳細を確認してください。

ご参考までに、camt.053 XML ファイルの大まかな構造を以下に示します。

A レベル: グループ ヘッダー

B レベル: アカウント ステートメント

       C レベル: ステートメントエントリ

              D レベル: トランザクションの詳細

照合ルールでのISO20022参照の使用

この機能を使用すると、ユーザーは、完全なISO20022サイクルを使用するときにインポートされたISO20022固有の参照を使用して、高度な銀行調整機能で自動照合ルールを設定する追加の可能性が追加されました。

• ISO20022痛み.001クレジット転送、ISO20022痛み.008口座引き落とし形式で支払いをエクスポートする

• camt.054 形式ISO20022顧客支払仕訳帳に支払いをインポートする

• ISO20022 pain.002 および camt.054 形式の仕入先支払転送仕訳帳に返品ファイルをインポートします。

• 高度な銀行調整を使用して銀行取引明細書をインポートする

インポートされた銀行取引明細書明細行と支払伝票の照合に、いくつかのISO20022固有の参照を使用できるようになりました。

- 新しいフィールド End to End ID は、<Voucher_RecID> で入力された銀行伝票一覧 (生成された支払) に追加されます。これは、支払ファイルを生成ISO20022、endToEndID が入力されているのと同様です。

- 支払仕訳帳明細行の [支払 ID ] フィールドから取得された新しいフィールド支払 ID が銀行伝票一覧 (生成された支払) に追加されます。

- 新しいフィールド [Creditor Reference Information]\(債権者参照情報 \) が銀行取引明細書行に追加されます。 camt.053 ファイルからの構造化債権者参照は、camt.053 ファイルからこの新しいフィールドにインポートされます。

次の表は、いくつかのISO20022参照と、支払いメッセージを通じたフローを示しています。

設定: XSLT ファイルを銀行取引明細書形式に関連付ける

銀行取引明細書形式の受信ポートで使用するISO2002XML_to_Reconciliation_xsltまたはISO20022XML_to_Reconciliation_Trans_Wを選択します。 詳細については、「 ホワイト ペーパー 」を参照してください。

• camt.053 ファイルのエントリ レベルから情報を インポートするためのISO2002XML_to_Reconciliation_xslt を選択します

• camt.053 ファイルのトランザクション レベルから情報をインポートするための ISO20022XML_to_Reconciliation_Trans_W (新規 ) を選択します

設定: 照合ルール

ISO-20022 固有の参照を使用して、銀行取引明細書明細行と銀行伝票明細行に一致する追加ルールを設定します。

発行された与信送金/口座振替:

銀行伝票明細行の End to End ID フィールド値が銀行取引明細書の説明フィールド値と等しくなります (camt.053 ファイルの EndtoEndID 値は銀行取引明細書行の説明フィールドにインポートされます)

銀行明細書明細行から銀行伝票の支払 ID (camt.054 インポートで構造化債権者参照で入力) への債権者参照情報フィールド値。

受け取ったクレジット転送 (camt.054 機能を介して顧客支払仕訳帳にインポート):

銀行伝票明細行の支払参照フィールドの値が銀行取引明細書のテキスト フィールド値と等しい (camt.053 ファイルからの AccountServicerReference フィールド値が銀行取引明細書行のテキスト フィールドにインポートされます)

銀行伝票明細行の End to End ID フィールド値が銀行取引明細書の説明フィールド値と等しくなります (camt.053 ファイルの EndtoEndID 値は銀行取引明細書行の説明フィールドにインポートされます)

手記。 顧客支払仕訳帳にインポートされた受け取った与信送金の場合、ユーザーは支払仕訳帳明細行の状態を [受信済み ] から [ 送信済 み] に変更して、高度な銀行調整を通じて照合できるようにする必要があります。

修正プログラムの情報